FINANCIEEL JAARRAPPORT OVER 2016 VAN STICHTING PARENTSHOUSE AMSTERDAM

Transcriptie

1 FINANCIEEL JAARRAPPORT OVER 2016 VAN STICHTING PARENTSHOUSE TE AMSTERDAM

2 INHOUDSOPGAVE FINANCIEEL JAARRAPPORT 2016 VAN STICHTING PARENTSHOUSE TE AMSTERDAM RAPPORT blz. 1 Samenstellingsverklaring 1 2 Algemeen 2 BIJLAGEN JAARREKENING 1 Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Toelichting Toelichting algemeen Toelichting op de balans per 31 december Toelichting op de staat der baten en lasten over Ondertekening van de jaarrekening door het bestuur 12 SPECIFICATIES 1 Onderverdeling baten en lasten per project 13

3 Aan het bestuur van Stichting Parentshouse Ed Pelsterpark 2 De Binnenwaai 1087 EJ AMSTERDAM Den Haag, 25 juli 2017 Geacht bestuur, Hierbij brengen wij u verslag uit inzake de door ons verrichte werkzaamheden betreffende de jaarrekening 2016 van Stichting Parentshouse. 1 SAMENSTELLINGSVERKLARING Opdracht Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2016 van Stichting Parentshouse te Amsterdam samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en de hierop gebaseerde jaarrekening berust bij u. Het is onze verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken. Werkzaamheden Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, verwerken, rubriceren en samenvatten van financiële gegevens. De aard en omvang van deze werkzaamheden brengen met zich mee, dat zij niet kunnen resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening, die aan een accountantsverklaring of beoordelingsverklaring kan worden ontleend. Bevindingen Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij op zorgvuldige wijze de jaarrekening samengesteld in overstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaglegging en met de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening zoals opgenomen in Titel 9 BW2 Richtlijn 640

4 - 2-2 ALGEMEEN De stichting heeft ten doel: Het tijdelijk bieden van huisvesting aan personen die geen woonruimte hebben, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het bieden van huisvesting aan personen die ten gevolge van een scheiding geen woonruimte meer hebben en in de buurt van hun (stief)kinderen wensten te blijven wonen. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het verwerven, exploiteren, vervreemden, huren en verhuren van (register)goederen waaronder begrepen maar niet beperkt tot het huren van woonruimte teneinde deze tijdelijk in gebruik te geven aan personen die geen woonruimte hebben, alsmede het selecteren van kandidaten, het aangaan van gebruiksovereenkomsten met de kandidaten en het beheren of doen beheren van de voornoemde woonruimtes. De stichting is opgericht op 17 april De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer Bestuur Het bestuur bestaat uit: P.M. Roggeveen Voorzitter F. Commandeur Secretaris J.S. Bedaux Penningmeester Gaarne bereid tot het verstrekken van een nadere toelichting, verblijven wij, hoogachtend, Administratiekantoor Lamet Bijkerk B.V. R.R. Lamet

5 JAARREKENING

6 - 3 - ACTIVA VASTE ACTIVA BALANS PER 31 VAN STICHTING PARENTSHOUSE TE AMSTERDAM 31 dec dec Materiële vaste activa Inventaris en inrichting IJburg Inventaris en inrichting West VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen Waarborgsommen Vooruitbetaalde kosten Liquide middelen TOTAAL ACTIVA

7 Bijlage BALANS PER 31 DECEMBER 2016 VAN STICHTING PARENTSHOUSE TE AMSTERDAM PASSIVA 31 dec dec STICHTINGSVERMOGEN LANGLOPENDE SCHULDEN Lening o/g Diaconie van de Protestantse Gemeente Amsterdam KORTLOPENDE SCHULDEN Waarborgsommen Vooruit ontvangen bedragen Te betalen kosten TOTAAL PASSIVA

8 Bijlage STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016 VAN STICHTING PARENTSHOUSE TE AMSTERDAM Baten Lasten Huisvestingskosten Algemene kosten Verkoopkosten Afschrijvingskosten Som der lasten Financieel resultaat -/ Resultaat

