Activa Passiva

Transcriptie

1 Bijlage 1 Jaarrekening 2012 ICT meldkamerbeheer Algemeen Onderstaand wordt de 4e jaarrekening ICT meldkamerbeheer aangeboden. Het betreft de multidisciplinaire jaarrekening De aansturing van ICT Meldkamerbeheer wordt in goed en constructief overleg verzorgd door de coördinator MZL-beheer, het budgetbeheer door GHOR/GGD en het financieel beleid en beheer door de Brandweer Zuid Limburg. Met ingang van het boekjaar 2013 zal de administratie verzorgd worden door de Politie. Van het budget van is een positief exploitatieresultaat gerealiseerd van Dit in zowel absolute als in relatieve zin groot positief verschil is ontstaan door merendeels incidentele overschotten op personeelskosten, kantoorkosten, automatisering en de post onvoorzien. In de toelichting op de exploitatie wordt dit positief resultaat nader belicht. Overzicht balans Activa Passiva Vaste activa Vaste passiva Machines, apparaten en installaties Rekening resultaat 2012 voor bestemming Rekeningresultaat voorgaande jaren Voorziening opleidingskosten Finaciele activa Vlottende activa Vlottende passiva rekening courant BRWZL * rekening courant BRWZL * Totaal activa Totaal Passiva * In de post rekening courant Brandweer is de afwikkeling van alle debiteuren en crediteuren opgenomen In 2012 zijn aantal posten afgewikkeld welke betrekking hadden op het boekjaar 2011 hierdoor is het uiteindelijke saldo van naar gegaan. Onderstaand overzicht laat zien welke uitgaven dit betreft. - instelling plafond algemene reserve onderhoudskosten eurofunk lidmaatschap RB&W GMS beheer telefoonkosten Voor een toelichting op de mutaties van de balanspost vaste activa wordt verwezen naar de staat C, aan het einde van deze notitie. Voorstel 1: Stel de balans per ultimo 2012 vast. 1

2 Toelichting exploitatie Onderstaand volgt een toelichting van de exploitatie op hoofdlijnen. rekening begroting uitgaven resultaat tov ICT beheer meldkamer begroting Personeelskosten Huisvestingskosten Kantoorkosten Voertuigen Automatisering Onvoorzien Totaal uitgaven Bijdrage politie/brandweer/ggd Saldo voordeel nadeel voordeel voordeel Personeelskosten De bezetting van de afdeling MZL Beheer is eind 2010 aangevuld met 1 medewerker en eind 2011 versterkt met een coördinator. Kantoorkosten In de kantoorkosten zijn ook alle telefoonkosten ondergebracht. Het incidentele voordeel is veroorzaakt door de lagere gebruikskosten van de communicator. Voertuigen In de begroting is rekening gehouden met de aanschaf van een eigen voertuig. In 2010 is gekozen om een voertuig van de BRWZL te gebruiken, dit is ook voor 2012 gehandhaafd, hierdoor is een incidenteel exploitatie voordeel ontstaan van In 2013 zal het, eind 2012 bestelde, nieuwe voertuig geleverd worden. Automatisering Het positief resultaat ad is veroorzaakt door 4 hoofdonderdelen: 1. Onderhoud servers voordeel 2. Onderhoud communicator voordeel 3. Onderhoud GMS voordeel 4. Overige posten voordeel 1. Onderhoud servers voordeel T.a.v. de post onderhoud servers vallen de betreffende machines grotendeels nog onder de garantievoorwaarden waardoor er een voordeel is ontstaan groot ,- Dit bedrag is reeds aangepast t.o.v (was eerst ,-). Deze aanpassing zal ook de komende jaren aangehouden worden. Het is te voorzien dat deze onderhoudspost in 2013 (grotendeels) zal worden aangesproken. 2. Onderhoud communicator voordeel 2

