Realisatie Bedijfsvoering ADBZ Arbeidsmarkt Project

Transcriptie

1 2.4 AD BZ/LHBT KOSTEN Realisatie 214 Begroting 215 na 1e wijziging Begroting Bedijfsvoering ADBZ Arbeidsmarkt Project Activiteiten ADBZ Totaal kosten ADBZ Bedrijfsvoering LHBT Activiteiten Project LHBT Totaal kosten LHBT TOTAAL KOSTEN BATEN Diverse Bijdragen voor bedrijfsvoering Bijdrage Detachering GGD Bijdrage uit "Rijksbijdrage ADBZ" Bijdrage uit 'Nog te besteden middelen ADBZ' voor bedrijfsvoering įjfį Totaal Bedrijfsvoering ADBZ Bijdragen van gemeenten voor activiteiten ADBZ Incidentele baten 836 Bijdrage uit "Rijksbijdrage ADBZ" Bijdrage uit/naar 'Nog te besteden middelen ADBZ' voor activiteiten g Totaal Activiteiten ADBZ Bijdragen van gemeenten project LHBT Bijdrage uit/naar 'Nog te besteden middelen LHBT' Bijdrage uit 'Nog te besteden middelen LHBT' voor bedrijfsvoering Voorziening afvloeingslasten g g Totaal bedrijfsvoering en activiteiten LHBT TOTAAL BATEN Begroting CZW Bureau

2 Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten Onttrekking aan reserve afschrijvingen Toevoeging aan reserve exploitatieresultaten Toevoeging aan reserve ziektevervanging Gerealiseerd resultaat Toelichting op de begroting: Bedrijfsvoering De toename van de bedrijfsvoeringskosten ADBZ/LHBT wordt veroorzaakt door een uitbreiding van het urencontract van een medewerker ADBZ/LHBT en een vacature voor medewerker Klachtbehandelaar als gevolg van het Arbeidsmarkt Project. Arbeidsmarkt project De activiteiten in het arbeidsmarkt project worden bekostigd uit de Rijksbijdrage ADBZ en uit de bijdragen van gemeenten voor activiteiten ADBZ. De bedrijfsvoeringskosten van het project worden bekostigd uit de Rijksbijdrage ADBZ en uit haar reguliere uren. Activiteiten Project LHBT De bedrijfsvoeringskosten en de kosten voor de activiteiten van het LHBT-project worden bekostigd uit de driejarige subsidie, die wordt ontvangen vanuit de gemeenten Goes, Middelburg en Vlissingen. Deze subsidie bedraagt vanaf 216 in totaal C 6, -. In 215 was deze C 3., -. Nog te besteden middelen Gemeentelijke bijdrage ADBZ * * Stand per , Verwachte mutatie Saldo per Afboeken voor kosten bedrijfsvoering Afboeken voor besteding in 216 Geraamd saldo per ? Begroting CZW Bureau

3 Rijksbijdrage ADBZ Stand per Verwachte mutatie Saldo per Ontvangst in 216 Afboeken voor kosten bedrijfsvoering Afboeken voor besteding in Geraamd saldo per De rijksbijdrage ADBZ wordt in de jaren 215 t/m 218 ingezet voor het Arbeidsmarkt Project. Project LHBT Stand per Verwachte mutatie Saldo per Afboeken voor kosten bedrijfsvoering Overschot na besteding in Geraamd saldo per Begroting CZW Bureau

4 2.5 Mantelzorg KOSTEN Bedrijfsvoering Activiteiten Mantelzorgondersteuning TOTAAL KOSTEN Realisatie Begroting 215 na 1e wijziging Begroting BATEN Diverse Bijdragen voor bedrijfsvoering Bijdrage uit 'Nog te besteden middelen MZ' voor bedrijfsvoering Bijdragen van derden TOTAAL BATEN Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten Onttrekking aan reserve afschrijvingen Onttrekking aan reserve Mantelzorg Onttrekking aan reserve Exploitatieresultaten Toevoeging aan reserve Mantelzorg Toevoeging aan reserve Exploitatieresultaten Toevoeging aan reserve ziektevervanging Gerealiseerd resultaat I * Jog te besteden middelen Provinciale bijdrage Mantelzorg Stand per Verwachte mutatie 215 Saldo per Afboeken voor besteding in 216 Geraamd saldo per g o Begroting CZW Bureau 216

