Vereniging Anoiksis in Utrecht. Jaarrekening

Transcriptie

1 2016 Vereniging Anoiksis in Utrecht Jaarrekening

2 Project Antistigma In het kader van project Antistigma zijn kaarten met alternatieve naam PSS (psychosis susceptibilty syndrome) besteld en verspreid. De lasten zijn 226,12 euro.

3 Project Jong Anoiksis Op was een JA-dag in Amsterdam. De kosten: catering 583,36 locatiehuur 265,00 materiaal 10,98 reiskosten 193,88 vrijwilligersvergoeding 290,00 flyers 62,80 Totale kosten 1.406,02 De lasten zijn in projectkosten.

4 Project Brochure sleutelscenes In 2016 was een herdruk van 5000 boekjes, waar bestemmingsreserve expertteam DBS van 4473,- voor vrij valt. Samen met reiskosten en een vrijwilligersvergoeding zijn de lasten 4482,28 Het saldo in 2016 bedraagt -9,28

5 Project Vroege Psychose Anoiksis ontvangt voor VP van PGOsupport een subsidie, ookwel voorschot en betaalt hiermee Ypsilon, VMDB en Anoiksis (door reservering)zelf. In 2016 heeft Anoiksis terug een te veel betaald bedrag aan VMDB van 2950,-. Tevens is in 2016 een vergoeding van het Trimbosinstituut ontvangen voor inzet(kosten van het project) 20 april EBRO VP. Totaal ontvangen in 2016: 4.351,67 Totale uitgaven: 2.187,75 Saldo 2016: 2.163,92 Voorschotten in ,00 Betaling van VP 8.893,62 Saldo 2.215,38 Hiervan wordt in 2015 bestemmingsreserve Vroege Psychose gemaakt 2014 Saldo ,21

6 Project dromendag In 2016 was een dromendagbijeenkomst De uitgaven: 603,75

7 Project behandrelatie De kosten in 2016 zijn 54,87 Voor deze kosten valt de bestemmingsreserve behandelralatie vrij met 54,87 euro

8 Project Koffie met Het project Koffie met leert leden zich presenteren. In 2016 zendde Anoiksis een factuur aan Lundbeck voor financiële ondersteuning van training 3700,-. Hiervan is een bestemmingsreserve Koffie met gevormd.

9 Project Zorgstandaard Met betrekking tot werkgroepen Zorgstandaard Psychose en Zorgstandaard Psychofarmaca zijn een deel van reiskosten en vacatiegelden naar Anoiksis. Reiskosten, waarvan vergoed 130,85 82,34 = -48,51 Vacatie gelden : 1.650,00 Het saldo van het project in 2016 is daarmee: 1.601,49

10 2016 Balans ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 0 - VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen en vooruitbetaalde posten Liquide middelen PASSIVA EIGEN VERMOGEN Bestemmingsreserve Projectkosten in toekomst Bestemmingsreserve Expertteam DBS Bestemmingsreserve Scholing Bestemmingsreserve Jongerenproject Bestemmingsreserve Behandelrelatie Bestemmingsreserve Vroege Psychose Bestemmingsreserve Koffie met Ledenfonds 573 Algemene reserve SCHULDEN OP KORTE TERMIJN

11 Staat van baten en lasten 2016 Begroting Baten Contributies Donaties en giften Rente Banken Subsidie Fonds PGO Subsidie web Opbrengsten verkopen Baten voorlichting 150 Baten belangenbehartiging 163 Baten Projecten inclusief vrijvallen Bijzondere baten 103 Totaal Baten Lasten Lotgenotencontact (Regio)bijeenkomsten Lief en Leed Bijeenkomsten actieve vrijwilligers Landelijk dag Kwartaalblad Open Geest Totaal lotgenotencontact Informatievoorziening Publicaties Websites Voorlichting (psycho-educatie) Deelname aan informatiemarkten Totaal informatievoorziening Belangenbehartiging Koepel Overlegorganen/werkgroepen Deelname aan congressen Externe consulent 768 Bijhouden actuele ontwikkelingen Totaal Belangenbehartiging Projectkosten Instandhoudingskosten Bestuur Kantoor Vaste medewerkers Totaal instandhoudingskosten Incidentele lasten 293 Totaal lasten Resultaat Pagina 11

