Credit Management en Excel

Transcriptie

1 Credit Management en Excel Debiteurenbeheer of het opstellen van debiteuren rapportages, het zijn terugkerende werkzaamheden op iedere creditmanagement afdeling. Werkzaamheden die lang niet altijd goed uitgevoerd kunnen worden met het financiële (ERP) systeem. Wat als er (nog) geen specifieke creditmanagement software of een rapportage tool beschikbaar is? Kan Excel dan een oplossing bieden? Hoe kunt u met dit bekende Office programma leesbare openstaande postenlijsten, aanmaningen, ouderdomsanalyses en rapportages maken? Voor deze processen heb ik praktijkgerichte trainingen ontwikkeld waarin u vanuit praktijkcases leert hoe Excel in de dagelijkse praktijk kan worden ingezet. Over de trainer Even voorstellen. Irma de Bruijn, sinds 1995 ben ik werkzaam in het vakgebied Credit Management. Ik ben bekend geraakt met het prachtige vakgebied vanuit de dagelijkse praktijk en de uitvoering. Eerst aan de operationele kant later tactisch en strategisch. Sinds 2007 ondersteun ik als interim manager vele organisaties bij de optimalisatie van hun Credit Management of financiële proces. Dit kan o.a. zijn als afdelingsmanager, als sparringpartner of als projectleider. Maar ook in de vorm van specifieke projecten zoals bijvoorbeeld het ontwikkelen van credit risk modellen, het ontwikkelen van rapportages of het opstellen van de jaarrekening. Maar vanuit welke rol ik ook werk, Excel is er eigenlijk altijd een onderdeel van. En juist omdat Excel echt overal gebruikt wordt bracht dat mij op het idee om er een training voor te ontwikkelen. Praktijk gerichte trainingen! Want formules leren kunt u overal. Maar ze leren, begrijpen EN kunnen toepassen in de dagelijkse praktijk is een ander verhaal. Dat kunt u alleen leren van iemand uit de praktijk. Omdat ik zelf vanuit de praktijk kom, en daardoor alle facetten van het vakgebied ken, weet ik waar debiteurenbeheerders en Credit Managers tegenaan lopen. Niet alleen wat betreft het werken met Excel maar ook de omgang met klanten en Sales. Al deze ervaring is verwerkt in mijn trainingen. Doel van de training is om de dagelijkse noodzakelijke administratieve taken zo eenvoudig mogelijk te maken zodat er meer tijd over blijft voor klantcontact. Tijd voor activiteiten die wel een bijdrage leveren aan de optimalisatie van de cashflow. Doelgroep De training is speciaal bestemd voor personen werkzaam in de volgende functies: Credit controller Medewerker debiteurenbeheer / incasso Credit manager Hoofd debiteurenbeheer Teamleader Credit Management Financieel manager Pagina 1 van 6

2 Excel voor debiteurenbeheerders (1 dag) In de training wordt o.a. aandacht besteed aan de volgende onderdelen: Downloads uit het financiële systeem bewerken naar een voor Excel bruikbare indeling Berekening ouderdom in dagen en ouderdomcategorie Groeperen van klanten met meerdere vestigingen voor rapportage / aanmaan doeleinden Maken van en werken met de ouderdomanalyse Vastleggen van aantekeningen Klachtenregistratie Beheren van actielijsten Rekeningoverzichten en aanmaningen Updaten zonder dat de informatie verloren gaat Vastleggen van historie De basis opstellen voor rapportages Werken met verschillende KPI s in een rapportage Rapportages automatisch updaten DSO berekeningen Trendanalyse Grafische presentaties voor trendanalyses en KPI s tov de target In deze praktijk gerichte training leert u o.a. te werken met vele verschillende (geneste) formules en functies, draaitabellen, grafieken, filters, wizards, sorteer mogelijkheden, koppeling tussen Word en Excel, Objecten en autovormen gebruiken, grafische mogelijkheden om uw rapportages beter te presenteren en leert u data elementen uit verschillende bronnen met elkaar te combineren. Verder vele tips en handigheidjes om het werken met Excel te vereenvoudigen. Alle cases, welke tijdens de training worden gebruikt, komen uit een werkelijke praktijk situatie. Geen gefingeerde cases dus! Na afloop begrijpt u de functionaliteiten en formules en weet u ook in welke situaties u deze kunt toepassen. Hoewel deze training een Excel training betreft zullen er ook vele herkenbare situaties uit de praktijk worden besproken. Deze training kenmerkt zich dan ook door een zeer praktijk gerichte aanpak. De training is geschikt voor iedereen die regelmatig met Excel werkt en minimaal over de basiskennis beschikt. Locatie Nieuwegein: 545,- excl. BTW. Incl. koffie, thee, lunch, het gebruik van een moderne laptop en een zeer goed gedocumenteerde syllabus. Locatie Zeist: 495,- excl. BTW. Incl. koffie, thee, lunch en een zeer goed gedocumenteerde syllabus. Deelnemers dienen zelf te zorgen voor een laptop met daarop Excel en Word. Pagina 2 van 6

