Jaarrekening 2012 Stichting Vrienden van Verpleeghuis Nebo

Transcriptie

1 Jaarrekening 2012 Stichting Vrienden van Verpleeghuis Nebo RSIN nummer : (fiscaal nr) KvK nummer :

2 Stichting Vrienden van Verpleeghuis Nebo Bestuursverslag Hierbij bieden wij u de jaarrekening 2012 van de Stichting Vrienden van Verpleeghuis Nebo aan. In de loop van 2012 is de Vereniging van Vrienden van Nebo overgegaan in de Stichting Vrienden van Verpleeghuis Nebo. Het boekjaar is afgesloten met een negatief resultaat van (2011: + 694). Inkomsten betroffen contributies van en rentebaten van 2.559, beide nagenoeg identiek aan het voorgaande jaar. In 2012 is een specifieke fondswervingsactie gevoerd ten behoeve van het nieuwe terras. Deze actie heeft in totaal geleid tot een bate in 2012 van De bijdragen in kosten ontspanning bewoners hebben volledig betrekking op de kosten van concerten die met een omvang van nagenoeg gelijk zijn aan de kosten in 2011 ( 2.258). De bijdragen aan projecten Nebo zijn voor 2012 vastgesteld tot het totaal van de ontvangen bijdragen t.b.v. het terras De Ontmoeting ad De algemene kosten waren in 2012 substantieel hoger dan in Dit wordt vooral verklaard door eenmalige advieskosten in verband met de omvorming van de verenigingsvorm naar de stichting ( 4.739). Het nadelig saldo van is onttrokken aan het eigen vermogen dat eind bedraagt (2011: ). Het vermogen wordt in liquide vorm aangehouden en staat vrijwel geheel op deposito bij de Stichting Bronovo-Nebo tegen een rentevergoeding van 5%. Deze middelen zijn geheel of gedeeltelijk onmiddellijk opeisbaar. De vermogens- en liquiditeitspositie zijn gezond te noemen. ir R.T. Overakker Mr. J.W.E. Rempt voorzitter penningmeester Pagina 2 van 8

3 Samenstelling van het bestuur per 31 december 2012 ir R.T. Overakker Mr. J.W. Rempt mevr. Ds C. Van Duinen mevr. Ds E. Hulsman G. Voerman - voorzitter - secretaris/penningmeester De Stichting Vrienden van Verpleeghuis Nebo heeft ten doel: - werkzaam te zijn tot ondersteuning in de ruimste zin van Verpleeghuis Nebo te Den Haag, dat onderdeel uitmaakt van de stichting Bronovo-Nebo, en - allen die in Verpleeghuis Nebo werkzaam zijn de gelegenheid te bieden zich te bezinnen omtrent ontwikkelingen in- en oplossingen te zoeken voor vraagstukken op het gebied van de gezondheidszorg. Pagina 3 van 8

4 Balans per 31 december 2012 Activa Vorderingen op korte termijn Rekening courant met Bronovo Overige vorderingen Liquide middelen Totaal activa Passiva Eigen Vermogen Kapitaal Resultaat boekjaar Kortlopende schulden Totaal passiva Pagina 4 van 8

5 Resultatenrekening over 2012 Baten Diverse opbrengsten Totaal van de baten Lasten Bijdragen in kosten ontspanning bewoners Bijdragen in projecten Nebo Algemene kosten Totaal van de lasten Bedrijfsresultaat Financiële baten en lasten Resultaat in het boekjaar Pagina 5 van 8

6 Toelichting bij de jaarrekening Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling Algemeen Voorzover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. De opbrengsten en kosten worden bepaald op basis van historische kosten en toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Lasten Bijdragen worden volledig verantwoord in het boekjaar waarin de toezegging heeft plaatsgevonden. Pagina 6 van 8

7 Specificaties bij de balans Vorderingen op korte termijn Rekening courant met Bronovo Stand per 1 januari Stortingen en opnamen Ontvangen t.b.v. Vrienden Rentebijschrijving Betaald t.b.v. Vrienden Administratiekosten Stand per 31 december Overige vorderingen Diverse vorderingen Liquide middelen ING Zakelijke rekening ABN AMRO Bestuursrekening Kas 0 0 De liquide middelen staan ter vrije beschikking Eigen vermogen Stand van het eigen vermogen per 1 januari Resultaat boekjaar Stand van het eigen vermogen per 31 december Kortlopende schulden Vooruitontvangen contributie 0 0 Af te dragen bijdragen t.b.v. terras De Ontmoeting Overige te betalen posten Pagina 7 van 8

8 Specificaties bij de resultatenrekening Diverse opbrengsten Contributies Ontvangen bijdragen t.b.v. terras De Ontmoeting Overige diverse opbrengsten Bijdragen in kosten ontspanning bewoners Kosten concerten Overige bijdragen Bijdragen in projecten Nebo Bijdrage in terras De Ontmoeting Overige bijdragen Algemene kosten Administratiekosten Juridische kosten ivm omzetting naar stichting Kantoorbenodigdheden Secretariaatskosten Bankkosten Heffingen Overige kosten Financiële baten en lasten Ontvangen rente Betaalde rente Pagina 8 van 8