Financiële rekening afdeling Gooise Meren D66 1 nov december 2015

Transcriptie

1 Financiële rekening afdeling Gooise Meren D66 1 nov december 2015 Deze eerste jaarrekening van de afdeling Gooise Meren bestaat uit twee delen. Het eerste deel zijn de transacties die nog in 2014 hebben plaatsgevonden in de maanden november en december na de oprichting van de afdeling. Het betreft vrijwel uitsluitend de afdracht van de politieke vertegenwoordigers. Die hebben we conform de regeling toegevoegd aan de verkiezingsreserve (80%) en de algemene reserve (20%). Het resultaat van Naarden/Bussum is conform het besluit van de AAV van november 2014 toegevoegd aan de verkiezingsreserve. Het positieve saldo van de voormalige afdeling Muiden van 2.402,63 is toegevoegd aan de algemene reserve. Het tweede deel gaat over Daarin hebben we campagne gevoerd met als resultaat 5 raadsleden en zitting in het bestuur van Gooise Meren. Campagne voeren kost geld. Veel geld. Naast de bijdragen van de kandidaten aan de campagne hebben we ook als afdeling behoorlijk ingeteerd op onze reserves. Maar voor dat doel hebben we de reserves ook aangelegd. In de komende jaren moeten we de reserves weer opbouwen voor de landelijke verkiezingen in 2017 en de gemeenteraadsverkiezingen in Onze uitgangspositie voor het opbouwen van een nieuwe campagne reserve is met ongeveer 600 lager dan we hadden begroot. De verantwoording van de campagne 2015 is separaat bijgevoegd.

2 Balans per 31 december 2014 verantwoording per saldo nov-dec Naarden Muiden bussum Totaal GM Totaal GM Activa Vordering landelijk bureau 0,00 0,00 0,00 Overige vorderingen 0,00 0,00 0,00 Liquide middelen (bank) 4.451, , ,69 975, ,68 Totaal activa 7.679,17 0, , ,68 Passiva Algemene reserve 577, , ,07 223, ,36 Reserve verkiezingen 2.033, , , ,32 Vooruit ontvangen bijdragen 0,00 0,00 0,00 Overige schulden 9,95 9,95-9,95 0,00 Resultaat lopend jaar 1.829, , ,92 0,00 Totaal passiva 4.451, , , ,68 Financiele rekening afdeling Gooise Meren 1 november-31 december 2014 baten en lasten 2014 nov-dec Giften donaties doelbijdragen - 130,50 Bijdrage politieke vertegenwoordigers 1.116,44 Totaal baten 985,94 Dotatie alg reserve 223,29 Dotatie reserve verkiezingen 762,65 Totaal lasten 985,94 Saldo van baten en lasten 0,00 Toelichting Financiële rekening afdeling Gooise Meren D66 nov-dec 2014 De verantwoording bij de opheffing van de afdelingen naarden-bussum liep tot De maanden november en december zijn daardoor nog niet verantwoord. In november en december hebben de volgende financiële feiten plaatsgevonden 1. Er is 985,24 op de bank ontvangen aan afdrachten van politieke vertegenwoordigers 2. Een bedrag van 130,50 was foutief als doelbijdrage geboekt in plaats van bijdrage politieke vertegenwoordigers. Dit is gecorrigeerd. 3. Een declaratie van 9,95 is betaald. Deze was al als kosten opgenomen De AAV van 3 november 2014 heeft besloten het resultaat per 31 oktober toe te voegen aan de verkiezingskas. Van de afdrachten na van de politieke vertegenwoordigers in de maanden november en december gaat 20% naar de algemene reserve ( 223,29). De overige 80% komt ten goede aan de verkiezingsreserve. Dit leidt tot de balanspositie per 31 december 2014, hetgeen de uitgangspositie is voor de verantwoording over 2015.

