HET FINANCIEEL VERSLAG

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "HET FINANCIEEL VERSLAG"

Christian van Beek
5 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 HET FINANCIEEL VERSLAG 2018 KVK nr

2 INHOUDSOPGAVE pagina Bestuursverslag 3 - Doel van de stichting 3 - Samenstelling van het bestuur 3 - Resultaat Terugblik Vooruitblik Jaarrekening 1 Balans per 31 december Exploitatierekening over het jaar Toelichting algemeen Toelichting op de balans per 31 december Toelichting op de exploitatierekening

3 Stichting Leendert Vriel N.O. Twente Hoge Haerlaan BV Oldenzaal Oldenzaal, februari 2019 Bestuursverslag Doel van de stichting De stichting stelt zich ten doel het op basis van vrijwilligerswerk verlenen van hulp en begeleiding aan patiënten in hun laatste levensfase zodanig dat hun verzorging thuis of in het Hospice Holos kan plaatsvinden. Deze hulp en begeleiding strekt zich, samen met eventuele nazorg, ook uit tot de naaste verwanten van de patiënt. De stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) waardoor bijdragen aan de stichting fiscaal aftrekbaar zijn als gift. Samenstelling van het Bestuur Het bestuur van de stichting wordt per 31 december 2018 gevormd door: - Mevr. I.R. Nusmeier Voorzitter - Mevr. C.J. Christenhusz secretaris - De heer H.J.P. Hekman penningmeester - Mevrouw A. Fuhrmann lid - Mevrouw S. Hasselerharm lid - De heer A. van der Krabben lid Resultaat 2018 Het netto resultaat van de stichting over het boekjaar 2018 bedraagt (2017: ). De verbetering van het resultaat wordt met name veroorzaakt door de ruimere subsidiebijdrage van het Minsterie VWS conform de Regeling Palliatieve Terminale Zorg. De jaarrekening van de stichting wordt op centraal niveau door de accountant van de Stichting VPTZ "Leendert Vriel Twente" gecontroleerd. 3

4 Terugblik 2018 Het aantal aanvragen en inzetten van vrijwilligers in 2018 was als volgt: Aanvragen thuis Inzetten thuis Inzet uren thuis Inzet intramuraal Gasten Hospice Holos Inzet uren Hospice Holos Totaal aantal inzet uren Aantal vrijwilligers Vanaf 1 maart 2018 heeft de stichting een aantal operationele taken in Hospice Holos overgenomen van de Zorggroep Sint Maarten. Dit betreft met name de maaltijdvoorziening, de waskosten en het schoonmaken van de kamers. Vooruitblik 2019 De kernactiviteiten zullen ook in 2019 gericht blijven op het leveren van palliatieve zorg, zowel thuis als in het "bijna-thuis huis" Hospice Holos te Oldenzaal. Ter dekking van de in de begroting opgenomen kosten is een subsidieaanvraag ingediend bij de Stichting Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg "Leendert Vriel Twente". Voor het jaar 2019 is de subsidie vastgesteld en wordt uitgegaan van een sluitende begroting. De dekking van een eventueel exploitatietekort is gegarandeerd door de Stichting Vrienden van Leendert Vriel N.O. Twente waardoor de continuïteit van de stichting niet in gevaar komt. Het bestuur van de stichting Leendert Vriel Noord-Oost Twente I.R. Nusmeier, voorzitter C.J. Christenhusz, secretaris H.J.P. Hekman, penningmeester A. Fuhrmann S. Hasselerharm A. van der Krabben 4

5 1. BALANS PER 31 DECEMBER 2018 (Na verwerking resultaat in vermogen) ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris Hospice Holos Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal activa PASSIVA Eigen vermogen Stichtingsvermogen Langlopende schulden St. Vrienden van Leendert Vriel N.O. Twente Kortlopende schulden Overige schulden en overlopende passiva Totaal passiva

6 2. EXPLOITATIEREKENING Baten Totaal van de baten Lasten Coördinatiekosten Kosten Hospice Holos Afschrijving inventaris Overige kosten Resultaat

7 3. TOELICHTING TOELICHTING ALGEMEEN Grondslagen van waardering Materiële vaste activa Inventaris Hospice Holos Dit betreft met name de bedden en kasten welke eind 2017 zijn aangeschaft. Afschrijving hiervan vindt plaats vanaf 1 januari 2018, gebaseerd op 50% per jaar. Eind 2018 heeft verder een investering plaatsgevonden in een uitbreiding van de keuken. Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa De vorderingen en overige activa worden tegen nominale waarde op de balans opgenomen. Liquide middelen. Over het saldo kan vrij worden beschikt. Langlopende schulden Financiering Stichting Vrienden van Leendert Vriel N.O. Twente De financiering heeft plaatsgevonden ter overbrugging van het liquiditeitstekort als gevolg van de investering in 2017 van bedden en meubilair in Hospice Holos. In 2018 is deze tijdelijke lening weer afgelost. Kortlopende schulden en overlopende passiva Deze worden tegen nominale waarde op de balans opgenomen. Grondslagen van resultaatbepaling Baten Onder de baten zijn opgenomen de toegezegde subsidie en ontvangen donaties Lasten De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. 7

8 3.1 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER Vorderingen en overlopende activa Stichting VPTZ Leendert Vriel Twente Gemeente Oldenzaal WMO Eigen bijdrage gasten Hospice Holos Vooruitbetaalde kosten Rente Liquide-middelen Banken ABN-AMRO rekening-courant ABN-AMRO spaarrekening Stichtingsvermogen Stand per 1 januari Resultaat boekjaar Stand per 31 december Kortlopende schulden en overlopende passiva Overige schulden en overlopende passiva Declaraties vrijwilligers Afrekening bijdrage WMO Gemeente Dinkelland Afrekening bijdrage WMO Gemeente Losser Overige schulden en overlopende passiva

9 3.2 TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING Baten Bijdrage Coördinatie Thuisinzetten Bijdrage inzetten intramuraal Bijdrage Coördinatie Hospice Holos Eigen bijdrage gasten Hospice Holos Bijdrage WMO Gemeente Oldenzaal Bijdrage WMO Gemeente Dinkelland Bijdrage WMO Gemeente Losser Donaties Lasten Coördinatiekosten Detachering Leendert Vriel Twente Reiskostenvergoeding Overige coördinatiekosten Coördinatiekosten telefoondiensten Reservering overuren 0 (600) Kosten Hospice Holos Huisvesting Hospice Holos Schoonmaakkosten Waskosten Voedingskosten Lustrumviering Hospice Holos Overige exoloitatiekosten Afschrijvingen inventaris Hospice Holos Overige kosten Reiskosten vrijwilligers Overige kosten vrijwilligers Bestuurskosten Telefoonkosten bureau Drukwerk en publiciteit Verzekeringen Cursussen en opleidingen Contributies en abonnementen Diverse bureaukosten Kosten Leendert Vriel Twente Jubileum St. Leendert Vriel NO Twente Bankkosten minus rente Exploitatiesaldo

Vergelijkbare documenten

HET FINANCIEEL VERSLAG. van. Stichting J.W. Racer Huis Marktstraat 15 Oldenzaal

HET FINANCIEEL VERSLAG. van. Stichting J.W. Racer Huis Marktstraat 15 Oldenzaal HET FINANCIEEL VERSLAG 2018 van Marktstraat 15 Oldenzaal KvK 41028201 INHOUDSOPGAVE pagina Bestuursverslag 3 - Doel van de stichting 3 - Samenstelling van het bestuur 3 - Resultaat 3 Jaarrekening 1 Balans