Subtotaal 8.005,15 49,74% Subtotaal 8.041,68 49,97% Totaal liquide middelen 46,86

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "Subtotaal 8.005,15 49,74% Subtotaal 8.041,68 49,97% Totaal liquide middelen 46,86"

Saskia Sasbrink
5 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 POSITIE OVERZICHT Datum: Relatie: Pagina: van 1 Nominaal / Aantal Omschrijving Valuta Koers Waarde EUR YTD Koers Ongereal. Resultaat EUR Percentage subtotaal portefeuille Aandelen 107,8900 ACTIAM Verantwoord Index Aandelen World EUR 29,6200 3, , ,31 39,92% 29,9481 Vanguard Global Value Factor -giro- EUR 27, ,6900-5,86 10,28% 33,8921 ishares Edge MSCI EM Minimum Vol EUR 23, , ,92 10,02% 55,9314 ishares Edge MSCI World Minimum Vol EUR 35,5400 1, ,3900 8,42 24,83% 44,4626 ishares Edge MSCI World Quality Factor EUR 26,9100 1, , ,81 14,95% Subtotaal 8.005,15 49,74% 104,60 Obligaties 315,0527 SSgA Euro Sust Corp Bd Index (EUR) C EUR 12,8482 4, , ,89 50,34% 18,1400 Vanguard Euro Gov Bd Index -INST (EUR) C EUR 220,1276 3, , ,94 49,66% Subtotaal 8.041,68 49,97% -11,05 Liquide middelen Rekening Courant EUR 46,86 Totaal liquide middelen 46,86 0,29% Totaal portefeuille ,69 93,55 10% Aandelen, beursgenoteerde beleggingsfondsen en andere vergelijkbare effecten worden gewaardeerd tegen de laatst bekende slotkoers. Effecten die zijn genoteerd in een andere valuta dan de euro worden omgerekend naar euro's. Obligaties worden gewaardeerd tegen de laatst bekende slotkoers. Obligaties die zijn genoteerd in een andere valuta dan de euro worden omgerekend in euro's. Long (gekochte) en short (verkochte) optieposities worden gewaardeerd tegen de laatst bekende settlementskoers. Opties die zijn genoteerd in een andere valuta dan de euro worden omgerekend in euro's. Futures hebben geen waarde in termen van bezit. De waarde bestaat uit de winst of het verlies op de positie sinds de laatste margin bijstelling. De slotkoers kan van meerdere dagen geleden zijn en kan (substantieel) afwijken, zowel positief als negatief, van de laatst bekende indicatieve koers. De slotkoers is de koers waarop de laatste transactie is uitgevoerd.

2 MUTATIE OVERZICHT Periode: 01/07/ /07/2017 Datum: Relatie: Rekening: Pagina: van 2 Aan/verkoop Nominaal / Datum Valuta Aantal Omschrijving Notabedrag Waarde (YTD) Gereal. resultaat K EUR 0,389 ishares Edge MSCI World Quality Factor -10,54 K EUR 0,117 ishares Edge MSCI EM Minimum Vol -2,79 K EUR 0,669 ishares Edge MSCI World Minimum Vol -23,91 V EUR 0,668 Vanguard Global Value Factor -giro- 18,58 18,50 0,08 K EUR 0,772 ACTIAM Verantwoord Index Aandelen World V EUR 1,9 SSgA Euro Sust Corp Bd Index (EUR) C 24,44 24,27 0,17-23, V EUR 0,08 Vanguard Euro Gov Bd Index -INST (EUR) C 17,59 17,76-0,17 0,33 0,08

3 MUTATIE OVERZICHT Periode: 01/07/ /07/2017 Datum: Relatie: Rekening: Pagina: EUR 2 van 2 Opbrengsten en Kosten Nominaal / Datum Valuta Aantal Omschrijving Provisie Notabedrag O-G EUR Beheerfee Q2 2017: 24,45 (ex btw 20,21-24,45 / btw 4,24) O-G EUR Giro fee BinckBank N.V. -2,01 (Ex btw -2,01-1,66 / btw -0,35) 01/06/ /06/2017-0,35-26,46 Transactie soorten: K O-G V Effecten Koop Overboeking geld Effecten Verkoop

4 Datum: PERFORMANCE OVERZICHT Pagina: 1 van 2 Periode: Samenstelling en waarde vermogen Percentage van totaal Aandelen 8.119, , ,15 49,74% Obligaties 7.898, , ,68 49,97% Liquiditeiten 24,49 47,21 46,86 0,29% Totaal , , ,69 10% Vermogensontwikkeling Beginvermogen (On)gerealiseerd koersresultaat Ontvangen coupons (incl lopende rente) (On) gerealiseerd valutaresultaat Stortingen en/of onttrekkingen Bronbelasting Eindvermogen , ,58 102,83-198,50 10,71 10,71-1,61-1,61-58,33-29, , ,69 Performance Resultaat (ex stort./onttrek./bronbel.) 53,12-218,28 Gemiddeld vermogen , ,54 Rendement 0,33% -1,34%

5 Datum: Pagina: 2 van 2 Transactiekosten Servicefee Beheer-/adviesfee Overige kosten -10,04-48,29-2,09-5,05-24,39-1,05 Totaal -60,42-30,49 Opbrengsten van het vermogen Ongerealiseerd koersresultaat Gerealiseerd koersresultaat Ongerealiseerd valutaresultaat Gerealiseerd valutaresultaat Lopende rente Ontvangen coupons 93,55-200,74 9,28 2,25 10,71 10,71 Totaal 113,55-187,78

6 Datum: PERFORMANCE OVERZICHT Pagina: 1 van 2 Periode: Samenstelling en waarde vermogen Percentage van totaal Aandelen 8.119, , ,15 49,74% Obligaties 7.898, , ,68 49,97% Liquiditeiten 24,49 46,84 46,86 0,29% Totaal , , ,69 10% Vermogensontwikkeling Beginvermogen (On)gerealiseerd koersresultaat Ontvangen coupons (incl lopende rente) (On) gerealiseerd valutaresultaat Stortingen en/of onttrekkingen Bronbelasting Eindvermogen , ,71 102,83-149,99 10,71-1,61-58,33-1, , ,69 Performance Resultaat (ex stort./onttrek./bronbel.) 53,12-152,01 Gemiddeld vermogen , ,71 Rendement 0,33% -0,94%

7 Datum: Pagina: 2 van 2 Transactiekosten Servicefee Beheer-/adviesfee Overige kosten -10,04-48,29-2,09-1,68-0,35 Totaal -60,42-2,03 Opbrengsten van het vermogen Ongerealiseerd koersresultaat Gerealiseerd koersresultaat Ongerealiseerd valutaresultaat Gerealiseerd valutaresultaat Lopende rente Ontvangen coupons 93,55-150,19 9,28 0,21 10,71 Totaal 113,55-149,99

Vergelijkbare documenten

Subtotaal 7.658,01 49,54% Subtotaal 7.741,68 50,08% Totaal liquide middelen 59,41

Subtotaal 7.658,01 49,54% Subtotaal 7.741,68 50,08% Totaal liquide middelen 59,41 De heer P. Sier en/of mevrouw H. Sier-Molenaar Julianaweg 35 1000 AB Amsterdam NEDERLAND POSITIE OVERZICHT 1 van 1 Aantal Omschrijving Valuta Koers Waarde EUR YTD Koers Ongereal. Resultaat EUR Percentage