5 2.6 Jeugd en Alcohol Begroting 215 Realisatie 214 na 1e wijziging Begroting KOSTEN Project coördinatie en overhead Alcoholmatigingsactiviteiten TOTAAL KOSTEN BATEN Bijdrage gemeente voor bedrijfsvoering. Bijdragen gemeenten voor activiteiten Diverse bijdragen 1 Bijdrage uit 'Nog te besteden middelen J& A voor bedrijfsvoering' Bijdrage uit 'Nog te besteden middelen J& A voor activiteiten' g TOTAAL BATEN i Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten Onttrekking aan reserves Toevoeging aan reserves Gerealiseerd resultaat Begroting CZW Bureau 216

6 De kosten van het project Jeugd en Alcohol zijn onder te verdelen in (1) de coördinatie en overhead en (2) communicatie en PR (zoals voorlichtingsmaterialen, onderhoud website etc.) en activiteiten. De gemeentelijke financiering voor de Zeeuwse jeugd- en alcoholaanpak loopt tot en met 216. De opgebouwde reserve uit de eerste periode (21-213) wordt gebruikt voor communicatie, PR en activiteiten. Nog te besteden middelen Jeugd en Alcohol Saldo per Verwachte mutatie 215 Saldo per Afboeken voor besteding in 216 Geraamd saldo per Begroting CZW Bureau

7 3 Overige paragrafen De overige paragrafen zoals genoemd in het Besluit Begroting en Verantwoording zijn niet allemaal van toepassing op het CZW Bureau. Er zijn in tegenstelling tot een gemeente bv. geen grondbedrijf, geen verbonden partijen en geen kapitaalgoederen (behoudens kantoorinventaris). De enige paragrafen die in aanmer king komen voor behandeling zijn de paragrafen weerstandsvermogen, bedrijfsvoering en in beperkte mate de financieringsparagraaf. Op deze paragrafen wordt hieronder kort ingegaan. Weerstandsvermogen en risicobeheersing De activiteiten in het kader van de Maatschappelijke Opvang, Vrouwenopvang en Beschermd Wonen worden door het CZW verricht onder verantwoordelijkheid van de (centrum-) gemeente Vlissingen. Het overgrote deel van de kosten beslaat de uit te betalen subsidies. De subsidies worden toegezegd binnen de door het rijk beschikbaar gestelde middelen. Bij het programma's ADB Zeeland zal moeten worden gezorgd dat de activiteiten binnen de beschikbare budgetten wor den uitgevoerd. Voor het ADB Zeeland zijn er Nog te bestede middelen uit voorgaande jaren aanwezig, waardoor kleine overschrijdingen per jaar voorlopig geen probleem zullen zijn. Bij het secretariaat zijn er enige risico's aanwezig. De aanwezige kantoorinventaris is verzekerd. Alle Zeeuwse gemeenten en de provincie zijn door ondertekening van het convenant in gezamenlijkheid verantwoordelijk voor het personeel. Er is ten laste van het positief saldo 29 een reserve ziektekosten gevormd, die is gemaximeerd op 1 7o van de salarislasten. Voor de communicatie van het project Huiselijk Ge weld en Beschermd Wonen is een aantal uren tijdelijk ingezet. Gemeenten zijn eigen risico drager voor de Wet Werkeloosheid. Binnen de respectievelijke pro jectgelden wordt rekening gehouden met eventuele afvloeiingslasten hiervoor, door een risicoreserve te vormen. Verder zijn een aantal functies ingevuld door detacheringen, waardoor de inzet van personeel flexibeler is geworden. Financieringsparagraaf Het CZW Bureau ontvangt de binnenkomende gelden gespreid door het jaar heen. De inkomsten uit de rijksbijdragen MO, VO en BW vormen het leeuwendeel van de inkomsten. De bedragen komen via de gemeente Vlissingen wekelijks binnen en worden als subsidie doorbetaald aan instellingen. De inkomsten van gemeenten en provincie komen binnen volgens vooraf bekende schema's. Om uitgaande betalingen te doen kan uit eigen liquide middelen worden geput. Er worden geen leningen afgesloten om aan de kasgėldbehoefte te voldoen. De overtollige liquide middelen (vrnl. MO en VO) worden aangehouden bij de schatkist, volgens de regelgeving voor het schatkistbankieren waaraan het SWVO is gehouden. De hiervoor ontvangen rente wordt als incidentele baat onder de 'baten' verantwoord. De richtlijnen zoals opgenomen in het Treasurystatuut SWVO worden gevolgd. # Bedrijfsvoering Wat het personeel betreft wordt geprobeerd de inzet zo flexibel mogelijk te houden. De vraag naar beleidscapaciteit neemt toe door de druk op de centrumgemeentetaken en de toename van taken hiervoor. Een voorstel wordt voorbereid om te kunnen voorzien in een adequate personeelsinzet in relatie tot de taken op dit terrein. In de bedrijfsvoering kan dit voor 216 wijzigingen noodzakelijk maken. De inzet van het personeel op de verschillende taken/ werkgebieden van het CZW Bureau zal worden uiteen gezet in het werkprogramma 216. Het werkpro gramma wordt in december aan de stuurgroep voorgelegd. Door de bezuinigingen van de Provincie blijven maatregelen nodig om tot een kostendekkende be drijfsvoering te komen. Begroting CZW Bureau

