Jaarrekening Jaarrekening Stichting Restauratie Sint-Elisabethkerk Grave Hoofdwagt EW Grave

Transcriptie

1 Jaarrekening 216 Jaarrekening 217 Stichting Restauratie Sint-Elisabethkerk Grave Hoofdwagt EW Grave

2 Pagina Jaarrekening Stichting Restauratie Sint-Elisabethkerk Grave Hoofdwagt EW Grave

3 Pagina 3 Algemeen Nut Beogende Instelling RSIN Handelsregister Kamer van Koophandel

4 Pagina 4 INHOUDSOPGAVE TEN GELEIDE 6 SAMENVATTING 7 INLEIDING 8 Algemeen 8 Bestuur 8 Algemene uitgangspunten 8 ONTWIKKELINGEN IN Uitvoering BRIM-werkzaamheden 9 Onderhoud 9 Inspectie 9 Reconstructie rugwerk Smitsorgel 9 Actualisering beleidsplan 1 Nieuwe website 11 JAARREKENING BALANS 12 Toelichting bij de Balans en de Winst- en Verliesrekening WINST- EN VERLIESREKENING 14 Exploitatieresultaat 217 na bestemming KASSTROOM 15 BESLUIT TOT VASTSTELLING VAN DE JAARREKENING

5 Pagina 5

6 Pagina 6 TEN GELEIDE Deze rapportage bevat de jaarrekening van de stichting Restauratie Sint-Elisabethkerk Grave over het jaar 217. Net als in 216 is ook nu gekozen voor een jaarrekening waarbij niet alleen op financiële cijfers wordt ingegaan maar ook een (korte) toelichting wordt gegeven op de activiteiten die daar verband mee houden. In overeenstemming met het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek dient volgens artikel 1 van de statuten van de stichting de jaarrekening binnen zes maanden na afloop van het boekjaar te worden vastgesteld. De vastgestelde rekening en verantwoording worden jaarlijks vóór 1 juli ter kennisneming aan het bestuur van de parochie Grave en het gemeentebestuur van Grave gezonden. Niet alleen om te voldoen aan de eisen die samenhangen met de ANBI-status, maar ook om de activiteiten van de stichting onder een brede aandacht van het publiek te krijgen, wordt de vastgestelde rekening en verantwoording integraal opgenomen op de website van de stichting via

7 Pagina 7 SAMENVATTING De exploitatierekening sluit met een positief saldo van ,29. Dit is het saldo voor bestemming. In de balans zoals hierna per 31 december 217 getoond, is voorts uitvoering gegeven aan het gedeeltelijk bestemmen of oormerken voor bijzondere doeleinden van een deel van het eigen vermogen: ,26 toe te voegen aan de Reserve groot onderhoud/restauratie; ,67 toe te voegen aan de Reserve orgelfonds. Dit maakt dat de exploitatierekening na de bestemming sluit met een saldo van 8.563,36. Dit bedrag komt ten gunste van het eigen vermogen. Het Smitsorgel met het in de jaren 7 van de vorige eeuw aangebrachte schijn-rugwerk

8 Pagina 8 INLEIDING Algemeen De stichting is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer De Belastingdienst heeft de stichting per 1 januari 28 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. Het daarbij behorende fiscaal nummer (RSIN) is Met ingang van 1 januari 212 is de stichting een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling. Bestuur Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste drie leden. Eén bestuurslid wordt benoemd op voordracht van het bestuur van de parochie Grave. Eén bestuurslid wordt benoemd op voordracht van het gemeentebestuur van Grave. In het verslagjaar bestond het bestuur uit de volgende personen (in alfabetische volgorde): 1. de heer J.G. Dulk, voorzitter 2. de heer L.J. van de Lockant, bestuurslid 3. de heer M.M.J. Roefs, secretaris-penningmeester 4. de heer P.A.M. van de Ven, bestuurslid op voordracht van de parochie Grave 5. de heer P.G.J. Zelissen, bestuurslid op voordracht van het gemeentebestuur van Grave De heer P.G.J. Zelissen heeft in de loop van het verslagjaar zijn taken als bestuurslid van de stichting op eigen verzoek beëindigd. Zijn besluit heeft hij juli 217 kenbaar gemaakt. Met het gemeentebestuur vindt overleg plaats om te kijken op welke wijze de ontstane vacature ingevuld kan worden. Algemene uitgangspunten De in dit rapport opgenomen jaarrekening is samengesteld op basis van de administratieve gegevens, bestaande uit de bankrekeningen met bijbehorende bescheiden, welke zijn gerubriceerd en samengevat. Alle bedragen opgenomen in dit verslag luiden in euro ( ).

