NVIH COC Haaglanden resultaat en begroting van 6

Transcriptie

1 WELZIJN incl. BastaCafé resultaat resultaat oorspronkelijk aangepast 1.1 Bedrijfsvoering baten Huisvesting baten Huuropbrengst BastaCafé (doorberekend) Eneco (50% doorberekend) Huisvesting baten totaal Organisatie baten / bedrijfsvoering Contributies rentebaten Advertenties BN inkomsten WG Politiek en Buitenland Voorlichting Algemene donaties Bijdrage Regio pm pm Inkomsten sponsorloterij Overige Inkomsten - - Extra activiteiten Welzijn / THP/love life Te verwachten inkomsten Roze Stad Overige inkomsten Organisatie baten, totaal BastaCafé baten / onderneming Basta algemeen Koren (gebruikersvergoeding) MeltingPot Eetcafé Zilver + Zilveruitjes BastaBabes / Vrouwencafe Fooien Omzet eigen gebruik Overige opbrengsten Bastacafé baten, van 6

2 resultaat resultaat oorspronkelijk aangepast 3 Subsidie baten Den Haag, OCW Welzijn Den Haag, OCW Welzijn Tegemoetkoming ID/banen Onderwijsmethode John Blankensteinprijs Extra emancipatie subsidie / Lesbian Festival Africa Gay -600 Subsidie baten, Totaal Generaal Bedrijfsvoering Lasten Onderneming, lasten 4 BastaCafé lasten Inkoop Bastacafé Emballage Exploitatie Bastacafé Grote flessen eigen gebruik Onderhoud pand / installaties bastacafé Audio/Video BastaCafé Sena, Buma, Videma heffingen en lasten Renovatie Basta / inventaris Water (DW-ZH)???? Electra en gas (doorberekend) Huur (doorberekend) BTW afdracht over omzet BastaCafé 11% Overige Bastcafé Kasverschillen BastaCafé Mutatie voorraad gereed product Naheffing belastingdienst 85 Onderneming, lasten Totaal Generaal van 6

3 resultaat resultaat oorspronkelijk aangepast 5.1 Activiteiten John Blankensteinprijs Onderwijsmethode Expreszo Roze Woongroep Dodenherdenking BastaBabes / Vrouwencafe Werkgroep eetcafé woensdag Werkgroep Zilver Werkgroep Orpheus Werkgroep Voorlichting Maatschappelijk Werk Jong & Out Veiligheid & discriminatie Buitenland en Politiek Bargroep / Meltingpot Extra activiteiten Welzijn / THP/love life Eigen gebruik 278 ILGA conferentie 802 Activiteiten totaal Communicatie en publiciteitslasten Website onderhoud en beheer Drukwerk (BN) Porti Mailings, drukwerk en porti Internet overig /nieuwsbrief Publiciteit Communicatie lasten totaal van 6

4 resultaat resultaat oorspronkelijk aangepast 6 Personeel lasten Personeel, lasten inclusief PGGM en UWV Brutosalarissen Pensioenpremie Social lasten UWV Voorziening vakantiegeld Ziekengeld uitkering Ziektekostenverzekering (in eigen beheer) Overige personeelskosten Stagekosten Bestuurskosten Besparing personeel Doorberekening coördinatie The Hague Pride Doorberekening aan activiteiten Dotatie uit reserve assurantie eigen risico Personeel lasten * Afschrijvingen Afschrijving gebouw Renovatie Bastacafé Afschrijving airco Basta Afschrijving inventaris Afschrijving Totaal Generaal Overige bedrijfskosten 8.1 Vergoedingen en verstrekking vrijwilligers Vrijwilligersbeleid MeltingPot Vrijwilligersbeleid ICT Vrijwilligersbeleid Voorlichting Vrijwilligersbeleid Bestuur Vrijwilligersbeleid Algemeen Vrijwilligersbeleid Totaal van 6

5 resultaat resultaat oorspronkelijk aangepast 8.2 Huisvesting lasten Huur opslagruimte Duinwaterbedrijf Eneco minus teruggave energieheffing Belastingen en heffingen Verzekeringen Klein onderhoud pand Groot onderhoud (incl. voorziening) Lift onderhoud Aanschaf inventaris / renovatie ontmoetingsruimte Huisvesting lasten Totaal Generaal Kantoorkosten Kantoorbenodigdheden Drukwerk, papier e.d lease kantoorapparatuur ICT kosten kantoor Telefoonkosten Portikosten (exclusief bastanieuws) Heffingen en lidmaatschappen Overige kantoorkosten Kantoorkosten Totaal Generaal Algemene kosten Incassokosten 185 Accountantkosten Administratiekosten Advieskosten 323 Bankkosten Overige algemene kosten Oninbare schuld Algemene kosten totaal van 6

6 Totaal COC Lasten en Baten resultaat resultaat oorspronkelijk aangepast BATEN 1. Bedrijfsvoering 1.1 Huisvestingsbaten Organisatiebaten Ondernemening (bastacafé) Subidie en bijdragen TOTALE Baten TOTALE LASTEN 4. Onderneming 4 lasten Bastcafé Programma 5.1 Activiteitenkosten Communicatie/publiciteit Personeel Afschrijvingen Overige bedrijfskosten 8.1. Vrijwilligersbeleid Huisvesting Kantoorkosten Algemene kosten EXPLOITATIE RESULTAAT van 6