8 Bijlage 1 De gemeentelijke bijdrage voor het uitvoeren van de verschillende taken bij het CZW Bureau zijn voor de komende jaren gelijk gehouden. Er is geen rekening gehouden met stijging van de kosten en salarislasten. Het aandeel van de provincie neemt door de bezuinigingstaakstelling af. Door op activiteiten te bezuinigen en de afbouw van de mantelzorgondersteuning kan de gemeentelijke bijdrage gelijk blijven, ondanks de lagere provinciale bijdrage. Door de totale bijdrage van gemeenten flexibel in te zetten kunnen de verschillende programma onderdelen dekkend worden gefinancierd. Bijdrage gemeenten In begroting Secretariaat ADBZ Secretariaat ASGHZ Bijdrage Beleidsmedewerker Totaal Secretariaat Activiteiten ADBZ Activiteiten ASHGZ Totaal Activiteiten Bijdrage Jeugd S Alcohol TOTAAL BIJDRAGE Totaal ADBZ Totaal ASHGZ Beleidsmedewerker Totaal Jeugd o\ Alcohol TOTAAL BIJDRAGE GEMEENTEN Begroting CZW Bureau

9 Verdeling van de bijdrage voor kosten van bedrijfsvoering en activiteiten over de gemeenten Bijdragen van gemeenten Inwoners per ADBZ ASHGZ Beleidsmedewerker Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen ,sfc Middelburg Veere Vlissingen Hulst Sluis Terneuzen Totaal J&A Totaal Begroting CZW Bureau 216 1

10 Bijdragen gemeenten voor MO, Sociale Pensions en Foyer/Jongerenhuis Regio Inwoners per Crisis Sociaal Totaal Aantal Traject Totaal opvang Pension opvang jongeren financiering Foyers Oosterschelde Borsele PM PM Goes i:( PM PM Kapelle PM PM Noord-Beveland PM PM Reimerswaal PM PM Schouwen-Duiveland PM PM Tholen jļļt PM PM PM PM Walcheren Middelburg PM PM Veere PM PM Vlissingen PM PM Í PM PM Zeeuws-Vlaanderen Hulst PM PM Sluis PM PM Terneuzen PM PM : PM PM Totaal PM Begroting CZW Bureau 216 2

