Balans, Verlies en Winstrekening Stchting Promotie Waterland Zuideinde VJ MONNICKENDAM

Transcriptie

1 Balans, Verlies en Winstrekening 2011 Stchting Promotie Waterland Zuideinde VJ MONNICKENDAM

2 STICHTING PROMOTIE WATERLAND Balans per ACTIVA Computers 2080,00 Fiets 378,00 Voorraad 1650,00 Inventaris 1012,00 Beveiliging 750,00 VVV cheques 1642,00 Kas 120,00 Bank 29876,00 Debiteuren 3910,00 Totaal 41418,00 PASSIVA Saldo ,00 Reservering vervanging 20000,00 Positief saldo 4644,00 Reservering energie 1575,00 Crediteuren 904,00 Totaal 41418,00

3 Verlies en Winstrekening 2011 LASTEN 2011 'BATEN 2011 Personeelskosten 17014,00 Subsidie 20000,00 Vrijwilligerskosten 2804,00 Donaties 14500,00 Huur 1125,00 Lidmaatschap 14373,00 Kosten inventaris/kantoorbehoeften 2692,00 Vrienden van Waterland 50,00 Telefoon 154,00 Verkoopopbrengst VVV bonnen 339,00 Gas, water& licht 90,00 Verkoopopbrengst consignatiegoederen 540,00 Abonnementen 98,00 Verkoopopbrengst overige 3056,00 Verzekeringen 176,00 Commissies 1188,00 Kosten website 5259,00 Schade uitkering 625,00 Evenementen 2903,00 Saldo SPWE 3943,00 Presentatie-promotiekosten 3396,00 Werkzaamheden BTLH 6630,00 Schilderwerk 1253,00 Diversen 58,00 Overige kosten 715,00 Afschrijving 1404,00 Reservering inventaris etc 20000,00 Reservering energie 1575,00 Resultaat 4644,00 Totaal 65302, ,00

4 Toelichting op de Balans Activa Computers: Totale betaalde aanschafwaarde bedroeg 2772,71 Hierop afgeschreven 25% 692,92 naar Balans 2079,79 Fiets : Aanschafwaarde 503,36 Afschrijving 25% 125,84 naar balans 377,52 Voorraad 1650,00 Dit betreft de voorraad ansichtkaarten, vlaggen, fiets en vaarkaarten De economische waarde is lager. Inventaris : gekocht in ,00 Afschrijving 337,25 naar balans 1011,75 Beveiliging: 1000,00 Afschrijving 250,00 naar balans 750,00 VVV cheques 1642,00 Dit betreft de voorraad VVV en Diner cheques uitgegeven door ATCB te Amsterdam Kas 120,00 betreft het aanwezige kassaldo per Bank 29876,00 het aanwezige saldo bij de Rabobank per Debiteuren 3910,00 voorruitbetaalde post ATCB 1973 nog te ontvangen OB 1937

5 Passiva Saldo per Dit betreft het restant bedrag van de subsidie 2010 bestemd voor de start van de SPW Reservering inventaris etc veel inventaris en meubilair is door bedrijven en particulieren geschonken, hierdoor is het noodzakelijk om een reservering te vormen. Positief saldo Door de ontvangen eenmalige donaties is het mogelijk om een reservering te vormen, waardoor er uiteindelijk toch nog een positief saldo resteert Reservering energie Er is uitsluitend een waterrekening betaald, een factuur voor gas en Electra is nog niet ontvangen Deze resevering is bepaalt over de periode 1-4/ Crediteuren wijnglazen obm 224 verkopen in consignatie 526 salarisadm , , , ,00 904,00

6 Toelichting op de Baten Subsidie 20000,00 Subsidie Gemeente Waterland over het jaar 2011 Donaties 14500,00 Van Bedrijvengroep Waterland, Obm em Rotaryclub Lidmaatschap Zeilvloot,Ondern.ver.Broek in Waterland,Ondern.ver. Spil 14373,00 ondern. Marken, Burggolf en een aantal verenigingen Vrienden van Waterland 50,00 in 2011 gestarte actie vrienden van Waterland Verkoopopbrengst VVV Bonnen 339,00 de opbrengst bedroeg 2% over Verkoopopbrengst consignatie goederen 540,00 in consignatie waren boeken van het museum en ansichtkaarten, besloten is in de 2e helft van 2011 de ansichtkaarten te kopen zodat momenteel alleen goederen van het museum in consignatie zijn verkoopopbrengst overige totaal verkoop bedroeg 4.767,69 minus inkoop 1711,81 De verkoop betreft verkoop op wandel/fietskaarten en ansichtkaarten en vlaggen Commissies deze bestond uit verhuur van de vergaderruimte 408,50 openstelling nniddendamsluis 780,00 Schade-uitkering Dit betrof een uitkering ivm inbraakschade Saldo SPWE I.v.m. beëindiging SPWE is het resterende saldo overgemaakt op onze rekening BTLH Verrichte werkzaamheden voor BTLH Diversen 3056, ,00 625, , ,00 58,00 Toelichting op de lasten

7 Personeelskosten 17014,00 Totale kosten bedroegen ,-- af: ontvangen ziekengeld E 4.765,-- Vrijwilligerskosten 2804,00 Hierin begrepen kosten bedrijfsbezoeken, reiskosten en kosten kerstattentie Huur 1125,00 huur bedraagt voor 2011 miv ,00 Af:sponsoring VVVM 6.300,00 Kosten inventaris en Kantoorbehoeften i.v.m de start van de SPW zijn er heel veel kleine eenmalige kosten gedaan om het pand in te richten en in de normale kantoorbehoeften te voorzien Telefoon contract afgesloten via Koops Telecommunicatie BV De vaste kosten van de telefoon worden gesponsord door Koops Telecommunicatie BV Gas, water en licht We worden tot op heden alleen gefactureerd voor de levering van water, daarom is een reserve opgenomen in de balans voor de afrekening van gas en licht voor ,00 154,00 90,00 Abonnementen 98,00 Dit betreft het Ziggo abonnement voor 2011 Verzekeringen 176,00 Dit betreft een inventaris en voorraad alsmede een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten via de Rabobank bij Interpolis Kostenwebsite 5259,00 Dit betreft de ontwikkeling en onderhoud van de website Presentatie-Promotiekosten 3396,00 De kosten bestaan uit: aankoop sleutelhangers 1.110,-- aankoop stickers en vlaggen 2.027,- overige kleine presentatie artikelen 259 Schilderswerk Het pand is door vrijwilligers geschilderd, de materiaal kosten bedroegen 1253,00 Overige kosten 715,00 Bankkosten 132,49 autokosten 202,79 vergaderkosten 97,80 overige kleine kosten 281,92 Afschrijving 1404,00 aankoop waarde 25% afschrijving boekwaarde computers fiets inventaris beveiliging Totaal