Balans en Jaarrekening 2016

Transcriptie

1 Balans en Jaarrekening 2016 We hebben 2016 afgesloten met een positief resultaat. Dit is mede te danken aan de afspraken die wij met de gemeenten in Gooi en Vechtstreek hebben kunnen maken. We hopen in 2017 ook met de gemeente Almere tot dezelfde afspraken te kunnen komen. Tevens hebben onze fondsenwervende activiteiten meer opgeleverd en hebben we een erfenis en een legaat ontvangen van overleden vogelvrienden. Het overschot wordt opgenomen in onze reserves. De jaarrekening en balans zijn op 4 april 2017 vastgesteld door het bestuur van de stichting en zal nog door de accountant worden gecontroleerd, waarna door de accountant de definitieve jaarrekening zal worden opgemaakt. Balans Debet Credit Saldo Activa Gebouwen 1,00 1,00 Volieres 1,00 1,00 Gebouwen en terreinen 2,00 Vaste activa 2,00 Kas beheerder 906,92 906,92 Kas Joke 769,60 769,60 ING Betaalrekening , ,43 Rabobank Betaalrekening , ,12 Rabo Spaarrekening , ,51 ING Spaarrekening , ,85 ING Donateurrekening , ,42 Liquide middelen ,85 Debiteuren 689,50 689,50 Debiteuren 689,50 Te ontvangen bedragen 7.924, ,27 Overige vorderingen / Overlopende activa 7.924,27 Voorraad goederen 9.338, ,31 Voorraden 9.338,31 Vlottende activa ,93 TOTAAL ACTIVA ,93 Passiva Stichtingskapitaal 0,21 0,21 Continuiteitsreserve , ,32 Bedrijfsvermogen ,53 Bedrijfsvermogen ,53 Crediteuren 2.769, ,60 Crediteuren 2.769,60 9

2 Balans (vervolg) Debet Credit Saldo Te betalen loonbelasting 1.968, ,72 Vooruit betaalde bedragen 1.163, ,66 Te betalen vakantiegeld 2.267, ,04 Overige schulden / Overlopende passiva 5.399,42 Kortlopende schulden 8.169,02 Resultaat lopend boekjaar ,38 TOTAAL PASSIVA ,93 10

3 Balans en jaarrekening 2016 Resultatenrekening Debet Credit Saldo Kraam verkopen 1.791, ,97 Omzet handel 1.791, ,97 NETTO-OMZET 1.791,97 Prijsverschillen inkoop 12,00 12,00 0,00 Inkoop goederen (kraam/webwinkel) 1.332, ,32 Mutaties voorraad goederen 266,44 266,44 Inkoopwaarde handel 1.610,76 12, ,76 KOSTPRIJS-OMZET 1.598,76 BRUTORESULTAAT 193,21 Bruto loonkosten , ,07 Reiskostenvergoeding 6.714, ,73 Vakantiegeld 4.118,46 428, ,63 Sociale lasten 9.753, ,33 Ziekengeldverzekeringen 1.878,50 221, ,98 Loonkosten ,09 650, ,74 PERSONEELSKOSTEN ,74 Afschrijving inventaris en inr.kosten 612,96 612,96 Afschrijvingen 612,96 612,96 AFSCHRIJVINGEN 612,96 Schoonmaakkosten 701,05 6,00 695,05 Gas, Water en Elektra 8.379,11 686, ,75 Onderhoud gebouwen 1.821, ,07 Onderhoudskosten algemeen 1.558,92 72, ,32 Verzekering gebouwen 853,78 853,78 Afvalverwerking 1.174, ,50 Huisvestingskosten ,43 764, ,47 Onderhoudskosten vervoermiddelen 759,63 759,63 Brandstof vervoermiddelen 2.545, ,40 Verzekering vervoermiddelen 418,62 418,62 Overige kosten vervoermiddelen 356,31 356,31 Kosten vervoer en transportmiddelen 4.079, ,96 Verkoopkosten kraam/webwinkel 85,18 13,35 71,83 Doorbel. verzendkstn kraamverk. 13,71-13,71 Verkoopkosten 85,18 27,06 58,12 11

4 Resultatenrekening (vervolg) Debet Credit Saldo Telefoon en Internetkosten 1.348,42 45, ,43 Kantoorkosten en -artikelen 1.645, ,00 Kantoor en administratiekosten 2.993,42 45, ,43 Vrijwilligersvergoeding 2.375, ,00 Kantine kosten en ov. boodschappen 1.435,70 5, ,17 Gereedschap kosten 24,68 24,68 Overige kosten bestuur e/o vrijwilligers 2.823,36 255, ,07 Contributies en abonnementen 1.155, ,85 Drukwerk en papier 1.282, ,02 Portokosten en enveloppen 1.209, ,38 Bankkosten 1.064, ,19 Diverse kosten 922,52 2,79 919,73 Vogels ringen 471,23 471,23 Voeding asielvogels 9.517, ,34 Medische kosten (dierenarts etc.) 4.777, ,47 Vervoerkosten dagbesteding 79,95 79,95 Algemene kosten ,69 263, ,08 Project verbeteren uitwenkooi , ,00 228,05 Project renovatie couveuseruimte 6.134, , ,92 Project uitwenkooi kleine zangvogels 7.908, , ,73 Project vogelgriep , , ,37 Project verbouwing ontvangstruimte 1.935, ,00 Projectkosten , , ,51 BEDRIJFSKOSTEN ,55 BEDRIJFSRESULTAAT ,04 Kledingingactie Dierenlot 227,20 227,20 Advertentie opbrengsten 1.000, ,00 Donaties-Giften-Schenkingen 519, , ,14 Gevonden gedomesticeerde vogels 208, , ,00 Kooisponsors 1.204, ,00 Vriendenloterij 593,64 593,64 Supporting partner 500,00 500,00 Gemeentelijke subsidies 5.330, , ,00 Overige ontvangen bijdragen 23, , ,51 Pensionvergoeding vogels 40, , ,62 Dagbestedingsplaatsen 7.456, ,00 Overige bedrijfsopbrengsten 6.121, , ,11 FINANCIËLE BATEN EN LASTEN ,08 Open dag opbrengsten 1.386, ,64 Betalingsverschillen 0,01-0,01 Erfenis en Legaat , ,97 Bijdrage Loonkosten Dierenbescherming MN 5.000, ,00 Buitengewone baten 1.520, ,00 Buitengewone baten 0, , ,60 12

5 Resultatenrekening (vervolg) Debet Credit Saldo Zakelijke lasten 9.971, , ,99 Open dag kosten 1.228, ,80 Buitengewone lasten 544,50-544,50 Buitengewone lasten , , ,29 BUITENGEWONE BATEN EN LASTEN 747,34 BELASTING 0,00 NETTORESULTAAT ,38 13