RICHTLIJNEN BIJ HET OPSTELLEN VAN HET RAPPORTERINGMODEL EX ANTE VOOR DE BEHEERDER VAN HET ELEKTRICITEITSTRANSMISSIENET

Transcriptie

1 RICHTLIJNEN BIJ HET OPSTELLEN VAN HET RAPPORTERINGMODEL EX ANTE VOOR DE BEHEERDER VAN HET ELEKTRICITEITSTRANSMISSIENET 1 OPBOUW EN DOEL VAN HET RAPPORTERINGMODEL EX ANTE 1. Het rapprteringmdel heeft als del m via een standaardfrmaat zveel als mgelijk tegemet te kmen aan de infrmatiebeheften van de CREG bij de berdeling van het tariefvrstel (ex ante) en de tussentijdse rapprteringen (ex pst) van de transmissienetbeheerder (TNB). De ex ante rapprtering bevat niet enkel de raming van de ksten, maar k de infrmatie die deze ramingen staven en de wijze waarp deze ksten wrden gedekt dr de tarieven. Het rapprteringmdel met dcumenten en tabellen dient zwel elektrnisch als p papier pgeleverd te wrden aan de CREG. 2. Het rapprteringmdel dient vr de tarifaire rapprtering tussen de beheerder en de CREG en wrdt aan bijlage 1 van de tariefmethdlgie van 28 juni 2018 tegevegd. Het rapprteringmdel werd pgemaakt vereenkmstig de bepalingen uit vrnemde tariefmethdlgie en vermeldt een aantal inlichtingen die dr de netbeheerder aan de CREG gegeven meten wrden. Het rapprteringmdel kan aangepast wrden in functie van de ndzakelijke infrmatiebehefte bij het indienen van het tariefvrstel dr de netbeheerder. Structurele wijzigingen aan het rapprteringsmdel kunnen enkel vrkmen ingeval de tariefmethdlgie fundamenteel wrdt aangepast. 3. Het rapprteringmdel ex ante bestaat uit 2 delen: het tarifair dssier en de tabellen. Beide delen vlgen dezelfde pbuw. 1.1 HET TARIFAIR DOSSIER 4. Het tarifair dssier is pgebuwd uit de vlgende hfdstukken. Vr dit gedeelte van het rapprteringmdel wrdt geen vaste vrm vrgeschreven, de TNB kan hierbij gebruik maken van tekst, tabellen en grafieken. 1) Hfdstuk I: Algemeen kader: In dit deel wrdt het algemeen kader uiteengezet wat de basisvernderstellingen zijn waarp het tariefvrstel is pgebuwd.. 2) Hfdstuk II: De samenstelling van het ttaal inkmen: In het tarifair dssier dienen vlgende elementen minstens aan bd te kmen : Telichting bij tabel 3: de ntvangst/tekenning van subsidies en de (eventuele) behefte aan bedrijfskapitaal. 1/5

2 Telichting bij de assumpties van de ndersteunende diensten (tabel 5, tabel 20A/B). De netbeheerder neemt hierbij vlgende elementen p: nuttige inlichtingen betreffende de reservatie en gebruik van de regeling pl. nuttige inlichtingen betreffende de cmpensatie van de netverliezen Telichting bij de berekeningen van de bedragen uit tabel 6 en andere mechanismen. Hyptheses vr de berekening van de belastingen (tabel 8) en andere taksen (tabel 9). Bijkmende inf bij de berekening van de cijfers in tabel 17 (MOG ) Telichting bij de evlutie van de beheersbare ksten uit tabel 18 p basis van artikel 21, 1 en 2 van de tariefmethdlgie. Alle achterliggende hyptheses dienen eveneens gedcumenteerd te wrden. Telichting bij de evluties van de persneelsksten uit tabel 19. Telichting bij de parameters van de billijke winstmarge en de berekening van de S-factr uit tabel 22 en de assumpties vr de incentives uit tabel 22. 3) Hfdstuk III: kstenallcatie: In dit deel wrden de principes van de kstenallcatie uiteengezet. Hierin wrden enerzijds p een verzichtelijke wijze de algemene principes van de verdeling van de ksten ver de verschillende diensten (en tarieven) gegeven, anderzijds wrden de verdeelsleutels van de ksten in een afznderlijk dcument tegevegd. Hierbij wrdt rekening gehuden met de principes uitgedrukt in artikel 30, 1., f), van de tariefmethdlgie. De CREG wil inzicht in de wijze he ksten wrden verdeeld ver diensten en klantengrepen. De vlgende infrmatie dient in dit deel verstrekt te wrden: een glbaal verzicht van de kstentewijzing aan de verschillende diensten en de drrekening van de ksten-envelppes aan de verschillende tarieven; de verdeling van het berekende ttaal inkmen ver de verschillende klantengrepen en diensten; een verzicht van de verdeelsleutels die gebruikt wrden m de ksten ver de verschillende kstencentra te verdelen, evenals de belangrijkste wijzigingen tegenver de vrige tarifaire peride aanlevering van de berekeningstl van de tarieven. 4) Hfdstuk IV: Vlumes: In het vierde deel wrden de hyptheses aangaande de capaciteiten/vlumes gedetailleerd. De netbeheerder licht hierbij de vlumes en vermgens te die in rekening wrden genmen vr de berekening van de tarieven. 2/5

