Informatiefiche Argenta Fund of Funds
|
|
- Frans Lenaerts
- 7 jaren geleden
- Aantal bezoeken:
Transcriptie
1 Informatiefiche Argenta Fund of Funds Zeer Defensief Kapitalisatie Argenta Fund of Funds Zeer Defensief is een compartiment van 'Argenta Fund of Funds', een SICAV naar Luxemburgs recht (beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal) met meerdere compartimenten, onderworpen aan deel I van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 betreffende de collectieve investeringsinstellingen. De vennootschap werd opgericht op 8 december 2009 voor een onbepaalde duur. De vennootschap is onderworpen aan de Europese richtlijn inzake de belasting op sparen (zie prospectus). Kerngegevens per Inventariswaarde 1.012,07 Nettoactiva ,71 Startdatum Initiële inventariswaarde 1.000,00 ISIN-code LU Aanbevolen looptijd 3-5 jaar Minimaal intekenbedrag 0,00 Duurtijd onbeperkt Munt EUR Kostenstructuur Instapkosten 1 1,00 % Uitstapkosten 0,00 % Ongoing Charges 2 1,56 % PTR (Portfolio Turnover Ratio) ,84 % Beurstaks bij uittrede (max ) 1,32 % Roerende voorheffing (indien van toepassing) 4 30 % Beheerskosten 0,80 % Risicoklasse 2 De investeringen zijn onderworpen aan marktschommelingen. De belegger loopt dan ook het risico om een lager bedrag terug te krijgen dan wat hij oorspronkelijk heeft geïnvesteerd. Gezien de samenstelling van het compartiment valt dit product onder SRRI-risicoklasse 2 op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico). Deze classificatie is gebaseerd op de standaardafwijking van het compartiment of de referentie-index. De belangrijkste risico s van dit compartiment zijn: Marktrisico: het risico dat verband houdt met de schommelingen van de koersen van de activa in de portefeuille; Operationele risico: het risico dat verband houdt met de ongeschiktheid van de interne processen en met menselijke gebreken of gebrekkige systemen of het risico dat voortvloeit uit externe gebeurtenissen; Tegenpartijrisico: het risico op wanbetaling van de tegenpartijen; Concentratierisico: het risico dat verband houdt met een grote concentratie van beleggingen in bepaalde categorieën van activa of op bepaalde markten; Liquiditeitsrisico: het risico dat een positie niet tijdig kan worden verrekend voor een redelijke prijs. Renterisico: het risico dat verband houdt met de schommelingen van de rentevoeten. De beschrijving en de details van de risico s van dit compartiment vindt u in het document Essentiële Beleggersinformatie. Beleggingsbeleid Het hoofddoel van het compartiment Argenta Fund of Funds Zeer Defensief is om voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement te halen door te beleggen in een selectie van ICB s. Het compartiment investeert vooral in deelbewijzen van monetaire en obligataire ICB s en in obligaties. Het kan ook beleggen in geldmarktinstrumenten en in bankdeposito s. Het belegt in totaal niet meer dan 15 % direct in aandelen, in deelbewijzen van gemengde ICB s en in deelbewijzen van ICB s die beleggen in aandelen. Daarnaast kan het compartiment ook liquide middelen bezitten. De aanbevolen looptijd van investeringen in dit compartiment is 3 tot 5 jaar. Actuariële rendementen (op jaarbasis in euro) 5 Bron: Argenta Asset Management S.A jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar sinds de oprichting -0,41 % -0,12 % - - 0,31 % Jaarlijkse rendementen van de laatste 5 boekjaren 5 Bron: Argenta Asset Management S.A. (van tot 31-12) 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0-0,2-0,4 0,86 % -0,26 % 0,17 % Evolutie van de inventariswaarde 5 Bron: Argenta Asset Management S.A. (sinds 2013) Argenta Fund of Funds Zeer Defensief
2 Samenstelling van de portefeuille Bron: Argenta Asset Management S.A. per Sectorspreiding portefeuille Bron: Argenta Asset Management S.A. Nordea 1 SICAV Stable Return Fd BI EUR Cap 7,18 % Nordea 1, van het type open ICB. Deutsche Invest I Euro Bonds (Short) 6,68 % Deutsche Invest I, van het type open ICB. BlackRock Strategic Fds Fixed Income A2 Cap 6,30 % BlackRock Strategic Funds, van het type open ICB Natixis AM Fds EUR Short Term Cred I/A (EUR) Cap 6,25 % Is een Franse FCP van het type open ICB. Dépôt à Terme 19,99 % % van vermogen in top 5 posities 46,41 % Totaal aantal posities De instapkosten volgens het prospectus: maximaal 5 %. 2. De lopende kosten (Ongoing Charges) geven alle commissies en aangerekende kosten weer op retrospectieve wijze en als percentage van de prestatie van het compartiment. 3. Portfolio Turnover Rate (PTR): deze indicator meet de grootte van de bijkomende kosten die verband houden met het compartiment bij de aankoop en de verkoop van de beleggingen. Hij geeft een idee van het aantal transacties die uitgevoerd zijn in het kader van de gerichte arbitrages ten opzichte van het gemiddelde nettovermogen van het compartiment. 4. De compartimenten van de SICAV Argenta Fund of Funds beleggen meer dan 25 procent in vastrentende effecten. Daarom betaalt u roerende voorheffing als u uw deelbewijzen verkoopt. 5. De rendementen zijn gebaseerd op historische gegevens en bieden geen garantie voor de toekomst. Ze houden geen rekening met eventuele samenvoegingen van compartimenten en worden berekend zonder kosten en taksen. Doordat het beleggingsbeleid van het compartiment op 7 november 2014 is gewijzigd, zijn de prestaties van voor 2014 gerealiseerd in omstandigheden die niet meer gelden. Deze brutorendementen (uitgedrukt in euro) worden geleverd door Argenta Asset Management S.A. De dividenden worden niet verdeeld onder de beleggers, maar worden opnieuw geïnvesteerd in het compartiment. 