NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING Ingeschreven in het register van de K.V.K. te Amsterdam no BEGROTING 2016

Transcriptie

1 NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING Ingeschreven in het register van de K.V.K. te Amsterdam no BEGROTING 2016 Nederlandse Genealogische Vereniging Papelaan 6, 1382 RM Weesp KvK nr ANBI erkende instelling Begroting NGV 2016 Blad 1 van 13

2 Pagina Algemene toelichting 3 Aanvullende informatie 4 Balansen: activa en passiva 5 Overzicht baten en lasten 6/7 Toelichting op de balans 8/9 Toelichting op baten en lasten 10/13 Begroting NGV 2016 Blad 2 van 13

3 ALGEMENE TOELICHTING In de aanloop naar de opstelling van de begroting 2016 zijn vrijwel alle budgethouders geraadpleegd. Dit zijn: alle afdelingsbesturen via de betreffende afdelingspenningmeester, de Hoofden van Dienst in het Verenigingscentrum via de directeur Verenigingscentrum, Computer Genealogie en de hoofdredacteuren van Gens Nostra en het Heraldisch Tijdschrift. Voor het bepalen van de inkomsten uit de contributie heeft de contributieadministrateur gegevens aangeleverd. Alle afdelingen hebben hun begroting ingediend, waardoor het mogelijk was deze begroting samen te stellen. Bij het begrotingsproces zijn soms aanpassingen gedaan in de verstrekte opgaven. De betreffende afdelingen of diensten zijn hiervan op de hoogte gesteld. Voor de bijdrage bij de voorbereidingen van deze begroting bedankt het hoofdbestuur allen voor hun inzet. Namens het hoofdbestuur F.W.J.F. Oorsprong 1e penningmeester NGV H. Hooijer 2e penningmeester NGV Begroting NGV 2016 Blad 3 van 13

4 Aanvullende informatie WOZ -> De WOZ waarde is in 2015 gezakt van ,-- naar ,--. In de meerjaren begroting is dit aangehouden. Rente -> Gezien de markt is de rente gelijk gehouden. Ledenverloop -> Schatting ledenverlies in 2015 is 4.5%. Het gemiddelde ledenverlies over 2001 t/m 2015 is 2,79% per jaar. Voor 2016 is rekening gehouden met 3,4% ledenverlies. Ontwikkelen van ledenwervingsactiviteiten is noodzakelijk! Afdelingen -> De gemiddelde stijging budgetaanvraag 2016 t.o.v 2015 bij de afdelingen is 5,4%. Veelal zijn deze verhogingen ten behoeve van nieuwe activiteiten. Spaarrekeningen (ASD) -> Deze vertonen jaarlijks hetzelfde beeld. Heraldische dag -> Hiervoor is 5.000,-- opgenomen. Liquide middelen -> De rekeningen die voorheen als vorderingen op de balans stonden zijn nu onder de liquide middelen opgenomen. Deze post omvat: alle Bankrekeningen NGV incl. bankrekeningen afdelingen, Dienst Bestellingen, spaarrekeningen NGV en de Spaarrekeningen afdelingen ("ASD"). Afwaardering gebouw -> De afwaardering van ,-- is ten laste gebracht van het resultaat. Groot onderhoud -> Werkzaamheden, ter waarde van 7.000,--, die voor 2016 voorzien waren zijn in 2015 uitgevoerd. Reserves en fondsen -> Deze worden belast met uitgaven die daarop betrekking hebben. Begroting NGV 2016 Blad 4 van 13

5 Balans NGV Bedragen in 1,-- Activa 31-dec dec dec dec dec-18 Vaste Activa Gebouw Inventaris Vlottende Activa Voorraden Vorderingen Debiteuren Liquide middelen Totaal Activa Passiva 31-dec dec dec dec dec-18 Eigen vermogen, incl. resultaat Langlopende schulden Kortlopende schulden Totaal Passiva Toelichting op balans zie pagina 8 en 9. Begroting NGV 2016 Blad 5 van 13

6 BATEN en LASTEN Jaarrekening BEGROOT SCHATTING BEGROOT SCHATTING SCHATTING Baten Contributie Dienst Bestellingen Rente Totaal Baten Lasten Gens Nostra Afdelingen Sectie Heraldiek Verenigingscentrum Diensten in Verenigingscentrum Afschrijving inventaris Huisvesting Contactdienst Dienst Public Relations Internet, automatisering, telefoon Dienst Computer Genealogie Interessegroep Familie Organisaties Bestuur, werkgroepen, contributieen ledenadministratie Verzekeringen Bankkosten Totaal Lasten Subresultaat Begroting NGV 2016 Blad 6 van 13

7 BATEN en LASTEN Rekening BEGROOT SCHATTING BEGROOT SCHATTING SCHATTING Subresultaat Bijzondere baten en lasten Baten Opheffen Stichting vrienden van de NGV Lasten Afwaardering gebouw Verenigings Centrum Resltaat Toelichting op overzicht baten en lasten zie pagina 10 t/m 13. Begroting NGV 2016 Blad 7 van 13

