POSITIE OVERZICHT. De heer A. de Vries en/of Mevrouw C. de Vries-Janssen Kerkstraat 43a 1000 AB Amsterdam NEDERLAND

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "POSITIE OVERZICHT. De heer A. de Vries en/of Mevrouw C. de Vries-Janssen Kerkstraat 43a 1000 AB Amsterdam NEDERLAND"

Cecilia van den Brink
7 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 De heer A. de Vries en/of Mevrouw C. de Vries-Janssen Kerkstraat 43a 1000 AB Amsterdam NEDERLAND POSITIE OVERZICHT Clientprofiel: Profiel D Neutraal 1 van 2 Aantal Omschrijving Valuta Koers Waarde EUR YTD Koers Ongereal. Resultaat EUR Percentage subtotaal portefeuille Aandelen 841 Vanguard Global Value Factor UCITS ETF EUR 21, , , ,81 9,70% 771 ishares Edge MSCI World Quality Factor EUR 24, , , ,26 9,96% 863 ishares MSCI Emerging Market Minimum Vol EUR 22, , , ,84 10,21% Think Global Equity UCITS ETF EUR 33, , , ,40 19,75% 117 Vanguard Global Small-Cap Index (EUR) C EUR 162, , , ,27 10,17% ishares MSCI World UCITS ETF EUR 37, , , ,86 40,20% Subtotaal ,33 42,10% 1.614,02 Obligaties 601 ishares Euro Corp Bd Fin UCITS ETF EUR EUR 105, , , ,89 26,65% ishares Euro Corporate Bd ex-fin EUR 118, , , ,38 55,05% 208 ishares Euro High Yield Corporate Bond EUR 104, , , ,55 9,10% 213 ishares JPM $ Em Mkt Bd EUR Hdg UCITS EUR 102, , , ,46 9,21% Subtotaal ,10 53,71% 6.825,28

Resultaat EUR Percentage subtotaal portefeuille Aandelen 841 Vanguard Global Value Factor UCITS ETF EUR 21,5500 18,123.

2 Clientprofiel: Profiel D Neutraal 2 van 2 Aantal Omschrijving Valuta Koers Waarde EUR YTD Koers Ongereal. Resultaat EUR Percentage subtotaal portefeuille Overig ETFS ALL COMMODITIES GBP EUR 8, , , ,84 100,00% Subtotaal ,85 3,34% 1.532,84 Liquide middelen Rekening Courant USD 266, Rekening Courant EUR 3.486,55 Totaal liquide middelen 3.753,09 0,85% Totaal portefeuille , ,14 100,00% Gehanteerde wisselkoersen 1 EUR = USD 1,11035 Aandelen, beursgenoteerde beleggingsfondsen en andere vergelijkbare effecten worden gewaardeerd tegen de laatst bekende slotkoers. Effecten die zijn genoteerd in een andere valuta dan de euro worden omgerekend naar euro's. Obligaties worden gewaardeerd tegen de laatst bekende slotkoers. Obligaties die zijn genoteerd in een andere valuta dan de euro worden omgerekend in euro's. Long (gekochte) en short (verkochte) optieposities worden gewaardeerd tegen de laatst bekende settlementskoers. Opties die zijn genoteerd in een andere valuta dan de euro worden omgerekend in euro's. Futures hebben geen waarde in termen van bezit. De waarde bestaat uit de winst of het verlies op de positie sinds de laatste margin bijstelling. De slotkoers kan van meerdere dagen geleden zijn en kan (substantieel) afwijken, zowel positief als negatief, van de laatst bekende indicatieve koers. De slotkoers is de koers waarop de laatste transactie is uitgevoerd.

486,55 Totaal liquide middelen 3.753,09 0,85% Totaal portefeuille 443.562,37 9.

3 De heer A. de Vries en/of Mevrouw C. de Vries-Janssen Kerkstraat 43a 1000 AB Amsterdam NEDERLAND PERFORMANCE OVERZICHT Periode: Clientprofiel: EUR Profiel D Neutraal 1 van 2 Samenstelling en waarde vermogen Waarde op Waarde op Waarde op Percentage van totaal Aandelen , , ,33 42,10% Obligaties , , ,10 53,71% Overig 7.134, , ,85 3,34% Liquiditeiten 2.076, , ,09 0,85% Totaal , , ,37 100,00% Vermogensontwikkeling Rapportagejaar Rapportageperiode Beginvermogen (On)gerealiseerd koersresultaat Rente rekening courant Ontvangen coupons (incl lopende rente) Bruto dividend (On) gerealiseerd valutaresultaat Resultaat op VV saldi Stortingen en/of onttrekkingen Bronbelasting Kosten van het vermogen Eindvermogen , , , , , ,17-3,66-35,88-2,86 6, ,11 0,00-71,83-57, , , , ,37 Performance Rapportagejaar Rapportageperiode Resultaat (ex stort./onttrek./bronbel.) 6.675, ,23 Gemiddeld vermogen , ,99 Rendement 1,79% 2,24%

31-12-2015 Waarde op 01-04-2016 Waarde op Percentage van totaal Aandelen 116.555,42 150.837,37 186.747,33 42,10% Obligaties 161.191,96 194.828,36 238.248,10 53,71% Overig 7.134,55 10.449,14 14.