3 Financiële rekening afdeling Gooise Meren 1 januari-31 december 2015 Balans Totaal GM Totaal GM Activa Vordering landelijk bureau 0,00 0,00 Overige vorderingen 0, ,52 Liquide middelen (bank) 7.829, ,52 Totaal activa 7.829, ,04 Passiva Algemene reserve 3.203, ,80 Reserve verkiezingen 4.626,32 0,00 Vooruit ontvangen bijdragen 0,00 Overige schulden 0, ,24 Resultaat lopend jaar Totaal passiva 7.829, ,04 baten en lasten realisatie 2014 begroting realisatie afwijking realisatie Naarden- Bussum begroting Bijdrage landelijk bestuur 830, ,00 945,00-55,00 Giften donaties doelbijdragen 2.500,00 750, , ,22 Bijdrage politieke vertegenwoordigers waarvan tbv campagne 80% 2.033, , ,18-329,14 waarvan tbv algemene middelen 20% 508, ,33 989,05-82,28 Rente inkomsten 0,00 0,00 0,00 0,00 Vrijval reserve verkiezingsreserve 3.754, , ,32 197,97 algemene reserve 1.695,55 0,00 407,56 407,56 Overige inkomsten 10,00 0,00 0,00 0,00 Totaal baten , , , ,33 Bestuur 75,18 200,00 311,07 111,07 Vergader/regiobijeenkomsten 119,57 220,00 385,04 165,04 Website 170,00 150,00 170,00 20,00 Professionalisering 400,00 907,50 507,50 Ledenactivering 400,00 0,00-400,00 Overig 78,64 165,00 0,00-165,00 Dotatie alg reserve 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotatie reserve verkiezingen 2.033,75 0,00 0,00 0,00 Campagne 7.025, , , ,72 Bestemming resultaat 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal lasten 9.502, , , ,33 Saldo van baten en lasten 1.829,92 0,00 0,00 0,00

4 Toelichting Financiële rekening 1 januari-31 december ) De bijdrage landelijk bestuur is lager dan begroot. We hadden begroot dat we 200 leden zouden hebben, dit bleken er echter 189 te zijn. Derhalve 55 minder dan begroot. 2) De giften zijn allemaal doelbijdragen voor de campagne geweest. Deze is veel hoger dan begroot en bestaan behalve uit een bijdrage van de regio Noord Holland voornamelijk uit bijdragen van de kandidaat raadsleden aan de campagne. 3) De bijdrage van de politieke vertegenwoordigers is lager dan begroot. Dit komt omdat in Naarden halverwege het jaar een wethouderswisseling heeft plaatsgevonden waarbij de nieuwe wethouder een kleinere formatie innam en er één maand geen wethouders was. Alle vertegenwoordigers hebben afgedragen, maar eind 2015 was 453,30 nog niet betaald door diverse vertegenwoordigers. Inmiddels is 104 hiervan ontvangen. 4) Zonder een vrijval van de reserves zouden de lasten 4.934,60 hoger zijn geweest dan de baten. Dit als gevolg van de uitgaven voor de campagne. Dit tekort hebben we eerst gedekt uit de verkiezingsreserve ( 3.956,18) en vervolgens uit de algemene reserve ( 308,28). 1. bestuur Onder deze begrotingspost zijn de kosten verantwoord die het bestuur heeft gemaakt voor representatie (bloemen en dergelijke; 157,63) en de kosten voor de SAC ( 153,44). 2. Vergader/regiobijeenkomsten Vanwege de campagne hebben we meer bijeenkomsten gehouden. Dat leidt tot meer kosten. Ook hebben we in het kader van de campagne iets meer dan gebruikelijk gedaan aan versnaperingen. Met name de bijeenkomst in het Regthuis was duur ( 226), maar in het licht van dat de leden zelf hun maaltijd hebben betaald, vindt het bestuur dit een verantwoorde uitgave. 3. Website De door het LB doorbelaste kosten zijn gelijk gebleven aan vorig jaar. Wij hadden gehoopt op een lichte daling omdat er minder wisselingen zouden zijn. Maar uiteindelijk waren er toch veel veranderingen met 3 websites: Naarden, Bussum en Gooise Meren. 4. Professionalisering en ledenactivering Ledenactivering heeft vooral plaatsgevonden in het kader van de campagne. Ook de professionalisering heeft in dat teken gestaan. Het bestuur vindt het belangrijk dat de kandidaten de partij goed kunnen vertegenwoordigen. Daarom draagt de afdeling, net als in het verleden, naar vermogen bij in kosten van leden die daarin investeren. In 2015 heeft het bestuur hier extra middelen voor vrijgemaakt met het oog op het belang van de verkiezingen en het nadrukkelijk doel deel uit te gaan maken van het college van Gooise Meren met een sterke portefeuille. 5. Campagne Zie de toelichting Balans

