Wij mogen u adviseren om de penningmeester ten aanzien van diens beheer over 2017 te déchargeren.

Transcriptie

1 Aan het bestuur van de Stichting Verzetsmuseum Zuid-Holland te Gouda Betreft: Jaarrekening 2017 Benthuizen, 29 maart 2018 Geacht bestuur, Ingevolge uw doorlopende opdracht hebben wij de eer u aan te bieden: 1. de balans per 31 december 2017; 2. de rekening van baten en lasten over het boekjaar 2017; 3. toelichting op de balansposten per 31 december 2017; 4. toelichting op de rekening van baten en lasten over het boekjaar 2017; Als vergelijkingsmateriaal zijn de cijfers van 2016 en de begroting 2017 vermeld. Wij mogen u adviseren om de penningmeester ten aanzien van diens beheer over 2017 te déchargeren. Vertrouwende u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd over de financiële positie van uw stichting en tot nadere inlichtingen gaarne bereid. Hoogachtend, Kantoor Zaal F.A.C. Overdevest

2 2 BALANS PER 31 DECEMBER 2017 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 1. Appartementsrecht Inventaris Vlottende activa 3. Reizende exposities Debiteuren / overige vorderingen Liquide middelen 5. Kas ING ABN AMRO Bank N.V PASSIVA Eigen vermogen 8. Kapitaal Voorzieningen 9. Voorziening groot onderhoud Voorziening museumcafé Voorziening sponsoring Langlopende schulden 12. Hypotheek o/g Kortlopende schulden 13. Crediteuren / overige schulden

3 3 REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2017 BATEN Opbrengsten museum Opbrengst activiteiten / projecten Subsidies Donateursgelden Giften LASTEN Personeelskosten Kosten activiteiten Huisvestingskosten Beheerskosten Overige kosten Voordelig Exploitatie-saldo

4 4 Toelichting op de balansposten per 31 december 2017 ACTIVA 1. Appartementsrecht Dit betreft het appartementsrecht, inhoudende het uitsluitend gebruik van bedrijfsruimte met parkeerplaats, erf en tuin, c.a. aan de Turfmarkt 30 en 32, zoals beschreven in het eigendomsbewijs, op 12 april 1985 verleden voor notaris mr H.J.J.H. Boelen te Rotterdam. Dezerzijds vond géén kadastraal onderzoek plaats. De economische waarde, conform de Wet Onroerende Zaken, is door de Gemeen met ingang van het kalenderjaar 2016 bepaald op ,00 (peildatum ). Balans per 31 december Inventaris De inventariswaarde is gebaseerd op een schatting uwerzijds Balans per 31 december Reizende exposities De boekwaarde van het materiaal reizende expositie is gesteld op 1 Balans per 31 december Debiteuren / overige vorderingen Debiteuren: - museum museumcafé Voorraad museumcafé 439 Omzetbelasting Rente ING spaarrekening Vooruitbetaalde bedragen 102 Overige vorderingen 653 Balans per 31 december Kas Het kassaldo bedroeg volgens het kasboek: - penningmeester museumcafé 281 Balans per 31 december Het kasgeld werd niet door ons nageteld. 6. ING Bank Zakelijke Rekening - NL04 INGB Zakelijke Spaarrekening - NL04 INGB Zakelijke Rekening (café) - NL24 INGB Balans per 31 december ABN AMRO Bank Ondernemersrekening - NL74 ABNA Balans per 31 december

5 5 Toelichting op de balansposten per 31 december 2017 <vervolg> PASSIVA 8. Kapitaal Balans per 1 januari Bij: voordelig exploitatie-saldo Balans per 31 december Voorziening groot onderhoud Balans per 1 januari Af: overgeboekt t.g.v. huisvestingskosten Balans per 31 december Voorziening museumcafé Balans per 1 januari Af: overgeboekt t.g.v. museum Balans per 31 december Voorziening sponsoring Balans per 1 januari Af: overgeboekt t.g.v. activiteiten Balans per 31 december Hypotheek o/g Bij de Fortis Bank N.V. werd op 23 juli 2007 een hypothecaire lening afgesloten onder nummer , groot ,00, looptijd 30 jaar Het rentepercentage is per 23 juli ,45% per jaar vast, tot 1 juni De aflossing zal geschieden ineens ,00 te voldoen, middels een eenmalige aflossing op uiterlijk 1 juni Balans per 31 december Crediteuren / overige schulden Loonheffingen - december Crediteuren: - museum museumcafé Overige schulden 476 Balans per 31 december

6 6 Toelichting op de rekening van baten en lasten 2017 BATEN Opbrengsten museum Entreegelden Museumkaarten (per saldo) Museumcafé (per saldo) Vrijval voorziening museumcafé Rente rekening-courant, etc Diversen Opbrengst activiteiten / projecten Vrouwen vertellen Vredesmuseum De Digitale Tafel Concert Sint Jan Vrijval voorziening sponsoring Educatie Overige projecten Subsidies Gemeenten en Provincies Donateursgelden Giften en sponsoren

7 7 Toelichting op de rekening van baten en lasten 2017 <vervolg> LASTEN Personeelskosten Salariskosten Sociale lasten Reiskosten Overige personeelskosten Kosten activiteiten Lezingen Monumentendag 57 - Concert Sint Jan Vredesmuseum Ontmoetingscafé Overige activiteiten Herdenkingen Educatieve activiteiten intern Educatieve activiteiten extern 88 - Digitale tafel Brede school 9 - Overige educatie Ledenwervingscampagne VMZH Huisvestingskosten Onderhoud gebouw Schoonmaken gebouw Energiekosten Belasting en verzekering Onderhoud tuin Huur opslag Af: vrijval voorziening groot onderhoud

8 8 Toelichting op de rekening van baten en lasten 2017 <vervolg> LASTEN <vervolg> Beheerskosten Administratiekosten Bureaukosten Collectiebeheer Telecommunicatie Rente lening + bankkosten ICT / automatisering Overige kosten Bestuurskosten Advieskosten / bibliotheek Kosten vrijwilligers / stagiaires P.R. / representatie Kosten donateurs / sponsoring Diverse kosten

9 9 BATEN Realisatie Realisatie Omzet Verkoop keuken Verkoop dranken laag Verkoop dranken hoog Verhuur ruimte Verkoop overig LASTEN Specificatie exploitatie museumcafé 2017 Inkopen Inkoop keuken Inkoop dranken laag Inkoop dranken hoog Emballage, statiegeld Inkopen overig 28 - Mutatie voorraad Huisvestingskosten Schoonmaakmiddelen Klein onderhoud apparatuur Kleine aanschaffingen Administratiekosten Kantoorartikelen Verkoopkosten Bloemen en planten Disposables Overige kosten Kortingen / verwerkingskosten - 3 Parkeren / benzine Bankrente- en kosten Overige kosten Totaal der lasten Exploitatie-resultaat café