Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Beheren.

Transcriptie

1 Deutsche Bank Global Transaction Banking Internet Bankieren Beheren

2 Internet Bankieren Beheren 2 Beheren U heeft toegang tot Beheren via het menu links op het scherm. Via Beheren beheert u uw betaaltemplates, uw adresboek van begunstigden en betalers en uw periodieke overboekingen. Hier kunt u onder andere uw opgeslagen templates, de contacten in uw adresboek en uw periodieke overboekingen bekijken en bewerken. Inhoud 1. Templates voor transacties beheren 3 2. Adresboek beheren 5 3. Periodieke overboekingen beheren 12

3 Internet Bankieren Beheren 3 1. Templates voor transacties beheren Een template is een model. Dit model kunt u zelf maken, opslaan en later weer oproepen om een betaling of incasso uit te voeren. U hoeft dan niet meer alle gegevens voor de transactie in te voeren: de gegevens die u eerder heeft opgeslagen, kunt u opnieuw gebruiken. U heeft bijvoorbeeld regelmatig terugkerende betalingen waarvan alleen het bedrag varieert. Dan kunt u met een template de vaste gegevens van zo n betaling opslaan en later naar wens oproepen, zodat de relevante velden automatisch ingevuld worden. Tip Wilt u meer informatie over het selecteren en opslaan van templates? Raadpleeg de handleiding Betalingen en Incasso s. Zo start u: 1 Klik onder Beheren op Template. 2 De tab Templates opent en u ziet een overzicht van al uw opgeslagen templates. Uw templates zijn alfabetisch gerangschikt. U kunt ze ook sorteren met de filterfunctie. Voor meer informatie over het gebruik van filters, raadpleegt u de handleiding Aan de slag. Zo bekijkt of wijzigt u de details van een template: 1 Klik op naast de template waarvan u meer details wilt zien. Er verschijnt een detailscherm waarin u de meest belangrijke attributen van een template kunt zien, zoals wie de template het laatst heeft aangepast.

4 Internet Bankieren Beheren 4 2 Vervolgens kunt u klikken op: Inzien: als u de template alleen wilt bekijken. Bewerken: als u de template ook wilt wijzigen. De template opent in een pop-up. De inhoud is afhankelijk van het soort transactie. 3 Als u op Bewerken klikt, kunt u de gegevens naar wens wijzigen. 4 Wanneer u klaar bent met het wijzigen van de template, klikt u op Wijzigingen opslaan. De wijzigingen zijn opgeslagen en de pop-up sluit.

5 Internet Bankieren Beheren 5 2. Adresboek beheren In het adresboek kunt u uw begunstigden en betalers opslaan. U kunt ze later, wanneer u een betaling of incasso uitvoert, gemakkelijk weer oproepen. U hoeft dus niet telkens alle gegevens opnieuw in te voeren. Zo start u: 1 Klik onder Beheren op Adresboek. 2 De tab Begunstigden opent. Hier ziet u een overzicht van alle begunstigden in uw adresboek. Tip U kunt wisselen tussen Begunstigden en Betalers via de tabbladen bovenaan. Begunstigden of betalers in uw adresboek zoeken doet u met de filtervelden. Voor meer informatie over kolommen filteren, raadpleegt u de handleiding Aan de slag.

6 Internet Bankieren Beheren 6 Let op Vanaf 1 februari 2014 worden binnenlandse transacties vervangen door SEPA-transacties. Dit wil zeggen dat transacties enkel nog kunnen gebeuren via het IBAN-nummer en niet meer via een Nederlands 9- cijferig rekeningnummer. U kunt eenvoudig de begunstigden en betalers in uw adresboek omzetten naar IBAN. Dit doet u als volgt: 1 Klik op bovenaan de lijst met begunstigden of betalers. 2 Klik op Converteer allemaal naar IBAN. Er verschijnt een melding. 3 Bevestig uw keuze door op Ja te klikken. 4 Er verschijnt een melding met informatie over de omgezette rekeningen. Controleer of alle rekeningen zijn omgezet. Indien een of meerdere adresboekrekeningen niet succesvol zijn geconverteerd, controleer dan het rekeningnummer en voer de IBAN handmatig in. Voer na de conversie uitsluitend nog nieuwe begunstigden in met IBAN, zo blijft uw adresboek SEPA-proof.

7 Internet Bankieren Beheren 7 Zo maakt u een nieuwe begunstigde of betaler aan: 1 Klik op bovenaan de lijst met begunstigden of betalers. Er verschijnt een pop-up: hierin kunt u de gegevens van de begunstigde of betaler invullen. 2 Vul de gegevens van de begunstigde of betaler in. De gele velden zijn verplicht in te vullen: Code begunstigde: de code waaronder u de begunstigde terugvindt in uw adresboek. Deze code verschijnt ook in de selectielijst wanneer u tijdens een transactie een contact uit uw adresboek selecteert. Vul hier dus een voor u herkenbare code in. Deze kunt u achteraf niet meer wijzigen. Naam begunstigde: de naam waarop de rekening van de begunstigde geregistreerd is. Wanneer de naam en het rekeningnummer niet overeenkomen, zal de bank de transactie niet uitvoeren. Vul hier dus zeker de correcte gegevens in. Bedrijf: het bedrijf waaraan de begunstigde gekoppeld wordt. Enkel wanneer u een transactie uitvoert vanuit dit bedrijf, kan u de begunstigde in het adresboek selecteren. Deze kunt u achteraf niet meer wijzigen

8 Internet Bankieren Beheren 8 Hoe meer informatie u invult, hoe vlotter transacties bij de bank verwerkt worden. Voor buitenlandse betalingen is het aangeraden de volgende velden in te vullen: SWIFT BIC Code: de code van de bank waaronder de rekening van de begunstigde of betaler geregistreerd staat. Clearing Code: de internationale bankcode. De samenstelling van deze bankcode is meestal de code van de bank gevolgd door de code van het bankfiliaal, maar dit verschilt sterk van land tot land. Clearing Code Type: het type clearing code varieert van land tot land. Selecteer welk soort clearing code u wil invullen. 3 Wanneer u klaar bent met het invullen van de gegevens, klikt u rechts onderaan op Begunstigde toevoegen. De nieuwe begunstigde of betaler verschijnt nu in de lijst. Tip Wilt u een begunstigde of betaler weer verwijderen, vink dan het selectievakje aan dat ervoor staat. Klik vervolgens op.

