Stichting Heemkundige Kring "De Vyer Heertganghen" Jaarrekening 2016

Transcriptie

1 Stichting Heemkundige Kring "De Vyer Heertganghen" Jaarrekening 2016 Vastgesteld in de bestuursvergadering van maart 2017 De voorzitter Jan van Eijck De penningmeester Wik van Berkel

2 Balans 31 december Voorraden Jaarrekening Jaarrekening A. Voorraad boeken en geschriften PM PM Vorderingen. B. Nog te vorderen en vooruitbetaalde bedragen 1.177, ,00 Liquide middelen Debet C. Spaarrekeningen , ,00 D. Bank 239,00 828,00 E. Kas 178,00 147,00 Totaal , ,00 Credit Eigen vermogen Jaarrekening Jaarrekening F. Algemene reserve , ,00 Fondsen en Voorzieningen G. Onderhoudsvoorziening 2.165, ,00- Kortlopende schulden H. Restant lening gemeente 3.231,00 I. Nog te betalen bedragen 7.201, ,00 J. Vooruit ontvangen bedragen 50,00 25,00 Nadelig saldo 2016 / Voordelig saldo , ,00 Totaal , ,00 2

3 Exploitatierekening Baten 1. Contributie 5.551, , ,00 2. Sponsorgelden en giften 750,00 250,00 500,00 3. Rente 127,00 390,00 600,00 4. Opbrengst verkoop boeken 141,00 21,00 300,00 5. Tentoonstellingen en activiteiten 1.380, ,00 900,00 6. Overige opbrengsten 2.256,00 381,00 250,00 7. Subsidie gemeente , , ,00 8. Donatie t.b.v. nieuw rieten dak van de schuur ,00 Totaal baten , , ,00 Lasten 9. Huisvestingskosten , , , Organisatiekosten 816,00 851, , Activiteiten 2.871, , , Overige kosten 286,00 313,00 700,00 Totaal lasten , , ,00 Resultaat (in 2016 nadelig in 2015 voordelig) 9.896, ,00-3

4 Toelichting op de balans per 31 december Debetzijde van de balans. A. Voorraad boeken en geschriften PM. De waarde van de voorraad boeken en geschriften is in de balans als PM opgenomen. Ondanks het feit dat deze boeken en geschriften een waarde vertegenwoordigen is het onzeker of en wanneer de opbrengst gerealiseerd kan gaan worden. Om deze reden wordt de opbrengst eerst verantwoord in het jaar waarin de verkoop plaatsvindt. B. Nog te vorderen en vooruitbetaalde bedragen 1.177,00 Hiervan kan de volgende specificatie worden gegeven: Diverse voorschotten heemleden 50,00 Gemeente vergoeding ADSL aansluiting 294,00 Rente Regiobank 245,00 Vooruitbetaalde kosten 3 Koningen Zingen ,00 Overige vorderingen en vooruitbetaalde bedragen 176,00 Totaal 1.177,00 C. Spaarrekening ,00 Het saldo op de spaarrekening betreft eind 2016 een spaarrekening bij de Regiobank. D. Bank 239,00 Het saldo bank heeft betrekking op een betaalrekening bij de Regiobank. 4

5 Creditzijde van de balans. F. Algemene Reserve ,00 Het verloop van de Algemene Reserve is als volgt: Saldo per 1 januari ,00 Toevoeging batig saldo jaarrekening ,00 Stand van de algemene reserve per 31 december ,00 Het nadelig saldo 2016 ter grootte van 9.896,00 is in deze jaarrekening nog afzonderlijk gepresenteerd, maar zal in de jaarrekening 2017 ten laste van de Algemene Reserve worden gebracht. (Het saldo van de Algemene Reserve wordt dan ,00) H Onderhoudsvoorziening negatief 2.165,00 Voor een gedetailleerde specificatie van de inkomsten en uitgaven in de voorziening verwijzen wij naar bijlage 1. Samenvatting van het verloop van de voorzieningen onderhoud in 2016: Onderhoudsvoorziening Stand per 1 januari 2016 negatief 1.403,00 Bijdrage gemeente in , ,00 Uitgaven ,00 Stand voorziening 31 december 2016 negatief 2.165,00 H. Restant lening gemeente 3.231,00 In 2016 is het rieten dak van de schuur vernieuwd. Ter financiering van het aandeel in de kosten voor rekening van het heem is tijdelijk een lening verstrekt door de gemeente. Oorspronkelijk bedrag van de lening ,00 Aflossing ,00 Extra aflossing , ,00 Restant lening per 31 december ,00 Het restant van deze lening is inmiddels in februari 2017 afgelost. 5

