Activa % verschil over

Transcriptie

1 Boekhouding BALANS % verschil over Activa % verschil over 1000 Contanten (Kas) 6.762, ,94 27,3% 1005 Inhoud Kaartjes kassa 100,00 105,00 5,0% 1010 Betaalrekening ING 529,65 925,44 74,7% 1020 Spaarrekening ING 6.240, ,18-6,4% 1025 Bankrekening RABO bank 969,36 889,86-8,2% Totaal liquide middelen , ,42 12,1% 1200 Kruisposten 1400 Gebouwen 8.558, ,00-5,3% 1410 Gebouwen aan de spoorbaan 909,68 809,68-11,0% ,25 + hoge baan , ,20-0,7% 1430 Spoor 1 baan 1.847, ,22-24,4% 1435 Clublocomotieven , ,61-2,3% 1440 Gereedschappen werkplaats 7.500, ,00-2,7% 1445 Machines werkplaats , ,07-1,9% 1450 Aanhanger 1.500, ,00 Totaal (on)roerende goederen , ,78-2,5% Totaal activa , ,20-0,4%

2 Boekhouding Passiva % verschil over 2800 Eigen vermogen (clubwaarde dit boekjaar) , ,32 Verlies -458,12 92,5% Winst verhoogt waarde club, verlies ten laste van clubwaarde Totaal passiva (saldo = nieuwe clubwaarde) , ,20 5,8%

3 Boekhouding WINST- en VERLIES REKENING % verschil over Lasten (Uitgaven) 3001 Inkoop dagelijkse goederen (o.a. kantine) 100,00 27,23-72,8% 3002 Dranken en snacks kantine 350,00 335,20-4,2% 3003 Schoonmaakmiddelen 50,00 95,10 90,2% Totaal Inkoop Catering eigen gebruik 500,00 457,53-8,5% 3011 Huren (o.a. Recreatieschap) 700,00 693,47-0,9% 3012 Gas 550,00 650,83 18,3% 3014 Licht 450,00 677,54 50,6% 3015 Water 150,00 116,27-22,5% 3016 Div. huisvestingskosten 388,23 Totaal huisvestingskosten 1.850, ,34 36,6% 3051 Opstal Verzekering 250,00 274,48 9,8% 3052 Aansprakelijkheids verzekering 600,00 283,44-52,8% Totaal verzekeringen 850,00 557,92-34,4% 3071 Organisatie kosten algemeen 75,00-100,0% 3072 Kantoorbenodigdheden 37, Abonnementen & contributis overkoepelende org. 150,00 186,00 24,0% 3074 Representatiekosten 50,00 94,40 88,8% 3075 Reiskosten vergoedingen 41, Bestuurskosten 100,00-100,0% 3077 Porti kosten (besuur + algemeen) PR kosten (Website/drukwerk etc) 500,00 337,78-32,4% Totaal Organisatie kosten 875,00 697,75-20,3% 3101 Drukkosten Zaagtand 200,00 266,99 33,5% 3102 Verzendkosten zaagtand 450,00 146,00-67,6% Totaal kosten zaagtand 650,00 412,99-36,5%

4 Boekhouding Lasten (Uitgaven) 3121 Project lift (opstelsporen) 700,00 538,36-23,1% 3122 project Seinhuis 5.000, ,35-33,9% 3123 Niet benoemde projecten 530, ,94 273,2% Totaal projecten 6.230, ,65-6,6% 3131 Drukwerk (flyers) 200,00 143,99-28,0% 3132 Drukwerk (posters) 200,00-100,0% 3133 Drukwerk divers 100,00-100,0% Totaal kosten drukwerk (alg) 500,00 143,99-71,2% 3201 Bankkosten ING betaalrekening 100,00 190,20 90,2% 3202 Bankkosten ING spaarrekening 75,00-100,0% 3203 Bankkosten Rabo Bank 25,00 79,50 218,0% Totaal Bankkosten 200,00 269,70 34,9% 3310 Afschrijving werkplaats inventaris 200,00 200, Afschrijvings gebouwen 450,00 450, Afschrijving Machines 320,00 320, Afschrijving gebouwen a.d. spoorbaan 100,00 100, Afschrijving hoge baan 80,00 80, Afschrijving 7,25 baan 140,00 140, Afschrijving spoor 1 baan 450,00 450, Afschrijving clublocomotieven 490,00 490, Afschrijving Aanhanger Totaal afschrijvingen 2.230, , Brandstof t.b.v. locomotieven 200,00-100,0% 3402 Smeermiddelen t.b.v. locomotieven 50,00 80,00 60,0% 3403 Brandstof t.b.v maaimachine 100,00 46,87-53,1% 3404 Kolen t.b.v. locomotieven Totaal Brandstoffen 350,00 126,87-63,8% 3501 Catering kosten opendag(en) 200,00 557,99 179,0% 3502 Organisatie kosten open dag(en) 50,00 436,52 773,0% 3503 Huren t.b.v. opendag(en) 3504 Onkosten vergoedingen open dag(en)