9 Internet Bankieren Beheren 9 Zo past u de details van begunstigden of betalers aan: 1 Vink het selectievakje aan dat voor de begunstigde of betaler staat die u wilt bewerken. De details van de begunstigde of betaler verschijnen rechts van de lijst. 2 Klik vervolgens op rechts bovenaan om de gegevens te bewerken. De gele velden zijn verplicht in te vullen. 3 Wanneer u de gegevens heeft aangepast, klikt u rechts onderaan op Opslaan.

10 Internet Bankieren Beheren 10 Zo exporteert u uw adresboek: U kunt de begunstigden of betalers uit uw adresboek exporteren. Op die manier kunt u bijvoorbeeld in Excel in een keer uw adresboek bijwerken en opschonen. Exporteren doet u als volgt: 1 Klik op bovenaan de lijst met begunstigden of betalers. Er wordt een.txt bestand gedownload met alle gegevens uit uw adresboek. 2 Sla het bestand op uw computer op. U kunt het gedownloade bestand in Excel of een ander programma openen voor verdere verwerking. In het Deutsche Bank CSV Formatenboek staan de export- en importformaten van Internet Bankieren. Het formatenboek is te vinden bij de handleidingen op Nadat u in Excel of een ander programma de nodige aanpassingen heeft gedaan, kunt u het bestand weer in Internet Bankieren importeren. Zo importeert u gegevens in uw adresboek: 1 Klik op Betaling en incasso > Bestand importeren. De tab Handmatig uploaden opent. 2 Klik op Bladeren en selecteer het adresboekbestand op uw computer. Let op De Code begunstigde van elk contact moet uniek zijn. Daarom moet u de code van de contacten die u importeert aanpassen, of moet u de contacten in het adresboek verwijderen voordat u het adresboekbestand importeert. Indien de code niet uniek is, krijgt u een foutmelding. De bestaande contacten worden namelijk niet overschreven bij het importeren. 3 Kies bij Bestandstype voor Begunstigde importeren of Betaler importeren, afhankelijk van het type contactpersonen dat u wilt importeren.

11 Internet Bankieren Beheren 11 4 Kies het Bestandssubtype. Er is standaard slechts 1 subtype beschikbaar, maar u kunt ook uw eigen aangepaste subtype aanmaken. Voor meer informatie, raadpleeg de handleiding Importeren. 5 Klik op Toevoegen aan lijst. 6 Klik nu rechts onderaan de pagina op Uploaden. U komt nu in de tab Status van geüploade bestanden terecht. Hier ziet u of het importeren van uw adresboekgegevens gelukt is. In de kolom Status ziet u of de gegevens succesvol geïmporteerd zijn. Tip Indien er een probleem is met het importeren van het bestand, kunt u op de foutmelding in de kolom Status klikken. Er opent dan een pop-up met meer uitleg.

12 Internet Bankieren Beheren Periodieke overboekingen beheren Onder Periodieke overboekingen vindt u een overzicht van al uw periodieke overboekingen. Deze maakt u aan onder Betaling en Incasso > Nieuw waar u vervolgens periodieke overboeking kiest als type transactie. Wilt u deze later aanpassen of stopzetten, dan kunt u dat hier doen. Tip U kunt ook een nieuwe periodieke overboeking aanmaken door in de tab Periodieke overboekingen beheren op Toevoegen te klikken. Een periodieke overboeking heeft steeds een uitvoeringsstatus: Actief: de periodieke overboeking wordt volgens de ingestelde frequentie uitgevoerd tot u hem stopzet. Inactief: de periodieke overboeking wordt momenteel niet uitgevoerd omdat de overboeking nog niet geautoriseerd is of omdat er een probleem is. Error: er is een probleem met de periodieke overboeking. U moet deze opnieuw instellen. Deze status verandert later naar de status Inactief. Verlopen: de geldigheidsdatum van de periodieke overboeking is verstreken. Een periodieke overboeking heeft ook een recordstatus: In afwachting van autorisatie: de periodieke overboeking moet nog geautoriseerd worden en is nog niet actief. Geautoriseerd: de periodieke overboeking is geautoriseerd en actief. Zo start u: 1 Klik onder Beheren op Periodieke overboeking. 2 De tab Periodieke overboeking beheren opent.

13 Internet Bankieren Beheren 13 Zo bekijkt of wijzigt u een periodieke overboeking: 1 Klik op naast de periodieke overboeking waarvan u meer details wilt zien. 2 Vervolgens kunt u klikken op: Inzien: als u de periodieke overboeking alleen wilt bekijken. Bewerken: als u de periodieke overboeking ook wilt wijzigen. De overboeking opent in de tab Nieuw. 3 Als u op Bewerken heeft geklikt, kunt u de gegevens naar wens wijzigen. 4 Wanneer u klaar bent met het wijzigen van de periodieke overboeking, klikt u op Gereed voor autorisatie. De periodieke overboeking is opgeslagen en u wordt teruggeleid naar Periodieke overboeking.