6 I. Nog te betalen bedragen De specificatie luidt als volgt: CC Jan van Besouw kosten kerstviering 998,00 OZB 2016, 2 termijnen 83,00 Afrekening subsidie gemeente 5.731,00 Restant budget 3KZ te besteden in ,00 Overige nog te betalen bedragen 107,00 Totaal 7.201,00 6

7 Toelichting op de exploitatierekening Baten. 5. Tentoonstelling en activiteiten 1.380,00 Opbrengst tentoonstellingen 285,00 557,00 500,00 Rondleidingen 920, ,00 300,00 Incidentele verhuur 175,00 215,00 100,00 Totaal 1.380, ,00 900,00 6. Overige opbrengsten 2.256,00 Opbrengst Win-Win situaties 2.256,00 381,00 200,00 Incidentele opbrengst ,00 Totaal 2.256,00 381,00 250,00 Voor een toelichting op de door het heem verrichte win-win werkzaamheden verwijzen wij U naar bijlage 1, verloop onderhoudsvoorziening in Subsidie gemeente ,00 De exploitatiesubsidie is als volgt berekend: Huur , , ,00 Voorschotten Essent 3.201, , ,00 Afrekening Essent 2015/2016 resp. 2014/ ,00-921,00- Voorschotten Brabant Water 178,00 143,00 250,00 Afrekening Brabant Water 2015/2016 resp. 2014/ ,00 4,00- Verantwoord onder huisvestingskosten , , ,00 Verantwoord als exploitatiesubsidie in jaarrekening , , ,00 7

8 Lasten. 9. Huisvestingskosten ,00 Huur , , ,00 Aandeel heem in de kosten vervangen rieten dak ,00 Onderhoud terrein, gebouw en inventaris 1.827,00 393,00 500,00 Gas en elektra 3.100, , ,00 Water 231,00 139,00 250,00 Belastingen en heffingen 504,00 463,00 600,00 Reinigingsrechten gemeente 271,00 268,00 350,00 Overige huisvestingskosten 94,00 25,00 Totaal , , ,00 Nadere toelichting op de huisvestingskosten: Aandeel heem in de kosten vervangen rieten kap van de schuur Tegenover de kosten van deze vervanging staat onder de baten een bedrag van ,00 dat door een lid van de heemkundige kring specifiek geschonken is ter (gedeeltelijke) bekostiging van deze vervanging. Onderhoud terrein, gebouw en inventaris De stijging van deze kosten wordt met name veroorzaakt door de volgende twee posten. Aanpassing van de elektrische installatie in de schuur ( 441,00) en een door de gemeente afgegeven bouwvergunning voor de vervanging van de rieten kap van 't Smiske ( 847,00) Gas en elektra Door de ingebruikname in de schuur van de nieuwe cv is het gasverbruik de afgelopen jaren schrikbarend gestegen. Alleen om de cv-installatie tegen bevriezing te behoeden wordt al een aanzienlijke hoeveelheid gas verbruikt. Om aan dit hoge gasverbruik een halt toe te roepen werd in 2010 de installatie in de winter afgetapt. In 2011 t/m 2016 heeft deze verwarming in het geheel niet meer gebrand. Het behaalde financiële voordeel is substantieel 10. Organisatiekosten 816,00 Portokosten 84,00 66,00 250,00 Kantoor- en administratiekosten 119,00 1,00 350,00 Kosten automatisering 110,00 111,00 100,00 Telefoon 301,00 333,00 400,00 Bankkosten ,00 Kosten archief en museum 58,00 196,00 350,00 Abonnementen en contributie 144,00 144,00 300,00 Totaal 816,00 851, ,00 8