9 Pagina 9 ONTWIKKELINGEN IN 217 Uitvoering BRIM-werkzaamheden In 214 heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een bedrag van 91.58,-- subsidie verleend is een zogeheten Periodiek Instandhoudingsplan op basis van het Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten (BRIM). Dit plan dient te worden uitgevoerd in de periode In het verslagjaar zijn in het Periodiek Instandhoudingsplan geen werkzaamheden uitgevoerd. Onderhoud In het verslagjaar zijn deels in samenwerking met het kerkbestuur enkele kleine niet voor subsidie in aanmerking komende werkzaamheden uitgevoerd. Inspectie Monumentenwacht heeft in 217 de tweejaarlijkse inspectiewerkzaamheden uitgevoerd. Reconstructie rugwerk Smitsorgel In november 217 heeft de stichting uit handen van dr. Jan Boogaarts een rapport mogen ontvangen met enige gedachten over het te reconstrueren rugpositief van het Smitsorgel in de Sint- Elisabethkerk. Voor het opstellen van het rapport was voorjaar 217 door de stichting opdracht verstrekt. De opdrachtverlening volgde op het eerder in 216 uitgesproken voornemen tot reconstructie van het in 1866 vergane rugwerk. Dr. Jan Boogaarts (links) overhandigt rapport aan Jeroen Dulk (voorzitter van de stichting) Het rapport geeft inzicht in de grootte van het rugpositief, zowel wat betreft het meubel als het instrumentarium (de orgelpijpen). Dat was nodig omdat er geen originele bouw- of constructietekeningen meer zijn. Aantekeningen uit offertes en vergelijking met Smitsorgels elders hebben nu geleid tot een beeld dat de situatie van weleer heel erg dicht nadert.

10 Pagina 1 Jan Boogaarts heeft bij het opstellen van het rapport nauw samengewerkt met de heren Rudi van Straten (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed) en Mark Kuijpers (opgeleid als orgelbouwer en organist in de parochie). Met het rapport is een belangrijke stap gezet in de voorgenomen reconstructie van het in 1866 door een gedeeltelijke instorting van het orgel verloren gegane rugwerk. Grote ravage in de kerk na de gedeeltelijke verwoesting van het orgel (1866) Actualisering beleidsplan De stichting heeft sinds 1972 vooral uitvoering gegeven aan de instandhouding van de kerk door het plegen van onderhoud en waar nodig te restaureren. De stichting heeft de ambitie om voor de komende jaren de geschiedenis van de Sint-Elisabethkerk te profileren. Daartoe wordt een nieuw beleidsplan voorbereid waarin het immateriële erfgoed (de verhalen en de geschiedenis van de kerk) en het cultureel erfgoed wat daaraan verbonden is, direct te koppelen aan het in stand houden van de kerk.

