EDMOND DE ROTHSCHILD GEOSPHERE (EdR Geosphere) ICBE naar Frans recht
|
|
- René Jansen
- 4 jaren geleden
- Aantal bezoeken:
Transcriptie
1 (EdR Geosphere) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in deze ICBE. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen. Deelnemingsrecht: B - ISIN : FR beheerd door Edmond de Rothschild Asset Management (Frankrijk), onderdeel van de Groep Edmond de Rothschild DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID Beheerdoelstelling: De doelstelling van deze ICBE is over een aanbevolen beleggingstermijn van meer dan 5 jaar een hoger rendement na te streven dan dat van de referentie-indicator, door blootstelling te verwerven aan effecten die aan grondstoffen en energie gekoppeld zijn. Referentie-indicator: 60% MSCI World Energy + 40% MSCI World Materials, nettodividenden herbelegd Beleggingsbeleid: Om de doelstelling te bereiken, zal de beheerder een discretionair beheer toepassen via een selectie van effecten en/of ICB's die gekoppeld zijn aan de sectoren van het onderzoek, de ontginning, de omvorming en de distributie van natuurlijke hulpbronnen en energie. De ICBE zal blootgesteld zijn aan de internationale aandelenmarkten, direct of indirect via ICB's en/of financiële contracten, voor minstens 70% en maximaal 110% van haar nettovermogen. De ICBE zal blootstelling kunnen verwerven aan de aandelenmarkten van opkomende landen, tot 110% van haar nettovermogen. De ICBE kan direct en/of via ICB s worden blootgesteld aan schuld- en geldmarktinstrumenten die op de internationale markten worden verhandeld, voor maximaal 30% van het nettovermogen. Deze effecten, voornamelijk met een investment grade rating bij aankoop (dat wil zeggen dat het risico dat de emittent zijn betalingsverplichtingen niet nakomt voor deze effecten minder groot is, weerspiegeld in een rating van minstens BBB- bij Standard & Poor's of een ander kredietratingbureau en een gelijkwaardige interne rating van de Beheermaatschappij) maar zonder durationbeperking, worden geselecteerd op basis van hun verwachte rendement. Aanvullend kan de ICBE ook beleggen in effecten die geen rating van een kredietratingbureau hebben gekregen maar wel een interne rating van de Beheermaatschappij, of die bij aankoop een hoogrentende rating dragen (speculatieve effecten, rating die lager ligt dan BBB- bij Standard & RISICO - EN OPBRENGSTPROFIEL Lager risico, potentieel lager rendement Hoger risico, potentieel hoger rendement Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de intrinsieke waarde gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de opwaartse en neerwaartse variatie-amplitude van de portefeuille. Als de intrinsieke waarde minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat. Deze ICBE is ingedeeld in categorie 7, in overeenstemming met de aard van de effecten en de geografische zones die zijn vermeld in het deel "Doelstellingen en beleggingsbeleid", alsook de valuta van het deelnemingsrecht. Poor s of een ander kredietratingbureau en een gelijkwaardige interne rating van de Beheermaatschappij, effecten waarvan de waarschijnlijkheid dat de emittent in gebreke blijft hoger ligt dan bij investment grade obligaties), of in ICB's die gespecialiseerd zijn in hoogrentende obligaties. Ten behoeve van een efficiënt portefeuillebeheer en zonder af te wijken van zijn beleggingsdoelstellingen, kan de ICBE gebruikmaken van terugkoopovereenkomsten (repotransacties) die betrekking hebben op in aanmerking komende financiële effecten of geldmarktinstrumenten, binnen de limiet van 10% van het nettovermogen. Met het oog op de verwezenlijking van zijn beheerdoelstelling, in het bijzonder door een overblootstelling aan de financiële markten, of om activa af te dekken, kan de ICBE financiële contracten aangaan (futures, opties, termijncontracten, kredietderivaten waaronder swaps, enz.), tot 100% van het nettovermogen. De ICBE kan tot 100% van zijn nettovermogen blootgesteld zijn aan het valutarisico. AMF-classificatie: Internationale Aandelen Aanbevolen beleggingstermijn van meer dan 5 jaar Frequentie om deelnemingsrechten te kopen of te verkopen: Dagelijks, met uitzondering van de Franse feestdagen en/of de sluitingsdagen van de markten in Frankrijk (officiële kalender van EURONEXT PARIS S.A.), de VS (officiële kalender van de NYSE) en Canada (officiële kalender van de Toronto Stock Exchange), voor orders die de transferagent elke berekeningsdag van de intrinsieke waarde voor u ontvangt, tegen de intrinsieke waarde van die dag. Bestemming van het resultaat: Kapitalisatie Bestemming van de gerealiseerde nettomeerwaarden: Kapitalisatie Belangrijke risico's waarmee geen rekening wordt gehouden in deze indicator: Kredietrisico: risico dat een emittent van obligaties of geldmarktinstrumenten zijn verplichtingen niet nakomt of dat zijn kredietrating neerwaarts wordt herzien. Liquiditeitsrisico: risico van een lage liquiditeit op de onderliggende markten, die hen gevoelig maakt voor aanzienlijke kopen/verkopen. Afgeleide blootstelling: het gebruik van derivaten kan leiden tot een sterkere daling van het nettovermogen dan dat van de markten waarin is belegd. Risico verbonden aan tegenpartijen: dit weerspiegelt het risico dat een tussenpersoon in gebreke blijft en zijn verplichtingen ten opzichte van uw portefeuille niet kan nakomen. Dergelijke risico's kunnen de intrinsieke waarde doen dalen.
