Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Administratie.

Transcriptie

1 Deutsche Bank Global Transaction Banking Internet Bankieren Administratie

2 Internet Bankieren Administratie 2 Administratie U heeft toegang tot Administratie via het menu links op het scherm. Onder Administratie vindt u auditverslagen en domeininstellingen. Auditverslagen tonen een overzicht van acties die door gebruikers zijn uitgevoerd, bijvoorbeeld een gebruiker die een begunstigde aan het adresboek heeft toegevoegd. Een auditverslag is dus een controleverslag waarmee u kunt opvolgen welke belangrijke veranderingen er gebeurd zijn in Internet Bankieren. Onder domeininstellingen past u de weergave aan van bepaalde gegevens in Internet Bankieren. U kunt onder andere de weergave van uw rekeningen, de rekeningnamen en nummers en bedrijfsnamen naar eigen inzicht configureren. Let op! U heeft alleen toegang tot dit onderdeel als u rechten als cliëntbeheerder heeft. Inhoud 1. Auditverslagen bekijken 3 2. Domeininstellingen beheren Uw rekeninggroepen beheren Bedrijfsnamen aanpassen Rekeningnamen aanpassen Bestandsindelingen onderhouden 11

3 Internet Bankieren Administratie 3 1. Auditverslagen bekijken Zo start u: 1 Klik onder Administratie op Auditverslagen. 2 De tab Audit trail gewijzigde/verwijderde transacties opent. Zo bekijkt u de auditverslagen: 1 Selecteer bovenaan over welke periode u de auditverslagen wil zien. 2 Klik nu rechts op de knop Zoeken. De opgevraagde gegevens verschijnen in de lijst. In de tabs vindt u de volgende auditverslagen: Audit trail gewijzigde/ verwijderde transacties Autorisatiefouten Adresboek Periodieke overboeking Hier ziet u onder meer welke transactie gewijzigd of verwijderd werd, op welke datum en op welk tijdstip dit gebeurde, en welke status de transactie door deze wijziging kreeg. U ziet ook welke gebruiker de wijziging of verwijdering uitvoerde. Hier ziet u onder meer voor welke transactie er autorisatiefouten waren, op welke datum en op welk tijdstip dit gebeurde, en waarom er autorisatiefouten waren. Hier ziet u onder meer welke begunstigde gewijzigd werd, op welke datum en op welk tijdstip dit gebeurde en wat er aangepast werd. Hier ziet u onder meer welke periodieke overboeking gewijzigd werd, op welke datum en op welk tijdstip dit gebeurde en wat de referentie van de periodieke overboeking is.

4 Internet Bankieren Administratie 4 2. Domeininstellingen beheren Zo start u: 1 Klik onder Administratie op Domeininstellingen. 2 De tab Rekeningweergaven opent. Onder domeininstellingen vindt u de volgende tabs: Rekeningweergaven Bedrijfsnamen Rekeningnamen & -nummers Bestandsindeling onderhouden Hier kunt u de namen van rekeninggroepen bekijken en indien gewenst aanpassen. Hier kunt u de bedrijfsnamen bekijken en indien gewenst aanpassen. Hier kunt u de naam van uw rekeningen aanpassen naar een voor u gemakkelijk herkenbare naam. U kunt uw rekeningen ook de naam geven die bekend is in uw boekhoudpakket zodat de link automatisch gemaakt wordt wanneer u gegevens importeert of exporteert. Hier kunt u de beschikbare bestandsindelingen bekijken en een nieuwe bestandsindeling maken, op basis van een bestaande bestandsindeling.

5 Internet Bankieren Administratie Uw rekeninggroepen beheren In de tab Rekeningweergaven ziet u een overzicht van de rekeninggroepen die door het systeem of de cliëntbeheerder zijn aangemaakt. Een rekeninggroep kunt u selecteren in de algemene informatiebalk bovenaan het scherm. Zo kunt u bijvoorbeeld de naam van de rekeninggroep aanpassen. Wanneer u bijvoorbeeld met meerdere rekeningen werkt, kan het handig zijn om deze te groeperen. Door middel van zo n groep verschijnt alleen die informatie waarmee u op dat moment wilt werken op uw scherm. De rekeninggroepen die u onder Administratie > Domeininstellingen aanmaakt, kunnen niet door een normale gebruiker aangepast worden. Enkel de cliëntbeheerder kan deze rekeninggroepen aanpassen. Zo maakt u een rekeninggroep aan: 1 Klik op de tab Rekeningweergaven. 2 Klik rechts onderaan op Weergave toevoegen. 3 Er opent een pagina waarin u de gewenste rekeningen aan de weergave kunt toevoegen.

6 Internet Bankieren Administratie 6 4 Geef een naam aan uw weergave in het veld Weergavenaam. 5 Voeg de gewenste rekening(en) toe door erop te klikken en vervolgens te klikken op. 6 Wanneer u klaar bent, klikt u op opslaan. De rekeninggroep is nu toegevoegd.

