SFS Aanvullend Privé Pensioen Aandelenfonds

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "SFS Aanvullend Privé Pensioen Aandelenfonds"

Emma ter Linde
7 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 Informatie beleggingsfonds per 30 juni 2016 Productomschrijving Met het SFS Aanvullend Privé Pensioen wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst een (periodieke) uitkering wordt gefinancierd. Het SFS Aanvullend Privé Pensioen is een beleggingsverzekering. Door Loyalis Verzekeringen wordt het SFS Aanvullend Privé Pensioen als lijfrenteverzekering aangeboden. Bij overlijden van de verzekerde vóór de einddatum van de verzekering wordt een kapitaal ter grootte van 90% van het op het moment van overlijden opgebouwde (beleggings)tegoed, uitgekeerd aan de partner/nabestaande(n) van de verzekeringnemer, aan te wenden voor de aankoop van een nabestaandenlijfrente. Bij leven van de verzekerde op de einddatum wordt met het opgebouwde (beleggings)tegoed een periodieke uitkering aangekocht. Beleggingsstrategie Bij de variant wordt gebruik gemaakt van 2 beleggingsfondsen. Dit zijn: 1. SFS Aanvullend Privé Pensioen Aandelen Wereld Fonds 2. SFS Aanvullend Privé Pensioen Aandelen Emerging Markets Fonds Deze fondsen beleggen beide wereldwijd in aandelen. Kosten De totale kosten voor het SFS Aanvullend Privé Pensioen hebben betrekking op de kosten voor het voeren van met name de verzekeringsadministratie, het vermogensbeheer, de serviceverlening en informatieverstrekking. De totale kosten voor dit product bestaan uit de volgende componenten: 1. Kosten die eenmalig op elke inleg in mindering worden gebracht en wel 5%. 2. De jaarlijkse kosten welke 0,70% van het gemiddeld belegd vermogen bedragen. Wie geld belegt, neemt een financieel risico. Ook als u belegt door middel van een beleggingsverzekering. De waarde van een beleggingsfonds is afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten en kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Loop geen onnodig risico, lees de Financiële Bijsluiter van het verzekeringsproduct. De Financiële Bijsluiter en aanvullende informatie over de Loyalis Beleggingsfondsen zijn te raadplegen op Loyalis Leven N.V. is in het bezit van een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam op grond van de Wet op het financieel toezicht. Druk- en zetfouten voorbehouden.

2 Aandelen Wereld Fonds Gegevens per 30 juni 2016 Onderstaande informatie maakt deel uit van de beleggingsinformatie van Loyalis Leven N.V. over de door haar gebruikte beleggingsfondsen. Fonds in het kort Het SFS Aanvullend Privé Pensioen Aandelen Wereld Fonds is erop gericht om de prestaties van de geselecteerde marktindex te evenaren. Deze marktindex is de MSCI World NDR 100% hedged. Bruto rendementen YTD 1 jaar 3 jaar* 5 jaar* Fonds -1,26% -3,22% 8,15% NVT Benchmark -1,26% -3,22% 8,15% NVT Sinds Oprichting * 12,18% 12,06% * Geannualiseerd Getoonde rendementen zijn vóór aftrek van kosten. De kosten die voor het product gelden kunt u vinden op pagina 1. Waardeontwikkeling (geïndexeerd) jun-12 aug-12 okt-12 dec-12 feb-13 apr-13 jun-13 aug-13 okt-13 dec-13 feb-14 apr-14 jun-14 aug-14 okt-14 dec-14 feb-15 apr-15 jun-15 aug-15 okt-15 dec-15 feb-16 apr-16 jun-16 Fondsinformatie algemeen Fondstype Oprichtingsdatum Beursnotering Benchmark Toe- / Uittreding 1 juni 2012 Nee MSCI World NDR 100% hedged Toetreding is alleen mogelijk op de eerste dag van de maand.

