Jaarrekening VvE COUR VOC Brederode/Mercurius

Transcriptie

1 VvE COUR VOC Brederode/Mercurius Printdatum 29 maart

2 Balans Activa / Bezittingen / Debet balans balans 1. Liquide middelen , ,05 2. Overlopende posten 1.739, ,99 3. Tussenrekeningen , ,44 5. Debiteuren -644, ,43 TOTAAL Activa / Bezittingen / Debet , ,17 Passiva / Schulden / Credit balans balans 6. Algemene reserve , ,67 7. Onderhoudsreserve , , Crediteuren 3.965, , Overlopende posten 102,50 115, Exploitatie resultaten , ,63 TOTAAL Passiva / Schulden / Credit , ,17 1 / 8

3 Resultatenrekening Kosten / Debet 16. Dotatie onderhoudsreserve , , , , Onderhoudskosten Technisch , , , , Onderhoudskosten Niet Technisch 8.348, , , , Verzekering 6.942, , , , Verenigingskosten , , , , Groot Onderhoud ,29 0,00 0,00 0, Nutsvoorzieningen 7.828, , , , Overige kosten 9,90 11,02 0,00 0,00 TOTAAL Kosten / Debet , , , ,00 Opbrengsten / Credit 13. Ledenbijdrage , , , , Vrijval Groot onderhoud ,53 0,00 0,00 0, Overige ontvangsten 1.552, ,60 0,00 0,00 TOTAAL Opbrengsten / Credit , , , ,00 Exploitatie resultaat 24. Exploitatieresultaat , ,63 0,00 0,00 TOTAAL Exploitatie resultaat , ,63 0,00 0,00 2 / 8

4 Toelichting op de Balans 1. Liquide middelen De gelden van de vereniging van eigenaars staan op zowel een betaal- als spaarrekening bij de ABNAmro Bank spaarrekening 0, ,46 Bank spaarrekening , ,87 Bank rekening courant , ,72 Totaal , ,05 2. Overlopende posten De vooruitbetaalde bedragen bestaat uit de hostingkosten van de website. De nog te ontvangen bedragen bestaan uit de rente van de spaarrekenig en de elektra-afrekening. Vooruit betaalde bedragen (zie specificatie) 227,60 0,00 Nog te ontvangen bedragen (zie specificatie) 1.512, ,99 Totaal 1.739, ,99 Specificatie: 2. Overlopende posten - Vooruit betaalde bedragen Debet Hosting Website 0101 t/m ,60 Credit Totaal 227,60 Specificatie: 2. Overlopende posten - Nog te ontvangen bedragen Debet Beginsaldo 1.723,99 Credit CREDITRENTE KIJK VOOR HUIDIGE EN HISTORISCHE RENTE 1.480, rente 243, rente 1.344, elektraverbruik werkruimte huismeester 167,79 Totaal 3.236, ,99 3. Tussenrekeningen De doorbelaste kosten betreft het frezen van de wasmachineafvoer app472 De tussenrekening schade behelst een vergoeding van Centraal Beheer uit 2013 inzake daklekkage. De herstelnota's hiervoor zijn tot op heden nog niet ontvangen Doorbelastingen 151,25 805,00 Tussenrekening schades , ,44 Totaal , ,44 3 / 8

5 Toelichting op de Balans 5. Debiteuren De post vordering derden heeft betrekking op verkeerde gefactureerde btw bij het schoonmaken over de periode juli tm oktober. Achterstand leden van de VvE 59,09 11,14 Voorstand leden van de VvE , ,12 Vordering derden 333, ,55 Totaal -644, ,43 6. Algemene reserve Reservefonds algemeen (zie specificatie) , ,67 Totaal , ,67 Specificatie: 6. Algemene reserve - Reservefonds algemeen Beginsaldo 7.455, expl.resultaat 2.627,63 Totaal ,30 7. Onderhoudsreserve Reservefonds groot onderhoud (zie specificatie) , ,94 Reservefonds lift (zie specificatie) , ,97 Totaal , ,91 Specificatie: 7. Onderhoudsreserve - Reservefonds groot onderhoud Beginsaldo , herziening mjop 1e termijn 1.031, div wzh 2ehlft ,91 Dotaties Reservefonds groot onderhoud ,04 Totaal , ,98 Specificatie: 7. Onderhoudsreserve - Reservefonds lift Beginsaldo ,97 Dotaties Reservefonds lift 3.800,04 Totaal , Crediteuren Crediteuren 3.965, ,96 Totaal 3.965, ,96 4 / 8

6 Toelichting op de Balans 12. Overlopende posten Nog te betalen bedragen (zie specificatie) 102,50 115,00 Totaal 102,50 115,00 Specificatie: 12. Overlopende posten - Nog te betalen bedragen Beginsaldo 115, Alv , zaalhuur alv 102,50 Totaal 115,00 217, Exploitatie resultaten Nog te bestemmen exploitatieresultaat , ,63 Totaal , ,63 5 / 8