2 KOSTEN De betaalde kosten en vergoedingen worden aangewend om de beheerkosten van de ICBE, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten van de deelnemingsrechten te dekken, deze kosten kunnen de potentiële groei van de belegging verminderen. Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend Instapvergoeding 4,50 % Uitstapvergoeding 0,00 % Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken* Lopende kosten Deelnemingsrecht B 2,65 % Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken Prestatievergoeding Methode: 15% van de meerprestatie tegenover de referentiewaarde, die is samengesteld uit 60% MSCI World Energy + 40% MSCI World Materials 0,00 % Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald. De belegger kan de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen van zijn financiële adviseur of distributeur vernemen. In bepaalde gevallen bestaat de mogelijkheid dat de belegger minder betaalt. *Het cijfer is gebaseerd op de geraamde kosten voor het einde van het boekjaar, afgesloten in maart 2015 Dit cijfer kan variëren van boekjaar tot boekjaar. Het sluit de prestatievergoedingen en de transactiekosten uit, behalve de instap- en uitstapvergoedingen die de ICBE betaalt bij het kopen of verkopen van deelnemingsrechten en/of aandelen van een andere ICB of een ander beleggingsfonds. Nadere informatie over de kosten is te vinden in de rubriek Kosten en vergoedingen' in het prospectus, met inbegrip van de informatie over de prestatievergoedingen en hun berekeningswijze, en is ook beschikbaar op de website RESULTATEN UIT HET VERLEDEN Oprichting van het deelnemingsrecht: Juni 2014 Het deelnemingsrecht is niet onderschreven of heeft geen historische gegevens van meer dan 12 maanden, een wettelijke vereiste voor de publicatie van resultaten uit het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen aanwijzing voor toekomstige resultaten. Ze zijn niet constant in de tijd. De vermelde resultaten houden geen rekening met kosten en vergoedingen voor de uitgifte en terugkoop van deelnemingsrechten, maar omvatten wel de makelaarskosten en de eventuele geïnde prestatievergoedingen. De resultaten worden berekend met herbelegde nettodividenden in US dollar voor het deelnemingsrecht en de index. PRAKTISCHE INFORMATIE Bewaarnemer: Belastingen: Vertegenwoordiger en betaalkantoor in Zwitserland: EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE) De Franse belastingwetgeving kan een invloed hebben op de persoonlijke belastingsituatie van de belegger. Banque Privée Edmond de Rothschild S.A., Genève - 18, Rue de Hesse, 1204 Genève / CP Genève 11 Zwitserland. Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie, het reglement, alsook de jaar- en halfjaarverslagen, zijn kosteloos beschikbaar bij de vertegenwoordiger in Zwitserland op het adres hierboven. Het prospectus van de ICBE en de laatste jaar- en halfjaarverslagen (in het Frans en het Engels) worden gratis verstuurd op eenvoudige schriftelijke aanvraag aan het adres hieronder. De prijs van de deelnemingsrechten en de informatie met betrekking tot de andere categorieën van deelnemingsrechten zijn beschikbaar op de website EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) 47, rue du Faubourg Saint-Honoré Paris Cedex 08 - Frankrijk Telefoon: info@edram.fr Duitsland/Oostenrijk Latijns-Amerika Azië Spanje info@edram.de info@edram.cl info@edram.hk info@edram.es Edmond de Rothschild Asset Management (France) kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van de ICBE is. Aan deze ICBE is in Frankrijk vergunning verleend en zij staat onder toezicht van de Autorité des marchés financiers (AMF). Edmond de Rothschild Asset Management (Frankrijk) ( R.C.S. PARIS) is in Frankrijk erkend onder nummer GP en wordt gereglementeerd door de AMF. Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 5 februari De ICBE en zijn deelnemingsrechten zijn niet geregistreerd in de Verenigde Staten krachtens de Securities Act of 1933 of een andere reglementering van de Verenigde Staten. Zij mogen niet worden voorgesteld aan of verkocht ten gunste of voor rekening van een "U.S. Person" zoals gedefinieerd door "Regulation S".