7 Internet Bankieren Administratie 7 Zo past u een rekeninggroep aan: 1 Klik op de tab Rekeningweergaven. 2 Klik op voor de groep die u wil aanpassen. Het detailscherm opent. 3 Klik op Bewerken. Er opent een pagina waarin u de gegevens kunt aanpassen. 4 Wanneer u de gegevens heeft aangepast, klikt u op Opslaan. De rekeningweergave is nu aangepast.

8 Internet Bankieren Administratie Bedrijfsnamen aanpassen Als u rekeningen heeft voor meerdere bedrijven, dan ziet u hier het overzicht daarvan. Elk bedrijf krijgt automatisch een naam en afkorting die door het systeem aangemaakt wordt. Indien gewenst kunt u zelf een afkorting ingeven die makkelijker herkenbaar is. Deze afkorting wordt enkel in Internet Bankieren weergegeven en wordt nooit extern doorgestuurd (bijvoorbeeld wanneer u een overschrijving naar een andere rekening uitvoert). Zo past u bedrijfsnamen aan: 1 Klik op de tab Bedrijfsnamen. 2 Klik op voor de bedrijfsnaam die u wil aanpassen. Het detailscherm opent. 3 Klik op Bewerken. Er opent een pop-up waarin u de gegevens kunt aanpassen. Bedrijfsnaam: deze naam kunt u niet wijzigen in Internet Bankieren. Indien u een wijziging wilt aanbrengen, neemt u contact op met uw Deutsche Bank bankagent. Afkorting bedrijfsnaam: deze afkorting wordt automatisch aangemaakt door

9 Internet Bankieren Administratie 9 het systeem, maar u kunt ook zelf een afkorting ingeven. Incassant-id: deze code staat vermeld op het incasso-contract. Indien u het incassant-id in dit veld invult en opslaat, wordt deze automatisch ingevuld bij het aanmaken van een nieuwe incasso in de tab Nieuw en hoeft u deze niet meer handmatig in te geven. 4 Wanneer u de gegevens heeft aangepast, klikt u op Opslaan. De naam en de afkorting van het bedrijf is nu aangepast Rekeningnamen aanpassen U kunt de naam van uw rekeningen aanpassen zodat de naam voor u gemakkelijk herkenbaar is. In plaats van het rekeningnummer als rekeningnaam, kunt u de rekening bijvoorbeeld ook spaarrekening noemen. De rekeningnaam mag uit maximaal 18 karakters bestaan. Werkt u met een eigen boekhoudpakket, dan kunt u voor elke rekening een naam ingeven die bekend is in uw boekhoudpakket. Wanneer u betalingsbestanden uitwisselt tussen Internet Bankieren en uw boekhoudpakket, worden de rekeningen in beide systemen dan automatisch aan elkaar gekoppeld. In Internet Bankieren is uw rekeningnummer als IBAN geregistreerd. Indien uw boekhoudpakket nog met uw banknummer van negen cijfers werkt, kunt u hier deze gegevens koppelen. U hoeft het rekeningnummer in uw boekhoudpakket dus niet aan te passen. Zo wijzigt u de naam van een rekening: 1 Klik op de tab Rekeningnamen & -nummers. 2 Klik op voor de rekeningnaam die u wilt aanpassen. Het detailscherm opent.

10 Internet Bankieren Administratie 10 3 Klik op Bewerken. Er opent een pop-up, waarin u de gegevens kunt aanpassen. 4 Vul de velden als volgt in: Rekeningnaam: dit is de naam die getoond wordt in Internet Bankieren Rekening exporteren als CSV-bestand: dit is de naam die gebruikt wordt als u rekeninginformatie exporteert. Als deze rekening bijvoorbeeld in uw boekhoudpakket spaarrekening heet, hoeft u dit achteraf niet meer aan te passen. Rekening uploaden als CSV-bestand: dit is de naam die deze rekening in uw boekhoudpakket heeft. Als deze rekening bijvoorbeeld in uw boekhoudpakket spaarrekening heet, zal Internet Bankieren de rekening herkennen wanneer u betalingsgegevens uit uw boekhoudpakket importeert. Incassant-id SEPA incasso: deze code staat vermeld op het incasso-contract. Indien u het incassant-id in dit veld invult en opslaat, wordt deze automatisch ingevuld bij het aanmaken van een nieuwe incasso in de tab Nieuw en hoeft u deze niet meer handmatig in te geven. 5 Wanneer u de gegevens naar eigen voorkeur heeft aangepast, klikt u op Opslaan.

11 Internet Bankieren Administratie Bestandsindelingen onderhouden Onder de tab Bestandindeling onderhouden staan een aantal vooraf aangemaakte bestandsindelingen. Deze bestandsindelingen zijn gegenereerd door het systeem en kunt u niet aanpassen, maar wel kopiëren. De kopie kunt u aanpassen naar eigen inzicht. Meer informatie over het onderhouden van bestandsindelingen, vindt u in de handleiding Betaalbestanden importeren.