12 Toelichting algemeen 2016 Algemene grondslagen voor de waardering van activa en passiva en voor de bepaling van de baten en de lasten De waardering activa en passiva en de waardering van baten en lasten vinden plaats op basis van historische kosten. Voor zover hierna niet anders wordt vermeld zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde Toelichting op de balans Materiële activa Anoiksis heeft in 2016 niet materiële activa Vorderingen en overlopende activa De specificatie van de vorderingen is als volgt: Rente Roparco 40,88 Te ontvangen rente Rabo 99, Lundbeck ondersteuning Koffie met 3.700,00 Overige Posten 55,00 - Voorschot 820, Vroege psychose eindafrekening 1.251, , Liquide middelen De specificatie van de liquide middelen ING , Rabo , Rabo Bedrijfspaarrekening , Roparco , Kas 157, , EIGEN VERMOGEN Bestemmingsreserve Projectkosten in de toekomst Betreft het nog te besteden gedeelte van het met betrekking tot de projectkosten in de toekomst ontvangen bijdrage. Ultimo 2016 is een bedrag van 1367,42 nog te besteden. Bestemmingsreserve Expertteam DBS Het bedrag 4473,00 valt vrij in 2016 ten behoeve van herdruk boekje Sleutelscenes Bestemmingsreserve Scholing Betreft het nog te besteden gedeelte van het met betrekking tot de kosten van scholing ontvangen bijdrage. Ultimo 2016 is een bedrag van 4.635,00 nog te besteden. Bestemmingsreserve Jongerenproject Betreft het nog te besteden gedeelte van het met betrekking tot de kosten van het jongerenproject ontvangen bijdrage. Ultimo 2016 is een bedrag van 1120,65 te besteden. Bestemmingsreserve Behandelrelatie Betreft de met betrekking tot het behandelrelatieproject ontvangen bijdrage. Er is in ,87 besteed. Ultimo 2016 is een bedrag van 1645,13 nog te besteden. Bestemmingsreserve Vroege Psychose In 2016 is een bedrag van 2.215,38 nog te besteden Bestemmingsreserve Koffie met Betreft de met betrekking tot het Koffie met -project ontvangen bijdrage. In 2016 is een bedrag van 3700,- toegevoegd en nog te besteden. Ledenfonds Anoiksisheeft sinds 2016 een ledenfonds, voor hen die het lidmaatschap niet kunnen betalen. In 2016 is er 573,34 gestort Algemene reserve De algemene reserve heeft betrekking op ontvangen giften en overige ontvangsten die kunnen worden aangewend voor de algemene uitgaven van vereniging Anoiksis zoals kosten van statuten- Pagina 12

13 wijzigingen, diverse advieskosten van de vereniging en overige exploitatiekosten. Het verloop van deze reserve is als volgt Stand per 1 januari , Toevoeging/onttrekking aan reserve 397, Stand per 31 december , SCHULDEN OP KORTE TERMIJN De specificatie als volgt Vooruitbetaalde lidmaatschap 75,00 75 Gift voor ,00 Crediteuren: 7.966,06 Administratiekosten+Jaarwerk 207,21 0 Vroege Psychose Ypsilon 800, Consulent 768,25 Plein 7 456,10 GGZ Noord-Holland-noord 1.190,03 Declaraties en facturen overig 4.544, Loon 344, , Pagina 13

14 Toelichting op staat van baten en lasten Lasten Lotgenotencontact 2.1 (Regio)bijeenkomsten Portokosten 6.352, Reiskosten 1.260, Zaalhuur 175, Catering , Telefoon en internet 194, Vrijwilligersvergoeding 1.965, Kosten sprekers 176, Materiaal 560, Eigen bijdragen , Entrees 774, Vermaak 63, Kopiëerkosten 1.138, Overig 59, , Lief en Leed Verjaardagskaart en kaart 55, Reiskosten 20,00 21 Fruitmand 49, jarigen 30,00 155, Bijeenkomsten actieve vrijwilligers Reiskosten 278, Zaalhuur verblijf en catering Zaalhuur 180,00 Verblijf 630,00 Catering 1.606,89 Overig 3, , Landelijk dag Licht en geluid 204,70 Zaalhuur 726,00 Zaalhuur, licht geluid 870 Catering 1886, Druk- en verzendkosten 770,06 Porto Attenties sprekers 26, Reiskosten 107,90 Overig , Kwartaalblad Open Geest Drukkosten en verzendklaar maken 5441, Verzendkosten 3306, Vrijwilligersvergoeding 350, Tel + internet 17,70 16 Reiskosten 71, Consulent 791 Computerkosten 64,50 Overig 71, , Totaal lotgenotencontact ,