6. Deze fondsen worden niet openbaar aangeboden in België. Obligaties 1,78 % DAT 7,08 % Aandelen- en obligatie-icb s 70,06 % Obligatie-ICB s 19,93 % Lees het document Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus aandachtig voordat u intekent. De lezer kan deze financiële instrumenten alleen aankopen nadat Argenta Spaarbank nv is nagegaan of ze passend of geschikt zijn voor hem. Het geldende prospectus (in het Nederlands en het Frans), het document Essentiële Beleggersinformatie (in het Nederlands en het Frans), en de jaar- en halfjaarverslagen (in het Frans) zijn gratis beschikbaar bij de financiële dienst (Argenta Spaarbank nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen) of in uw Argenta-kantoor. U vindt deze documenten en de netto-inventariswaarde van het compartiment op Deze waarde wordt ook gepubliceerd in L Écho en De Tijd. Iedere belegger kan een klacht indienen bij de beheermaatschappij Argenta Asset Management S.A. of rechtstreeks bij de SICAV op het volgende adres: 29, boulevard du Prince Henri L-1724 Luxemburg, net als bij Ombudsfin, de ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Avenue Roi Albert II 8, bus 2, 1000 Brussel. Uw appeltje voor de dorst Deze fiche is bestemd voor een ruim publiek en is niet gebaseerd op informatie over de persoonlijke situatie van de lezer. De fiche is dan ook geen beleggingsadvies. Opgesteld op: V.U.: Argenta Spaarbank nv Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen btw BE IBAN BE BIC ARSPBE22
3 Informatiefiche Argenta Fund of Funds Defensief Kapitalisatie Argenta Fund of Funds Defensief is een compartiment van 'Argenta Fund of Funds', een SICAV naar Luxemburgs recht (beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal) met meerdere compartimenten, onderworpen aan deel I van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 betreffende de collectieve investeringsinstellingen. De vennootschap werd opgericht op 8 december 2009 voor een onbepaalde duur. De vennootschap is onderworpen aan de Europese richtlijn inzake de belasting op sparen (zie prospectus). Kerngegevens per Inventariswaarde 1.111,26 Nettoactiva ,22 Startdatum Initiële inventariswaarde 1.000,00 ISIN-code LU Aanbevolen looptijd 5 jaar Minimaal intekenbedrag 0,00 Duurtijd Onbeperkt Munt EUR Kostenstructuur Instapkosten 1 2,00 % Uitstapkosten 0,00 % Ongoing Charges 2 2,38 % PTR (Portfolio Turnover Ratio) ,41 % Beurstaks bij uittrede (max ) 1,32 % Roerende voorheffing (indien van toepassing) 4 30 % Beheerskosten 1,50 % Risicoklasse 4 De investeringen zijn onderworpen aan marktschommelingen. De belegger loopt dan ook het risico om een lager bedrag terug te krijgen dan wat hij oorspronkelijk heeft geïnvesteerd. Gezien de samenstelling van het compartiment valt dit product onder SRRI-risicoklasse 4 op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico). Deze classificatie is gebaseerd op de standaardafwijking van het compartiment of de referentie-index. De belangrijkste risico s van dit compartiment zijn: Marktrisico: het risico dat verband houdt met de schommelingen van de koersen van de activa in de portefeuille; Operationele risico: het risico dat verband houdt met de ongeschiktheid van de interne processen en met menselijke gebreken of gebrekkige systemen of het risico dat voortvloeit uit externe gebeurtenissen; Tegenpartijrisico: het risico op wanbetaling van de tegenpartijen; Concentratierisico: het risico dat verband houdt met een grote concentratie van beleggingen in bepaalde categorieën van activa of op bepaalde markten; Liquiditeitsrisico: het risico dat een positie niet tijdig kan worden verrekend voor een redelijke prijs. Renterisico: het risico dat verband houdt met de schommelingen van de rentevoeten. De beschrijving en de details van de risico s van dit compartiment vindt u in het document Essentiële Beleggersinformatie. Beleggingsbeleid Het hoofddoel van het compartiment Argenta Fund of Funds Defensief is om voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement te halen door te beleggen in een selectie van ICB s. Het compartiment investeert vooral in deelbewijzen van monetaire en obligataire ICB s en in obligaties. Het kan ook beleggen in geldmarktinstrumenten en in bankdeposito s. Het belegt in totaal niet meer dan 50 % direct in aandelen, in deelbewijzen van gemengde ICB s en in deelbewijzen van ICB s die beleggen in aandelen. Daarnaast kan het compartiment ook liquide middelen bezitten. De aanbevolen looptijd van investeringen in dit compartiment is minstens 5 jaar. Actuariële rendementen (op jaarbasis in euro) 5 Bron: Argenta Asset Management S.A jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar sinds de oprichting 5,05 % 1,74 % 2,98 % - 1,46 % Jaarlijkse rendementen van de laatste 10 boekjaren 5 Bron: Argenta Asset Management S.A. (van tot 31-12) 7 6,36 % 6 5 4,45 % 4 3 2,82 % 2 1,75 % ,63 % 0,39 % Evolutie van de inventariswaarde 5 Bron: Argenta Asset Management S.A. (sinds 2010) Argenta Fund of Funds Defensief
4 Samenstelling van de portefeuille Bron: Argenta Asset Management S.A. per Sectorspreiding portefeuille Bron: Argenta Asset Management S.A. Natixis AM Fds EUR Short Term Cred I/A (EUR) Cap 4,25 % Is een Franse FCP van het type open ICB. Italia 4.5% BTP 13/ ,03 % is een Italiaanse staatsobligatie. Argenta Fd Actions Europe R (Retail) Cap 2,72 % BlackRock Strategic Fds Fixed Income A2 Cap 2,50 % BlackRock Strategic Funds, van het type open ICB. IFP Luxembourg Fd Global Age EUR Cap 2,38 % IFP Luxembourg Fund, van het type open ICB. Poland 5.25% Ser / ,34 % Is een Poolse staatsobligatie. Pictet EUR Short Term High Yield I EUR Cap 2,27 % Pictet, van het type open ICB. Goldman Sachs Fds Scv India Equity Ptf I USD Cap 2,18 % Goldmans Sachs Funds, van het type open ICB. Nordea 1 SICAV Stable Return Fd BI EUR Cap 2,17 % Nordea 1, van het type open ICB. US 1.625% T-Notes Ser F / ,08 % Is een Amerikaanse staatsobligatie. % van vermogen in top 10 posities 25,91 % Totaal aantal posities De instapkosten volgens het prospectus: maximaal 5 %. 2. De lopende kosten (Ongoing Charges) geven alle commissies en aangerekende kosten weer op retrospectieve wijze en als percentage van de prestatie van het compartiment. 3. Portfolio Turnover Rate (PTR): deze indicator meet de grootte van de bijkomende kosten die verband houden met het compartiment bij de aankoop en de verkoop van de beleggingen. Hij geeft een idee van het aantal transacties die uitgevoerd zijn in het kader van de gerichte arbitrages ten opzichte van het gemiddelde nettovermogen van het compartiment. 