Financieel jaarverslag 2016

Transcriptie

1 Caleidoscoop Landelijke vereniging voor mensen met een dissociatieve stoornis Financieel jaarverslag 2016 Postbus GT Utrecht KvK nr. V

2 Inhoudsopgave Inleiding..3 Balans.4 Staat van baten en lasten 5 Algemene toelichting..6 Waarderingsgrondslagen...6 Algemeen...6 Materiele vaste activa 6 Grondslagen van resultaatbepaling Algemeen...6 Toelichting balans activa 7 Liquide middelen 7 Overige Vorderingen..7 Toelichting balans passiva..8 Eigen vermogen..8 Overige schulden 8 Project Lotgenotencontact en zelfhulp...8 Toelichting staat van baten en lasten..9 2

3 Inleiding Voor u ligt het Financieel Jaarverslag 2016 van Caleidoscoop, de landelijke vereniging voor mensen met een dissociatieve stoornis. Als resultaat is het jaar in financieel opzicht volgens de begroting verlopen. Utrecht, juni 2017 Mevr. S. Terpstra Voorzitter Caleidoscoop Dhr. P. Verharen Penningmeester Caleidoscoop 3

4 Balans Balans activa Activa Liquide middelelen Overige vorderingen Balans totaal Balans Passiva Passiva Eigen vermogen Restitutie instellingssubsidie 0 Overige schulden

5 Staat van Baten en Lasten Staat van Baten en Lasten Activiteiten Belangenbehartiging Lotgenotencontact Informatievoorziening Profesionalisering Projecten Activiteiten Instellingssubsidie PGO A. Restitutie instellingssubsidie Instandhouding Contributie Overige opbrengsten Rente Inkomsten Bestuurskosten Overige kosten Administratiekantoor Uitgaven Inkomsten - uitgaven Diverse Baten en Lasten B. Resultaatinstandhouding A. + B

6 Algemene toelichting Waarderingsgrondslagen Algemeen Voor zover niet anders is vermeld, zijn activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde Materiele vaste Activa Deze activa worden gewaardeerd tege de verkrijgingsprijs ( of voor het bedrag der geactiveerde kosten ) verminderd met afschrijvingen op basis van de geschatte economische levensduur. De afschrijvingen van de materiele vaste activa zijn gebaseerd op een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Grondslagen van resultaatbepaling Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-opbrengsten en alle hiermee verbonden kosten en andere aan verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn. 6

7 Balans activa Liquide middelen ING Bank rek. nr. NL31 INGB ING Zakelijke Spaarrekening ABN Amro rek.nr Overige Vorderingen Contributie Rente Nog te ontvangen subsidie Goud in Handen plus Overige vorderingen

8 Balans passiva Eigen vermogen per mutaties op het eigen vermogen gedurende het boekjaar zijn als volgt Beginbalans Mutatie boekjaar Eindbalans Overige schulden Nog te betalen kosten Totaal overige schulden Project Lotgenotencontact en zelfhulp Project Lotgenotencontact en zelfhulp Toezegging projectsubsidie Afrekening subsidie Cumulatievw kosten project Project Goud in handen plus Toezegging projectsubsidie Cumulatieve kosten project

9 Toelichting staat van baten en lasten 2016 Budget Activiteiten Lidmaatschap koepelorganisatie Reiskosten patiёntenorganisaties Reiskosten LPGGZ Project lotgenotencontact en zelfhulp Project Goud in Handen plus Belangenbehartiging (5) Telefoonkosten Caleidofoon Caleidofoon Accomodatiekosten Reiskosten Kosten training en intervisie Kosten ondersteuning Regionaal Lotgenotencontact Accomodatiekosten landelijke dag Ondersteuning landelijke dag Landelijke Dag Kosten ledenadministratie Figaro Kosten secretariaat Figaro Administratiekosten Lotgenotencontact (6) Redactiekosten Kosten ondersteuning Drukkosten Verzendkosten Caleidokrant

10 Redactiekosten Kosten ondersteuning website Kosten hosting Website Kosten ondersteuning Drukkosten Folders Reiskosten Informatiepakketten Verzendkosten mailings Voorlichting op Locatie Congressen Congressen Informatievoorziening (7) Onderzoek toekomst vereniging Professionalisering Totaal Kosten Activiteiten Instellingsubsidie pgp (min. VWS) A. Restitutie instellingssubsidie Instandhouding Contributie Giften Opbrengst info materiaal Rente Inkomsten Reiskosten bestuur Overige bestuurskosten Bestuurskosten

11 Kantoorartikelen Portokosten Bankkosten Abonnementen Aansprakelijkheidsverzekering bestuur Overige algemene kosten Overige Kosten Administratiekosten boekhouding (Figaro) Uitgaven Diverse baten Diverse lasten afrek. Subs voorgaand jaar B. Resultaat instandhouding Resultaat Caleidoscoop (A.+B.)