Concept Jaarrekening 2017 Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen april 2018 ACTIVA PASSIVA

Transcriptie

1 Concept Jaarrekening 2017 Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen april 2018 B A L A N S P E R ACTIVA PASSIVA VASTE ACTIVA EIGEN VERMOGEN 1. Materiële vaste activa Financiële vaste activa Algemene reserve Voorraden Bestemmingsreserves TOTAAL VASTE ACTIVA TOTAAL EIGEN VERMOGEN VLOTTENDE ACTIVA VLOTTENDE PASSIVA 4. Vorderingen Liquide middelen Kortlopende schulden TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA TOTAAL ACTIVA TOTAAL PASSIVA

2 Concept Jaarrekening 2017 Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen april 2018 E X P L O I T A T I E R E K E N I N G Werkelijk Werkelijk Werkelijk Werkelijk LASTEN BATEN ORGANISATIEKOSTEN CONTRIBUTIES/BIJDRAGEN 1.1 Personeelskosten secretariaat Contributies Genootschaps- en bestuurskosten Vrijwillige toeslagen contributies Algemene kosten Donateurs, sponsors en legaten Kosten werkgroepen en commissies Begunstigers TOTAAL ORGANISATIEKOSTEN TOTAAL CONTRIBUTIES/BIJDRAGEN KOSTEN PRODUCTIES OPBRENGSTEN PRODUCTIES 2.1 Kosten jaarboek Archief Bijdragen jaarboek Archief Kosten tijdschrift Zeeland Opbrengsten tijdschrift Zeeland Kosten Publicaties Opbrengsten Publicaties Kosten Reproducties Opbrengsten Reproducties Kosten muziekuitgave Opbrengsten muziekuitgave TOTAAL KOSTEN PRODUCTIES TOTAAL OPBRENGST PRODUCTIES KOSTEN ACTIVITEITEN OPBRENGSTEN ACTIVITEITEN ONVOORZIEN OPBRENGSTEN VERMOGEN 8.1 Rente en dividenden Koersresultaten Gebruiksrechten reproducties Canon Vliedbergen OPBRENGSTEN VERMOGEN TOTAAL LASTEN TOTAAL BATEN RESULTAAT

3 CONCEPT JAARREKENING 2017 KONINKLIJK ZEEUWSCH GENOOTSCHAP DER WETENSCHAPPEN Middelburg, april

4 TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA VASTE ACTIVA 1. Materiële vaste activa Onroerende zaken 0,45 0,45 Verzamelingen 0,45 0,45 Inventaris - - 0,90 0,90 Onroerende zaken Onder deze balanspost is het bezit van een viertal vliedbergen pro-memorie tot uitdrukking gebracht. Het betreft drie Walcherse vliedbergen (Boudewijnskerke, Meinertsweg en Snouck Hurgronjeweg) en de Berg van Troje bij het dorp Borssele. Deze vliedbergen zijn in langjarige erfpacht uitgegeven aan de Stichting Het Zeeuwse Landschap ter instandhouding (jaarlijkse canon: 11,34). Verzamelingen De genootschapsverzamelingen zijn voor het overgrote deel in bruikleen gegeven aan: * De ZB Planbureau en Bibliotheek van Zeeland te Middelburg (boeken en handschriften) * het Zeeuws Archief (historisch-topografische atlas Zelandia Illustrata); en * de Zeeuwse Museumstichting voor het merendeel van de overige rubrieken. Naast deze in bruikleen gegeven verzamelingen wordt de Houten Gevel aan het voormalige museumgebouw aan de Wagenaarstraat te Middelburg in eigen beheer gehouden. De Coördinatiecommissie voor de verzamelingen inventariseert de collecties met de bruikleners, doet suggesties voor en verzorgt aanvullingen van de verschillende rubrieken. Deze aanvullingen worden betaald uit het Fonds van de verzamelingen. Inventaris De in het verleden aangeschafte kantoorinrichting/inventaris en automatiseringsapparatuur is administratief volledig afgeschreven. 2. Financiële vaste activa Mix-portefeuille via Binck Bank De waardering van de financiële vaste activa vindt plaats tegen de beurskoers per balansdatum. 2