8 TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA Gebouw De WOZ-waarde is in 2015 met ,-- verlaagd van ,-- naar ,--. Inventaris Voor afschrijvingen de volgende specificatie: Aanschaf Boekwaarde Aanschaf Afschr. Boekwaarde Aanschaf Afschr. Boekwaarde Aanschaf Afschr. Boekwaarde Omschrijving ' in 2016 in in 2017 in in 2018 in Inventaris t/m Diverse apparatuur p.m. 800 p.m Voorraden Betreft voorraden Dienst Bestellingen, Bibliotheek en Collecties. Vorderingen Vorderingen zijn voorschotten aan afdelingen en nog te ontvangen rente van de vermogensspaarrekening ING. Door onderhoudsinvesteringen in 2015 zijn de vorderingen per einde jaar lager. Liquide middelen Alle Bankrekeningen NGV incl. bankrekeningen afdelingen, Dienst Bestellingen en Spaarrekening NGV en Spaarrekeningen afdelingen ("ASD"). Begroting NGV 2016 Blad 8 van 13

9 TOELICHTING OP DE BALANS PASSIVA Eigen vermogen In 2015 is de reserve huisvesting gedaald door aanschaf van 1 CV heteluchtketels. De specificatie van eigen vermogen is: 31-dec dec dec dec-18 - Vrij eigen vermogen Reserve huisvesting, groot onderhoud Reserve Jubileum Fonds Automatisering Reserve beleidsplan ASD afdelingen Resultaat boekjaar Langlopende schuld. Dit betreft een lening van Sedes Nostra groot tegen 2% per jaar. Deze lening is op 18 september 2014 voor 5 jaar verlengd. Kortlopende Schulden zijn crediteuren, incl. nog te betalen kostendeclaraties Reserve jubileum In 2016 zal voor 3 jubilerende afdelingen ( 1.350,--) en 70-jarig bestaan NGV ( 5.000,--) hierop een beroep worden gedaan. Toestemming van de AV te vragen om reserves als volgt aan de actualiteit op te schonen: Reservering "uitvoering beleidsplan" van ,-- naar 0,-- terugbrengen. Reserve jubilea van met 5.000,-- op te hogen, en Reserve huisvesting met ,-- op te hogen. Begroting NGV 2016 Blad 9 van 13

10 TOELICHTING EN VERDERE SPECIFICATIE BATEN EN LASTEN BEGROOT BEGROOT SCHATTING SCHATTING Verenigingscentrum Papelaan 6, Weesp Diensten Totale reiskosten vrijwilligers VC Bibliotheek (boeken en periodieken) Biografische documentatie Heraldisch archief Knipseldienst Microfiches Interne dienst Opmerking:De reiskosten zijn niet per dienst gespecificeerd. Dit omdat door veelvuldig meereizen van vrijwilligers met anderen de toewijzing van de reiskosten per dienst niet goed mogelijk is. Afschrijving inventaris Huisvesting Groot onderhoud (schouwingsrapport) Schoonmaak en overig onderhoud Lokale lasten Energie Tijdelijke opslag Rente lening Sedes Nostra Begroting NGV 2016 Blad 10 van 13

11 TOELICHTING EN VERDERE SPECIFICATIE BATEN EN LASTEN BEGROOT BEGROOT SCHATTING SCHATTING Bestuur, contributie- en ledenadministratie. Landelijke vergaderingen Hoofdbestuur en werkgroepen Contributieadministratie en ledenadministratie Gens Nostra en Heraldisch Tijdschrift: Gebaseerd op onderzoek naar één drukker en de uitslag van de enquete. Huisvesting: Er is een schowingsrapport opgemaakt. Voor toekomstig onderhoud dient er in de komende jaren telkens minimaal te worden gedoteerd. Energie: Het tarief met de NUON is weer aangepast. De invloed van de nieuwe ketels is duidelijk merkbaar. Op de voorschotnota's wordt er door de NUON voor gasgebruik 2.805,57 en voor electriciteitsgebruik 427,94 terugbetaald. De teruggaaf op transportbelasting zal circa 1.400,-- zijn. Vrijwilligersvergoeding reiskosten: Vergoeding openbaar vervoer op basis van 2e klasse. Toestemming van AV de te vragen om de km-vergoeding, per , van 0,20 op te hogen naar 0,25. Deze verhoging beloopt circa 2.000,-- en is hierbij verwerkt. Sectie Heraldiek: Deze post is extra verhoogd om ontstane achterstanden van 2015 weg te werken. Begroting NGV 2016 Blad 11 van 13

12 TOELICHTING EN VERDERE SPECIFICATIE BATEN EN LASTEN Regionale afdelingen BEGROOT BEGROOT SCHATTING SCHATTING AFDELING Achterhoek en De Liemers Amersfoort e.o. incl. jub Amsterdam e.o Delfland incl. jub Friesland Gooiland Groningen Den Helder e.o. incl. jub 's-hertogenbosch en Tilburg Hollands Noorderkwartier Kempen en Peelland Kennemerland Oostelijk Westfriesland Kwartier van Nijmegen Land van Cuijk en Ravenstein Rotterdam e.o Twente Utrecht e.o West Noord-Brabant Flevoland Zeeland Zuid-Limburg Betuwe Rijnland Zaanstreek-Waterland Drenthe en Noord-West Overijsel Apeldoorn Subtotaal Afdelingen Begroting NGV 2016 Blad 12 van 13

13 TOELICHTING EN VERDERE SPECIFICATIE BATEN EN LASTEN BEGROOT BEGROOT BEGROOT BEGROOT Subtotaal Afdelingen Begroting afdelingsjubilea tlv reserve jubileum TOTAAL TOTAAL Afdelingen per kostensoort BEGROOT BEGROOT BEGROOT BEGROOT KOSTENSOORT Zaalhuur Sprekers Afdelingsblad Bestuurskosten Promotie Bibliotheek / Documentatie Overig, incl. bankkosten TOTAAL Begroting NGV 2016 Blad 13 van 13