B&W Informatieavond 11 oktober Gericht investeren in de toekomst

Transcriptie

1 B&W Informatieavond 11 oktober 2017 Gericht investeren in de toekomst

2 Programma B&W infoavond Opening Toelichting Grondexploitatie & Vastgoedexploitatie 2017 Toelichting Begroting 2018 Slotwoord Einde

3 Grond- en Vastgoedexploitaties 2017 Deel B Begroting o.b.v. uitgangspunten Deel A

4 Deel B = Begroting Grondexploitaties Gebiedsontwikkelingen met nadruk op faciliteren wonen en werken Vastgoedexploitaties 2018 Beheren/exploiteren gemeentelijke gronden en gebouwen

5 Grondexploitaties Transformatie naar wonen, werken & spelen

6 Uitgangspunten + Woonlocatie 11 Hoogveld Liessel = 27 locaties Grondprijs wonen: +5 euro per 2018 (excl. sociaal) Grondprijs werken: 142 / 125 (-7 euro) en deels 120 euro Inschrijvingen Spoorzone Katoenstraat en Stationsplein geweest en gegund Beperkte aanpassing fasering o.b.v. laatste verwachtingen

7 Actualisatie financiën Winsten nemen toe 0,4 mln (11 projecten) Verliezen nemen toe 0,45 mln (16 projecten) Totaal 0,05 mln resultaatverslechtering ( 27 projecten ) Ontwikkeling Verliesvoorziening (VVE) + 0,4 mln Verplicht te treffen verliesvoorziening voor toegenomen verlies van verliesgevende projecten Conform BBV methodiek 0,4 mln extra voorzien Dekking via Alg. Reserve Grondbedrijf Dus géén beroep op Algemene Reserve Algemene Reserve Grondbedrijf (ARG) 3,7 mln Was 4,1 mln bij jaarrekening 2016 Buffer om tegenvallers/risico s op te vangen

8 Grondexploitatie Positieve grondexploitaties Afwijking Plansaldo 0,4 mln ARAD ARG Negatieve grondexploitaties Weerstandvermogen Afwijking plansaldo Per project dekking bij start VVE Negatief Negatief plannen Negatief plannen Negatief Negatief plannen plannen plan Tussentijd s / bij afsluiten project Afwijking saldo Positief Positief plannen Positief plannen Positief plannen Positief plannen plan

9 Risico s Integraal doorgerekend, 1 keer per jaar Bruto risico s van 24,5 mln naar 17 mln Netto risico s worden hiervan becijferd op 5,1 mln = Rekening houdend met kans van optreden en risicomodel gemeente = Daling 3,8 mln aan netto risico s Oorzaak minder risico s / meer zekerheden t.o.v Concreet behaalde opbrengsten in najaar 2016 en 2017 waarover geen risico meer wordt gelopen (afbouwend grondbedrijf) Toename vertrouwen in behalen opbrengsten/verkopen Afname (prijs)risico s door beheersmaatregelen

10 Weerstand voor risico s Van 5,1 mln kan grondbedrijf zelf 4,5 mln te dekken ARG 3,7 mln + Posten onvoorzien 0,8 mln Met 0,6 mln die resteert is minder benodigd van de Algemene Reserve (dit was 8,1 mln) Afname risico s en in staat meer van de risico s zelf af te dekken

11 Vastgoedexploitaties

12 Begroting 2018 Het gemeentelijk vastgoed kost - 4,0 mln en dus 0,7 mln. minder t.o.v was dit - 4,7 mln 2016 was dit - 5,0 mln Er zijn beperkt mutaties geweest die zorgen voor een structurele verhoging of verlaging van kosten of opbrengsten t.o.v. een jaar geleden Hoofdoorzaak mutaties Wegvallen eenmalige saneringskosten Waagweg ad 0,5 mln Extra huurinkomsten door Peel 5.1 & gemeenschapshuizen Wegvallen exploitatie Hoogveld

13 Begroting 2018 Eerste duurzaamheidsmaatregelen doorvoeren Gemeentewerf, 4 Sporthallen: De peelhorst 1 & 2, Microhal Schutsboom, De Kubus Budgetneutraal

14 Vragen? Meer informatie? - De Nota B - Managementrapportages Planning: - B&W infoavond: 11 okt. - Begrotingsraad: 7 nov.