4. De compartimenten van de SICAV Argenta Fund of Funds beleggen meer dan 25 procent in vastrentende effecten. Daarom betaalt u roerende voorheffing als u uw deelbewijzen verkoopt. 5. De rendementen zijn gebaseerd op historische gegevens en bieden geen garantie voor de toekomst. Ze houden geen rekening met eventuele samenvoegingen van compartimenten en worden berekend zonder kosten en taksen. Doordat het beleggingsbeleid van het compartiment op 7 november 2014 is gewijzigd, zijn de prestaties van voor 2014 gerealiseerd in omstandigheden die niet meer gelden. Deze brutorendementen (uitgedrukt in euro) worden geleverd door Argenta Asset Management S.A. De dividenden worden niet verdeeld onder de beleggers, maar worden opnieuw geïnvesteerd in het compartiment. 6. Deze fondsen worden niet openbaar aangeboden in België. Obligaties 18,99 % Aandelen-ICB s / aandelen 35,64 % Aandelen- en obligatie-icb s 7,03 % Obligatie-ICB s 38,00 % Monetaire ICB s 0,32 % Lees het document Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus aandachtig voordat u intekent. De lezer kan deze financiële instrumenten alleen aankopen nadat Argenta Spaarbank nv is nagegaan of ze passend of geschikt zijn voor hem. Het geldende prospectus (in het Nederlands en het Frans), het document Essentiële Beleggersinformatie (in het Nederlands en het Frans), en de jaar- en halfjaarverslagen (in het Frans) zijn gratis beschikbaar bij de financiële dienst (Argenta Spaarbank nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen) of in uw Argenta-kantoor. U vindt deze documenten en de netto-inventariswaarde van het compartiment op Deze waarde wordt ook gepubliceerd in L Écho en De Tijd. Iedere belegger kan een klacht indienen bij de beheermaatschappij Argenta Asset Management S.A. of rechtstreeks bij de SICAV op het volgende adres: 29, boulevard du Prince Henri L-1724 Luxemburg, net als bij Ombudsfin, de ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Avenue Roi Albert II 8, bus 2, 1000 Brussel. Uw appeltje voor de dorst Deze fiche is bestemd voor een ruim publiek en is niet gebaseerd op informatie over de persoonlijke situatie van de lezer. De fiche is dan ook geen beleggingsadvies. Opgesteld op: V.U.: Argenta Spaarbank nv Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen btw BE IBAN BE BIC ARSPBE22
5 Informatiefiche Argenta Fund of Funds Neutraal Kapitalisatie Argenta Fund of Funds Neutraal is een compartiment van 'Argenta Fund of Funds, een SICAV naar Luxemburgs recht (beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal) met meerdere compartimenten, onderworpen aan deel I van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 betreffende de collectieve investeringsinstellingen. De vennootschap werd opgericht op 8 december 2009 voor een onbepaalde duur. De vennootschap is onderworpen aan de Europese richtlijn inzake de belasting op sparen (zie prospectus). Kerngegevens per Inventariswaarde 1.242,15 Nettoactiva ,3 Startdatum Initiële inventariswaarde 1.000,00 ISIN-code LU Aanbevolen looptijd 5 jaar Minimaal intekenbedrag 0,00 Duurtijd Onbeperkt Munt EUR Kostenstructuur Instapkosten 1 2,00 % Uitstapkosten 0,00 % Ongoing Charges 2 2,57 % PTR (Portfolio Turnover Ratio) ,86 % Beurstaks bij uittrede (max ) 1,32 % Roerende voorheffing (indien van toepassing) 4 30 % Beheerskosten 1,50 % Risicoklasse 4 De investeringen zijn onderworpen aan marktschommelingen. De belegger loopt dan ook het risico om een lager bedrag terug te krijgen dan wat hij oorspronkelijk heeft geïnvesteerd. Gezien de samenstelling van het compartiment valt dit product onder SRRI-risicoklasse 4 op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico). Deze classificatie is gebaseerd op de standaardafwijking van het compartiment of de referentie-index. De belangrijkste risico s van dit compartiment zijn: Marktrisico: het risico dat verband houdt met de schommelingen van de koersen van de activa in de portefeuille; Operationele risico: het risico dat verband houdt met de ongeschiktheid van de interne processen en met menselijke gebreken of gebrekkige systemen of het risico dat voortvloeit uit externe gebeurtenissen; Tegenpartijrisico: het risico op wanbetaling van de tegenpartijen; Concentratierisico: het risico dat verband houdt met een grote concentratie van beleggingen in bepaalde categorieën van activa of op bepaalde markten; Liquiditeitsrisico: het risico dat een positie niet tijdig kan worden verrekend voor een redelijke prijs. Renterisico: het risico dat verband houdt met de schommelingen van de rentevoeten. De beschrijving en de details van de risico s van dit compartiment vindt u in het document Essentiële Beleggersinformatie. Beleggingsbeleid Het hoofddoel van het compartiment Argenta Fund of Funds Neutraal is om voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement te halen door te beleggen in een selectie van ICB s. Het compartiment investeert in deelbewijzen van monetaire en obligataire ICB s, in deelbewijzen van ICB s die beleggen in aandelen, in aandelen en in obligaties. Het kan ook beleggen in geldmarktinstrumenten en in bankdeposito s. Het belegt in totaal niet meer dan 85 % direct in aandelen, in deelbewijzen van gemengde ICB s en in deelbewijzen van ICB s die beleggen in aandelen. Daarnaast kan het compartiment liquide middelen bezitten. De aanbevolen looptijd van investeringen in dit compartiment is minstens 5 jaar. Actuariële rendementen (op jaarbasis in euro) 5 Bron: Argenta Asset Management S.A jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar sinds de oprichting 8,82 % 3,36 % 5,53 % - 3,02 % Jaarlijkse rendementen van de laatste 10 boekjaren 5 Bron: Argenta Asset Management S.A. (van tot 31-12) ,12 % 7,91 % 6 5,99 % 4,95 % ,41 % -0,05 % Evolutie van de inventariswaarde 5 Bron: Argenta Asset Management S.A. (sinds 2010) Argenta Fund of Funds Neutraal