3 Excel voor debiteurenbeheerders (3 of 4 avonden) De 1 e avond behandelen we verschillende dagelijkse activiteiten. Hoe kunnen we de terugkerende noodzakelijke werkzaamheden zo eenvoudig mogelijk met Excel verwerken zodat het niet al te veel tijd kost? Waardoor er meer tijd beschikbaar komt voor activiteiten die wel een verbetering van de cashflow opleveren! De 2 e avond gaat in op het maken van ouderdomsanalyses, En hoe je nog gemakkelijker met draaitabellen kunt werken. Verder handigheidjes om snel een brieven of batch te maken. De laatste avond plaatsen we volledig in het teken van zaken die met rapporteren te maken hebben. Deze rapportages kunnen niet alleen gebruikt kunnen worden voor de wekelijkse of maandelijkse rapportages maar ook om snel inzicht te krijgen in het betaalgedrag van klanten. Gaat Sales naar de klant om oa het betaalgedrag te bespreken? Geef hem dit overzicht mee! De 4 e avond is optioneel bij te boeken. Op deze avond gaan we aan de slag met Macro s. Avond 1 Downloads van openstaande postenlijsten leesbaar maken voor Excel Ouderdomcategorieën berekenen volgens je eigen gewenste indeling Klanten groeperen voor rapportage doeleinde Fouten oplossen zoals: Vertikaal zoeken geeft #N/B terwijl het nummer wel in het bestand staat Avond 2 Ouderdomsanalyses maken Handige functies van draaitabellen Word en Excel koppelen om snel brieven te kunnen maken en te printen/mailen Avond 3 De basis opstellen voor rapportages DSO berekeningen Grafische presentaties voor trendanalyses en KPI s tov de target Avond 4 (optioneel) De basisprincipes van Macro s Macro s opnemen en afspelen Macro knoppen maken voor versneld afspelen Verder vele tips en handigheidjes om het werken met Excel te vereenvoudigen. De training is geschikt voor iedereen die regelmatig met Excel werkt en minimaal over de basiskennis beschikt. 495,- excl. BTW voor 3 avonden. Tegen een meerprijs van 100,- excl. BTW kan de 4 e avond worden bijgeboekt. Het bedrag is inclusief een zeer goed gedocumenteerde syllabus. Deelnemers dienen zelf te zorgen voor een laptop met daarop Excel en Word. Deelnemers welke aansluitend de training Analyseren en Rapporteren met Excel voor Credit Managers volgen betalen voor de totale training geen 990,- maar 850,- Pagina 3 van 6

4 Analyseren en Rapporteren met Excel voor Credit Managers (1 dag of 3 avonden) Herkent u het? Het opstellen van regulier terugkerende rapportages, om over ad hoc maar niet te spreken, vergt veel tijd. De bestaande systemen leveren vaak net niet de gewenste informatie. Excel biedt uitkomst. Hoe kun je door gebruik van Excel snel en foutloos analyses en rapportages maken? En hoe ga je dan om met data uit verschillende bronnen? In deze praktijkgerichte training gaan we met deze onderwerpen aan de slag. Verder talloze praktische tips voor het dagelijkse gebruik van Excel op uw afdeling creditmanagement. Opstellen en bewerken van analyses De basis opstellen voor rapportages Meerdere bronnen koppelen aan analyses en rapportages Rapportages maken zonder knippen en plakken Rapportages zo opmaken dat ze altijd actueel zijn Grafische mogelijkheden om te rapporteren Dynamische grafieken De basisprincipes van Macro s Macro s opnemen en afspelen Macro knoppen maken voor versneld afspelen Verder vele tips en handigheidjes om het werken met Excel te vereenvoudigen. Deze training is geschikt voor de meer ervaren Excel gebruiker. Locatie Zeist: eendaagse training of 3 avonden 495,- excl. BTW. Incl. koffie, thee, lunch en een zeer goed gedocumenteerde syllabus. Deelnemers dienen zelf te zorgen voor een laptop met daarop Excel en Word. Deelnemers welke voorafgaand de avondtraining Excel voor debiteurenbeheerders volgen betalen voor de totale training geen 990,- maar 850,- Pagina 4 van 6

