Jaarrekening Historische Kring Nieuwpoort Balans - Exploitatierekening - Toelichting exploitatierekening

Transcriptie

1 Jaarrekening Historische Kring Nieuwpoort Balans - Exploitatierekening - Toelichting exploitatierekening

2 Balans Historische Kring Nieuwpoort AKTIVA PASSIVA Wisselgeld winkel Eigen Vermogen Bank betaalrekening Exploitatiesaldo Bank internetsparen Nog te ontv contributie/donatie Reserveringen: Nog te ontvangen kasafdrachten Nieuwe uitgave boeken Nog te ontvangen monumentendag Tentoonstellingsmaterialen Vooruitbetaald 121 Klimaatbeheersing (klimaatkast voor foto's en kleding) Traplift Zolderverdieping Materiaalopslag Collectieaankopen en beheer Ontwikkeling educatie Jubileum Aanleg Wifi/automatisering Nog te betalen diversen Vooruitontvangen contributie Totaal Totaal

3 Exploitatierekening 2016 LASTEN Begroting Rekening Rekening BATEN Begroting Rekening Rekening Porto Contributie Ledenreis Porto Boeken Ledenreis Spar Boeken Abonnementen Overige ontvangsten Verzekering Entrée Bankkosten Rente Lezing Donatie Kaarsjesavond 0 6 Subsidie Monumentendag Rondleidingen Vrijwilligersavond Sponsering bedrijven Tentoonstellingen Educatie Archiefbenodigdheden Vrijval reservering traplift Inventaris/onderhoud Monumentendag Publiciteit/Reclame By clockgeluy Overige uitgaven Overige uitgaven traplift Collectieaankopen (en kosten beheer) Educatie 100 Exploitatiesaldo Exploitatiesaldo Totaal lasten Totaal baten

4 Toelichting exploitatierekening 2016 LASTEN Ledenreis Geraamd was een nadeel van 250. Het werkelijke nadeel is 32. Betreft vergoeding van reiskosten Boeken Er zijn geen uitgaven gedaan voor nieuwe uitgaven van boeken. De uitgaven betreffen de kosten van in consignatie genomen boeken. De reservering van die er staat lijkt voorlopig voldoende. Abonnementen KPN 339 Joop vd Meer fotobase Adlib licentie 420 Hollandse Genealogische ver Ons Voorgeslacht 36 Nederlandse Genealogische vereniging 46 Historisch Overleg Alblasserw (2015 en 2016) 20 Vereniging van musea in Zuid-Holland 63 VVV Zuid-Holland ledenbijdrage 47 De Haeneker 90 St Menno van Coehoorn 45 St Groene Hart 15 Centraal Bureau voor Genealogie 40 Qweb (v/h Zinnebeeld domeinregistratie) 50 Adlib gebruikersgroep contributie Verzekeringen Unive (aansprakellijkheid) 121 AON (kostbaarheden) Lezingen Er is 325 minder uitgegeven dan geraamd. Twee van de 3 lezingen waren in samenwerking met anderen. Hierdoor konden kosten worden bespaard. Monumentendag De monumentendag is in samenwerking met de overige historische verenigingen van Molenwaard en de Simav georganiseerd. Lasten 1.276,00 Baten ,00 De kosten bedragen per saldo 51,00 Geraaamd was 200. Tentoonstellingen Deze post is hoger dan geraamd. De overschrijding wordt veroorzaakt door aanpassing van de verlichting en de aanschaf van een nieuwe monitor. Overige uitgaven Voor de uitgaven van een traplift was gereserveerd. Deze valt vrij nu de lift is gerealiseerd. Per saldo is er sprake van een voordeel van 207. Publiciteit/reclame Struinen en Vorsen 104 Oranjevriend 35 Trouw aan Oranje 40

5 Oranjegetrouw 40 VVV Zuid-Holland advertentie Collectieaankopen Er zijn geen aankopen gedaan in 2016 (en beheer) Educatie Per saldo is er een voordeel van 322. De kosten die gemaakt zijn, zijn beperkt en worden vaak in combinatie met andere kosten gemaakt. BATEN Contributie Over 2016 zijn er 333 contributie betalende leden geweest. Het ledenaantal loopt terug mede doordat een groot aantal leden is overleden. Overige ontvangsten De overige ontvangsten zijn hoger dan geraamd. Dit komt doordat een vergoeding van 250 is ontvangen van Struinen en Vorsen en er een hogere opbrengst is geweest door de verkoop van boeken die niet tot onze collectie behoren. Entree We hebben 691 aan entreegelden ontvangen. In totaal hebben we bezoekers mogen ontvangen. Veel mensen hebben gebruik gemaakt van de gratis toegang op kaarsjesavond. Het (gratis) bezoek met Monumentendag was dit keer wat minder. Subsidie Subsidie gemeente 920 Clubkas Rabobank