4 Clientprofiel: EUR Profiel D Neutraal 2 van 2 Kosten van het vermogen Transactiekosten Servicefee Beheer-/adviesfee Overige kosten Rapportagejaar -314,65-118, ,79-25,27 Rapportageperiode -157,11-59,90-801,41-12,58 Totaal , ,00 Opbrengsten van het vermogen Rapportagejaar Rapportageperiode Ongerealiseerd koersresultaat Gerealiseerd koersresultaat Ongerealiseerd valutaresultaat Gerealiseerd valutaresultaat Resultaat op VV saldi Rente rekening courant Lopende rente Ontvangen coupons Bruto dividend 9.972, , ,96 0,00 0,00-32,23-3,66-3,66-2,86 6, , ,17 Totaal 8.638, ,24

031,00 Opbrengsten van het vermogen Rapportagejaar Rapportageperiode Ongerealiseerd koersresultaat Gerealiseerd koersresultaat Ongerealiseerd

5 De heer A. de Vries en/of Mevrouw C. de Vries-Janssen Kerkstraat 43a 1000 AB Amsterdam NEDERLAND MUTATIE OVERZICHT Periode: 01/04/ /06/2016 Rekening: 1 van 4 Aan/verkoop Datum Valuta Aantal Omschrijving Provisie Notabedrag K EUR 33 ishares Euro High Yield Corporate Bond -12, ,56 K EUR 33 ishares JPM $ Em Mkt Bd EUR Hdg UCITS -12, ,71 K EUR 155 ishares MSCI Emerging Market Minimum -12, ,38 Vol K EUR 353 ishares MSCI World UCITS ETF -11, ,95 K EUR 167 Vanguard Global Value Factor UCITS ETF -10, ,18 K EUR 351 ETFS ALL COMMODITIES GBP -10, ,53 K EUR 190 ishares Euro Corporate Bd ex-fin -35, ,32 K EUR 106 ishares Edge MSCI World Quality Factor -11, ,36 K EUR 202 Think Global Equity UCITS ETF -10, ,20 K EUR 105 ishares Euro Corp Bd Fin UCITS ETF EUR -21, , K EUR 21 Vanguard Global Small-Cap Index (EUR) C -10, ,65-157, ,99

33 ishares Euro High Yield Corporate Bond -12,24-3.406,56 K EUR 33 ishares JPM $ Em Mkt Bd EUR Hdg UCITS -12,14-3.321,71 K EUR 155 ishares MSCI Emerging Market Minimum -12,08-3.

6 MUTATIE OVERZICHT Periode: 01/04/ /06/2016 Rekening: EUR 2 van 4 Opbrengsten en Kosten Datum Valuta Aantal Omschrijving Notabedrag UITK EUR 244 DIV Vanguard FTSE Developed Europe O-G1 EUR Servicefee periode 01/01/ /03/ , O-G EUR Beheerfee Q1 2016:EUR 801,41 (ex btw 662,32 / btw 139,09) -801, TOEK EUR 213 Div. ishares JPM $ Em Mkt Bd EUR Hdg 91,38-782,51 Stortingen Onttrekkingen Datum Valuta Omschrijving Notabedrag O-G EUR SEPA Migratie afboeking , ,86

O-G EUR Beheerfee Q1 2016:EUR 801,41 (ex btw 662,32 / btw 139,09) -801,41 13-04-2016 TOEK EUR 213 Div.

7 MUTATIE OVERZICHT Periode: 01/04/ /06/2016 Rekening: USD 3 van 4 Opbrengsten en Kosten Datum Valuta Aantal Omschrijving Gereal. resultaat UITK USD 397 DIV Vanguard FTSE Dev Asia Pacific ex Ja UITK USD DIV Vanguard SP 500 ETF -0,84-2,83-3,67

resultaat 01-04-2016 UITK USD 397 DIV Vanguard FTSE Dev Asia Pacific

8 MUTATIE OVERZICHT Periode: 01/04/ /06/2016 Rekening: EUR 4 van 4 Opbrengsten en Kosten Datum Valuta Aantal Omschrijving Notabedrag Gereal. resultaat TOEK GBP 601 Div. ishares Euro Corp Bd Fin UCITS ETF 507, UITK EUR 213 Div. ishares JPM $ Em Mkt Bd EUR Hdg UITK GBP 601 Div. ishares Euro Corp Bd Fin UCITS ETF TOEK EUR 213 Div. ishares JPM $ Em Mkt Bd EUR Hdg 176,04 0, UITK EUR 213 Div. ishares JPM $ Em Mkt Bd EUR Hdg TOEK EUR div. Think Global Equity Tracker 383, TOEK EUR 213 Div. ishares JPM $ Em Mkt Bd EUR Hdg 85, UITK EUR div. Think Global Equity Tracker UITK EUR 213 Div. ishares JPM $ Em Mkt Bd EUR Hdg 1.152,79 0,02 Stortingen Onttrekkingen Datum Valuta Omschrijving Notabedrag O-G EUR SEPA Migratie bijboeking 2.299, ,86 Transactie soorten: K O-G O-G1 TOEK UITK Effecten Koop Overboeking geld Servicefee Toekennen uitkering Uitkeren

ishares JPM $ Em Mkt Bd EUR Hdg 176,04 0,02 31-05-2016 UITK EUR 213 Div. ishares JPM $ Em Mkt Bd EUR Hdg 14-06-2016 TOEK EUR 1.095 div. Think Global Equity Tracker 383,25 15-06-2016 TOEK EUR 213 Div.

Vergelijkbare documenten

PERFORMANCE OVERZICHT

A.B. Stier en/of C.D. Stier-Janssen Kerkstraat 1 1000 AB Amsterdam Nederland Datum: PERFORMANCE OVERZICHT EUR 1 van 2 Periode: 01-04-2017 - Samenstelling en waarde vermogen 31-12-2016 01-04-2017 Percentage