Balans per 31 december 2015 (na voorstel resultaatbestemming)

Transcriptie

1 ZIMIHC voor je kunst in je leven Balans per 31 december 2015 (na voorstel resultaatbestemming) ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 1 Inventarissen Financiële vaste activa 2 Overige vorderingen Vlottende activa Vorderingen Handelsdebiteuren Omzetbelasting Overige vorderingen Overlopende activa Liquide middelen Totaal JAARREKENING 3

2 PASSIVA Eigen vermogen Geplaatst kapitaal - - Stichtingsvermogen Egalisatierekeningen Kortlopende schulden Schulden aan Gemeente Utrecht Schulden aan leveranciers en handelskredieten Belastingen en premies sociale 11 verzekeringen Overige schulden en overlopende 12 passiva Totaal JAARREKENING 4

3 Staat van baten en lasten over Netto-omzet Kosten projecten Brutowinst Overige bedrijfsopbrengsten Brutomarge Kosten inzake verhuur Personeelskosten Afschrijvingen op materiële vaste activa Overige personeelskosten Huisvestingskosten Verkoopkosten Kantoorkosten Algemene kosten Som der bedrijfslasten Bedrijfsresultaat Belastingen - - Netto gewoon resultaat na belastingen Buitengewoon resultaat Netto resultaat na belastingen JAARREKENING 5

4 Toelichting op de balans Vaste activa 1 Materiële vaste activa In bijlage 1 is een specificatie opgenomen van het verloop van de materiële vaste activa, inclusief het verloop van de aan de materiële vaste activa verbonden egalisatiereserve. 2 Financiële vaste activa Overige vorderingen Stand per 1 januari 2015 Hoofdbedrag 824 Boekwaarde per 1 januari Mutaties Saldo mutaties - Stand per 31 december 2015 Hoofdbedrag 824 Boekwaarde per 31 december JAARREKENING 10

5 Vlottende activa Vorderingen 3 Handelsdebiteuren Debiteuren Voorziening dubieuze debiteuren Overige vorderingen Te vorderen subsidies Overige vordering Overlopende activa Overlopende activa Het betreft vooruitbetaalde kosten met betrekking tot het boekjaar Liquide middelen Kas ING Bank Triodos Bank De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting. JAARREKENING 11

6 Eigen vermogen 7 Stichtingsvermogen Stand per 1 januari Uit resultaatverdeling Stand per 31 december Egalisatierekeningen Egalisatierekening Het betreft door de stichting ontvangen investeringssubsidies. Deze subsidies zijn als egalisatiereserve opgenomen. De egalisatiereserve valt vrij naar rato van de afschrijvingen op de gesubsidieerde subsidies.voor een specificatie wordt verwezen naar de bijlage Materiele vaste activa. Kortlopende schulden 9 Schulden aan Gemeente Utrecht Aflossingsverplichtingen Aflossingsverplichtingen Lening Het betreft een lening van de Gemeente Utrecht. Aflossing daarvan vindt plaats in JAARREKENING 12

7 10 Schulden aan leveranciers en handelskredieten Crediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Loonheffing Pensioenen Overige schulden en overlopende passiva Netto lonen Reservering vakantiegeld Accountantskosten Nog te besteden subsidies Overige schulden Borg Af te dragen recettes Overlopende passiva Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen De stichting heeft een jaarlijkse huurverplichting van ca JAARREKENING 13

8 Toelichting op staat van baten en lasten 13 Netto-omzet Projectsubsidies Gemeente Utrecht basissubsidie Gemeente Utrecht Organisatie Zimihc Maatwerk Internationaal Gemeente Utrecht Activiteiten Zimihc Maatwerk Internationaal Provincie Utrecht inzake ZIMIHC consulenten Kosten projecten Kosten projecten Overige bedrijfsopbrengsten Verhuuropbrengsten materiaal Opbrengsten uit inzet medewerkers Overige opbrengsten Verhuuropbrengsten theater- en overige zalen Opbrengsten uit kaartverkoop Opbrengsten uit catering en barverkopen Fair Play 2015 en ZIMIHC Band Kosten inzake verhuur Inkoop horeca Inhuur technici JAARREKENING 14

9 17 Personeelskosten Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenlasten In 2015 is een bedrag ad doorbelast aan projecten (2014: ). De beloning directie in 2015 bedraagt Gemiddeld aantal werknemers Gedurende de jaren 2015 en 2014 waren er 14 werknemers (FTE's) in dienst. 18 Afschrijvingen op materiële vaste activa Afschrijvingen materiële vaste activa Voor een specificatie van de afschrijvingen wordt verwezen naar de bijlage Materiële vaste activa. De afschrijvingslast gecorrigeerd met de vrijval egalisatiereserve is als volgt: afschrijving vóór vrijval egalisatiereserve af: vrijval egalisatiereserve afschrijving na vrijval egalisatiereserve Overige personeelskosten Kantinekosten Personeelsvereniging Reiskostenvergoeding woon-werk Vergoeding reis- en verblijfkosten Overige kostenvergoedingen Arbodienst Ziekengeldverzekering Vaste kostenvergoedingen personeel Overige personeelskosten JAARREKENING 15

10 20 Huisvestingskosten Huurkosten Onderhoud en kleine inventaris Schoonmaakkosten Gas, water en elektra Onroerende zaakbelasting Overige huisvestingskosten Verkoopkosten Advertenties en reclame Representatiekosten Advertenties en reclame Dotatie voorziening dubieuze debiteuren Kantoorkosten Telefoon- en internetkosten Drukwerk Contributies en abonnementen Algemene kosten Abonnementen en contributies Verzekeringen Accountants- en administratiekosten Bankrente en -kosten Boetes Betalingsverschillen 2 2 Salarisadministratie Overige algemene kosten JAARREKENING 16

11 24 Buitengewoon resultaat Buitengewone baten Buitengewone lasten JAARREKENING 17

12 18

13 JAARREKENING ZIMIHC te UTRECHT

14 1. Bijlage 1: Overzicht Materiele vaste activa BIJLAGE 20

15 BIJLAGE 21

16 BIJLAGE 22