Instructies voor het direct aanvragen van Perlasplan

Transcriptie

1 Pagina I 1 I aanvraagformulier Perlasplan Direct rechtspersoon Instructies voor het direct aanvragen van Perlasplan Is het als vertegenwoordiger van de rechtspersoon volgende op u van toepassing? Ik ben op de hoogte dat de dienstverlening van Perlas execution only is. Dit betekent dat ik op eigen initiatief en voor eigen rekening en risico een keuze maak om te beleggen via Perlasplan, zijnde een beleggingsfonds. Als mijn kennis over de risico s en verplichtingen te kortschieten, dan zorg ik zelf voor aanvullende informatie. Ik maak bewust geen gebruik van een financieel adviseur. Ja Nee Indien u hier nee heeft ingevuld, dan is het helaas niet mogelijk dat u rechtstreeks een Perlasplan bij ons af sluit. Wij adviseren u in dat geval eerst financieel advies in te winnen bij een financieel adviseur. Toelichting document Perlasplan is een execution only product. Dat betekent dat wij uitsluitend het product aanbieden zonder advies. Voor hulp en advies bij het aanvragen wendt u zich het beste tot een financieel adviseur. U bepaalt zelf in welk profiel u wilt beleggen. Door bovenstaande verklaring met Ja te beantwoorden verklaart u aan ons dat u over voldoende kennis beschikt om de aanvraag zonder tussenkomst van een financieel adviseur bij ons in te dienen. Aanvraagformulier: wilt u dit formulier volledig invullen en ondertekenen en samen met een kopie van uw paspoort of identiteitsbewijs (inclusief uw handtekening) aan ons retourneren De essentiële beleggersinformatie: wij zijn verplicht u voor het afsluiten van Perlasplan te attenderen op de voorwaarden zoals vermeld in de essentiële beleggersinformatie per profiel (EBI). Waardeoverdracht polis: De opzegbrief met instructies over het overboeken voor uw verzekeraar ontvangt u per van ons nadat wij de aanvraag in goede orde van u hebben ontvangen. De administratieve kosten die in rekening worden gebracht voor het overboeken van uw oude polis bedragen 199,-.

2 Pagina I 2 I aanvraagformulier Perlasplan Direct rechtspersoon Deel I: Inventarisatie van het risicoprofiel van de rechtspersoon 1. De financiële gegevens 1.1 Heeft de rechtspersoon eerder belegd in effecten? Ja Nee 1.2 Staan de statuten van de vennootschap toe dat er wordt belegd? Ja Nee 1.3 Hoeveel procent van het vermogen wilt u in Perlas beleggen? A. Meer dan 75% B % C. Minder dan 25% 2. De beleggingskennis en -ervaring namens de rechtspersoon 2.1 Uw kennis over beleggen laat zich het best omschrijven als: A. Geen of weinig kennis B. Basiskennis opgedaan door opleiding en/of (voormalig) beroep C. Veel kennis door eigen ervaring, opleiding en/of (voormalig) beroep 2.2 Uw ervaring met beleggen over de afgelopen vijf jaar laat zich het best omschrijven als: A. Geen ervaring, Ik doe zelden of nooit een transactie van enige omvang B. Weinig ervaring. Ik doe af en toe een transactie C. Veel ervaring. Ik doe regelmatig transacties in verschillende beleggingsinstrumenten 2.3. Wat is uw hoogst genoten opleiding die u heeft voltooid? A. VMBO B. HAVO/VWO/MBO C. HBO/WO

3 Pagina I 3 I aanvraagformulier Perlasplan Direct rechtspersoon 3. De risicobereidheid 3.1. Welke uitspraak past het beste namens de rechtspersoon? A. Ik voel mij niet lekker bij negatieve rendementen in enig jaar B. Ik ben bereid beperkt risico te lopen. De rendementen hoeven niet spectaculair te zijn C. Ik ben een lange termijn belegger; ik begrijp dat markten tijdelijk tegen kunnen zitten 3.2 In hoeverre is de rechtspersoon bereid risico te lopen op de belegging voor dit specifieke doel? A. Ik wil risico's zoveel mogelijk beperken ook al vergroot dit de kans op een lagere eindwaarde B. Ik accepteer enig risico om een betere kans te hebben op een hogere eindwaarde C. Ik wil een goede kans op een hoog rendement en realiseer me dat ik dan meer risico loop 3.3 Hoe belangrijk is het dat de genoemde doelstelling wordt gerealiseerd? A. Belangrijk B. Enigszins belangrijk C. Gewenst maar niet noodzakelijk. Plaats Datum Handtekening Deelnemer 1 Handtekening Deelnemer 2* Functie binnen rechtspersoon Functie binnen rechtspersoon *indien deelnemer 1 niet volledig gevoegd is

4 Pagina I 4 I aanvraagformulier Perlasplan Direct rechtspersoon Deel II : Aanvraagformulier Perlasplan Direct Gegevens Naam rechtspersoon (Nader te noemen deelnemer) Vertegenwoordiger Functie vertegenwoordiger rechtspersoon Geboortedatum vertegenwoordiger KVK nummer rechtspersoon BSN vertegenwoordiger Nationaliteit Individueel of gezamenlijk verder te noemen Deelnemer Adres Postcode en Woonplaats Telefoonnummer vast Telefoonnummer mobiel adres Tegenrekening IBAN Tegenrekening en naam Bank Tenaamstelling van de Tegenrekening

