JAARVERSLAG 2018 en BEGROTING 2019

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2018 en BEGROTING 2019 DE NUNSPEETSE Plesmanlaan PT NUNSPEET Onderwerp: Pagina 1 van 6

2 Inhoudsopgave Toelichting door de penningmeester... 2 Over het jaar 2018 geef ik de volgende toelichtingen:... 2 De begroting 2019:... 2 Balans De Nunspeetse 31 december Exploitatiebegroting De Nunspeetse Bijlage I: Specificatie bij de realisatie Bijlage II: Specificatie bij de begroting Toelichting door de penningmeester Over het jaar 2018 geef ik de volgende toelichtingen: We hebben over boekjaar 2018 een overschot van 5.636,93. Dit is aanmerkelijk hoger dan begroot. De uitgaven voor bestuurskosten zijn lager dan begroot met name doordat wederom het besturenoverleg met de verschillende Rijk-banen is gecanceld en er geen kosten zijn gemaakt voor cadeaus voor vertrekkende bestuursleden. De uitgaven voor Communicatie en Senioren zijn fors lager dan begroot. De training fotobewerken en de aanschaf van een foto app zijn niet nodig gebleken en wat de Senioren betreft waren de lesgroepen opnieuw dusdanig gevuld dat voor de winterfitlessen weinig extra kosten zijn gemaakt.. De overschrijding op de post Automatisering heeft te maken met de externe ondersteuning bij de opzet van Social Media en de aanschaf van een strippenkaart voor externe ondersteuning voor de website. De onderschrijding van de post Jeugd heeft te maken met het terugbrengen van het aantal lessen en sponsoring van kleding. De post Overige algemene kosten is overschreden door de aanschaf van niet begrote vlaggen ten behoeve van de winnaars van Clubkampioenschappen. In de balans zien wij drie voorzieningen staan (voor het volgend lustrum, de handicarts en jeugd). De voorziening voor de handicarts is bedoeld om het aantal van 7 handicarts te kunnen handhaven. Mocht er met de ledendonaties niet voldoende geld beschikbaar zijn voor 7 handicarts dan vult de vereniging dit bedrag aan uit deze voorziening. De Crediteuren op de balans hebben betrekking op nagekomen facturen inzake Evenementencommissie, Jeugdcommissie en Competitiecommissie. Inmiddels zijn de crediteuren betaald. Het positieve resultaat van 5.636,93 wordt ten gunste van het eigen vermogen gebracht. De begroting 2019: Voor de specificatie van de inkomsten zie Bijlage II. De vergoeding voor huur van de secretariaatsruimte wordt het komende jaar volgens de nieuwe Samenwerkingsovereenkomst nog met 10% afgebouwd uitgaande van het oorspronkelijke bedrag. Derhalve is de post Huur secretariaat op de begroting lager dan voor Het budget voor de Handicap- en Regelcommissie is dit jaar wat verhoogd in verband met meerdere regelavonden, regelmateriaal en workshops. Het budget voor de Evenementencommissie is wat opgehoogd in verband met de BTW-verhoging en algemene prijsstijging. Nunspeet, 22 maart 2019 M.J. Kers Penningmeester Onderwerp: Pagina 2 van 6

3 Balans De Nunspeetse 31 december 2018 Activa [ ] [ ] Passiva [ ] [ ] Vaste Activa 0 Eigen Vermogen Kantoormeubilair 0 Algemene reserve Automatisering 0 Resultaat boekjaar Vorderingen 360 Vermogen commissies Debiteuren 0 DACO Overige vorderingen 360 HEECO 280 WECO Liquide middelen Voorzieningen Rek.Cr.nr Voorziening Lustrum Dep.rek Voorziening Stg Handicart Voorziening Jeugd 700 Liquide middelen commissies Kortlopende schulden 242 DACO Crediteuren 242 HEECO 280 Overige te betalen 0 WECO Onderwerp: Pagina 3 van 6