3 (EdR Geosphere) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in deze ICBE. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen. Deelnemingsrecht: C - ISIN : FR beheerd door Edmond de Rothschild Asset Management (Frankrijk), onderdeel van de Groep Edmond de Rothschild DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID Beheerdoelstelling: De doelstelling van deze ICBE is over een aanbevolen beleggingstermijn van meer dan 5 jaar een hoger rendement na te streven dan dat van de referentie-indicator, door blootstelling te verwerven aan effecten die aan grondstoffen en energie gekoppeld zijn. Referentie-indicator: 60% MSCI World Energy + 40% MSCI World Materials, nettodividenden herbelegd Beleggingsbeleid: Om de doelstelling te bereiken, zal de beheerder een discretionair beheer toepassen via een selectie van effecten en/of ICB's die gekoppeld zijn aan de sectoren van het onderzoek, de ontginning, de omvorming en de distributie van natuurlijke hulpbronnen en energie. De ICBE zal blootgesteld zijn aan de internationale aandelenmarkten, direct of indirect via ICB's en/of financiële contracten, voor minstens 70% en maximaal 110% van haar nettovermogen. De ICBE zal blootstelling kunnen verwerven aan de aandelenmarkten van opkomende landen, tot 110% van haar nettovermogen. De ICBE kan direct en/of via ICB s worden blootgesteld aan schuld- en geldmarktinstrumenten die op de internationale markten worden verhandeld, voor maximaal 30% van het nettovermogen. Deze effecten, voornamelijk met een investment grade rating bij aankoop (dat wil zeggen dat het risico dat de emittent zijn betalingsverplichtingen niet nakomt voor deze effecten minder groot is, weerspiegeld in een rating van minstens BBB- bij Standard & Poor's of een ander kredietratingbureau en een gelijkwaardige interne rating van de Beheermaatschappij) maar zonder durationbeperking, worden geselecteerd op basis van hun verwachte rendement. Aanvullend kan de ICBE ook beleggen in effecten die geen rating van een kredietratingbureau hebben gekregen maar wel een interne rating van de Beheermaatschappij, of die bij aankoop een hoogrentende rating dragen (speculatieve effecten, rating die lager ligt dan BBB- bij Standard & RISICO - EN OPBRENGSTPROFIEL Lager risico, potentieel lager rendement Hoger risico, potentieel hoger rendement Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de intrinsieke waarde gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de opwaartse en neerwaartse variatie-amplitude van de portefeuille. Als de intrinsieke waarde minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat. Deze ICBE is ingedeeld in categorie 6, in overeenstemming met de aard van de effecten en de geografische zones die zijn vermeld in het deel "Doelstellingen en beleggingsbeleid", alsook de valuta van het deelnemingsrecht. Poor s of een ander kredietratingbureau en een gelijkwaardige interne rating van de Beheermaatschappij, effecten waarvan de waarschijnlijkheid dat de emittent in gebreke blijft hoger ligt dan bij investment grade obligaties), of in ICB's die gespecialiseerd zijn in hoogrentende obligaties. Ten behoeve van een efficiënt portefeuillebeheer en zonder af te wijken van zijn beleggingsdoelstellingen, kan de ICBE gebruikmaken van terugkoopovereenkomsten (repotransacties) die betrekking hebben op in aanmerking komende financiële effecten of geldmarktinstrumenten, binnen de limiet van 10% van het nettovermogen. Met het oog op de verwezenlijking van zijn beheerdoelstelling, in het bijzonder door een overblootstelling aan de financiële markten, of om activa af te dekken, kan de ICBE financiële contracten aangaan (futures, opties, termijncontracten, kredietderivaten waaronder swaps, enz.), tot 100% van het nettovermogen. De ICBE