5 Trainingsdata beheerders Credit Managers dag training avond training dag training avond training Locatie Opmerking maart / april ma x Zeist excl. gebruik laptop ma x Zeist excl. gebruik laptop ma x Zeist excl. gebruik laptop ma x x Zeist excl. gebruik laptop ma x Zeist excl. gebruik laptop ma x Zeist excl. gebruik laptop di x Zeist excl. gebruik laptop mei di x Nieuwegein incl. gebruik laptop juni di x Zeist excl. gebruik laptop oktober / november Excel voor debiteuren Analyseren en rapporteren voor ma x Zeist excl. gebruik laptop ma x Zeist excl. gebruik laptop ma x Zeist excl. gebruik laptop ma x x Zeist excl. gebruik laptop ma x Zeist excl. gebruik laptop ma x Zeist excl. gebruik laptop wo x Nieuwegein incl. gebruik laptop di x Zeist excl. gebruik laptop Pagina 5 van 6

6 Individuele ondersteuning Aan alle trainingen kunt u naar keuze in één of twee sessies deelnemen. Een klassikaal en een individueel deel. Tijdens de klassikale training leert u handige formules en functies welke direct in de dagelijkse praktijk toepasbaar zijn. Na de training bent u in staat uw werkzaamheden efficiënter uit te voeren met gebruik van Excel. Maar U herkent het vast. Vol goede moed gaat u de volgende dag in uw eigen werksituatie aan de slag. En wat blijkt? Uw dagelijkse praktijk is toch net even anders is dan de voorbeelden uit de training. Of hoe werkte ook al weer die ene formule? Om te voorkomen dat het geleerde onvoldoende in de praktijk gebracht kan worden, wordt de tweede sessie bij u individueel op de eigen werkplek gehouden. Gedurende deze sessie help ik u met het opfrissen van het geleerde, ontstane vragen en additioneel ontstane vragen welke betrekking hebben op uw specifieke praktijk. Deze sessie wordt aangeboden tegen een gereduceerd tarief. Twee uur individueel on the job* 150,- excl. BTW en excl. reiskosten ( 0,45 per kilometer). *De individuele sessie is uitsluitend tegen het gereduceerde tarief te boeken door deelnemers van de klassikale training binnen 3 maanden na het volgen van de training. Inschrijven Voor alle trainingen kunt u inschrijven door een met relevante gegevens (bedrijfsnaam, contactpersoon, factuuradres, naam cursist(en), telefoonnummer en trainingsdatum) te zenden aan Excel@miralupa.nl. Waarna u een factuur ontvangt. Uw deelname is definitief na ontvangst van de betaling. Aantal deelnemers Om iedereen voldoende aandacht te geven en individuele vragen te kunnen beantwoorden is de groep gemaximeerd. Het aantal deelnemers is minimaal 4 maximaal 12. Annuleren Tot 30 dagen voor aanvang van de training kunt u kosteloos annuleren. Tot 2 week voor aanvang wordt 50% van het tarief in rekening gebracht. Bij annulering binnen 2 weken 100%. Bij verhindering kunt u zich kosteloos door een collega laten vervangen. Incompany Naast training op basis van open inschrijving is incompany ook mogelijk. Incompany trainingen kunnen zowel geboekt voor het beschreven programma maar ook maatwerk is mogelijk. Bij maatwerk zullen we vooral werken met de bestanden uit uw administratie. Hierdoor is het leereffect maximaal. Overige belangrijke zaken. Op alle diensten van Miralupa zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Pagina 6 van 6