3 5) Hfdstuk V: Tarieven: Dit hfdstuk mvat de berekening van de tarieven p basis van het ttaal inkmen en de vrgestelde vlumes. De netbeheerder vegt de tariefbladen vr de vlledige regulatire peride te in een frmaat, bestemd vr publicatie p de website. Cnfrm artikel 12, 5, 17 van de Elektriciteitswet vegt de netbeheerder eveneens een benchmarking te indien er injectietarieven vr het gebruik van het net wrden vrgesteld. 6) Hfdstuk VI: Inkmsten: In dit deel wrdt een aansluiting gemaakt tussen de inkmsten die de tarieven met de vrpgestelde vlumes zullen genereren en de dekking van het ttaal inkmen dat vereenkmstig hfdstuk II wrdt berekend. De netbeheerder geeft eveneens een gedetailleerd verzicht van de inkmsten per tarief en per type nderschrijving vr de vlledige regulatire peride. 7) Hfdstuk VII: Investeringen: Dit deel mvat de assumpties aangaande de investeringen. De netbeheerder neemt minimaal vlgende infrmatie p: De ttale investeringskst (gerdend vlgens de indeling van tabel 27) per prject vr de tarifaire peride. Hij tnt aan: per prject met een investeringskst hger dan 20 miljen EUR (CAPEX) dat niet is pgenmen in het investeringsplan, aanpassingsplan f gedgekeurd ntwikkelingsplan en dat niet gekwalificeerd is als PCI, de technischecnmische ndzaak van de investering en het efficiënt karakter van de vrpgestelde budgetten p basis van ksten-batenanalyses van de verschillende realisatie-pties (cnfrm artikel 32, 2 van de tariefmethdlgie). per prject met een investeringskst hger dan 20 miljen EUR (CAPEX) dat pgenmen is in het investeringsplan, aanpassingsplan f gedgekeurd ntwikkelingsplan f gekwalificeerd is als PCI, het efficiënt karakter van de vrpgestelde budgetten p basis van ksten-batenanalyses van de verschillende realisatie-pties (cnfrm artikel 32, 2 van de tariefmethdlgie). Hij detailleert in een nta de prjecten van Natinaal f Eurpees belang. Hij infrmeert de CREG wanneer investeringen betrekking hebben p de vervanging van buitendienst gestelde activa. Hij verantwrdt k het nderscheid tussen de classificatie als gewne investering f als renvatie. 8) Hfdstuk VIII: de penbare dienstverplichtingen: In dit hfdstuk wrden de penbare dienstverplichtingen tegelicht alsk de wijze waarp het tarief van deze penbare dienstverplichting wrdt berekend en vlgende dcumenten wrden tegevegd: 3/5

4 de ksten en de pbrengsten van strategische reserves in detail. de telichting van de berekening (en de verwerking) van de administratieve en financiële ksten per ODV. De tabellen dienen gebruikt te wrden bij de indiening van het dssier ter bepaling van de jaarlijkse tarieven vr penbare dienstverplichtingen, teslagen en heffingen. 4/5

5 9) Hfdstuk IX: Teslagen: In dit deel wrdt de infrmatie gegeven ver de teslagen die dr de TNB wrden aangerekend. 1.2 TABELLEN 5. Het rapprteringmdel ex ante bestaat k uit tabellen die dezelfde pbuw vlgen als het tarifaire dssier. De netbeheerder dient de Excel file Rapprteringmdel ex ante vlledig in te vullen cnfrm de assumpties uit het tarifaire dssier. De excel-file dient pgeleverd te wrden in een bewerkbare versie met frmules. 2 GEBRUIK VAN HET RAPPORTERINGMODEL 6. Het rapprteringmdel ex ante (Hfdstuk I- Hfdstuk VII) wrdt gebruikt vr het indienen van: 1) het tariefvrstel; 2) het aangepast tariefvrstel en; 3) wanneer het rsprnkelijk tariefvrstel aangepast met wrden als gevlg van het aanbieden van nieuwe diensten, van de aanpassing van bestaande diensten f ingeval van de aanpassing van tarieven indien die niet langer evenredig zuden zijn. Het tarifair dssier en de tabellen wrden bij elk tariefvrstel gevegd. 7. Het rapprteringmdel ex ante (Hfdstuk VIII en Hfdstuk IX) wrdt jaarlijks uiterlijk p 31 ktber dr Elia ingediend als basisinfrmatie vr de beslissingen van de CREG mtrent de tarieven penbare dienstverplichtingen en teslagen, uitgeznderd de infrmatie met betrekking tt de strategische reserves. Deze dient uiterlijk p 1 september te wrden vergemaakt. 5/5