Financieel jaarverslag 2016 Stichting WoonInitiatief Waalre Projecten

Transcriptie

1 Financieel jaarverslag 2016 Stichting WoonInitiatief Waalre Projecten Inhoudsopgave Toelichting verslag 2016 Exploitatie 2016 Balans Waalre maart 2017 WoonInitiatief Waalre Projecten 1

2 Toelichting op financieel jaarverslag 2016 Stichting WoonInitiatief Waalre Projecten Algemeen. WIW projecten is statutair opgericht op 24 november Dit jaarverslag betreft de periode 1 jan. t/m 31 dec Het project is gestart met woonboerderij De Rooische Hoeve. In 2015 zijn alle bewoners verhuisd naar de nieuwe locatie aan de Lakkerij te Waalre. In het nieuwe pand zijn 11 appartementen, waaronder een appartement dat dient als gemeenschappelijk ruimte. De appartementen zijn eigendom van Wooninc. waarvan wij de gemeenschappelijke ruimten en de tuin huren. Totaal zijn 9 appartementen betrokken door 9 jongeren. Een appartement is nog vrij. Op grond van onze huurovereenkomst met Wooninc. betaald de stichting de huursom, zonder overigens het appartement te huren. Dit omdat wij voor dit appartement een passende deelnemer/bewoner zoeken. Met de jongeren hebben wij een zorg- en dienstverleningsovereenkomst afgesloten. Met Amarant is een samenwerkingsovereenkomst voor zorg- en dienstverlening van kracht. Het tarief is per 1 jan.2016 aangepast ivm de Nza indexering. Exploitatie 2016 Algemeen Het positieve resultaat over de periode 2016 bedraagt 15860,-- Begroot was een resultaat van 6961,--. Het gunstige resultaat is ontstaan doordat de energiekosten iets lager waren dan begroot en er werd iets minder uitgegeven aan zorg (-3%). Bestuursleden ontvangen geen beloning. Uren Zorg begeleiding en ondersteuning. In de periode jan. t/m dec werden 6228,25 uren zorg, begeleiding en ondersteuning ingekocht. Zorg en begeleiding 5923,25 Huishoudelijke hulp en individuele begeleiding 305 2

3 Balans per Waarderingsgrondslagen De inrichtingskosten zijn gewaardeerd tegen historische kosten minus cumulatieve afschrijvingen. Vorderingen en schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarden Inrichtingskosten De inrichtingskosten betreffen de investeringen in de inrichting van de gemeenschappelijke ruimtes en de tuin van het project Brabantia Liquide middelen Betreft kas en bankrekeningen. Vorderingen Betreft kortlopende vorderingen. Reserves De ontvangen sponsorbijdrage zijn als vermogen geboekt voor zover deze bedragen besteed zijn aan de geactiveerde inrichtingskosten. De afschrijvingen op de inrichtingskosten worden gereserveerd voor toekomstige vervangingsinvesteringen. De exploitatieresultaten over de jaren 2009 t/m 2016 zijn toegevoegd aan de reserve. Hierdoor is een reserve ontstaan om de financiële risico s van tijdelijke onderbezetting, extra personeelsinzet tijdens crisissituaties en andere tegenvallers te dekken. Nog te betalen kosten Dit betreft kortlopende verplichtingen. Vooruit ontvangen inkomsten Dit betreft vooruit ontvangen bedragen voor servicekosten en maaltijden. 3

4 EXPLOITATIE STICHTING WIW PROJECTEN INKOMSTEN 2016 Bijdragen in kosten Zorg (PGB) Huisvesting en algemene kosten 1782 Servicekosten 918 Rente spaarrekening 1096 TOTAAL INKOMSTEN UITGAVEN Kosten Zorg en Begeleiding Zorg en Begeleiding Huishoudelijke Hulp 4118 Totaal kosten Zorg en Begeleiding Kosten Bestuur Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering 545 Bestuurskosten 356 Totaal kosten Bestuur 901 Huisvesting en Algemene Kosten Huur Wooninc kosten zorginfrastructuur Totaal Huisvesting en Algemene kosten TOTAAL UITGAVEN RESULTAAT

5 BALANS Stichting WIW Projecten PER ACTIVA PASSIVA PER Inrichtingskosten Reserves Exploitatieresultaat Liquide Middelen Nog te betalen kosten Vooruit ontvangen Inkomsten 0 Vorderingen 0 Vooruitbetaalde kosten 1427 TOTAAL TOTAAL