Jaarrekening VvE Bergsingel Woningen

Transcriptie

1 Jaarrekening VvE Bergsingel Woningen Versie 18 juni 2018

2 Postbus GA Rotterdam Crooswijksesingel 50-J Aan het bestuur van VvE Bergsingel Woningen 3034 CJ Rotterdam p.a. Mevrouw P.D.T. van Houte Tel: Bergsingel 39A Fax: GA ROTTERDAM Rotterdam, 18 juni 2018 Betreft: Financieel jaarverslag Geacht bestuur, Hierbij ontvangt u het financieel jaarverslag van de VvE Bergsingel Woningen te Rotterdam. Dit financieel jaarverslag wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de komende Vergadering van Eigenaars. SAMENSTELLINGSVERKLARING BIJ EEN JAARREKENING. Opdracht: Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening boekjaar van VvE Bergsingel Woningen te Rotterdam bestaande uit de balans per 31 december en de resultatenrekening over samengesteld. Verantwoordelijkheid bestuur: Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat JHK Vastgoedmanagement zich heeft gebaseerd op de door het bestuur van de VvE verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de VvE. Verantwoordelijkheid beheerder: Het is onze verantwoordelijkheid als beheerder om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in overeenstemming met Nederlands recht. JHK Vastgoedmanagement is een handelsnaam van JHK Vastgoedmanagement B.V.

3 ORGANISATIE VAN DE VVE Kamer van Koophandel: De VvE is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: Bank: Voor dagelijks betalingsverkeer hanteert de VvE bankrekening NL86 SNSB (SNS Bank). Het saldo van de bankrekening(en) bedraagt per 31 december : 14,22 NL92 RABO Rabobank (Bank Betaalrekening) 5.000,00 NL86 SNSB SNS Bank (Bank Betaalrekening) ,79 NL25 RABO Rabobank (Bank Spaarrekening) 8.168,63 NL34 SNSB SNS Bank (Bank Spaarrekening) ,64 Bestuur: Het beleid van de Vereniging van Eigenaars wordt bepaald door de leden. Het bestuur van de Vereniging van Eigenaars als bedoeld in artikel 5:131 van het Burgerlijk Wetboek wordt gevormd door: Mevr. P.D.T. van Houte (Voorzitter VvE bestuur) Dhr. E.G. Zaagsma (Penningmeester) Kascommissie: De jaarrekening en de onderliggende stukken zijn gecontroleerd door de in de Vergadering van Eigenaars benoemde leden. De commissie bestaat uit: Mevr. C.M.A. Dietvorst Mevr. A.H.M. Pleij Mevr. L. Vielvoye Beheer van de VVE: Onder verantwoordelijkheid van het bestuur wordt het dagelijks beheer van de VvE uitgevoerd door JHK Vastgoedmanagement B.V.. Het team voor dagelijks beheer bestaat uit: Financiële administratie (Financieel / Administratief beheerder) Miranda Kwadijk (Behandelaar eigendomsoverdracht) Financiële administratie (Medewerker debiteurenadministratie) Financiële administratie (Medewerker crediteurenadministratie) JHK Vastgoedmanagement is een handelsnaam van JHK Vastgoedmanagement B.V.

4 EXPLOITATIERESULTAAT Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening door de Vergadering van Eigenaars is het exploitatieresultaat over het boekjaar in de jaarrekening opgenomen als "nog te bestemmen exploitatieresultaat". De resultatenrekening geeft de goedgekeurde begroting van weer met daarbij de gerealiseerde bedragen in per begrotingspost. Het exploitatieresultaat over is als volgt samengesteld: ,66 Nog te bestemmen exploitatieresultaat - algemeen -27,02 Nog te bestemmen exploitatieresultaat - kosten ,68 RESERVES VAN DE VVE Als onderdeel van het beleid van de VvE worden reserves gevormd voor toekomstig onderhoud. Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening door de Vergadering van Eigenaars houdt de VvE de volgende reserves aan: 7.134,68 Reservefonds Planmatig onderhoud (F) Met vriendelijke groet, JHK Vastgoedmanagement B.V. Juliette van der Kolk JHK Vastgoedmanagement is een handelsnaam van JHK Vastgoedmanagement B.V.

5 Jaarrekening Vereniging van Eigenaars Bergsingel/ Berkelselaan/ Voorburgstraat/ Gordelweg (woningen), gevestigd te Rotterdam Balans Activa / Bezittingen / Debet balans 2016 balans Liquide middelen , ,15 Debiteuren 2.256, ,53 Tussenrekeningen 2.654, ,55 Overlopende posten 6.602,62 496,23 TOTAAL Activa / Bezittingen / Debet , ,46 Passiva / Schulden / Credit balans 2016 balans Algemene reserve , ,60 Onderhoudsreserve , ,21 Crediteuren , ,55 Overlopende posten 60,66 296,10 TOTAAL Passiva / Schulden / Credit , ,46 1-6