3 De in 2012 geplande aanvulling op het huidige onderhoudscontract met de firma Respond (leverancier communicator) is (nog) niet uitgevoerd. In 2012 zijn de benodigde (hardware) onderhoudswerkzaamheden dan ook separaat geboekt op deze post waarbij de totale kosten hiervan lager zijn uitgevallen dan de beoogde additionele kosten via een aangevuld onderhoudscontract. Hierdoor is er een positief resultaat ontstaan van ,- Het contract zal in 2013 worden herzien. 3. Onderhoud GMS voordeel De post onderhoud GMS (vtspn), groot ,- bestond in het verleden hoofdzakelijk uit de contributie Veiligheidsberaad ( ,-) en het daadwerkelijk onderhoud in dezen door vtspn. Begin vorig jaar is er tussen MV&J en vtspn afgesproken dat alleen nog de diensten voor LARA en Gara direct aan de politiekorpsen gefactureerd kunnen worden. Alle overige kosten worden door vtspn afgerekend met de voorschotten die het ministerie aan de vtspn betaald. In 2012 zijn de kosten t.b.v. het onderhoud door vtspn hierdoor komen te vervallen. 4. Overige posten voordeel Bij de overige posten is er tot slot voor 2012 een positief resultaat ontstaan a.g.v. o.a. het niet geheel afronden van een project bij de servicedesk MZL-beheer (Topdesk), minder uitgaven voor algemene training en opleiding, aanschaf kleinmateriaal en nog aan te schaffen licenties t.b.v. telewerkfunctionaliteit. Het traject Topdesk zal in 2013 worden opgepakt zodra de formatie bij de servicedesk weer is ingevuld. De licenties t.b.v. telewerken zullen in 2013 worden aangeschaft. Onvoorzien De post onvoorzien is in 2012 niet aangewend, waardoor het positieve resultaat met toeneemt. Voorstel 2: Stel de jaarrekening 2012 met een voordelig resultaat ad vast. 3

4 Bestemming deel van het resultaat In 2009 is besloten de jaarrekening resultaten te reserveren voor egalisatie van toekomstige resultaten door toevoeging aan de algemene reserve. De algemene reserve is ondergebracht in de administratie van de BRWZL.. Voorstel 3: Verdeel het resultaat 2012 ad conform de vastgestelde verdeelsleutel (politie 50% / GGD 25% / BRWZL 25%) en voeg het resultaat toe aan de algemene reserve. De hoogte van de algemene reserve zal hierdoor per 1 januari bedragen. In juni 2012 heeft de minister van V&J een traject gestart voor de implementatie van de nieuwe meldkamerorganisatie. Een belangrijk onderdeel van deze implementatie is de locatiekeuze. De Veiligheidsregio s Limburg-Noord en Zuid-Limburg heeft in een gezamenlijke brief het advies gedaan een nader onderzoek te doen naar een centrale locatie in Limburg. In afwachting op de nader onderzoek is de locatie Maastricht aangewezen als meldkamer locatie voor Limburg. De kosten van een dergelijk onderzoek bedragen circa ,- ter verdelen over de betrokken regio s. Voorstel 4: Voor de Veiligheidsregio Zuid-Limburg ,- te reserveren vanuit het positieve resultaat 2012 voor de uitvoering van het locatie onderzoek. Bij de vaststelling van de jaarstukken 2012 is overgegaan tot een vastgesteld plafond van de algemene reserve ter hoogte van Na toevoeging van het saldo 2012 en het voorstel mbt het locatieonderzoek kan het saldo van de reserve als volgt over de partners verdeeld worden. Politie Brandweer GGD Totaal Resultaat Resultaat Totaal algemene reserve Locatie onderzoek Plafond Uit te keren aan de partners Voorstel 5: Conform besluit 2012 het saldo boven het plafond van restitueren aan de partners 4

5 Investeringen - staat C De staat van vaste activa geeft per het volgende beeld: Omschrijving Levensduur rente Cum Afsch Afschijving Rente lasten Aanschafwaarde Vermeer/Verminderingen Aanschafwaarde Boekwaarde Boekwaarde % t/m Vervanging GMS servers Vervanging CIE extenders Firewall VTS PN/MKA- CPA netwerk Communicator software topdesk servers linux totaal Voorstel 6: Stel de staat C vast. 5