3 Fondsinformatie vermogen Totaal belegd vermogen Koers Aantal participaties Dividend Valutarisico 75,34 mln 17,47 (valutadatum 30 juni 2016) 4,314 mln Het fonds keert geen dividend uit. Alle beleggingsopbrengsten worden herbelegd. De beleggingen van dit fonds luiden voor een deel in vreemde valuta's, welke volledig worden afgedekt naar Euro. Wisselkoersveranderingen zijn derhalve niet van invloed op de waardeontwikkeling van het fonds. Sectorverdeling Financiële instellingen 19% Informatie Technologie 14% Gezondheidszorg 13% Consumenten overig 12% Industrie 11% Niet duurzame consumenten producten 11% Energie 7% Grondstoffen 5% Nutsbedrijven 4% Telecommunicatie Services 4% Regio- / Landenverdeling Verenigde Staten 60% Japan 9% Verenigd Koninkrijk 7% Frankrijk 4% Canada 4% Zwitserland 3% Duitsland 3% Australië 3% Overig 7%

4 Aandelen Emerging Markets Fonds Gegevens per 30 juni 2016 Onderstaande informatie maakt deel uit van de beleggingsinformatie van Loyalis Leven N.V. over de door haar gebruikte beleggingsfondsen. Fonds in het kort Het SFS Aanvullend Privé Pensioen Aandelen Emerging Markets Fonds belegt in aandelen in opkomende landen wereldwijd en is erop gericht om de prestaties van de geselecteerde marktindex te evenaren. Deze marktindex is de MSCI Emerging Markets NDR Index. Bruto rendementen Sinds YTD 1 jaar 3 jaar* 5 jaar* Oprichting * Fonds 4,05% -11,80% 3,78% NVT 3,38% Benchmark 4,05% -11,80% 3,73% NVT 3,13% * Geannualiseerd Getoonde rendementen zijn vóór aftrek van kosten. De kosten die voor het product gelden kunt u vinden op pagina 1. Waardeontwikkeling (geïndexeerd) jun-12 aug-12 okt-12 dec-12 feb-13 apr-13 jun-13 aug-13 okt-13 dec-13 feb-14 apr-14 jun-14 aug-14 okt-14 dec-14 feb-15 apr-15 jun-15 aug-15 okt-15 dec-15 feb-16 apr-16 jun-16 Fondsinformatie algemeen Fondstype Oprichtingsdatum Beursnotering Benchmark Toe- / Uittreding 1 juni 2012 Nee MSCI Emerging Markets NDR Toetreding is alleen mogelijk op de eerste dag van de maand.

5 Fondsinformatie vermogen Totaal belegd vermogen Koers Aantal participaties Dividend Valutarisico 15,85 miljoen 9,09 (valutadatum 30 juni 2016) 1,744 miljoen Het fonds keert geen dividend uit. Alle beleggingsopbrengsten worden herbelegd. De beleggingen van dit fonds luiden geheel in vreemde valuta's, welke niet worden afgedekt naar Euro. Wisselkoersveranderingen zijn derhalve van invloed op de waardeontwikkeling van het fonds. Sectorverdeling Financiële instellingen 26% Informatie Technologie 23% Consumenten overig 11% Niet duurzame consumenten produkten 8% Energie 7% Telecommunicatie Services 7% Industrie 6% Grondstoffen 6% Nutsbedrijven 3% Gezondheidszorg 3% Regio- / Landenverdeling China 26% Korea 15% Taiwan 12% Zuid Afrika 8% India 7% Brazilië 7% Mexico 4% Rusland 4% Maleisië 3% Overig 14%

Vergelijkbare documenten

Loyalis Toekomstplan Aandelenrekening

Loyalis Toekomstplan Aandelenrekening Informatie beleggingsfonds per 30 juni 2016 Productomschrijving Met het Loyalis Toekomstplan wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst een (periodieke) uitkering