6 Jaarrekening Vereniging van Eigenaars Bergsingel/ Berkelselaan/ Voorburgstraat/ Gordelweg (woningen), gevestigd te Rotterdam Resultatenrekening Kosten / Debet Begroting Verschil 2016 Dotatie onderhoudsreserve , ,00 0, ,00 Dagelijks onderhoud , , , ,59 Contractonderhoud 7.212, , , ,69 Verzekering 305,00 304,01 0,99 302,50 Verenigingskosten , , , ,26 Schoonmaakkosten , , , ,77 Exploitatieresultaat 0, , , ,60 TOTAAL Kosten / Debet , ,76-189, ,41 Opbrengsten / Credit Begroting Verschil 2016 Ledenbijdrage , ,14 0, ,70 Overige ontvangsten 0,00 189,62-189,62 650,71 TOTAAL Opbrengsten / Credit , ,76-189, ,41 2-6

7 Jaarrekening Vereniging van Eigenaars Bergsingel/ Berkelselaan/ Voorburgstraat/ Gordelweg (woningen), gevestigd te Rotterdam Toelichting op de Balans 2016 Liquide middelen SNS Bank Internet Sparen 8.168, ,89 Rabo Bank RC 14, ,00 Bank Spaarrekening , ,00 SNS Bank RC 5.000, ,26 Totaal , ,15 Debiteuren Achterstand 5.508, ,22 Voorstand , ,69 Totaal 2.256, ,53 Tussenrekeningen Doorbelastingen 2.069,96 0,00 Tussenrekening schades 0,00 927,81 Tussenrekening sleutels 609,92 255,74 Tussenrekening handelingskosten JHK -25,42 0,00 Totaal 2.654, ,55 Algemene reserve Nog te bestemmen exploitatieresultaat - algemeen , ,60 Nog te bestemmen exploitatieresultaat - kosten -27,02 0,00 Totaal , ,60 Onderhoudsreserve Reservefonds Planmatig onderhoud 7.134, ,21 Tussenrekening groot onderhoud ,55 0,00 Totaal , ,21 Crediteuren Crediteuren , ,55 Totaal , ,55 Overlopende posten Nog te betalen bedragen 60,66 296,10 Totaal 60,66 296,10 3-6

8 Jaarrekening Vereniging van Eigenaars Bergsingel/ Berkelselaan/ Voorburgstraat/ Gordelweg (woningen), gevestigd te Rotterdam Toelichting op de Resultatenrekening Begroting 2016 Dotatie onderhoudsreserve Dotatie reservefonds - Planmatig onderhoud , , ,00 Totaal , , ,00 Dagelijks onderhoud Dagelijks onderhoud Klein onderhoud , , ,96 Dagelijks onderhoud Deurautomaat 0, ,16 452,85 Dagelijks onderhoud Ontstoppen Riolering 0,00 574, ,73 Dagelijks onderhoud ongedierte bestrijding 0,00 0,00 248,05 Dagelijks onderhoud Hydrofoor 100,00 0,00 0,00 Dagelijks onderhoud Noodverlichting 350,00 768,87 0,00 Dagelijks onderhoud Camerasysteem 55,00 0,00 0,00 Totaal , , ,59 Contractonderhoud Onderhoudscontract Deurautomaat 400,00 414,97 0,00 Onderhoudscontract Ontstoppen Riolering 1.575, , ,08 Onderhoudscontract ongedierte bestrijding 1.681, , ,96 Onderhoudscontract Hydrofoor 411,00 410,25 402,60 Onderhoudscontract CLV 2.980, ,14 0,00 Onderhoudscontract Camerasysteem 165,00 81,62 19,05 Totaal 7.212, , ,69 Verzekering Verzekering - Bestuurdersaansprakelijkheid 305,00 304,01 302,50 Totaal 305,00 304,01 302,50 Verenigingskosten Verenigingskosten - Administratie en beheer , , ,61 Verenigingskosten - Vergaderkosten 100,00 0,00 0,00 Verenigingskosten - Bankkosten 382,00 374,33 371,01 Verenigingskosten - Aandeel Hoofdsplitsing , , ,13 Verenigingskosten - Aandeel Hoofdsplitsing Trap , , ,59 Verenigingskosten - Overige kosten 750,00 672,18 525,92 Totaal , , ,26 4-6

9 Jaarrekening Vereniging van Eigenaars Bergsingel/ Berkelselaan/ Voorburgstraat/ Gordelweg (woningen), gevestigd te Rotterdam Toelichting op de Resultatenrekening Begroting 2016 Schoonmaakkosten Dagelijks onderhoud Schoonmaak 0, ,09 0,00 Onderhoudscontract Schoonmaak 1.500, , ,72 Onderhoudscontract Glasbewassing , , ,05 Totaal , , ,77 Exploitatieresultaat Exploitatieresultaat 0, , ,60 Exploitatieresultaat (resultatenrek.) - kosten 0,00-27,02 0,00 Totaal 0, , ,60 Ledenbijdrage Periodieke bijdrage eigenaars , , ,70 Totaal , , ,70 Overige ontvangsten Rente 0,00 189,62 496,23 Overige opbrengsten 0,00 0,00 154,48 Totaal 0,00 189,62 650,71 5-6

10 Vaststelling en ondertekening jaarrekening De jaarrekening is vastgesteld in de vergadering van: Datum: Handtekeningen bestuursleden: P.D.T. van Houte Voorzitter VvE bestuur E.G. Zaagsma Penningmeester 6-6