5 1) Vorderingen De afdeling heeft voor 453,30 aan vorderingen op politieke vertegenwoordigers voor de vrijwillige bijdrage ,23 betreft vorderingen voor bijdrage aan de campagne van de kandidaten. De afdeling heeft garanties gekregen voor de ontvangst van het bedrag. 2) De schulden bestaan voor uit een vordering van het landelijk D66 voor advertenties, abri's en andere campagne activiteiten; 907 voor professionalisering en 158 uit kleinere declaraties. Opgesteld door Arjan Hindriks Penningmeester a.i. afdeling Gooise Meren D66

6 Toelichting campagne GM 2015 begroot realisatie afwijking Begroting Gooise Meren 9.250, ,00 0,00 Bijdrage regio/landelijk 750,00 750,00 0,00 Doelbijdragen 2.000, ,22-65,78 Totaal baten , , , ,22-65,78 Via Landelijk Bureau D66 Promotie materiaal Posters verkiezingsborden + flyers 1.000, ,00 0,00 Flyers ( stuks 4 versies) 600,00 0,00-600,00 Abri's 3.696, ,00 0,00 Online 2.000, ,00 0,00 subtotaal 7.296, , , ,00-600,00 Advertenties Gooi en Eemlander 1 x voorpagina 1.500,00 650,00 850,00 weesper/muider nieuws 2x binnenpagina 500,00 607,00-107,00 bussum/naarder nieuws 2x binnenpagina 500, ,00-835,00 Gooi en eembode 2x binnenpagina 600, ,00-243,00 subtotaal advertenties 3.100, , , ,00-335,00 Overige promotie verspreiding huis-aan-huis 0, , ,00 posters (grote) van flyer 0,00 246,48 246,48 Mini symposium 500,00 0,00 0,00 campagne op straat 475,00 (flyeren, bezoek Stientje van Veldhoven, Pechthold) marktkraam 87,74-87,74 witte rozen 70,00-70,00 Fotograaf 250,00-250,00 Subtotaal 407,74 407,74-407,74 - Totaal kosten campagne , , , ,22 563,22 Saldo campagne budget ,00 0,00-629,00 1. Begroting Gooise Meren en bijdrage regio/landelijk Vanuit de begroting Gooise Meren is beschikbaar gesteld. Daarvan was 750 begroot als bijdrage van de regio. Deze bijdrage is ook geleverd 2. Doelbijdragen Zoals bij de vorige campagne is de afspraak met het campagneteam gemaakt dat enig tekort door doelbijdragen moet worden gedekt. Dit is een bedrag van 1.934,22 en daarmee iets lager dan wat vooraf begroot was ( 2.000). 1. Landelijk Bureau D66 Via het landelijk bureau van D66 zijn promotie materiaal, advertentieruimte en social media exposure ingekocht. Het LB heeft ons daarvoor in rekening gebracht. In

7 werkelijkheid waren de lasten voor het LB veel hoger dan dat, maar heeft het campagneteam in onderhandeling met het LB ervoor gezorgd dat de kosten voor de afdeling en de kandidaten gezamenlijk niet boven de zou uitkomen. 2. Overige promotie Het campagneteam heeft aanvullend posters gekocht en om de verspreiding van de flyers te garanderen, is een deel daarvan uitbesteed. 3. Campagne op straat D66 heeft zich vanaf het begin de zomer veel op straat laten zien. In de laatste periode van de campagne hebben we enkele malen een marktkraam gehuurd en de gebruikelijke witte rozen gekocht. Voor promotie doeleinden was er verder voor het bezoek van Stientje van Veldhoven een fotograaf ingehuurd. Dat bezoek ging op het laatste moment helaas niet door, waardoor we de fotograaf wel moesten betalen.