15 Informatievoorziening Websites Hardware kosten 550 Abonnementen/domein 110,42 20 Hosting 361, Reiskosten 384, Ontwikkelingskosten Vrijwilligersvergoeding 826, Illustraties 400,00 Catering 121,88 Overig , Voorlichting (psycho-educatie) Reiskosten 229, Telefoon en internetkosten 25,00 35 Kopieerkosten + drukkosten 225,03 85 Porto kosten 1.217, Vrijwilligersvergoeding 465, Spreker 120,00 overig 149, , Informatiemarkten Reiskosten 65,56 - Entrees 17,50 - overig 2, ,72 35 Publicaties Publicaties, saldo 910 Folder ontwerp 1297,49 druk 237,43 Verstelbeweging ontwerp 60,00 druk 313,29 Nieuwsbrief porto 780, , Totaal informatievoorziening 7.412, Belangenbehartiging Koepel Lidmaatschap LPGGZ 750, Lidmaatschap IederIn 192,00 Reiskosten 29,33 77 Porto 8, , Overlegorganen/werkgroepen Catering 9,50 - Materiaal 4,50 Entree 0 - Lidmaatschap 170,00 - Reiskosten 100, Telefoon en internet 40,00 25 Vacatiebaten , Deelname aan congressen Entree 100,00 10 Vrijwilligersvergoeding 30,00 Reiskosten 95, , Externe consulenten Financieel en juridisch advies voor leden 768, Bijhouden actuele ontwikkelingen Deskundigheidsbevordering 0 12 Aanschaf publicatie 14,95 Drukkosten 0,69 - Reiskosten 5, , /7.16 Projecten Totaal belangenbehartiging 2.317, Totaal Projectkosten 9.091,

16 Instandhoudingskosten Bestuur Reiskosten 1504, Telefoon en internet 605, Vrijwilligersvergoeding 640, Representatie 783, Verzekeringen 199, Catering 7,85 56 Kopieerkosten 20,00 Drukkosten 9,90 Overig 26, , Kantoor Huur opslag 600, Afschrijving Computers 489 Afschrijving server Computer/Hardware 227 Kantoorbenodigheden/Kopieer 578 Verzekeringen 119, Bankkosten 541, Uitreksel Kvk 7,50 Porto 1392, Reiskosten kantoor 2436, Software kosten 957, Vergoeding kantoormedewerkers 1680, Catering, materialen en zaalhuur 95, Druk- en verzendkosten acceptgiro 216, Cloud 705, Administratieve ondersteuning 779, , Vaste medewerkers Betaalde medewerkers loon 6879,78 reiskosten 528,61 Administratieve ondersteuning , Totaal instandhoudingskosten , Incidentele lasten Voorschot regio Friesland naar gift 267,75 Wanbetalen Niels van Spaandonk 25,00 292,75 Baten 8.1/2 8.2 Contributies , Donaties en giften 4.602, Rente Banken 247, Subsidie Fonds PGO , Subsidie Web Opbrengsten verkopen Boeken 68, Diensten 1.276, Promotiemateriaal 47, Baten belangenbehartiging 4.3 Overlegorganen/werkgroepen 163 Congressen Baten Voorlichting 7.3/16 Vrijvallen Bestemmingsreserve DSM 150 Baten Projecten met vrijvallen bestemmingsreserve , Bijzondere Baten Totaal baten , Totaal lasten , Nadere toelichtingen Resultaat 397, Lotgenotencontact Kwartaalblad Open Geest Bankkosten ING en Rabobank boeken wij in het jaar van betaling, hoewel de eerste betaling in het jaar betrekking heeft op het laatste kwartaal van vorig jaar Vaste medewerkers In 2016 is in januari tot en met juni een betaalde medewerker in dienst van 8 uur In 2016 is in juli tot en met december een betaalde medewerker in dienst van 12 uur

17 Toelichting op het verenigingsresultaat 2016 begroting Resultaat PGO Subsidie Subsidie PGO Fonds , , Lasten PGO taken Lotgenotencontact , , Informatievoorziening 7.412, , Belangenbehartiging 2.317,63 Lidmaatschap samenw. 750, , , Resultaat Subsidie , Resultaat Eigen Fondsen Baten Inkomsten eigen fondsen , Rentebaten 247, Subsidie web Opbrengst verkopen 1.392, Baten belangenbehartig 163 Baten voorlichting 150 Baten Projecten , Bijzondere baten , Lasten Projectkosten 9.091, Belangenbehartiging 496 Lasten Instandhouding , Incidentele lasten 292, , Resultaat op Eigen Fondsen , Totaal Resultaat 397,

18 Toelichting op de Projecten 2016 Projecten Uitgaven Ontvangsten Vrijvallen reserve Toevoegen reserve saldo Spel 7.5 Schizofrenie.nl 7.6 Antistigma 226, , Jong Anoiksis dag 1.406, , Brochures sleutelscenes 4.482, ,00-9, Richtlijn Vroege Psychose 2.187, , , Mindfulness 7.13 Dromendag 603, , Behandelrelatie 54,87-54, Koffie met Zorgstandaard 130, , , , ,01