5 3. Voorraden Publicaties en reproducties p.m. p.m. Erepenningen p.m. p.m. Totaal voorraden p.m. p.m. De post voorraden bestaat uit publicaties, reproducties en erepenningen die pro-memorie worden gewaardeerd. Deze voorraden zijn opgeslagen in de klimaatbeveiligde kelder in de Zeeuwse Bibliotheek onder beheer van onze administratrice. Hoewel jaarlijks revenuen worden gegenereerd uit de verkoop van de publicaties en reproducties, wordt de handelswaarde van deze voorraad voorzichtigheidshalve gewaardeerd op nihil. VLOTTENDE ACTIVA 4. Vorderingen Debiteuren (contr.+ colleges) Nog te ontvangen overig Vooruit betaalde kosten Totaal vorderingen Liquide middelen Binck Bank, effectenrekening Rabobank, rekening-courant Kas Totaal liquide middelen

6 PASSIVA Eigen vermogen 6. Algemene reserve Saldo 1 januari Resultaatbestemming Saldo 31 december Bestemmingsreserves Te specificeren als volgt: Fonds voor de Verzamelingen Saldo 1 januari Resultaatbestemming: * Vrijwillige toeslag contributies * Donaties begunstigers 939 * Saldo reproducties Aankopen en overige onttrekkingen Saldo 31 december Specificatie aankopen: Willem Lootens, 250 Psalmen en gezangen M. Garnier de Saint Julien, Memoire, Vlissingen, Zelandia Illustrata Publicatiefonds Saldo 1 januari Resultaatbestemming (resultaat publicaties) Sub-totaal Onttrekkingen 3691* 0 Saldo 31 december * Dit betreft de totale kosten voor de publicatie Het leven van Jezus in Veere ad 5.441,- verminderd met ontvangen donaties hiervoor ad 1.750,- t.w ,- van het Familiefonds Hurgronje Fonds en 750,- van de Kattendijke/Drucker Stichting 4

7 Jubileumfonds Saldo 1 januari Donatie Familiefonds Hurgronje t.b.v. Prijsvraag Saldo 31 december Fonds Hoogleraarschap Saldo 1 januari Af: 4 termijnen 2017, resp. termijnen Saldo 31 december VLOTTENDE PASIVA 8. Kortlopende schulden Te betalen kosten jaarboek Archief Termijn UCR Vooruitontvangen subsidies Te betalen kosten colleges Te betalen kosten tijdschrift Zeeland Te betalen overige bestuurskosten/algemene kosten Te betalen loonheffing en sociale lasten Vooruitontvangen contributies Overige transitorische posten

8 TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING 1.1. Personeelskosten secretariaat Netto salaris Loonheffing/Sociale lasten Pensioenpremie } Kosten pensioenadvies Overige personeelskosten Doorberekende personeelskosten Genootschaps- en bestuurskosten Kosten ALV Bestuurskosten incl. vrijwilligersdag Kosten overlijdensadvertenties Verzekering bestuurdersaansprakelijkheid Algemene kosten Portikosten (na verrekening met derden) Telefoonkosten Kantoorbehoeften/onderhoud Kosten kopiëren (na verrekening met derden) Bankkosten/rente/provisie Verzekeringen Kosten website en PR Overige algemene kosten Verleende subsidies en bijdragen Kosten werkgroepen en commissies Kosten werkgroepen Kosten commissie Verzamelingen Kosten commissie tijdschrift Zeeland Kosten Activiteitencommissie Kosten Jubileumcommissie Kosten commissie Archief en werken Kosten Comm. Communicatieplan

9 2/6 Exploitatiesaldi producties Jaarboek Archief Tijdschrift Zeeland Verkoopopbrengsten Publicaties: Muziekuitgave Reproducties /7 Exploitatiesaldi activiteiten Colleges Excursies Contributies en bijdragen Contributies Vrijwillige Toeslagen contributies Donateurs/begunstigers Opbrengsten vermogen Opbrengsten beleggingen (rente en dividenden) Opbrengsten beleggingen (Koersresultaten) Opbrengsten reproductierechten derden Canon vliedbergen

10 Bijlage doorbelasting interne uren Specificatie doorbelasting secretariaat (á 23,50 per uur) 2017 (uren) Archief Colleges Tijdschrift Zeeland ALV Verzamelingen Excursie