6 Samenstelling van de portefeuille Bron: Argenta Asset Management S.A. per Sectorspreiding portefeuille Bron: Argenta Asset Management S.A. Argenta Fd Actions Europe R (Retail) Cap 4,13 % IFP Luxembourg Fd Global Age EUR Cap 3,70 % IFP Luxembourg Fund, van het type open ICB. Goldman Sachs Fds Scv India Equity Ptf I USD Cap 3,45 % Goldmans Sachs Funds, van het type open ICB. Argenta Fd Actions Pharma-Chimie R (Retail) EUR Cap 3,14 % Fidelity Fds China Consumer A ACC EUR Cap 2,68 % Fidelity Funds, van het type open ICB. Natixis AM Fds EUR Short Term Cred I/A (EUR) Cap 2,64 % Is een Franse FCP van het type open ICB. DWS Deutschland Cap 2,40 % is een Duitse beleggingsfonds, van het type open ICB Pictet Security I USD Cap 2,32 % Pictet, van het type open ICB. Vanguard Investment Ser Plc US Opp Fd I Cap 6 1,97 % Is een compartiment van de Ierse bevek Vanguard Investment Series Plc, van het type open ICB. Argenta Fd Actions Monde R (Retail) Cap 1,96 % % van vermogen in top 10 posities 28,39 % Totaal aantal posities De instapkosten volgens het prospectus: maximaal 5 %. 2. De lopende kosten (Ongoing Charges) geven alle commissies en aangerekende kosten weer op retrospectieve wijze en als percentage van de prestatie van het compartiment. 3. Portfolio Turnover Rate (PTR): deze indicator meet de grootte van de bijkomende kosten die verband houden met het compartiment bij de aankoop en de verkoop van de beleggingen. Hij geeft een idee van het aantal transacties die uitgevoerd zijn in het kader van de gerichte arbitrages ten opzichte van het gemiddelde nettovermogen van het compartiment. 4. De compartimenten van de SICAV Argenta Fund of Funds beleggen meer dan 25 procent in vastrentende effecten. Daarom betaalt u roerende voorheffing als u uw deelbewijzen verkoopt. 5. De rendementen zijn gebaseerd op historische gegevens en bieden geen garantie voor de toekomst. Ze houden geen rekening met eventuele samenvoegingen van compartimenten en worden berekend zonder kosten en taksen. Doordat het beleggingsbeleid van het compartiment op 7 november 2014 is gewijzigd, zijn de prestaties van voor 2014 gerealiseerd in omstandigheden die niet meer gelden. Deze brutorendementen (uitgedrukt in euro) worden geleverd door Argenta Asset Management S.A. De dividenden worden niet verdeeld onder de beleggers, maar worden opnieuw geïnvesteerd in het compartiment. 6. Deze fondsen worden niet openbaar aangeboden in België. Obligaties 9,21 % Aandelen-ICB s / aandelen 56,72 % Aandelen- en obligatie-icb s 6,04 % Obligatie-ICB s 27,66 % Monetaire ICB s 0,35 % Lees het document Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus aandachtig voordat u intekent. De lezer kan deze financiële instrumenten alleen aankopen nadat Argenta Spaarbank nv is nagegaan of ze passend of geschikt zijn voor hem. Het geldende prospectus (in het Nederlands en het Frans), het document Essentiële Beleggersinformatie (in het Nederlands en het Frans), en de jaar- en halfjaarverslagen (in het Frans) zijn gratis beschikbaar bij de financiële dienst (Argenta Spaarbank nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen) of in uw Argenta-kantoor. U vindt deze documenten en de netto-inventariswaarde van het compartiment op Deze waarde wordt ook gepubliceerd in L Écho en De Tijd. Iedere belegger kan een klacht indienen bij de beheermaatschappij Argenta Asset Management S.A. of rechtstreeks bij de SICAV op het volgende adres: 29, boulevard du Prince Henri L-1724 Luxemburg, net als bij Ombudsfin, de ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Avenue Roi Albert II 8, bus 2, 1000 Brussel. Uw appeltje voor de dorst Deze fiche is bestemd voor een ruim publiek en is niet gebaseerd op informatie over de persoonlijke situatie van de lezer. De fiche is dan ook geen beleggingsadvies. Opgesteld op: V.U.: Argenta Spaarbank nv Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen btw BE IBAN BE BIC ARSPBE22
7 Informatiefiche Argenta Fund of Funds Dynamisch Kapitalisatie Argenta Fund of Funds Dynamisch is een compartiment van 'Argenta Fund of Funds', een SICAV naar Luxemburgs recht (beleggingsvennootschap met verander lijk kapitaal) met meerdere compartimenten, onderworpen aan deel I van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 betreffende de collectieve investeringsinstellingen. De vennootschap werd opgericht op 8 december 2009 voor een onbepaalde duur. De vennootschap is onderworpen aan de Europese richtlijn inzake de belasting op sparen (zie prospectus). Kerngegevens per Inventariswaarde 1.372,22 Nettoactiva ,45 Startdatum Initiële inventariswaarde 1.000,00 ISIN-code LU Aanbevolen looptijd 7 jaar Minimaal intekenbedrag 0,00 Duurtijd Onbeperkt Munt EUR Kostenstructuur Instapkosten 1 2,00 % Uitstapkosten 0,00 % Ongoing Charges 2 2,73 % PTR (Portfolio Turnover Ratio) ,14 % Beurstaks bij uittrede (max ) 1,32 % Roerende voorheffing (indien van toepassing) 4 30 % Beheerskosten 1,50 % Risicoklasse 5 De investeringen zijn onderworpen aan marktschommelingen. De belegger loopt dan ook het risico om een lager bedrag terug te krijgen dan wat hij oorspronkelijk heeft geïnvesteerd. Gezien de samenstelling van het compartiment valt dit product onder SRRI-risicoklasse 5 op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico). Deze classificatie is gebaseerd op de standaardafwijking van het compartiment of de referentie-index. De belangrijkste risico s van dit compartiment zijn: Marktrisico: het risico dat verband houdt met de schommelingen van de koersen van de activa in de portefeuille; Operationele risico: het risico dat verband houdt met de ongeschiktheid van de interne processen en met menselijke gebreken of gebrekkige systemen of het risico dat voortvloeit uit externe gebeurtenissen; Tegenpartijrisico: het risico op wanbetaling van de tegenpartijen; Concentratierisico: het risico dat verband houdt met een grote concentratie van beleggingen in bepaalde categorieën van activa of op bepaalde markten; Liquiditeitsrisico: het risico dat een positie niet tijdig kan worden verrekend voor een redelijke prijs. Renterisico: het risico dat verband houdt met de schommelingen van de rentevoeten. De beschrijving en de details van de risico s van dit compartiment vindt u in het document Essentiële Beleggersinformatie. Beleggingsbeleid Het hoofddoel van het compartiment Argenta Fund of Funds Dynamisch is om voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement te halen door te beleggen in een selectie van ICB s. Het compartiment investeert in deelbewijzen van monetaire en obligataire ICB s, in deelbewijzen van ICB s die beleggen in aandelen, in deelbewijzen van gemengde ICB s, in aandelen en in obligaties. Het kan ook beleggen in geldmarktinstrumenten en in bankdeposito s. Daarnaast kan het compartiment liquide middelen bezitten. De aanbevolen looptijd van investeringen in dit compartiment is minstens 7 jaar. Actuariële rendementen (op jaarbasis in euro) 5 Bron: Argenta Asset Management S.A jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar sinds de oprichting 14,93 % 5,40 % 7,99 % - 4,44 % Jaarlijkse rendementen van de laatste 10 boekjaren 5 Bron: Argenta Asset Management S.A. (van tot 31-12) 12 9,73 % 10,77 % 9 9,08 % 7,31 % ,40 % -0,04 % Evolutie van de inventariswaarde 5 Bron: Argenta Asset Management S.A. (sinds 2010) Argenta Fund of Funds Dynamisch