5 Pagina I 5 I aanvraagformulier Perlasplan Direct rechtspersoon Wil deelnemen in het Perlasplan met als doel Beleggingsrecht Oude Dag (Box 1) Waardeoverdracht stamrecht (Gouden Handdruk) (Box 1) Waardeoverdracht Kapitaal Eigen Woning (KEW/BEW/SEW) (Box 1) Vrije vermogensopbouw (Box 3) Netto Lijfrente Beleggingsrecht (Box 3) voor pensioengevend inkomen > Beleggersprofiel en inleg Aanvrager zal als volgt inleggen tegen participaties in Perlas Borgplan Perlas Kernplan Perlas Dynamischplan Bedrag eerste inleg Bedrag maandelijkse inleg Begindatum Einddatum Life cycle optie Deelnemer geeft hierbij opdracht aan de beheerder van Perlasplan om 7 jaar voor de aangegeven einddatum of op specifiek aangeven van u en/of uw Financieel Adviseur namens u te switchen naar het defensieve Perlas Borgplan ja nee Een leesbare kopie van een geldig identiteitsbewijs van de vertegenwoordiger (s) dient te worden bijgevoegd. Graag ontvangen wij ook een kopie Uittreksel Kamer van Koophandel en een recent exemplaar van de statuten van de rechtspersoon.

6 Pagina I 6 I aanvraagformulier Perlasplan Direct rechtspersoon Machtiging Door ondertekening machtigt Deelnemer de beheerder van Perlasplan om voornoemd bedrag maandelijkse inleg, met de aangegeven periodiciteit, tot nader order, van voornoemde tegenrekening te incasseren. Verklaring en ondertekening Perlas Borgplan, Perlas Kernplan en Perlas Dynamischplan zijn subfondsen van het Perlas Global Active Investment Fund. Deelnemer verklaart hierbij: 1. het prospectus, inclusief de daarin opgenomen voorwaarden en de essentiële beleggersinformatie van het Perlas Global Active Investment Fund, waaronder voornoemde Perlasplannen, te hebben gelezen, te hebben begrepen en hiermee akkoord te gaan; 2. akkoord te gaan dat het aantal participaties dat zal worden verkregen, geschiedt tegen de intrinsieke waarde van een participatie op de eerst mogelijke dag van toetreding in het Perlas Global Active Investment Fund; 3. Perlas toestemming te geven om, met inachtneming van hetgeen in het prospectus en indien van toepassing het Reglement Perlas Banksparen de persoonsgegevens die nodig zijn in het kader van deelname in het Perlas Global Active Investment Fund en indien van toepassing het Reglement Perlas Banksparen overeenkomstig deze regels te verwerken en eventueel aan derden ter beschikking te stellen; 4. de risico s die verbonden zijn aan het participeren in het Perlas Global Active Investment Fund te begrijpen en te aanvaarden; 5. niet te zijn geadviseerd door Perlas met betrekking tot deelname in het Perlas Global Active Investment Fund, de eventuele verdeling tussen subfondsen en/of fiscale behandeling van Perlas Banksparen; en 6. indien Deelnemer deel wenst te nemen aan Perlas Banksparen: a. de Deelnemer een natuurlijk persoon is van ten minste de leeftijd van 18 jaar die onderworpen is aan de inkomstenbelasting in Nederland en de belegging in het Perlas Global Active Fund op de einddatum zal aanwenden overeenkomstig de relevante fiscale wetgeving; b. indien het Beleggingsrecht Oude Dag of Netto Lijfrente Beleggingsrecht betreft, de Deelnemer bij aanvang maximaal 62 respectievelijk 64 jaar oud is; c. kennis te hebben genomen van de relevante fiscale wetgeving en het Reglement Perlas Banksparen, dit te hebben begrepen en hiermee akkoord te gaan; d. de (periodieke) stortingen en duur van deelname aan Perlas Banksparen in overeenstemming is met de relevante fiscale wetgeving en het Reglement Perlas Banksparen; en e. de risico s verbonden aan de fiscale behandeling van Perlas Banksparen, eventuele wijzigingen in de fiscale behandeling en de risico s die daarmee verband houden, te begrijpen en te aanvaarden. Plaats Datum Handtekening vertegenwoordiger

7 Pagina I 7 I aanvraagformulier Perlasplan Direct rechtspersoon Wij verzoeken u vriendelijk dit formulier volledig ingevuld met de gevraagde documenten in origineel ondertekend retour te zenden aan: PerlasPlan Postbus AB Amsterdam Nederland. T F E info@perlasplan.nl W Perlas Borgplan, Perlas Kernplan en Perlas Dynamischplan zijn subfondsen van het Perlas Global Active Investment Fund, waarin wordt belegd. De beheerder van de fondsen is de beleggingsinstelling Ostrica BV. Ostrica BV is opgenomen in het register dat wordt gehouden door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Voor informatie over de beleggingsinstelling verwijzen wij u naar Perlas is een complex product. Lees vooraf de Essentiële Beleggersinformatie alsmede het prospectus welke beschikbaar is via