PERFORMANCE OVERZICHT

Transcriptie

1 A.B. Stier en/of C.D. Stier-Janssen Kerkstraat AB Amsterdam Nederland Datum: PERFORMANCE OVERZICHT EUR 1 van 2 Periode: Samenstelling en waarde vermogen Percentage van totaal Aandelen , , ,29 23,77% Obligaties , , ,45 72,90% Overig , , ,08 2,80% Liquiditeiten 1.572, , ,26 0,53% Totaal , , ,08 100,00% Vermogensontwikkeling Beginvermogen (On)gerealiseerd koersresultaat Rente rekening courant Ontvangen coupons (incl lopende rente) Bruto dividend (On) gerealiseerd valutaresultaat Resultaat op VV saldi Stortingen en/of onttrekkingen Bronbelasting Kosten van het vermogen Eindvermogen , ,14 271, , ,29 983,10 13,96 10,30-3,18-2, , , , ,08 Performance Resultaat (ex stort./onttrek./bronbel.) 1.596, ,06 Gemiddeld vermogen , ,14 Rendement 0,32% -0,79%

2 Datum: EUR 2 van 2 Kosten van het vermogen Transactiekosten Servicefee Beheer-/adviesfee Overige kosten -159, ,78-33,86-80,27-923,25-16,86 Totaal , ,61 Opbrengsten van het vermogen Ongerealiseerd koersresultaat Gerealiseerd koersresultaat Ongerealiseerd valutaresultaat Gerealiseerd valutaresultaat Resultaat op VV saldi Rente rekening courant Lopende rente Ontvangen coupons Bruto dividend 2.374, , , ,18 13,50 9,84 0,46 0,46-3,18-2, ,29 983,10 Totaal 3.648, ,45

3 A.B. Stier en/of C.D. Stier-Janssen Kerkstraat AB Amsterdam Nederland Datum: PERFORMANCE OVERZICHT EUR 1 van 2 Periode: Samenstelling en waarde vermogen Percentage van totaal Aandelen , , ,29 23,77% Obligaties , , ,45 72,90% Overig , , ,08 2,80% Liquiditeiten 1.572, , ,26 0,53% Totaal , , ,08 100,00% Vermogensontwikkeling Beginvermogen (On)gerealiseerd koersresultaat Rente rekening courant Ontvangen coupons (incl lopende rente) Bruto dividend (On) gerealiseerd valutaresultaat Resultaat op VV saldi Stortingen en/of onttrekkingen Bronbelasting Kosten van het vermogen Eindvermogen , ,40 271, , ,29 171,57 13,96 13,50-3,18-0, , , ,08 Performance Resultaat (ex stort./onttrek./bronbel.) 1.596, ,32 Gemiddeld vermogen , ,40 Rendement 0,32% -0,65%

4 Datum: EUR 2 van 2 Kosten van het vermogen Transactiekosten Servicefee Beheer-/adviesfee Overige kosten -159, ,78-33,86 0,00 0,00 0,00 Totaal ,83 Opbrengsten van het vermogen Ongerealiseerd koersresultaat Gerealiseerd koersresultaat Ongerealiseerd valutaresultaat Gerealiseerd valutaresultaat Resultaat op VV saldi Rente rekening courant Lopende rente Ontvangen coupons Bruto dividend 2.374, , , ,18 13,50 13,50 0,46 0,00-3,18-0, ,29 171,57 Totaal 3.648, ,08

5 A.B. Stier en/of C.D. Stier-Janssen Kerkstraat AB Amsterdam Nederland POSITIE OVERZICHT Datum: 1 van 2 Aantal Omschrijving Valuta Koers Waarde EUR YTD Koers Ongereal. Resultaat EUR Percentage subtotaal portefeuille Aandelen 363 Div. Vanguard FTSE Emerging Markets ETF EUR 0, , ,50 0,11% 363 Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF EUR 47, , , ,76 14,44% 462 Vanguard Global Value Factor UCITS ETF EUR 27, , , ,40 10,53% 487 ishares Edge MSCI World Minimum Vol EUR 35, , , ,92 14,36% 446 ishares Edge MSCI World Quality Factor EUR 26, , , ,84 9,96% 64 Vanguard Global Small-Cap Index (EUR) C EUR 190, , , ,60 10,13% ishares MSCI World UCITS ETF EUR 42, , , ,30 40,48% Subtotaal ,73 23,77% 2.286,52 Obligaties 997 ishares Euro Corp Bd Fin UCITS ETF EUR EUR 106, , , ,81 28,82% ishares Euro Corporate Bd ex-fin EUR 116, , , ,02 57,74% 238 ishares Euro High Yield Corporate Bond EUR 107, , , ,60 6,91% 238 ishares JPM $ Em Mkt Bd EUR Hdg UCITS EUR 101, , , ,95 6,53% Subtotaal ,44 72,90% 195,34