8 Samenstelling van de portefeuille Bron: Argenta Asset Management S.A. per Argenta Fd Actions Europe R (Retail) Cap 5,91 % IFP Luxembourg Fd Global Age EUR Cap 6 5,18 % IFP Luxembourg Fund, van het type open ICB. Goldman Sachs Fds Scv India Equity Ptf I USD Cap 4,84 % Goldmans Sachs Funds, van het type open ICB. Argenta Fd Responsible Growth R (Retail) EUR Cap 4,42 % Argenta Fd Actions Pharma-Chimie R (Retail) EUR Cap 4,31 % Fidelity Fds China Consumer A ACC USD Cap 3,93 % Fidelity Funds, van het type open ICB. Argenta Fd Actions Technologie R (Retail) EUR Cap 3,57 % Pictet Security I USD Cap 3,28 % Pictet, van het type open ICB. Argenta Fd Actions Monde R (Retail) Cap 3,17 % DWS Deutschland Cap 3,12 % Is een Duitse beleggingsfonds, van het type open ICB % van vermogen in top 10 posities 41,74 % Totaal aantal posities 136 Sectorspreiding portefeuille Bron: Argenta Asset Management S.A. Obligaties 5,25 % Aandelen-ICB s / aandelen 78,75 % Aandelen- en obligatie-icb s 7,65 % Obligatie-ICB s 8,35 % 1. De instapkosten volgens het prospectus: maximaal 5 %. 2. De lopende kosten (Ongoing Charges) geven alle commissies en aangerekende kosten weer op retrospectieve wijze en als percentage van de prestatie van het compartiment. 3. Portfolio Turnover Rate (PTR): deze indicator meet de grootte van de bijkomende kosten die verband houden met het compartiment bij de aankoop en de verkoop van de beleggingen. Hij geeft een idee van het aantal transacties die uitgevoerd zijn in het kader van de gerichte arbitrages ten opzichte van het gemiddelde nettovermogen van het compartiment. 4. Wanneer Argenta Fund of Funds Dynamisch meer dan 25 procent belegt in vastrentende effecten, betaalt u roerende voorheffing als u uw deelbewijzen verkoopt. 5. De rendementen zijn gebaseerd op historische gegevens en bieden geen garantie voor de toekomst. Ze houden geen rekening met eventuele samenvoegingen van compartimenten en worden berekend zonder kosten en taksen. Doordat het beleggingsbeleid van het compartiment op 7 november 2014 is gewijzigd, zijn de prestaties van voor 2014 gerealiseerd in omstandigheden die niet meer gelden. Deze brutorendementen (uitgedrukt in euro) worden geleverd door Argenta Asset Management S.A. De dividenden worden niet verdeeld onder de beleggers, maar worden opnieuw geïnvesteerd in het compartiment. 6. Deze fondsen worden niet openbaar aangeboden in België. Lees het document Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus aandachtig voordat u intekent. De lezer kan deze financiële instrumenten alleen aankopen nadat Argenta Spaarbank nv is nagegaan of ze passend of geschikt zijn voor hem. Het geldende prospectus (in het Nederlands en het Frans), het document Essentiële Beleggersinformatie (in het Nederlands en het Frans), en de jaar- en halfjaarverslagen (in het Frans) zijn gratis beschikbaar bij de financiële dienst (Argenta Spaarbank nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen) of in uw Argenta-kantoor. U vindt deze documenten en de netto-inventariswaarde van het compartiment op Deze waarde wordt ook gepubliceerd in L Écho en De Tijd. Iedere belegger kan een klacht indienen bij de beheermaatschappij Argenta Asset Management S.A. of rechtstreeks bij de SICAV op het volgende adres: 29, boulevard du Prince Henri L-1724 Luxemburg, net als bij Ombudsfin, de ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Avenue Roi Albert II 8, bus 2, 1000 Brussel. Uw appeltje voor de dorst Deze fiche is bestemd voor een ruim publiek en is niet gebaseerd op informatie over de persoonlijke situatie van de lezer. De fiche is dan ook geen beleggingsadvies. Opgesteld op: V.U.: Argenta Spaarbank nv Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen btw BE IBAN BE BIC ARSPBE22
Informatiefiche Argenta-Fund
Informatiefiche Argenta-Fund Belgische Aandelen Kapitalisatie 25-01-17 Argenta-Fund Belgische Aandelen is een compartiment van Argenta-Fund, een SICAV naar Luxemburgs recht (beleggingsvennootschap met
Nadere informatieInformatiefiche Argenta-Fund
Informatiefiche Argenta-Fund Belgische Aandelen Kapitalisatie 31-08-16 Argenta-Fund Belgische Aandelen is een compartiment van Argenta-Fund, een SICAV naar Luxemburgs recht (beleggingsvennootschap met
Nadere informatieDistributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds
Distributie en Kapitalisatie is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van
Nadere informatieArgenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend
Distributie en Kapitaliserend is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van
Nadere informatieGeografische spreiding. Sectorspreiding portefeuille
Belgische Aandelen Kapitalisatie 26-7-17 Argenta-Fund Belgische Aandelen is een compartiment van Argenta-Fund, een SICAV naar Luxemburgs recht (beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal) met meerdere
Nadere informatieArgenta Portfolio: gespreid beleggen volgens jouw profiel
: gespreid beleggen volgens jouw profiel is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse
Nadere informatieEssentiële beleggersinformatie
Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven
Nadere informatieLater genieten begint nu. Begin daarom nu al met pensioensparen*.