5 Boekhouding Lasten (Uitgaven) 3505 Onvoorziene kosten open dag(en) Totaal kosten open dag(en) 250,00 994,51 297,8% 3601 Onderhoud clubloks 400,00 397,63-0,6% 3602 Onderhoud clubwagens 200,00 85,51-57,3% Totaal kosten onderhoud rijdend materiaal 600,00 483,14-19,5% 3701 Onderhoud 7,25 baan 250,00 57,96-76,8% 3702 Onderhoud hoge baan 100,00 7,60-92,4% 3703 Onderhoud spoor I baan 100,00-100,0% Totaal kosten onderhoud banen 450,00 65,56-85,4% 3801 Onderhoud gebouwen (werkplaats/loodsen) 450,00 492,69 9,5% 3802 Onderhoud toiletgebouw 50,00-100,0% 3803 Onderhoud gebouwen aan de baan 250,00-100,0% 3804 Onderhoud Seinhuis 3805 Onderhoud Kassahuisje 18, Klein gereedschap 150,00 318,22 112,2% Totaal kosten onderhoud gebouwen 900,00 829,22-7,9% 3900 Onvoorzien 250,00 251,73 0,7% Totaal alle lasten , ,90-4,9%

6 Boekhouding Baten (Inkomsten) 4201 oud ijzer verkoop 100,00-100,0% 4202 Andere verkopen (materialen) 1.492, Verkopen kantine 350,00 550,00 57,1% Totaal verkoopopbrengsten 450, ,45 353,9% 4301 Contributie senior leden 4.000, ,64 8,4% 4302 Contributie junior leden (jeugd) 50,00 75,40 50,8% 4303 Contributie familiel van leden (Fam) 150,00-100,0% Totaal contributies 4.200, ,04 5,0% 4401 Rente ING betaalrekening 4402 Rente ING spaarrekening 51, Rente Rabo spaarrekening Totaal bankrentes 51, Giften op rijdagen 100,00-100,0% 4502 Diverse giften Totaal giften 100,00-100,0% 4511 Donaties leden 1.130, Donaties niet leden 200,00 5,00-97,5% Totaal donaties 200, ,00 467,5% 4521 Reclames op rijdend materiaal 300,00 100,00-66,7% 4522 Reclames op gebouwen 100,00-100,0% 4523 Andere reclame inkomsten 50,00-100,0% Totaal reclames (op gebouwen /rijdend mat.) 450,00 100,00-77,8% 4531 Sponsoring (particulieren) 4532 Sponsoring (bedrijven) 100,00-100,0% Totaal sponsoring 100,00-100,0% 4601 Kaartverkoop Rijdagen 4.000, ,67 79,3% 4602 Kaartverkoop evenementen (spaarnwoude) 1.000,00-100,0% 4603 Kaartverkoop buiten seizoen 4604 Opbrengst toiletgebruik 50,00-100,0%

7 Boekhouding Baten (Inkomsten) Totaal inkomsten rijden Spaarnwoude 5.050, ,67 42,0% 4651 Kaartverkoop externe evenementen 4652 Vergoedingen deelname externe evenementen 500,00 Totaal inkomsten rijden op externe evenementen 500,00 Totale baten , ,78 46,1% Verlies ,00-458,12 92,5%

8 Boekhouding Winstcentrum 4300 (Soorten lidmaatschappen).sen Lidmaatschapsbijdragen senioren , ,24 17,1%.JUN Lidmaatschapsbijdragen junioren -75,40-75,40.FAM Lidmaatschapsbijdragen families -151,20-155,40-2,8%.DON Bijdragen donateurs (Leden!) -230,00-130,00 43,5% Totaal Lidmaatschapsbijdragen , ,04 17,4%