6 Datum: 2 van 2 Aantal Omschrijving Valuta Koers Waarde EUR YTD Koers Ongereal. Resultaat EUR Percentage subtotaal portefeuille Overig ETFS Longer Dated All Commodities EUR 11, , , ,69 100,00% Subtotaal ,08 2,80% -73,69 Liquide middelen Rekening Courant EUR 2.632,83 Rekening Courant USD 43,43 Totaal liquide middelen 2.676,26 0,53% Totaal portefeuille , ,17 100,00% Gehanteerde wisselkoersen 1 EUR = USD 1,14217 Aandelen, beursgenoteerde beleggingsfondsen en andere vergelijkbare effecten worden gewaardeerd tegen de laatst bekende slotkoers. Effecten die zijn genoteerd in een andere valuta dan de euro worden omgerekend naar euro's. Obligaties worden gewaardeerd tegen de laatst bekende slotkoers. Obligaties die zijn genoteerd in een andere valuta dan de euro worden omgerekend in euro's. Long (gekochte) en short (verkochte) optieposities worden gewaardeerd tegen de laatst bekende settlementskoers. Opties die zijn genoteerd in een andere valuta dan de euro worden omgerekend in euro's. Futures hebben geen waarde in termen van bezit. De waarde bestaat uit de winst of het verlies op de positie sinds de laatste margin bijstelling. De slotkoers kan van meerdere dagen geleden zijn en kan (substantieel) afwijken, zowel positief als negatief, van de laatst bekende indicatieve koers. De slotkoers is de koers waarop de laatste transactie is uitgevoerd.

7 A.B. Stier en/of C.D. Stier-Janssen Kerkstraat AB Amsterdam Nederland MUTATIE OVERZICHT Periode: 01/04/ /06/2017 Datum: Rekening: 1 van 3 Aan/verkoop Datum Valuta Aantal Omschrijving Provisie Notabedrag Waarde (YTD) Gereal. resultaat V EUR ETFS All Commodities (FR) -12, , , ,18 K EUR ETFS Longer Dated All Commodities -12, ,41-117, ,18

8 MUTATIE OVERZICHT Periode: 01/04/ /06/2017 Datum: Rekening: USD 2 van 3 Opbrengsten en Kosten Datum Valuta Aantal Omschrijving Notabedrag Gereal. resultaat UITK USD 363 Div. Vanguard FTSE Emerging Markets ETF TOEK USD 363 Div. Vanguard FTSE Emerging Markets 115,95 ETF 0,46 115,95 0,46

9 MUTATIE OVERZICHT Periode: 01/04/ /06/2017 Datum: Rekening: EUR 3 van 3 Opbrengsten en Kosten Datum Valuta Aantal Omschrijving Notabedrag O-G1 EUR Servicefee 01/01/ /03/ , O-G EUR Beheerfee Q1 2017:?923,25 (ex btw -923,25 763,02 / btw 160,23) TOEK EUR 238 Div. ishares JPM $ Em Mkt Bd EUR Hdg 102, TOEK EUR 997 Div. ishares Euro Corp Bd Fin UCITS ETF 624, UITK EUR 238 Div. ishares JPM $ Em Mkt Bd EUR Hdg UITK EUR 997 Div. ishares Euro Corp Bd Fin UCITS ETF TOEK EUR 238 Div. ishares JPM $ Em Mkt Bd EUR Hdg 83, UITK EUR 238 Div. ishares JPM $ Em Mkt Bd EUR Hdg TOEK EUR 238 Div. ishares JPM $ Em Mkt Bd EUR Hdg 55,62 UITK EUR 238 Div. ishares JPM $ Em Mkt Bd EUR Hdg -153,23 Transactie soorten: K O-G O-G1 TOEK UITK V Effecten Koop Overboeking geld Servicefee Toekennen uitkering Uitkeren Effecten Verkoop