Later genieten begint nu. Begin daarom nu al met pensioensparen*. Argenta Pensioenspaarfonds Argenta Pensioenspaarfonds Defensive Argenta Pensioenspaarfonds en Argenta Pensioenspaarfonds Defensive worden
Nadere informatieEssentiële beleggersinformatie
Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven
Nadere informatieFidea BSF European Select Strategies
Waarschuwing - U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is. Fidea BSF European Select Strategies Algemeen Dit Essentiële informatiedocument (EID) heeft
Nadere informatieFidea BGF Euro Short Duration Bond
Waarschuwing - U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is. Fidea BGF Euro Short Duration Bond Algemeen Dit Essentiële informatiedocument (EID) heeft
Nadere informatieFidea BGF Euro Corporate Bond
Waarschuwing - U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is. Fidea BGF Euro Corporate Bond Algemeen Dit Essentiële informatiedocument (EID) heeft betrekking
Nadere informatieFidea BGF Euro reserve
Waarschuwing - U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is. Fidea BGF Euro reserve Algemeen Dit Essentiële informatiedocument (EID) heeft betrekking
Nadere informatieFidea BGF Global Multi-Asset Income Hedged
Waarschuwing - U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is. Fidea BGF Global Multi-Asset Income Hedged Algemeen Dit Essentiële informatiedocument (EID)
Nadere informatiePrimavera Force Talents 1
Primavera Force Talents - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Primavera Force Talents 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Primavera Force Talents 1... 2 3. Samenstelling
Nadere informatieAXA Life Protected Millesimo US
AXA Life Protected Millesimo US - Jaarverslag 31.12.2012-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2012 AXA Life Protected Millesimo US Inhoudsopgave 1. Omschrijving...2 2. Beleggingsbeleid van ALP Millesimo US 1...2 3.
Nadere informatieFidea BGF Global Allocation Hedged
Waarschuwing - U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is. Fidea BGF Global Allocation Hedged Algemeen Dit Essentiële informatiedocument (EID) heeft
Nadere informatieFidea RAM European Equities
Waarschuwing - U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is. Fidea RAM European Equities Algemeen Dit Essentiële informatiedocument (EID) heeft betrekking
Nadere informatieDefensive Portfolio Beheervennootschap: CADELAM Fonds gedomicilieerd in België compartiment met onbeperkte looptijd van Van Lanschot Bevek nv
Defensive Portfolio Beheervennootschap: CADELAM Fonds gedomicilieerd in België compartiment met onbeperkte looptijd van Van Lanschot Bevek nv WIJZIGINGEN EN VOORUITZICHTEN De beheerder bouwde eind juli
Nadere informatiePiazza BlackRock Global Allocation
Piazza - Jaarverslag 31.12.2018-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2018 Piazza Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid Piazza... 2 3. Samenstelling van het interne fonds in bedrag en percentage op
Nadere informatie1. Beleggingspolitiek van de fondsen
1. Beleggingspolitiek van de fondsen De hieronder beschreven beleggingspolitiek is gebaseerd op de essentiële beleggersinformatie die op 1 januari 2017 beschikbaar was op de website van de beheerders BlackRock
Nadere informatieOxylife BlackRock Global Allocation
Oxylife BlackRock Global - jaarverslag 31.12.2017-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2017 Oxylife BlackRock Global Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid oxylife BlackRock Global... 2 3. Samenstelling
Nadere informatieFidea RAM Global Bond Total Return
Waarschuwing - U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is. Fidea RAM Global Bond Total Return Algemeen Dit Essentiële informatiedocument (EID) heeft
Nadere informatieAXA Life Protected Millesimo US
AXA Life Protected Millesimo US - Halfjaarverslag 30.06.2011-1 / 5 Halfjaarverslag 30.06.2011 AXA Life Protected Millesimo US Inhoudsopgave 1. Omschrijving...2 2. Beleggingsbeleid van ALP Millesimo US
Nadere informatieBI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC
BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC Beleggingsdoelstelling Het interne beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd
Nadere informatieFidea Triodos Sustainable Equity Fund
Waarschuwing - U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is. Fidea Triodos Sustainable Equity Fund Algemeen Dit Essentiële informatiedocument (EID)
Nadere informatieVIVIUM DYNAMIC FUND FACT SHEET 31 maart 2017
FACT SHEET 31 maart 2017 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een hoog risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment
Nadere informatieFidea BGF European Special Situations
Waarschuwing - U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is. Fidea BGF European Special Situations Algemeen Dit Essentiële informatiedocument (EID)
Nadere informatieFidea BGF World Healthscience
Waarschuwing - U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is. Fidea BGF World Healthscience Algemeen Dit Essentiële informatiedocument (EID) heeft betrekking
Nadere informatieAXA Life Protected Millesimo
AXA Life Protected Millesimo - jaarverslag 31.12.2010-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2010 AXA Life Protected Millesimo Inhoudsopgave 1. Omschrijving...2 2. Beleggingsbeleid van ALP Millesimo 1...2 3. Samenstelling
Nadere informatieFidea BGF World Technology
Waarschuwing - U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is. Fidea BGF World Technology Algemeen Dit Essentiële informatiedocument (EID) heeft betrekking
Nadere informatieVIVIUM DYNAMIC FUND FACT SHEET 30 september 2017
FACT SHEET 30 september 2017 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een hoog risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment
Nadere informatieVIVIUM BALANCED FUND FACT SHEET 31 maart 2017
FACT SHEET 31 maart 2017 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een matig risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment
Nadere informatieHALFJAARVERSLAG JUNI 2015
Generali Belgium HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 US Equities generali.com INHOUD 1 Inleiding... 3 2 Beleggingsbeleid... 4 2.1 Globale aanpak 4 2.2 De activa 4 3 Evolutie van de portefeuille... 5 3.1 Waardering
Nadere informatieEssentiële beleggersinformatie
Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u
Nadere informatieDe risico-indicator volgens de zogenaamde synthetische risico- en opbrengstindicator (SRRI): 6 (schaal van 1 7)
Waarschuwing - U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is. Fidea Pictet Digital Algemeen Dit Essentiële informatiedocument (EID) heeft betrekking
Nadere informatieVIVIUM DYNAMIC FUND. FACT SHEET 31 maart 2016 Beleggingsbeleid. Risicoklasse. Algemene kenmerken
FACT SHEET 31 maart 2016 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een hoog risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment
Nadere informatieMillesimo Click 1. Halfjaarverslag Inhoudsopgave
Millesimo Click 1 - Halfjaarverslag 30.06.2011-1 / 6 Halfjaarverslag 30.06.2011 Millesimo Click 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving...2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Click 1...2 3. Samenstelling van Millesimo
Nadere informatieDe risico-indicator volgens de zogenaamde synthetische risico- en opbrengstindicator (SRRI): 5 (schaal van 1 7)
Waarschuwing - U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is. Fidea BGF New Energy Algemeen Dit Essentiële informatiedocument (EID) heeft betrekking
Nadere informatieInformatiefiche ARGENTA-FUND Belgische Aandelen. Argenta-Fund Belgische Aandelen. Sectorspreiding portefeuille Consumptiegoederen ( 26.
