Stichting Jong Actief. Buitendijk WJ 'S-HERTOGENBOSCH. Jaarrekening 2012

Transcriptie

1 Stichting Jong Actief Buitendijk WJ 'S-HERTOGENBOSCH Jaarrekening 2012

2 Stichting Jong Actief Buitendijk WJ 'S-HERTOGENBOSCH Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarverslag 1.1 Samenstellingsverklaring Algemeen Resultaatvergelijking 6 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Toelichting op de balans Toelichting op de staat van baten en lasten Overige gegevens 3.1 Bestemming van het resultaat over het boekjaar Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar

3 1. JAARVERSLAG - 2 -

4 Stichting Jong Actief Buitendijk WJ 'S-HERTOGENBOSCH Referentie: 3015/JR12 Heesch, 23 januari 2014 Betreft: jaarrekening 2012 Geacht bestuur, Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2012 van uw stichting. De balans per 31 december 2012, de winst- en verliesrekening over 2012 en de toelichting, welke tezamen de jaarrekening 2012 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen. 1.1 Samenstellingsverklaring Opdracht Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2012 van bestaande uit de balans per 31 december 2012 en de staat van baten en lasten over 2012 met de toelichting samengesteld. Verantwoordelijkheid van het bestuur Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de stichting verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting. Verantwoordelijkheid van ons Het is onze verantwoordelijkheid om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de voor ons geldende gedrags- en beroepsregels. In overeenstemming met de voor ons beroep geldende standaard voor samenstellings-opdrachten, bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de stichting verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken

5 Bevestiging Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij gaarne bereid. Hoogachtend, MaBo Administratie en Advies John F. Kennedystraat 3b 5384 GA Heesch M.L.C. Boeijen RBc Belastingconsulent - 4 -

6 1.2 Algemeen Oprichting Blijkens de akte d.d. 24 juni 2009 werd de Stichting Jong Actief per genoemde datum opgericht. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder dossiernummer De stichting is bij de belastingdienst geregistreerd met fiscaal nummer Doelstelling De doelstelling van Stichting Jong Actief wordt in artikel 2 van de statuten als volgt omschreven: Het bevorderen van de ontwikkeling en ontplooiing van de talenten, de vaardigheden, de capaciteiten en de mogelijkheden van jongeren met problemen in de ruimste zin des woords en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de meest ruimte zin. Bestuur De directie wordt gevoerd door: - S.J. van Kampen - W.H. Brus Bedrijfsvoering Gedurende het boekjaar was geen personeel in dienst bij de stichting

7 - 6 -

8 2. JAARREKENING - 7 -

9 2.1 Balans per 31 december 2012 (Na resultaatbestemming) 31 december december 2011 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa Huurdersbelang Inventaris Vervoermiddelen Vlottende activa Vorderingen Overlopende activa Liquide middelen Totaal activazijde Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 23 januari 2014 's-hertogenbosch, 23 januari 2014 Stichting Jong Actief S.J. van Kampen W.H. Brus - 8 -

10 2.1 Balans per 31 december 2012 (Na resultaatbestemming) 31 december december 2011 PASSIVA Eigen vermogen Overige reserves Kortlopende schulden Handelscrediteuren Overige schulden Overlopende passiva Totaal passivazijde Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 23 januari 2014 's-hertogenbosch, 23 januari 2014 Stichting Jong Actief S.J. van Kampen W.H. Brus - 9 -

11 2.2 Staat van baten en lasten over Opbrengsten Directe kosten Kosten werk door derden Bruto resultaat Afschrijvingen materiële vaste activa Huisvestingskosten Verkoopkosten Autokosten Kantoorkosten Algemene kosten Som der kosten Resultaat Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Rentelasten en soortgelijke kosten Som der financiële baten en lasten Netto-resultaat Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 23 januari 2014 's-hertogenbosch, 23 januari 2014 Stichting Jong Actief S.J. van Kampen W.H. Brus

12 2.3 Toelichting op de balans ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven: Bedrijfsgebouwen en -terreinen Inventaris Vervoermiddelen Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 1 januari Investeringen Afschrijvingen Mutaties Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december Voor een gedetailleerd overzicht van de materiële vaste activa verwijzen wij u naar de bijlagen. VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen Overlopende activa Vooruitbetaalde parkeervergunning Nog te ontvangen rente spaarrekening Liquide middelen Rabobank Rabobank spaarrekening Kas 29 - Kruisposten

13 2.3 Toelichting op de balans PASSIVA EIGEN VERMOGEN Overige reserve Stand per 1 januari Uit voorstel resultaatbestemming Stand per 31 december KORTLOPENDE SCHULDEN Handelscrediteuren Crediteuren Overige schulden Rekening courant M.W.R. Laan Rekening courant M.W.R. Laan Stand per 1 januari Mutatie boekjaar Stand per 31 december Overlopende passiva Nog te betalen administratiekosten Nog te betalen administratiekosten voorgaande jaren Nog te betalen kosten bank - 9 Nog te betalen telecommunicatiekosten

14 2.4 Toelichting op de staat van baten en lasten Netto-opbrengst Subsidies en sponsoring Opbrengst verleende zorgactiviteiten Opbrengst workshops Overige opbrengsten De opbrengst over 2012 is ten opzichte van het vorige boekjaar met 18,2% gestegen. Directe kosten Huur apparatuur Projectkosten Vrijwilligersvergoeding Werk door derden Inhuur derden Afschrijvingen materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen en -terreinen Inventaris Vervoermiddelen Huisvestingskosten Huur onroerend goed Onderhoud onroerend goed Gas, water en elektra Schoonmaakkosten Verkoopkosten Reclame- en advertentiekosten Representatiekosten Verteer Reis- en verblijfkosten

15 2.4 Toelichting op de staat van baten en lasten Autokosten Brandstoffen Verzekering Motorrijtuigenbelasting Overige autokosten Kantoorkosten Kantoorbenodigdheden Drukwerk Portikosten Telecommunicatie Kosten automatisering Contributies en abonnementen Vakliteratuur Overige kantoorkosten Algemene kosten Administratiekosten Zakelijke verzekeringen Werkkleding Overige algemene kosten Financiële baten en lasten Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Rente spaarrekening Rentelasten en soortgelijke kosten Rente en kosten bank

16 3. OVERIGE GEGEVENS

17 3. Overige gegevens 3.1 Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2011 De jaarrekening 2011 is vastgesteld in de Algemene Vergadering gehouden op 30 december De Algemene Vergadering heeft de bestemming van het resultaat vastgesteld conform het daartoe gedane voorstel. 3.2 Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2012 Het bestuur stelt voor het resultaat over het boekjaar 2012 ten bedrage van 1.199,-- geheel ten gunste van de overige reserves te brengen. Het bestuur stelt met betrekking tot het resultaat over het boekjaar 2012, de volgende resultaatbestemming voor: Resultaat Toevoeging aan de overige reserves Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt. Rapportdatum: 23 januari