begroting TV Heerhugowaard

Transcriptie

1 TV Heerhugowaard

2 Opbrengsten 2018/ / /2018 Contributies Senioren Contributies Junioren Trainingsbijdrage excl. hal en subs Inschrijfgelden comp/toern. excl. hal Halverhuur winter Halverhuur Zomer Huuropbrengsten Sponseropbrengsten totaal Kosten Personeelskosten Bestuurskosten en vrijwilligers Algemene beheers en administratiek Energie - belasting en verzekering Kosten gebouwen en inventaris Kosten park en banen Knltb Competitie / tournooikosten Halhuur intern en extern Festiviteiten en evenementen totaal Afschrijvingen Dotaties voorzieningen Rente en bankkosten Bedrijfsresultaat Incidentele baten Incidentele lasten Netto resultaat

3

4 Opbrengsten Contributie senioren 2018/ / /2018 Contributies Senioren Inschrijfgeld Senioren Zomerabonnement Studiekortingen Gezinskortingen Korting contributie ivm machtiging Korting niet spelende senioren Totaal Contributie junioren Contributies Junioren Inschrijfgeld Junioren Totaal Trainingsbijdragen Bijdrage wintertraining excl. Halhuur en subs Bijdrage zomertraining exl. Subsidie Verenigingssubsidie trainingen Bijdrage diversen inzake trainingen Bijdrage Tennisschool Totaal Inschrijfgeld competities Bijdrage wintercompetitie excl. Halhuur Bijdrage zomercompetitie Totaal Inschrijfgeld Toernooien Bijdrage toernooien Totaal Halverhuur Winter Halverhuur contracten winter Halverhuur trainers winter Halverhuur trainingen Halverhuur commissies winter Opbrengst verhuur Siu winter Halverhuur los winter Kortingen op halverhuur Totaal Halverhuur Zomer Halverhuur contracten zomer Halverhuur trainers zomer Halverhuur commissies zomer Opbrengst verhuur Siu zomer Halverhuur los zomer Verhuur buitenbanen los Totaal

5 overige opbrengsten 2018/ / /2018 Advertenties website Reclameborden Sponsoring prestatief Sponsoring recreatief Horeca huuropbrengst Horeca Kostenbijdrage Winkel huuropbrengst Winkel Kostenbijdrage Oude bestuurskamer Bestuurskamer Totaal

6 Salarissen 2018/ / /2018 Salarissen Extra uren Ziekengeld Ontv. Ziekengeld Vakantiegeld Ingeleend personeel Loonsubsidie Totaal Sociale Lasten Sociale Lasten Bedrijfsveren Premie ziekengeldverzekering Arbo verzuimbegeleiding Totaal Overige personeelskosten Reiskostenvergoedingen Autokostenvergoedingen Algemene kostenvergoedingen Studiekosten Bedrijfskleding Geschenken personeel Diverse personeelkosten Totaal Vrijwilligers Vrijwilligersvergoedingen Opleidingskosten vrijwilligers Diverse kosten vrijwilligers Kosten vrijwilligerstoernooi Totaal Bestuurs-Commissiekosten Bestuursvergoedingen Vergaderkosten Diverse bestuurskosten Diverse commissiekosten Totaal

7 Algemene beheers en administratiekosten 2018/ / /2018 Telefoonkosten Telefoonkosten derden Automatisering en ICT Porti Contribities en abonnementen Advieskosten Publiciteitskosten Salarisadministratie Kantoorbehoeften Drukwerk en fotocopie Overige algemene kosten Totaal Energie - belasting en verzekering Electra Gas Water Belasting en heffing Verzekering Totaal Kosten gebouwen en inventaris Onderhoud gebouwen Onderhoud park en bestrating Onderhoud installaties en inventarissen Onderhoud en brandstof rollend materieel Gereedschap en klein materiaal Sanitaire benodigdheden Schoonmaakkosten Kosten vuilafvoer Kosten beveiliging Overige huisvestingskosten Totaal

8 Kosten park en banen 2018/ / /2018 Kosten gemeente Heerhugowaard Kosten aanplant groen Gravel en afvoer oud Netten, lijnen, diverse materialen Relamping buiten banen Diverse kosten park en banen Totaal Knltb Knltb contributies Knltb vereningingsbijdrage Knltb aanmaakkosten pasjes Knltb diverse kosten Totaal Competitie / tournooikosten Inschrijfgeld competities Inschrijfgeld tournooien Ballenverbruik Consumpties spelers en teams Kosten wedstrijdleiding Kosten scheidrechters Prijzen Trainingsmateriaal Kosten topteams Diverse competitie / tournooikosten Totaal Halhuur intern en extern Halhuur Totaal

9 Festiviteiten en evenementen 2018/ / /2018 Nieuwsjaarreceptie Diverse evenementen Totaal Dotaties reserves Dotaties onderhoud tennishallen Dotaties onderhoud clubgebouw Dotaties onderhoud park en banen Totaal Afschrijvingen Afschrijving gebouw en hal Afschrijving park en banen Afschrijving inventaris Afschrijving rollend materieel Afschrijving nieuwe investering Totaal Rente Periodieke Bank en rentekosten Rente van OG leningen Rente van UG leningen Totaal Voorgenomen investeringen All Weatherbanen excl. Subsidies uit onderhoudsvoorziening Waterontharder % inventaris gebouw Schuifdeuren terras % gebouw en hal Beveiliging deuren % gebouw en hal Heaters in hal % inventaris hal