Informatiefiche ARGENTA-FUND Belgische Aandelen Argenta-Fund Belgische Aandelen is een compartiment van "ARGENTA-FUND", een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere Het hoofddoel
Nadere informatieGrowth Portfolio Beheervennootschap: CADELAM Fonds gedomicilieerd in België compartiment met onbeperkte looptijd van Van Lanschot Bevek nv
Growth Portfolio Beheervennootschap: CADELAM Fonds gedomicilieerd in België compartiment met onbeperkte looptijd van Van Lanschot Bevek nv WIJZIGINGEN EN VOORUITZICHTEN Begin juli bouwde de beheerder aandelen
Nadere informatiePrimavera Optimal Active 1
Primavera Optimal Active 1 - Jaarverslag 31.12.2012-1 / 6 Jaarverslag 31.12.2012 Primavera Optimal Active 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving...2 2. Beleggingsbeleid van de Primaver Optimal Active 1...2 3.
Nadere informatieAXA Life Protected Millesimo ML
AXA Life Protected Millesimo ML - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 AXA Life Protected Millesimo ML Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van ALP Millesimo ML 1... 2
Nadere informatieFidea BGF World Real Estate Securities
Waarschuwing - U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is. Fidea BGF World Real Estate Securities Algemeen Dit Essentiële informatiedocument (EID)
Nadere informatieAXA Life Protected Millesimo RS
AXA Life Protected Millesimo RS - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 AXA Life Protected Millesimo RS Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van ALP Millesimo RS 1... 2
Nadere informatieING Life Personal Protected 1
ING Life Personal Protected 1 Type levensverzekering Levensverzekering (tak 23), behorende tot het productengamma Secure Invest van ING Life Belgium nv waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen.
Nadere informatieMillesimo Carmignac. Halfjaarverslag Inhoudsopgave. 1. Omschrijving Beleggingsbeleid van Millesimo Carmignac...
- Halfjaarverslag 30.06.2018-1 / 6 Halfjaarverslag 30.06.2018 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van... 2 3. Samenstelling van in bedragen en in percentages op 30 juni 2018... 3 4.
Nadere informatieInformatiefiche ARGENTA-FUND Belgische Aandelen. Argenta-Fund Belgische Aandelen. Sectorspreiding portefeuille. Geografische spreiding
Informatiefiche ARGENTA-FUND Belgische Aandelen Argenta-Fund Belgische Aandelen is een compartiment van "ARGENTA-FUND", een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere Het hoofddoel
Nadere informatieOxylife AXA IM Global Optimal Balance
Oxylife AXA IM Global Optimal jaarverslag 31.12.2017-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2017 Oxylife AXA IM Global Optimal Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid oxylife AXA IM Global Optimal... 2
Nadere informatieVIVIUM DYNAMIC FUND FACT SHEET 31 december 2016
FACT SHEET 31 december 2016 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een hoog risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment
Nadere informatieMillesimo Richelieu 1
- jaarverslag 31.12.2016-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2016 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van... 2 3. Samenstelling van in bedragen en in percentages op 31 december 2016.... 3 4. Beheerders...
Nadere informatiebeheersreglement geldig op 14 mei /9 -
Inhoudstafel DEEL 1: Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen... 2 Fidea BGF Euro Reserve... 2 NM Piano Life... 2 NM Moderato Life... 3 NM Crescendo Life... 3 Overzicht kenmerken interne- en onderliggende
Nadere informatieAXA Life Protected Primavera OIT
AXA Life Protected Primavera OIT - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 AXA Life Protected Primavera OIT Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van ALP
Nadere informatieMillesimo Tocqueville Dividend 1
Millesimo Tocqueville Dividend 1 - Halfjaarverslag 30.06.2011-1 / 5 Halfjaarverslag 30.06.2011 Millesimo Tocqueville Dividend 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving...2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Tocqueville
Nadere informatieJaarverslag Millesimo Carmignac. 1. Omschrijving Beleggingsbeleid van Millesimo Carmignac... 2
- jaarverslag 31.12.2017-1 / 6 Jaarverslag 31.12.2017 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van... 2 3. Samenstelling van in bedragen en in percentages op 31 december 2017... 3 4. Beheerders...
Nadere informatieOverzicht van kosten en lasten van financiële instrumenten
Overzicht van kosten en lasten van financiële instrumenten Introductie Beste cliënt, In dit document vindt u een overzicht van de kosten, lasten en taksen met betrekking tot transacties en diensten op
Nadere informatieARGENTA LIFE WERELD AANDELEN * (INTERN COLLECTIEF FONDS IN EURO)
ARGENTA LIFE WERELD AANDELEN * (INTERN COLLECTIEF FONDS IN EURO) * Voorheen Argenta Life Japanse Aandelen. Continuum_Wereld_v20110527NL 1/6 1. ORGANISATIE VAN DE MAATSCHAPPIJ... 3 2. DOELSTELLING, BELEGGINGSBELEID
Nadere informatieRisico- en. compartiment. een zo hoog. het belegdee. beleggen in. 20- index samenstellen. Aanbeveling Dit die nemen. België hebben.
Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmatem eriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld omm
Nadere informatieSicav naar Luxemburgs recht
Sicav naar Luxemburgs recht Best Choice Best Choice is een selectie van fondsen die spe ciaal werd samengesteld voor wie vandaag flexibel en verstandig wil beleggen. Best Choice werd opgericht onder de
Nadere informatieVIVIUM BALANCED FUND FACT SHEET 31 december 2016
FACT SHEET 31 december 2016 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een matig risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment
Nadere informatieI. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie
Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 19
Nadere informatieJaarverslag Millesimo Carmignac
Millesimo Carmignac - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 Millesimo Carmignac Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Carmignac... 2 3. Samenstelling van Millesimo
Nadere informatieFidea DNCA Invest Eurose
Waarschuwing - U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is. Fidea DNCA Invest Eurose Algemeen Dit Essentiële informatiedocument (EID) heeft betrekking
Nadere informatieBI CARMIGNAC PATRIMOINE
BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als
Nadere informatiePrimavera Optimal Active 1
1 - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van de 1.... 2 3. Samenstelling van de 1 in bedragen en in percentages op 31 december 2014....