11 Bijdragen gemeenten voor Nazorg ex-gedetineerden Regio Inwoners per Detentie 5 o Zo op basis SO^o op basis Totaal uitstroom van van detentie 216 in 214 inwoners uitstroom 214 Oosterschelde Borsele Goes İ Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal ŵ Schouwen-Duiveland Tholen : Walcheren Middelburg Veere Vlissingen Zeeuws-Vlaanderen Hulst Sluis Terneuzen Totaal Begroting CZW Bureau 216 3

12 Bijlage 2 Uitsplitsing bijdrage Provincie Zeeland Bijdrage Provincie Zeeland In begroting Secretariaat ADBZ Secretariaat ASGHZ Secretariaat Mantelzorg Bijdrage Beleidsmedewerker Totaal Secretariaat Activiteiten ADBZ Activiteiten ASHGZ Activiteiten mantelzorg Totaal Activiteiten TOTAAL BIJDRAGE PROVINCIE De bijdrage van de provincie Zeeland wordt stapsgewijs verlaagd en bedraagt in 216 6:5.,- -VA:, Begroting CZW Bureau 216

13 Bijlage 3 Stand en verloop van reserves en voorzieningen Reserves St Voorzieningen mutatie mutatie mutatie Reserve exploitatieresultaten Reserve ziektevervanging ' Reserve afschrijvingen Reserve Mantelzorg Bb, o,, Voorziening afvloeiingslasten : Totaal Toelichting Reserve Exploitatieresultaten De reserve Exploitatieresultaten werd gevormd door positieve saldi uit voorgaande jaren. Reserve ziektevervanging Aan de reserve zal rente worden toegevoegd. Reserve afschrijvingen De reserve is gevormd om toekomstige afschrijvingen te dekken. De afschrijvingslasten drukken daarmee, zolang er uit de reserve kan worden geput, niet op de exploitatie. Reserve Mantelzorg In 215 is deze reserve volledig aangewend. Voorziening afvloeiingslasten De voorziening is in 212 gevormd met als doel toekomstige afvloeiingslasten op te kunnen vangen. In 216 wordt een uitgave van C 7.919, - verwacht voor de definitieve afwikkeling van Mantelzorg. Begroting CZW Bureau 216 5

14 Bijlage 4 Uitsplitsing kosten bedrijfsvoering Realisatie 214 Begroting 215 na 1e wijziging Begroting KOSTEN Personele kosten Huisvestingskosten Organisatiekosten Automatiseringskosten TOTAAL KOSTEN BATEN Diverse Bijdragen voor bedrijfsvoering Incidentele opbrengsten TOTAAL BATEN , SALDO KOSTEN BEDRIJFSVOERING : Onttrekking/toevoegingen aan reserves EINDSALDO KOSTEN BEDRIJFSVOERING Toelichting Á m Personele kosten: in de personele kosten zijn de directe salarissen verwerkt, maar ook de salarissen van ondersteunend personeel. Deze kosten zijn evenredig verdeeld over de programma's MO, VO-HG en ADBZ. De toename van de personeelskosten wordt veroorzaakt door tijdelijke uitbreiding voor beleidsondersteuning voor MO/VO, een uitbreiding van een beleidsmedewerker BW wegens ziekte, uitbreiding urencontract medewerker ADBZ/LHBT en een vacature voor medewerker Klachtbehandelaar. Huisvestings-, organisatie- en automatiseringskosten: Deze kosten zijn evenredig verdeeld over de programma's MO, VO-HG en ADBZ. Incidentele opbrengsten: deze bestaan uit rentebaten en worden evenredig toegerekend aan de programma's MO, VO-HG en ADBZ. Onttrekking/Toevoeging aan reserves: in 216 wordt aan de reserve Afschrijvingen ë 4.316,- onttrokken en aan de reserve Ziektevervanging wordt ê 43,- toegevoegd. Begroting CZW Bureau 216 6