7 Toelichting op de Resultatenrekening 16. Dotatie onderhoudsreserve Dotatie reservefonds - Groot onderhoud , , , ,00 Dotatie reservefonds - Lift 3.800, , , ,00 Totaal , , , , Onderhoudskosten Technisch De kosten brandblusapparatuur bestaat uit de jaarlijkse controle van de brandblusser en het afpersen van de droge blusleiding incl contrle brandkranen. In het incidenteel onderhoud lift is tevens opgenomen de liftkeuring. Dagelijks onderhoud - Klein onderhoud (zie specificatie) 1.156,41 229, , ,00 Dagelijks onderhoud - Hydrofoor 0,00 961,90 0,00 0,00 Dagelijks onderhoud - Vuilwaterpomp 0,00-961,90 0,00 0,00 Dagelijks onderhoud - Brandblusapparatuur 819,42 356,54 0,00 0,00 Dagelijks onderhoud - Mechanische installatie 353, ,96 0,00 0,00 Dagelijks onderhoud - Entreedeuren 3.472,55 0,00 0,00 0,00 Dagelijks onderhoud - Lift 4.541, , , ,00 Dagelijks onderhoud - Lift Incidenteel 1.378,27 151,03 460,00 460,00 Dagelijks onderhoud - Lift telefoonkosten 337,02 334,60 500,00 500,00 Totaal , , , ,00 Specificatie: 17. Onderhoudskosten Technisch - Dagelijks onderhoud - Klein Debet onderhoud Aannemerswerkzaamheden ( ) 133, Hang- en Sluitwerk ( ) 112, Winkhaus cilinder 230, Lekkage waterleiding ( ) 302, Hang- en Sluitwerk ( ) 65, Aannemerswerkzaamheden ( ) 313,57 Credit Totaal 1.156, Onderhoudskosten Niet Technisch Dagelijks onderhoud - Schoonmaak 7.063, , , ,00 Dagelijks onderhoud - Rioolontstoppingsfonds 1.285, , , ,00 Totaal 8.348, , , , Verzekering Verzekering - Rechtsbijstand 721,99 715,00 730,00 730,00 Verzekering - Pakket 6.220, , , ,00 Verzekering - Eigen risico 0,00 0,00 255,00 255,00 Totaal 6.942, , , ,00 6 / 8

8 Toelichting op de Resultatenrekening 20. Verenigingskosten De iets hogere administratiekosten komt door het bijwonen van een bestuursvergadering begin door VvE Metea. De kosten van technisch beheer behelzen de kosten van herziening mjop en begeleiding door externen inzake de technische installaties. De kosten van de mjop vallen vrij uit het reservefonds. Verenigingskosten - Vergaderkosten 102,50 211,10 0,00 0,00 Verenigingskosten - Administratie en beheer 7.931, , , ,00 Verenigingskosten - Bankkosten 210,00 250,00 250,00 250,00 Verenigingskosten - Technisch Beheer 1.031,62 0,00 0,00 0,00 Verenigingskosten - Bestuur 0,00 350,00 350,00 350,00 Verenigingskosten - Hoofdvereniging , , , ,00 Verenigingskosten - Juridische bijstand 0,00 313,32 0,00 0,00 Verenigingskosten - Overig 378,23 422,24 500,00 500,00 Totaal , , , , Groot Onderhoud Het groot onderhoud bestaat uit het vervangen van de verlichting (LED), schilderwerk, onderzoek en advies CLV systeem en wzh gevels. Groot onderhoud (zie specificatie) ,29 0,00 0,00 0,00 Totaal ,29 0,00 0,00 0,00 Specificatie: 21. Groot Onderhoud - Groot onderhoud Onderhoud gevels 5.510, All-round schilderwzh 4.295, Eenmalig onderhoud gevels 5.510, Onderzoek en advies CLV systeem 1.481, Verlichting algemene gedeelten ( ) , e termijn vervangen verlichting ( ) , e termijn ( ) Led verlichting 3.627, Techn. ondersteuning t/m , DB Geveloh 11e verdieping 447, Conform offerte 50% bij opdracht 7.340, Div. techn. onderst. t/m ,36 Totaal ,11 447,82 7 / 8

9 Toelichting op de Resultatenrekening 22. Nutsvoorzieningen De lagere kosten elektra heeft te maken met een tegoed van de afrekening en de overstap naar NLE met een maandelijks lager voorschot. Nutsvoorzieningen - Elektra 7.828, , , ,00 Totaal 7.828, , , , Overige kosten Overige kosten 9,90 11,02 0,00 0,00 Totaal 9,90 11,02 0,00 0, Ledenbijdrage Periodieke bijdrage eigenaars , , , ,00 Totaal , , , , Vrijval Groot onderhoud Vrijval Groot onderhoud ,53 0,00 0,00 0,00 Totaal ,53 0,00 0,00 0, Overige ontvangsten De overige ontvangsten bestaan uit de in rekening gebrachte incassokosten en de vergoeding energiekosten werkruimte van de huismeester Rente 1.414, ,99 0,00 0,00 Overige opbrengsten 137,29 50,61 0,00 0,00 Totaal 1.552, ,60 0,00 0, Exploitatieresultaat Exploitatieresultaat , ,63 0,00 0,00 Totaal , ,63 0,00 0,00 8 / 8