Jaarrekening 2016 Vereniging van Pastoraal Werkenden

Transcriptie

1 Jaarrekening 2016 Vereniging van Pastoraal Werkenden Vereniging van Pastoraal Werkenden (VPW) goedgekeurd door de ALV 18 mei 2017 kascommissie Auke Poppen en Wim van Paassen

2 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 2 blz. 1. Balans per 31 december Exploitatierekening over Toelichting op de balans per 31 december 2016 Activa 5 Passiva 6 RC Den Bosch 7 RC Limburg 7 RC Groningen Leeuwarden 7 Kortlopende schulden 7 4. Toelichting op de exploitatierekening Toelichting Penningmeester tbv ALV 18 mei 2017 ## 2

3 1. BALANS 31 december ACTIVA Inventaris Debiteuren Liquide middelen TOTAAL ACTIVA PASSIVA Reserves Voorzieningen Rekening couranten Kortlopende schulden TOTAAL PASSIVA

4 2. Exploitatierekening Baten Contributies Verkoop brochures en boeken Vergoeding LKR Giften en donaties rente 7884 rente Totaal baten Lasten 12% contruibutie VPW'en Personeelskosten Bureaukosten Administratiekosten Bestuurskosten VPW-info Activiteiten en projecten Dotatie voorziening contributies 0 Subsidie VPW Groningen Totaal lasten Bruto exploitatieresultaat (3.613) (4.200) (12.807) Bijzondere baten (435) 176 Financiële baten Totaal bijzondere en financiële baten Netto exploitatieresultaat (3.734) (11.349) 4

5 3. Toelichting op de balans ACTIVA Inventaris Stand per 1 januari Bij: aanschaffingen Af: afschrijvingen (399) 0 0 Stand per 31 december Debiteuren contributie leden Af: voorzieninig dubieuze debiteuren (4.125) (4.125) (4.735) Stand per 31 december Debiteuren overig LKR Vergoeding en onkosten Te ontvangen rente Stand per 31 december Totaal debiteuren 31 december Liquide middelen ING rekening-courant ING rekening-courant ING rekening-courant ASN spaarrekening ING Spaarrekening / Stand per 31 december

6 3. Toelichting op de balans PASSIVA Reserves Activiteiten fonds Stand per 1 januari geestelijk leiderschap 780 Exploitatieresultaat (3.934) (10.739) Stand per 31 december Reserve personeel Stand per 1 januari Af: besteding Bij: dotatie uit resultaat Stand per 31 december Steunfonds Stand per 1 januari Af: t.b.v. subsidie VPW Bij: opbrengst actie steunfonds Stand per 31 december Totaal reserves per 31 december Voorzieningen Fonds 'Geestelijk Leiderschap' Stand per 1 januari Af: besteding (algemene middelen) Bij: dotatie uit resultaat 0 0 Stand per 31 december Fonds 'Rechtsbijstand' Stand per 1 januari Af: besteding 0 0 (3.662) Bij: dotatie uit resultaat Stand per 31 december Fonds 'Jurisprudentie' Stand per 1 januari Af: t.b.v. VPW 0 (302) 0 Bij: dotatie uit resultaat Stand per 31 december Totaal voorzieningen per 31 december

7 3. Toelichting op de balans Rekening couranten VPW Den Bosch Saldo 1 januari Af: kosten -453 (726) (119) Bij: % contributie Stand per 31 december VPW Limburg Saldo 1 januari Af: kosten -730 (470) (720) Bij: % contributie Bij extra dotatie Stand per 31 december VPW Groningen Start 1 januari Af: kosten -406 (289) (791) Bij: % contributie (en rente 2015) Stand per 31 december Totaal rekening couranten Stand per 31 december Kortlopende schulden algemeen 3113 Administratiekosten loonadministratie Contributie afdracht regionale verenigingen Loonheffing De Levensboom Diversen Totaal 31 december

8 4 Toelichting baten en lasten Contributies % afdracht aan regionale VPW'en Verkoop brochures Brochres Totaal Personeelskosten Bruto lonen Sociale lasten Reiskosten woon- werkverkeer Studiekosten Vrijwilligersvergoeding Totaal Bureaukosten Huur en beheer Porto-, papierkosten en kantoorartikelen Software ledenadministratie Overige bureaukosten Totaal Administratie Financiële administratie Loonadministratie Totaal Bestuurskosten Reis- en verblijfkosten bestuur en secreatriaat Algemene ledenvergadering Overige bestuurskosten Totaal

9 4 Toelichting baten en lasten VPW-info Ontwerp, vormgeving en drukken Reis en verblijfkosten Totaal Activiteiten en projecten Landelijke commissie Rechtspositie Project 'Geestelijk Leiderschap' Totaal Bijzondere baten en lasten Diversen (435) 176 (435) 176 9

10 1. Correctie op de Jaarrekening 2015 van de VPW Groningen Leeuwarden. Bij narekening van de penningmeester bleek er een klein verschil te bestaan dat gecorrigeerd moest worden. 2. Inkomsten: Door de giften die we als landelijke vereniging hebben mogen ontvangen is het boekjaar meegevallen. De VPW Rotterdam ondersteunde met 4000,00, de VPW Breda met 2000,00 en de VPW Haarlem - Amsterdam zag af van de afdracht ter grote van 957,60. Hierdoor mocht onze verenging bijna acht duizend euro ontvangen. Heel hartelijk dank ook voor de kleine giften die onze leden hebben geschonken. Het tekort is hiermee uitgekomen op bijna vierduizend euro. 3. Nieuw Pensioencontract. Voor de beleidsmedewerker moest een nieuw 5 jarig pensioencontract gesloten worden ter grote van 1750,00 en natuurlijk met als gevolg ook een hogere pensioenpremie. 4. Computerproblemen. De beleidsmedewerker moest verzien worden van een nieuwe laptop ( 399,00) en daaraan gekoppeld moesten een aantal technische problemen worden opgelost. Hiervoor werd een service abonnement bij BVO te Utrecht afgesloten ter grote van 666, De financiële administratie is door Guus Prevoo overgenomen. Hij doet ook de ledenadministratie. Hiervoor heeft hij een vrijwilligersvergoeding gekregen ( 1500,00). We hebben met dhr. A Bosman voor de laatste keer door de ledenadministratie gelopen en opgeschoond ( 638,00). 6. Tenslotte neemt het aantal leden toe die te laat hun contributie betalen. De getallen zijn zorgwekkend: ,00 en ,50. Dat betekent dat 1 op 10 zijn of haar contributie te laat betaalt. Misschien lijken pastores wel op gewone mensen?. Veel dank aan Guus die de achterstallige contributie heeft weten te innen in overleg met de lokale penningmeester 7. Het fonds Geestelijke leiderschap is opgeheven en de middelen zijn toegevoegd aan de algemene middelen. Ton Halin Penningmeester VPW Nederland 26-apr-17 10