Jaarrekening Historische Kring Balans -Exploitatierekening -Toelichting exploitatierekening

Transcriptie

1 Jaarrekening Historische Kring Balans -Exploitatierekening -Toelichting exploitatierekening

2 Balans Historische Kring Nieuwpoort AKTIVA PASSIVA Wisselgeld winkel Eigen Vermogen Bank betaalrekening Exploitatiesaldo Bank internetsparen Nog te ontv contributie/donatie Reserveringen: Nog te ontvangen kasafdrachten Nieuwe uitgave boeken Nog te ontvangen monumentendag Tentoonstellingsmaterialen Nog te ontvangen overig 344 Klimaatbeheersing (klimaatkast Vooruitbetaald voor foto's en kleding) Zolderverdieping Materiaalopslag Collectieaankopen en beheer Ontwikkeling educatie Jubileum Aanleg Wifi/automatisering Nog te betalen diversen Vooruitontvangen contributie/porto Totaal Totaal

3 Exploitatierekening 2017 LASTEN Rekening Begroting Rekening BATEN Rekening Begroting Rekening Porto Contributie Ledenreis Porto Boeken Ledenreis Consumptiemiddelen Boeken Abonnementen Overige ontvangsten Verzekering Entrée Bankkosten Rente Lezing Donatie/subsidie Monumentendag Rondleidingen Vrijwilligersavond Sponsering bedrijven Tentoonstellingen Educatie Archief/iInventaris/onderhoud Vrijval reservering traplift Publiciteit/Reclame Monumentendag By Clockgeluy Overige uitgaven Bijdrage uit reserve Overige uitgaven traplift Collectieaankopen/projecten (bijvoorbeeld Licht op de Linie) 20 Educatie Exploitatiesaldo Totaal lasten Totaal baten

4 Toelichting exploitatierekening 2017 LASTEN Ledenreis Boeken Geraamd was een nadeel van 300. Er is geen ledenreis geweest Betreft vergoeding van reiskosten Het boek: Weet je nog? Is opnieuw uitgegeven. Dit was niet geraamd. Er is echter een reserve voor de uitgave van boeken, waardoor de herdruk mogelijk was. In de exploitatie was er voldoende ruimte om de lasten te dragen zodat er niet is onttrokken aan de reserve. Abonnementen KPN 363 Joop vd Meer fotobase Adlib licentie 423 Hollandse Genealogische ver Ons Voorgeslacht 38 Nederlandse Genealogische vereniging 46 Vereniging van musea in Zuid-Holland 63 VVV Zuid-Holland ledenbijdrage 48 De Haeneker 90 St Menno van Coehoorn 45 St Groene Hart 20 Centraal Bureau voor Genealogie 40 Qweb (v/h Zinnebeeld domeinregistratie) 50 Adlib gebruikersgroep contributie Verzekeringen Unive (aansprakellijkheid) 121 AON (kostbaarheden) Lezingen Er zijn geen kosten verantwoord op lezingen omdat gemaakte kosten in samenhang met consumptiemiddelen in rekening zijn gebracht en doordat er lezingen in samenwerking met anderen waren die een deel van de kosten voor haar rekening namen.

5 Monumentendag Tentoonstellingen De monumentendag is in samenwerking met de overige historische verenigingen van Molenwaard georganiseerd. Lasten Baten De kosten bedragen per saldo 63 Geraaamd was 300. Deze post is hoger dan geraamd. De overschrijding wordt veroorzaakt door aanpassing van de verlichting en de aanschaf van een nieuwe monitor. Publiciteit/reclame Struinen en Vorsen 125 Oranjevriend 35 Trouw aan Oranje 50 Oranjegetrouw 40 VVV Zuid-Holland advertentie 200 Cultureel festival 16 Nieuwe website De raming is met 802 overschreden omdat besloten is een nieuwe website te laten maken, die gemakkelijker is te onderhouden. Collectieaankopen (en beheer) Educatie In 2017 is een kluwenmandje aangekocht die gemaakt is door een Nieuwpoortse Zilversmid. Per saldo is er een voordeel van 32. De kosten die gemaakt zijn, zijn beperkt en worden vaak in combinatie met andere kosten gemaakt.

6 BATEN Contributie Overige ontvangsten Boeken Entree Over 2017 zijn er 335 contributie betalende leden geweest. De overige ontvangsten zijn hoger dan geraamd. Dit komt doordat een vergoeding van 250 is ontvangen van Struinen en Vorsen en er een hogere opbrengst is geweest door de verkoop van boeken die niet tot onze collectie behoren. De opbrengst van boeken is 572 hoger dan geraamd in verband met de verkoop van het boek Weet je nog? We hebben 691 aan entreegelden ontvangen. In totaal hebben we bezoekers mogen ontvangen. Veel mensen hebben gebruik gemaakt van de gratis toegang op kaarsjesavond. Het (gratis) bezoek met Monumentendag was dit keer wat minder. Subsidie Subsidie gemeente 920 Clubkas Rabobank (in ) Rondleidingen Er is 173 meer ontvangen aan rondleidingen dan geraamd en 64 meer dan in 2016