11 Pagina 11 In het verslagjaar is de eerste aanzet voor het nieuwe beleidsplan gemaakt. In 218 vindt verdere uitwerking en vaststelling plaats. Daarmee zal het beleidsplan kunnen dienen als agenda voor de korte, middellange en langere termijn. Nieuwe website Op de grens van 217 en 218 heeft de stichting gewerkt aan het bouwen van een nieuwe website. De site kent nu een eenvoudigere maar wel duidelijkere structuur ten opzichte van de oude website. Bij het opzetten van de nieuwe website is gebruik gemaakt van WordPress. Dit maakt dat de website nu ook sneller en makkelijker aangepast kan worden. Screenshot van de nieuwe homepage op

12 Pagina 12 JAARREKENING 217 BALANS Activa Vaste activa Materiële vaste activa 31 december december 216 Vlottende activa Vorderingen Overige vorderingen Liquide middelen Bank TOELICHTING bij de Balans en de Winst- en verliesrekening Vaste activa Materiële vaste activa Er zijn geen vaste activa. Vorderingen De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Overige vorderingen Rente op spaarrekening(en). 134 Eigen vermogen Kapitaal Stand per 1 januari 217 Exploitatiesaldo 217 (na bestemming) Stand per 31 december Getoonde bedragen kunnen afwijken als gevolg van afrondingsverschillen.

13 Pagina 13 Passiva Eigen vermogen Kapitaal Continuïteitsreserve 31 december december Overige passiva Reserve groot onderhoud/restauratie Reserve orgelfonds Kortlopende schulden Overige schulden Overige passiva Reserve groot onderhoud/restauratie Stand per 1 januari 217 Bij: toevoegingen Af: onttrekkingen/vrijval Stand per 31 december Reserve orgelfonds Stand per 1 januari 217 Bij: toevoegingen Af: onttrekkingen/vrijval Stand per 31 december Continuïteitsreserve Stand per 1 januari 217 Bij: toevoegingen Af: onttrekkingen/vrijval Stand per 31 december Kortlopende schulden Bankkosten 11 Stand per 31 december

14 Pagina 14 JAARREKENING 217 WINST- EN VERLIESREKENING Baten Bijdragen Vrijval reserve groot onderhoud/restauratie Vrijval reserve orgelfonds Subsidie Restauratiefonds Parochiebijdrage Rente banken Incidentele resultaten Lasten Onderhoud kerk gesubsidieerd Onderhoud kerk niet gesubsidieerd Onderhoud orgel Reservering groot onderhoud/restauratie Reservering orgelfonds Bankkosten Overige kosten Kamer van Koophandel Representatiekosten Resultaat Exploitatieresultaat 217 na bestemming

15 Pagina 15 JAARREKENING 217 KASSTROOM Kasstroom operationele activiteiten Ontvangen rente Betaalde rente en overige bankkosten Ontvangen donaties Ontvangen subsidies Ontvangsten overig Overige kasstromen Kasstroom investeringsactiviteiten Investering immateriële activa Investering materiële activa Desinvestering immateriële activa Desinvestering materiële activa (ciborie/laptop) 512,6-13, ,13,, ,97,,,, ,67, Kasstroom financieringsactiviteiten Niet van toepassing, Netto kasstroom ,67 Geldmiddelen 31 december 216 Rabobank Rekening-courant Rabobank Bedrijfsspaarrekening ASN-bank zakelijk sparen Moneyou - Eigen vermogen Moneyou - Reserve groot onderhoud/ restauratie Moneyou - Reserve orgelfonds Moneyou - Continuïteitsreserve 31 december 217 Rabobank Rekening-courant Rabobank Bedrijfsspaarrekening ASN-bank zakelijk sparen Moneyou - Eigen vermogen Moneyou - Reserve groot onderhoud/ restauratie Moneyou - Reserve orgelfonds Moneyou - Continuïteitsreserve 242,32, 86., 19.29,86 94, , ,71 359,11, 75., , , , , , ,7 Mutatie liquide middelen ,67

16 Pagina 16 BESLUIT TOT VASTSTELLING VAN DE JAARREKENING 217 Aldus vastgesteld te Grave op 15 maart 218 in de vergadering van het bestuur van de Stichting Restauratie Sint-Elisabethkerk Grave.

17 Pagina 17

18 Pagina 18