FINANCIEEL VERSLAG Uitgebracht aan het bestuur van Stichting Paterskerk de Biest Biest 43 WEERT. Februari 2016

Transcriptie

1 FINANCIEEL VERSLAG 215 Uitgebracht aan het bestuur van Stichting Paterskerk de Biest Biest 43 WEERT Februari 216

2 BALANS PER 31 DECEMBER dec dec. 214 ACTIVA Vaste activa Kloosterkerk Vlottende activa Overige vorderingen en overlopende activa Te vorderen subsidie Provincie Limburg Liquide middelen ING-rekening ING-rekening ING-rekening donateurs Postbankrekening Spaarrekening Kas - PASSIVA = (27) Reserves (25.798) = = Onderhoudsfonds 6. ` Lening 3. Overige schulden en overlopende passiva = = 2

3 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 215 Vlottende activa Overige vorderingen De overige vorderingen betreft de afrekening van Paterskerk Evenementen over het 4 e kwartaal van 215 en de nog te ontvangen uitkering van de verzekeringsmaatschappij inzake ontstane waterschade in september 215. Liquide middelen In 211 is een spaarrekening geopend voor de overtollige liquide middelen, het saldo per 31 december 215 is nihil. PASSIVA Reserves per 1 januari 215 Exploitatie tekort (59.21) (25.798) Onderhoudsfonds Saldo per 1 januari Onttrekking 215 Jaarlijkse donatie 215 (7.) 1. - Saldo per 31 december 215 = Voor de financiering van de restauratie in 215 is een lening met een looptijd van 5 jaar afgesloten voor een bedrag van 3.. In 216 is een bedrag van Euro 1. toegevoegd aan het onderhoudsfonds vanwege de geplande restauratie in 215 en 216. De eigen bijdrage aan de kosten van de restauratie zijn in 215 onttrokken aan het onderhoudsfonds. De totale kosten voor de restauratie in 215 bedragen Over deze kosten krijgen we 5% door de Provincie Limburg gesubsidieerd (in 215 voorschot van reeds ontvangen). Daarnaast hebben we in 214 een aanvullend bedrag van 1. ontvangen (bijdrage herstel van de ramen) en een subsidie van 9.77 inzake instandhouding. Van Heur Atelier Joelle D Alsace Koninklijke Eijsbouts Verkoelen SatijnPlus == Subsidie Provincie 5% Subsidie herstel ramen 1. Instandhoudingssubsidie 9.77 Onttrekking onderh. Fonds 7. Aanvullende eigen bijdrage tlv Exploitatieresultaat Onder de overige schulden en overlopende passiva is een nog te betalen factuur aan Van Heur van opgenomen. 3

4 EXPLOITATIEREKENING 215 BATEN Gebruikersvergoedingen Huuropbrengsten Donaties/giften Houdt de Paterskerk onder dak! Rentesaldo Totaal der baten = = LASTEN Afschrijving vaste activa Huisvestingskosten Algemene kosten Donatie onderhoudsfonds TOTAAL DER KOSTEN EXPLOITATIE-OVERSCHOT(TEKORT) (59.21) (4.266) 4

5 TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING 215 BATEN Gebruikersvergoedingen Land van Horne Minderbroeders Franciscanen Zusters sociëteit Heilig Hart van Jezus In september 212 is een overeenkomst tussen Land van Horne en Stichting Paterskerk de Biest getekend waarbij de volgende bepalingen zijn overeengekomen. Zolang Land van Horne zorgcentrum Hieronymus exploiteert, kunnen de bewoners van dit zorgcentrum dagelijks gebruik maken van het koor van de Paterskerk conform de gemaakte afspraken en voorwaarden a. Land van Horne doneert in de jaren 211 tot en met 217 jaarlijks een bedrag van 7.,=. b. De sponsoring door Land van Horne is exclusief voor genoemde stichting en geldt voor de duur van 7 jaren. Zij wordt daarna stilzwijgend verlengd met telkens één jaar. Het contract kan twee jaar voor afloop van de vaste periode van 7 jaren van het contract, d.w.z. voor het eerst in 215, schriftelijk of per mail worden opgezegd. Daarna kan dit jaarlijks, een half jaar voor het verstrijken van de termijn. c. Als wederprestatie voor sponsoring mag Land van Horne gedurende vier dagen (elke bestaand uit 3 dagdelen) per jaar vrij gebruik maken van de Paterskerk, zulks in overleg met Paterskerk de Biest (Paterskerk Evenementen en Exposities) in te plannen en voor zover de planning van Paterskerk de Biest dat toelaat. Indien Land van Horne meer dan vier dagen (elk bestaand uit 3 dagdelen) gebruik wil maken van de Paterskerk, wordt de gebruikelijke vergoeding in rekening gebracht. d. Indien er geen sprake (meer) is van sponsoring door Land van Horne, maar deze stichting wel nog zorgcentrum Hieronymus exploiteert, dan deelt Paterskerk de Biest mee in de energienota van Land van Horne voor een bedrag van 7. per jaar (basisjaar 211, jaarlijkse indexatie 2.5%). Dit bedrag zal door Land van Horne in de maand juli van elk jaar aan Paterskerk de Biest worden gefactureerd en zal binnen 14 dagen na ontvangst door Paterskerk de Biest worden voldaan. De structurele bijdragen van de Minderbroeders en van de Zusters van de sociëteit van het Heilig Hart van Jezus betreffen vergoedingen voor het dagelijks gebruik van het koorgedeelte van de kerk Huuropbrengsten Huwelijkssluitingen (4) Uitvaartdiensten (8) Overige bijeenkomsten en evenementen (15) Met ingang van 1 januari 25 wordt de exploitatie van de Paterskerk verzorgd door Paterskerk Evenementen en exposities. Overeenkomstig de exploitatieovereenkomst komt 5% van de huuropbrengsten toe aan de St. Paterskerk. De overige 5% van de huuropbrengsten komen ten goede aan Paterskerk Evenementen als vergoeding voor de bestede exploitatiekosten. 5

6 De tarieven voor een kerkelijke en burgerlijke huwelijkssluiting bedragen 375. Voor een uitvaart wordt vanaf in rekening gebracht. De overige bijeenkomsten bestonden voornamelijk uit tentoonstellingen, feesten en kooruitvoeringen. Donaties/giften De investeringen in de nieuwe entree en de toiletgroepen zijn gedaan door Holding GeRuKo B.V. voor een bedrag van 25.. LASTEN Huisvestingskosten Incidenteel onderhoud 7.58 Eigen bijdrage restauratie 215 (minus onttrekking onderhoudsfonds) Gas en Elektra Schoonmaakkosten Algemene kosten Verzekeringen Overige kosten = = Incidenteel onderhoud betreft de kosten voor de architect inzake de entree en toiletgroepen en electro kosten. 6