15 Begroting 2018

16 Toelichting Begroting 2018 Beleidscyclus Ontwikkelingen begroting weerstandsvermogen

17 Plek in de beleidscyclus Raadsprogramma Uitwerking raadsopdrachten Kaderbrief Nota Grex/vex deel A Jaar rekening Begroting en Nota Grex/vex deel B Najaarsnot a

18 Begroting 2018 = Begroting bestaand beleid Uitgangspunten kaderbrief (index, cao etc.) Noodzakelijke aanpassingen in bestaand beleid. & Begroting ontwikkelingen Ontwikkelingen thema s Vraag naar middelen

19 Opbouw begroting Financiële positie Thema s Paragrafen Bijlages

20 Begroting in één opslag

21 Financiële Positie (Kaderbrief 2017, pagina 7) Ontwikkeling begrotingssaldi Begrotingssaldi na jaarrekening Effecten kaderbrief Begrotingssaldi na ontwikkelingen kaderbrief

22 Financiële Positie (noodzakelijke aanpassingen, pagina 7) I/S Verwerking uitgangspunten begr s Overige ontwikkelingen Kapitaallasten Soemeersingel/Koolweg s Pensioenen voormalige bestuurders s Correctie technische aanpassingen s Persoonsinformatievoorziening s Overig s Totaal ontwikkelingen na kaderbrief

23 Financiële positie Vraag naar middelen (pagina 9 ) thema Vraag naar middelen Begroting 2018 Vraag naar middelen Wettelijke ontwikkelingen Omgeving Beheersplannen Subtotaal wettelijke ontwikkelingen Onontkoombaar Regionaal bereikbaarheidsakkoord; Omgeving programmateam Omgeving Verkeersveiligheidsmaatregelen Wijziging systematiek subsidiëring Samenleving gemeenschapshuizen Samenleving Veiligheidsregio Samenleving Uitbreiding formatie handhaving Subtotaal onontkoombaar Overige ontwikkelingen Vrije tijd Tijdelijke huisvesting KDO Omgeving Monumenten Dienstverlening I babs Dienstverlening Huis voor de samenleving Subtotaal overige ontwikkelingen Totaal vraag naar middelen begr

24 Financiële positie (pagina 9) Huis vóór de samenleving Investering 5,6 mln Jaarlijkse kapitaallast Dekking: Stelpost Inkomsten gemeentehuis Energiebesparing Extra vraag naar middelen Vanaf Vanaf

25 Financiële positie Algemene uitkering (pagina 11) September circulaire 2017: Beleidsarm Accres Sociaal Domein

26 Begrotingssaldi 2018 pagina 7 Ontwikkeling begrotingssaldi Begrotingssaldi na jaarrekening Effecten kaderbrief Begrotingssaldi kaderbrief Ontwikkelingen bestaand beleid Vraag naar middelen begroting Septembercirculaire Meerjarige saldi Het saldo is opgebouwd uit: Incidenteel deel Structureel deel * Saldi worden toegevoegd aan of onttrokken uit de algemene reserve Provincie; Begroting 2018 structureel in evenwicht

27 Investeringskredieten 2018 (pagina 13) Huis voor de samenleving Vervangingsinvesteringen: Materieel buitendienst Investeringen riolering volgens GRP ICT

28 Verloop algemene reserve (pagina 11) Verloop algemene reserve Saldi per Raadsbesluit vaststelling Beleidsplan Openbare Verlichting Begrotingssaldi 2017 t/m 2021; begroting Saldi per

29 Verloop algemene reserve (pagina 11)

30 Ratio weerstandsvermogen (pagina 64) Risicomanagement Risico s ( 45,8 mln.) Bruto - netto berekening Benodigde weerstandscapaciteit ( 2,8 mln.) - Algemene reserve - Stille reserves - Onbenutte belastingcapaciteit - Onvoorzien Beschikbare weerstandscapaciteit ( 13,1 mln.) Weerstandsvermogen (ratio: 4,7 )

31 Weerstandsvermogen & risicobeheersing (pagina 75 e.v.) Samenvatting van de risico s bruto bedrag Netto Bedrag Dekking Netto Bedrag voor dekking risico Algemene dienst 28,8 mln 3,9 mln 1,7 mln 2,2 mln Grondexploitaitie 17 mln 5,1 mln 4,5 mln 0,6 mln Totaal 45,8 mln 9 mln 6,2 mln 2,8 mln

32 Weerstandsvermogen & risicobeheersing (pagina 77) Ratio begroting 2018 is 4,7

33 Norm algemene reserve (pagina 11 en 12) Voorstel: Norm: minimaal 6,2 mln

34 Planning proces Voor 16 oktober 9.00 uur, vragen indienen door Raad 3 november verzenden antwoorden 7 november Raadsvergadering

35 Vragen????