9 11. Activiteiten 2.871,00 Lezingen 628,00 495,00 700,00 Tentoonstellingen - 35,00-200,00 Heemreizen voor leden en medewerkers 112,00-216,00 450,00 Kleine excursies - 3,00-100,00 Kerstviering 679,00 95,00 500,00 Driekoningen zingen - 473,00 200,00 Opening schuur 244,00 Overige activiteiten - 242,00 - Periodiek De Schutsboom 1.432, , ,00 Totaal 2.871, , ,00 Nadere toelichting op de activiteiten. Tentoonstellingen In 2016 zijn door onze eigen heemkundige kring geen eigen tentoonstellingen georganiseerd. Heemreizen voor leden en medewerkers. Van de heemreizen voor leden en kernleden kan de volgende specificatie worden gegeven: Jaarlijkse heemreis voor alle leden Jaarlijkse reis kernleden 2.170, ,00 633,00 852, , ,00 Bijdrage jaarlijkse reis voor alle leden 2.500, ,00- Bijdrage jaarlijkse reis kernleden 415,00-720,00- Per saldo (2016 batig /2015 nadelig) 112,00-216,00 9

10 Kerstviering. Van de kosten (en de bijdragen) van de jaarlijkse kerstviering kan de volgende specificatie worden gegeven: Kosten Kerstviering 1.829, , ,00 Bijdrage deelnemers 1.150, , ,00 Kosten kerstviering per saldo 679,00 95, ,00 Aantal (betalende) deelnemers Kosten per persoon 19,88 10,81 12,69 Bijdrage per persoon 12,50 10,00 10,00 Driekoningen zingen Kosten driekoningen zingen 718,00 473,00 Opbrengst 1.000,00 - Restant budget te besteden in ,00 282,00-473,00 Driekoningen zingen per saldo - 473,00 Opening schuur 2016 Kosten schuur 964,00 Bijdrage deelnemers 720,00 Opening schuur per saldo 244,00 Overige activiteiten 2015 Deelname in organisatie Open Monumenten Dag - 242,00 Kosten overige activiteiten - 242,00 10

11 12. Overige kosten 0,00 Representatie 36,00 60,00 100,00 Koffie, thee en toebehoren 250,00 184,00 500,00 Diversen 69,00 100,00 Totaal 286,00 313,00 700,00 Nadere toelichting op de overige kosten. Koffie thee en toebehoren Inkoop koffie, thee en toebehoren 418,00 449,00 Verkoop koffie en thee -168,00 265,00- Resultaat op koffie en thee 250,00 184,00 11

12 Verloop onderhoudsvoorziening in 2016 Stand onderhoudsvoorziening per 1 januari 2016 volgens de jaarrekening 2015 van de Heemkundige Kring Goirle negatief 1.403,00 Inkomsten 2016: Jaarlijkse storting door de gemeente Goirle in de onderhoudsvoorziening 2.500, ,00 Uitgaven 2016: BSSG, onderhoud alarm 82,00 Verplaatsen en herbouwen karloods: Van Dal, balken, planken 340,00 10 liter Tenco houtcoat en grondverf 121,00 Overige materialen 247,00 Win-Win situatie 1, reparatie i.v.m. schilderwerk museum, potstal en pleehuis, rapport monumentenwacht pagina 12/15 Reparatie 3 deuren en 2 luiken Aantal uren ,00 Hout en houtrotvuller 35,00 Win-Win situatie 2, schilderen rabatdelen pleehuis en potstal, rapport monumentenwacht pagina 13/15 Aantal uren ,00 10 liter Tenco houtcoat, schuurpapier en raster 104,00 Huur steiger 50,00 708,00 285, ,00 Win-Win situatie 3, ramen wassen en kozijnen schoonmaken, rapport monumentenwacht pagina 13/15 In 2016 in eigen beheer uitgevoerd ( t/m 2005 door Keros Cleaning ) 381,00 Win-Win situatie 4, dak museum vorst + pan aansmeren en pan bij goot, rapport monumentenwacht pagina 4/15 Aantal uren 4 100,00 Win-Win situatie 5, museum, metselwerk boven kozijn achterzijde bij ingang, rollaag + voegwerk, rapport monumentenwacht pagina 7/15 Aantal uren 8 200,00 Win-Win situatie 6, museum, fundering kelder opkamer + advies voegwerk, rapport monumentenwacht pagina 8/15 Aantal uren ,00 Betonmortel en vuren geschaafd 27,00 327, ,00 Stand van de onderhoudsvoorziening per 31 december 2016 negatief 2.165,00 12