4 Exploitatiebegroting De Nunspeetse 2018 Baten Realisatie Begroting Realisatie Begroting [ ] [ ] [ ] [ ] Contributies , , , ,8 5 Verenigingscontributie , , , ,50 NGF Bijdrage 8.451, , , ,35 Overige baten , , , ,0 0 Advertenties/ sponsoring 2.155, , , ,00 Rente 18,70 15,00 10,24 10,00 Totale baten , , , ,8 5 Lasten Huisvestingkosten , , , ,6 5 Huur secretariaat 6.378, , , ,65 Bestuurskosten , , , ,0 0 Representatiekosten 197,04 500,00 0,00 750,00 Vergaderkosten 689, ,00 743, ,00 Lief en Leed 373,04 750,00 682,13 750,00 Commissies , , , ,0 0 Communicatie 310, ,00 121,76 750,00 Handicap & Regels 229,70 500,00 472, ,00 Competitie 2.718, , , ,00 Leden 409,15 750,00 310, ,00 Senioren 172, ,00 384,90 750,00 Handicartconsul 55,00 100,00 50,00 100,00 Old Grand Dad 54,50 150,00 0,00 150,00 Jeugd 5.016, , , ,00 Evenementen , , , ,0 0 Evenementen , , , ,00 Kreziecup 3.563, , , ,00 Nieuwjaarswedstrijd 1.159, , , ,00 Reservering lustrum ,00 0, ,00 0,00 Algemene kosten secr , , , ,0 0 Portikosten 11,47 50,00 6,95 25,00 Drukwerk en papier 5,78 75,00 91,55 100,00 Automatisering 6.864, , , ,00 Overige 36,87 175,00 0,00 150,00 NGF bijdrage , , , ,3 5 Bijdrage 8.496, , , ,35 Overige Alg. kosten , , , ,0 0 Aansprakelijkheid verz. 338,41 350,00 342,73 350,00 Clubhuis 818,57 500,00 0,00 500,00 Overige 13,00 300,00 958,15 500,00 Bankkosten 253,04 275,00 251,31 275,00 Totale lasten , , , ,0 0 Tekort/ overschot , , , ,8 5 Onderwerp: Pagina 4 van 6

5 Bijlage I: Specificatie bij de realisatie 2018 Categorie Aantal leden 2018 Ver contr Totaal ver contr NGF Totaal NGF [ ] [ ] [ ] [ ] A-lid (lid > 30 jaar) ,00 17, ,50 A-lid (lid > 30 jaar) zonder hcp , ,00 A6-lid ( erelid) 1 0,00 17,5 17,50 BT-lid met handicap ,00 17,5 210,00 BT-lid zonder handicap , ,00 B-lid (lid van 25 t/ m 29 jaar) ,00 17,5 35,00 C-lid (lid van 19 t/ m 21 jaar) 1 31,5 31,50 17,5 17,50 Cs-lid ,00 8,5 93,50 D-lid ( lid ver, t/ m 18 jaar) ,00 8,5 136,00 D-lid geen contributie ,00 8,5-68,00 JZ-lid jeugd zonder speelrecht ,00 8,5 110,50 T-lid (zonder speelrecht) , , , ,5 0 Onderwerp: Pagina 5 van 6

6 Bijlage II: Specificatie bij de begroting 2019 Categorie Aantal leden 2019 Ver contr Totaal ver contr NGF Totaal NGF [ ] [ ] [ ] [ ] A-lid (lid > 30 jaar) , ,35 A-lid (lid > 30 jaar) zonder hcp , ,00 A6-lid ( erelid) 1 0, ,00 BT-lid met handicap , ,00 BT-lid zonder handicap , ,00 B-lid (lid van 25 t/ m 29 jaar) , ,00 C-lid (lid van 19 t/ m 21 jaar) 2 31,5 63, ,00 Cs-lid , ,00 D-lid ( lid ver, t/ m 18 jaar) , ,00 D-lid geen contributie , ,00 JZ-lid jeugd zonder speelrecht , ,00 T-lid (zonder speelrecht) , , , ,3 5 Onderwerp: Pagina 6 van 6