Stichting Sonshine. Rotterdam. Rapport inzake de jaarverslaggeving 2015

Transcriptie

1 Rapport inzake de jaarverslaggeving 2015

2 Inhoudsopgave Pagina 1. JAARREKENING 1.1 Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december Toelichting op de staat van baten en lasten over OVERIGE GEGEVENS 2.1 Verdeling van het overschot 9

3 1. JAARREKENING

4 1.1 BALANS PER 31 DECEMBER december december 2014 ACTIVA VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen Vorderingen rekening-courant Liquide middelen Rabobank

5 31 december december 2014 PASSIVA Vermogen van de Stichting Vrije reserves Bestemmingsreserve Kortlopende schulden Schulden rekening-courant Overige schulden en overlopende passiva

6 1.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER Baten Jeugdwerk Sonshine Overige lasten Som der lasten Saldo baten minus lasten Rentelasten en soortgelijke kosten Tekort resp. Overschot

7 1.3 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Algemeen De geformuleerde grondslagen hebben betrekking op de jaarrekening als geheel. De grondslagen zijn ten opzichte van het voorgaande jaar niet gewijzigd. De jaarrekening is opgesteld op basis van een stelsel van bepaling van vermogen en resultaat, hetwelk is gebaseerd op verkrijgingsprijzen. Activiteiten De stichting heeft ten doel het bevorderen van jeugdwerk in achterstandswijken, in het bijzonder in - maar niet beperkt tot -. Zij probeert dit doel te bereiken door het verlenen van hulp aan jeugdwerkers en het ter beschikking stellen van ontvangen gelden aan jeugdwerkers. De stichting draagt nimmer de verantwoordelijkheid voor de financiële behoeften van de jeugdwerkers waarmee zij contacten onderhoudt en evenmin neemt zij verantwoordelijkheid voor, door deze jeugdwerkers, aangegane verplichtingen. Oprichting en vestiging Stichting Sonshine is opgericht op 6 september 2002 te Roermond en is sinds 2005 gevestigd te. Grondslagen voor waardering van activa en passiva Algemeen Voor zover niet anders is vermeld zijn de activa en de schulden opgenomen tegen nominale waarde. Vorderingen Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde rekening houdend met mogelijke oninbaarheid, welke wordt bepaald op basis van een individuele beoordeling van de uitstaande posten. Liquide middelen De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Kortlopende schulden Kortlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Grondslagen voor de resultaatbepaling Algemeen De lasten worden bepaald met inachtneming van de vermelde grondslagen voor de waardering van activa en passiva; zij worden toegerekend aan de verslagperiode waarop zij betrekking hebben. Baten worden verantwoord in de periode waarin zij zijn ontvangen. 5

8 1.4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen Vorderingen rekening-courant Rekening-courant Jeugdwerk Sonshine V.O.F PASSIVA Vermogen van de Stichting Vermogen van de Stichting In onderstaand overzicht is het verloop van het vermogen weergegeven. Vrije reserves Bestemmings Totaal reserve Stand per 1 januari Overschot boekjaar Mutatie bestemmingsreserve Stand per 31 december Bestemmingsreserve Gedurende de verslagperiode zijn voor een bedrag van lasten verwerkt uit hoofde van het 'Jeugdwerk Sonshine'. Deze lasten waren gedekt vanuit een in 2014 gedane verstrekking, waarvoor eind 2014 een bestemmingsreserve is gevormd. Deze bestemmingsreserve is gedurende 2014 door deze realisatie gemuteerd. Gedurende de verslagperiode zijn van het Oranje Fonds en het Fonds DBL bedragen ontvangen, bestemd voor de dekking van de kosten die samenhangen met de activiteiten 'Moeder-en-kind lunches', 'Begeleiding van kinderen' en 'Sinterklaas en Kerst' in het kalenderjaar Uit dien hoofde is vanuit het overschot 2015 een bestemmingsreserve gevormd ter grootte van

9 Kortlopende schulden Schulden rekening-courant Rekening-courant Stichting Steun Sonshine Overige schulden en overlopende passiva Nog te betalen bankkosten

10 1.5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER Overige lasten Algemene kosten Algemene kosten Accountants, administratie- en advieskosten Overige algemene kosten Rentelasten en soortgelijke kosten Bankrente en -kosten , 21 juni 2016 Stichting Sonshine Was getekend P.T. van der Gouwe Voorzitter/Secretaris Was getekend L. van der Stelt Penningmeester 8

11 2. OVERIGE GEGEVENS 2.1 Verdeling van het overschot Het bestuur van de stichting stelt voor het overschot de volgende bestemming te geven: Vanuit het tekort over 2015 ad (negatief) wordt: 1) Een onttrekking gedaan op de bestemmingsreserve voor een bedrag van ; 2) Een toevoeging gedaan aan de bestemmingsreserve voor een bedrag van ; 3) Het restant van het tekort ad wordt ten gunste gebracht op de vrije reserves van de stichting. Dit voorstel dient nog te worden vastgesteld door de Bestuursvergadering, maar vooruitlopend hierop is de voorgestelde verdeling van het overschot reeds verwerkt in de jaarrekening 2015 van de stichting. 2.2 Gebeurtenis na balansdatum De initiatiefnemers van Sonshine Jeugdwerk hebben begin februari 2016, als gevolg van persoonlijke omstandigheden en afwegingen, besloten te emigreren naar het buitenland. Hierdoor is hun betrokkenheid bij het jeugdwerk in de wijk Pendrecht () beëindigd en zijn de activiteiten rondom het jeugdwerk in deze wijk tot nadere aankondiging stil komen te liggen. 9