Nadere informatieFidea DNCA Invest Global Leaders
Waarschuwing - U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is. Fidea DNCA Invest Global Leaders Algemeen Dit Essentiële informatiedocument (EID) heeft
Nadere informatieING Life Fund 1. Verdeelsleutel: mogelijk
ING Life Fund 1 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23) Waarborgen In geval van leven van de verzekerde: Aangezien het een levensverzekeringscontract
Nadere informatieI. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie
Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 26 februari
Nadere informatieVIVIUM BALANCED FUND FACT SHEET 31 december 2017
FACT SHEET 31 december 2017 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een matig risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment
Nadere informatieVIVIUM STABILITY FUND FACT SHEET 31 december 2017
FACT SHEET 31 december 2017 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een matig risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment
Nadere informatieMillesimo BlackRock 1
Millesimo BlackRock - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 Millesimo BlackRock 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van de Millesimo BlackRock 1.... 2 3. Samenstelling
Nadere informatieBeleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten
Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Dit vereenvoudigd prospectus bevat de belangrijkste informatie
Nadere informatieMillesimo BlackRock 1
Millesimo BlackRock - Halfjaarverslag 30.06.2017-1 / 5 Halfjaarverslag 30.06.2017 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van de.... 2 3. Samenstelling van in bedragen en in percentages
Nadere informatieDe risico-indicator volgens de zogenaamde synthetische risico- en opbrengstindicator (SRRI): 4 (schaal van 1 7)
Waarschuwing - U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is. NM Crescendo Life Algemeen Dit Essentiële informatiedocument (EID) heeft betrekking op
Nadere informatieAXA Life Protected Millesimo FT
AXA Life Protected Millesimo FT - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 AXA Life Protected Millesimo FT Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van ALP Millesimo FT 1... 2
Nadere informatieAXA Life Protected Millesimo FT
AXA Life Protected Millesimo FT - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 AXA Life Protected Millesimo FT Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van ALP Millesimo FT 1... 2
Nadere informatieMillesimo Tocqueville Dividend 1
- jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van... 2 3. Samenstelling van in bedragen en in percentages op 31 december 2014... 3 4. Beheerders...
Nadere informatieAntwerpen Mortsel Sint-Martens-Latem
Transparant B Bond Beheersvennootschap: Capfi Delen Asset Management NV Een compartiment van de Belgische bevek TRANSPARANT B (ICB) Compartimentsbeschrijving Het fonds belegt in vastrentende effecten met
Nadere informatieAXA WORLD FUNDS (de Bevek ) Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal
AXA WORLD FUNDS (de Bevek ) Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Maatschappelijke zetel: 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburg Handelsregister: Luxemburg, B-63.116 10 november
Nadere informatieMillesimo Tocqueville Dividend 1
Millesimo Tocqueville Dividend 1 - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 Millesimo Tocqueville Dividend 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Tocqueville
Nadere informatieING Lifelong Income 1
ING Lifelong Income 1 Type levensverzekering Levensverzekering (tak 23) van NN Insurance Belgium nv waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (beschreven verder in deze infofiche), waarbij
Nadere informatieCrelan Fund EconoFuture: altijd de juiste richting.
Compartiment van de Belgische bevek Crelan Fund N.V. Crelan Fund EconoFuture: altijd de juiste richting. Crelan Fund EconoFuture heeft een doordachte langetermijnvisie Geert Noels -Bestuurder van Crelan
Nadere informatieVereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND
Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire
Nadere informatieVereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND
Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire
Nadere informatieEssentiële beleggersinformatie
Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld
Nadere informatieFidea FVS Multiple Opportunities II RT
Waarschuwing - U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is. Fidea FVS Multiple Opportunities II RT Algemeen Dit Essentiële informatiedocument (EID)
Nadere informatieBELFIUS LIFE FUND. Beheersreglement van de fondsen
BELFIUS LIFE FUND Beheersreglement van de fondsen In dit reglement verstaat men onder: De Maatschappij: Belfius Insurances N.V. Het agentschap: het bankagentschap van Belfius Bank & Verzekeringen N.V.
Nadere informatieEssentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014
Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven
Nadere informatieAllianz Global Investors Fund
Allianz Global Investors Fund Société d`investissement à Capital Variable Maatschappelijke zetel: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg R.C.S. Luxembourg B 71.182 Kennisgeving aan de Aandeelhouders
Nadere informatieAG Fund+ De belegging op uw maat
AG Fund+ De belegging op uw maat PROMOTIONEEL DOCUMENT Wat is AG Fund+? AG Fund+ is een individuele levensverzekering van AG Insurance, gekoppeld aan beleggingsfondsen (tak 23), waarmee u belegt in zorgvuldig
Nadere informatieAXA WORLD FUNDS (de Bevek ) Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal
AXA WORLD FUNDS (de Bevek ) Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Maatschappelijke zetel: 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburg Handelsregister: Luxemburg, B-63.116 16 december
Nadere informatieEssentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013
Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven
Nadere informatieCrelan Fund EconoStocks: investeer in de opportuniteiten van de aandelenmarkten.
Compartiment van de Belgische bevek Crelan Fund N.V. Crelan Fund EconoStocks: investeer in de opportuniteiten van de aandelenmarkten. Bankieren met gezond verstand Crelan Fund EconoStocks: uw aandeel in
Nadere informatieARGENTA LIFE EUROPESE AANDELEN HIGH VALUE (INTERN COLLECTIEF FONDS IN EURO)
ARGENTA LIFE EUROPESE AANDELEN HIGH VALUE (INTERN COLLECTIEF FONDS IN EURO) 1. ORGANISATIE VAN DE MAATSCHAPPIJ... 3 2. DOELSTELLING, BELEGGINGSBELEID EN RISICOPROFIEL... 4 2.1. Algemene bepaling van het
Nadere informatieBELFIUS INVEST TOP FUNDS SELECTION II
BELFIUS INVEST TOP FUNDS SELECTION II Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen in Belfius Invest Top Funds Selection II In dit reglement verstaat men onder: De Maatschappij: Belfius Insurance
Nadere informatieBELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE
BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht overeenkomstig de Richtlijn 85/611/EEG 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Parijs,
Nadere informatieAXA Active Protection Trendshare 1
AXA Active Protection Trendshare 1 - Halfjaarverslag 30.06.2018-1 / 6 Halfjaarverslag 30.06.2018 AXA Active Protection Trendshare 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van fund trendshare
Nadere informatieFidea Flexinvest. Bij overlijden door ongeval: met een extra uitkering van één of tweemaal de uitkering overlijden
Fidea Flexinvest Type levensverzekering Fidea Flexinvest 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden is met beleggings. Meer concreet heeft men de keuze
Nadere informatieFund Life Opportunity Selection 5 Dynamic
- Halfjaarverslag 30.06.2018-1 / 5 Halfjaarverslag 30.06.2018 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van... 2 3. Samenstelling van AXA Life Opportunity Selection 5 in bedragen en in percentages
Nadere informatieFund Life Opportunity Index
- Jaarverslag 31.12.2018-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2018 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van... 2 3. Samenstelling van AXA Life Opportunity Index in bedragen en in percentages op 31
Nadere informatie