Rabobank Verenigingspakket Lopende rekening DB Betaalrekening Koepelverlichting Verenigingspakket WOK

Transcriptie

1 Rabobank Verenigingspakket Lopende rekening DB Betaalrekening Koepelverlichting Verenigingspakket WOK Telesparen Spaarrekening koepelverlichting Bedrijfstelerekening Feest - Renterekening Bedrijfsplusrekening Zwembad Rendementrekening Sint en Pieten kleding Bedrijfsspaarrekening Speeltuinen

2 Financieel overzicht 1 januari 2013 t/m 31 december 2013 Inkomsten Beginsaldo 1 januari ,70 Contributies 3.290,00 Inkomsten Algemeen 3.234,76 + Inkomsten bank: 6.524,76 Inkomsten kas 796,15 + Inkomsten TOTAAL 7.320,91 Uitgaven Jaarvergadering ,00 Vaste Jaarlijkse Bijdragen 1.447,50 Vergaderkosten 58,31 Bijdrage DB toekomstig feest 900,00 Uitgaven Algemeen 3.030,00 + Uitgaven bank: 5.703,81 Uitgaven kas 392,25 + Uitgaven TOTAAL 6.096,06 Saldo betaalrekening DB 31 december ,65 Saldo kas 31 december ,90 Resultaat Pos/Neg Saldo 1.224,85

3 Inkomsten 2013 Algemeen Totaal inkomsten Algemeen 3.234,76 I Gemeente SWF Subsidie oudejaarsnacht activiteiten 90,76 I Deel 1 van 3 Bijdrage De Trije wierheden (Stichting tot Nut) 4 Mei 250,00 I Deel 2 van 3 Bijdrage De Trije wierheden (Stichting tot Nut) 4 Mei 250,00 Deel 3 van 3 Bijdrage De Trije wierheden (Stichting tot Nut) 4 Mei I68/I86 en K OPENSTAAND -> 2014 I Bijdrage Gem. Sudwest Fryslan (bestuurgeld) 1.000,00 I Burendag (De dole 2) 500,00 I Bijdrage van gemeente aanschaf evenemententent 1.144,00 Contributies Totaal inkomsten Contributies 3.290,00 I Contributie 10,00 I Incasso contributie ,00 (K47-K52) Retour autom. incasso contributie - diverse redenen - 60,00 K Retour autom. incasso contributie - 10,00 K Retour autom. incasso contributie - 10,00 K Retour autom. incasso contributie - 10,00 I Contributie 10,00 KAS Totaal inkomsten Kas 796,15 Omschrijving Contributie opgehaald 776, Opbrengst burendag 20,15

4 Uitgaven Blad 1/2 Jaarvergadering 2013 Totaal Jaarvergadering ,00 K Jaarvergadering 16 april 2013 huur en consumpties 268,00 Vaste Jaarlijkse bijdragen Totaal Vaste jaarlijkse bijdragen ,50 K Bijdrage Speeltuincommissie 500,00 K Bijdrage Oars as Oars 300,00 K Bijdrage W.O.K. 600 (+ verekening foutieve terug/overboeking van 300,-) 600,00 K Maandblad De Koepel 47,50 Vergaderkosten Totaal vergaderkosten 58,31 K Vergaderkosten algemeen 58,31 Bijzondere kosten Totaal Bijzondere kosten 900,00 K Toneelstuk 4 mei (De Trije Wierheden) 750,00 Cadeaubon ter ere van jubileum zwembad It K Mounewetter 150,00 Algemeen Totaal uitgaven Algemeen 3.030,00 K Kosten t/m ,90 K Sporthuis VD Feer - Basketballen 67,60 K Webhosting 55,60 K Kosten rabobank 18,49 K PostNL onvoldoende frankering (nog verekenen met Reginsmal) 2,70 K Arno Burger factnr Vergadering met Gemeente 07/02/ ,00 K Diversen opening basketbal paal 32,06 K Groencentrum Witmarsum (Dodenherdenking) 44,60 K Groencentrum Witmarsum (Bloem bedoeld voor afscheid/bedankje Wigle) 10,70 K Zeedesign (Spandoek 4 mei en flyer windmolens) Verzamelfactuur 162,62 DB en HFM K Gekroonde Roskamp (De Trije Wierheden 4 mei) 139,00 K Groencentrum Witmarsum Aankleding speeltuinen, beplantingen 30,20 K Postbus PostNL Factuurnr ,45 K Rabobank kosten telebankieren 23,39 K Bijdrage Triatlon 250,00 K Evenemententent 4x8 meter 1.525,14

5 Uitgaven Blad 2/2 Algemeen vervolg Totaal uitgaven Algemeen 3.030,00 K Bijdrage dorpsbelangen Doarpswurk 50,00 K Bankkosten t/m ,43 Kosten burendag (o.a. springkussen en K boodschappen) 116,12 Kosten burendag (Kafee Otter: Broodjes, hamburgers, knakworsten, bier en gesneden K uienringen 200,00 K Verenigingsbijdrage de Koepel 50,00 PostNL onvoldoende frankering (nog verekenen K met Reginsmal) 3,00 K Kado geboorte dochter Jeroen 10,00 KAS Totaal kosten uit Kas 392,25 Omschrijving Vergaderkosten 250,00 Sinterklaas aanvullende bijdrage 100,00 Cadeau afscheid Wigle 29,00 Kerstpakket voor Ko 13,25

6 Overzicht lopende- en spaarrekeningen 2013 Rekening Sint en Piet kleding Beginsaldo ,16 Rente bij 19,13 Eindsaldo ,29 Bedrijfsplusrekening Zwembadlegaat Familie Hiemstra Beginsaldo ,02 Rente bij 1.462,50 Rente af naar reknr ,50 Eindsaldo ,02 Feestrekening Beginsaldo ,68 Rente bij 53,31 Eindsaldo ,99 Koepelverlichting spaarrekening Beginsaldo ,24 Rente bij 92,93 Eindsaldo ,17 Koepelverlichting lopende rekening Beginsaldo ,29 Bijdrages 277,98 Uitgaven NUON - 192,78 Bankkosten - 48,17 Eindsaldo ,32 Speeltuin rekening Beginsaldo ,06 Rente bij 45,74 Jaarlijkse bijdrage DB 500,00 Eindsaldo ,80