9 Bijlage TOELICHTING TOELICHTING ALGEMEEN De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van in de Richtlijn 640 voor organisaties zonder winststreven opgenomen voorschriften. Alle in de jaarrekening vermelde bedragen luiden in euro s. Het regime voor de verslaglegging voor kleine rechtspersonen is toegepast. 1. Waarderingsgrondslagen voor de balans a. Materiële vaste activa De materiële vaste activa wordt gewaardeerd tegen de aanschafwaarde verminderd met de daarover berekende lineaire afschrijvingen of de lagere marktwaarde rekening houdend met een eventuele restwaarde. b. Vorderingen De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover nodig onder aftrek van voorzieningen voor oninbaarheid, welke bepaald worden via een individuele beoordeling. c. Liquide middelen De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien niet anders is vermeld, staan deze ter vrije beschikking. d. Overige activa en passiva Voor zover niet anders is vermeld, zijn activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarde. 2. Grondslagen voor de resultaatbepaling De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde grondslagen van waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin zij worden gerealiseerd. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. a. Afschrijvingen op vaste activa De in de winst-en-verliesrekening verwerkte afschrijvingen op materiële vaste activa zijn berekend op basis van een vast percentage van de aanschafwaarde rekening houdend met een eventuele restwaarde. De percentages zijn afhankelijk van de economische levensduur. De afschrijvingspercentages en restwaarde bedragen: Afschrijving Restwaarde Inventaris en inrichting 20% per jaar nihil

10 Bijlage TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016 VAN STICHTING PARENTSHOUSE TE AMSTERDAM VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en Inrichting IJburg Inventaris en Inrichting West Aanschafwaarde per 31 december Cumulatieve afschrijvingen tot en met / Boekwaarde per 31 december Mutaties in boekjaar: Investeringen Afschrijvingen -/ / / Aanschafwaarde per 31 december Cumulatieve afschrijvingen tot en met / / Boekwaarde per 31 december VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen Waarborgsommen 31 dec dec Waarborgsom Woonstichting Liev en de Key

11 Bijlage dec dec Nog te ontvangen inkomsten Nog te ontvangen huur Voorziening voor oninbaarheid - -/ Vooruitbetaalde kosten - - Vooruitbetaalde huur Liquide middelen ING Bank N.V., rekening-courant ING Bank N.V., spaarrekening Gelden onderweg - -/ STICHTINGSVERMOGEN Het verloop van het stichtingsvermogen is als volgt: Saldo per 1 januari Exploitatiesaldo Saldo per 31 december LANGLOPENDE SCHULDEN Lening o/g Diaconie van de Protestante Gemeente Amsterdam Stand per 1 januari Opgenomen in boekjaar - - Stand per 31 december

12 Bijlage Door de Diaconie van de Protestante Gemeente Amsterdam is een lening verstrekt ter financiering van de te storten waarborgsom van Woonstichting Lieve en Key in Amsterdam. Over de lening is geen rente verschuldigd. KORTLOPENDE SCHULDEN 31 dec dec Waarborgsommen Ontvangen waarborgsommen huurders Vooruit ontvangen bedragen Vooruit ontvangen huur Te betalen kosten Te betalen administratiekosten

13 Bijlage TOELICHTING OP DE STAAT DER BATEN EN LASTEN OVER 2016 VAN STICHTING PARENTSHOUSE TE AMSTERDAM Baten Ontvangen donaties Huur opbrengsten Lasten Huisvestingskosten Huur Energiekosten Telefoon- en internetkosten Onderhoud en inrichtingskosten Vergunningen en vaste lasten Overige huisvestingskosten Algemene kosten Kosten bestuur Administratiekosten Vergoedingen Automatiseringskosten Kantoorbenodigdheden 35 - Drukwerk Overige kantoorkosten

14 Bijlage Verkoopkosten Kosten afscheid voorzitter Kosten opening PH expertmeeting Overige verkoopkosten Afschrijvingskosten Inventaris en inrichting IJburg Inventaris en inrichting West Financieel resultaat Rente -/- 88 -/- 32 Bankkosten /- 25

15 Bijlage Ondertekening van de jaarrekening door het bestuur van de stichting Amsterdam, 25 juli 2017 P.M. Roggeveen F. Commandeur J.S. Bedaux Voorzitter Secretaris Penningmeester

16 SPECIFICATIE

17 Specificatie ONDERVERDELING BATEN EN LASTEN 2017 OVER DE VERSCHILLENDE PROJECTEN Baten PH IJburg PH West Algemeen Ontvangen donaties Huur opbrengsten Lasten Huur Energiekosten Telefoon- en internetkosten Onderhoud en inrichtingskosten Vergunningen en vaste lasten Overige huisvestingskosten Afschrijvingskosten Drukwerk Kosten opening Overige algemene kosten Overige verkoopkosten Rente en bankkosten Resultaat /