kan tot 100% van zijn nettovermogen blootgesteld zijn aan het valutarisico. AMF-classificatie: Internationale Aandelen Aanbevolen beleggingstermijn van meer dan 5 jaar Frequentie om deelnemingsrechten te kopen of te verkopen: Dagelijks, met uitzondering van de Franse feestdagen en/of de sluitingsdagen van de markten in Frankrijk (officiële kalender van EURONEXT PARIS S.A.), de VS (officiële kalender van de NYSE) en Canada (officiële kalender van de Toronto Stock Exchange), voor orders die de transferagent elke berekeningsdag van de intrinsieke waarde voor u ontvangt, tegen de intrinsieke waarde van die dag. Bestemming van het resultaat: Kapitalisatie Bestemming van de gerealiseerde nettomeerwaarden: Kapitalisatie Belangrijke risico's waarmee geen rekening wordt gehouden in deze indicator: Kredietrisico: risico dat een emittent van obligaties of geldmarktinstrumenten zijn verplichtingen niet nakomt of dat zijn kredietrating neerwaarts wordt herzien. Liquiditeitsrisico: risico van een lage liquiditeit op de onderliggende markten, die hen gevoelig maakt voor aanzienlijke kopen/verkopen. Afgeleide blootstelling: het gebruik van derivaten kan leiden tot een sterkere daling van het nettovermogen dan dat van de markten waarin is belegd. Risico verbonden aan tegenpartijen: dit weerspiegelt het risico dat een tussenpersoon in gebreke blijft en zijn verplichtingen ten opzichte van uw portefeuille niet kan nakomen. Dergelijke risico's kunnen de intrinsieke waarde doen dalen.
4 KOSTEN De betaalde kosten en vergoedingen worden aangewend om de beheerkosten van de ICBE, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten van de deelnemingsrechten te dekken, deze kosten kunnen de potentiële groei van de belegging verminderen. Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend Instapvergoeding 4,50 % Uitstapvergoeding 0,00 % Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken* Lopende kosten Deelnemingsrecht C 3,68 % Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken Prestatievergoeding Methode: 15% van de meerprestatie tegenover de referentiewaarde, die is samengesteld uit 60% MSCI World Energy + 40% MSCI World Materials 0,00 % Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald. De belegger kan de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen van zijn financiële adviseur of distributeur vernemen. In bepaalde gevallen bestaat de mogelijkheid dat de belegger minder betaalt. *Het vermelde cijfer is gebaseerd op de kosten die eind maart 2014 zijn berekend Dit cijfer kan variëren van boekjaar tot boekjaar. Het sluit de prestatievergoedingen en de transactiekosten uit, behalve de instap- en uitstapvergoedingen die de ICBE betaalt bij het kopen of verkopen van deelnemingsrechten en/of aandelen van een andere ICB of een ander beleggingsfonds. Nadere informatie over de kosten is te vinden in de rubriek Kosten en vergoedingen' in het prospectus, met inbegrip van de informatie over de prestatievergoedingen en hun berekeningswijze, en is ook beschikbaar op de website RESULTATEN UIT HET VERLEDEN In het verleden behaalde jaarrendement van Edmond de Rothschild Geosphere Deelnemingsrecht C in euro (in %) ,5 29,5 11,9 32,9 23,4 24,9-37,2-45,7 43,5 36,9 17,2 14,6-13,4-18,1-0,6-1,1-4,4 1,4 1,6-7,0 Oprichting van het deelnemingsrecht: November 2004 In het verleden behaalde resultaten vormen geen aanwijzing voor toekomstige resultaten. Ze zijn niet constant in de tijd. De vermelde resultaten houden geen rekening met kosten en vergoedingen voor de uitgifte en terugkoop van deelnemingsrechten, maar omvatten wel de makelaarskosten en de eventuele geïnde prestatievergoedingen. De resultaten worden berekend met in euro herbelegde nettodividenden voor het deelnemingsrecht en de index Deelnemingsrecht Referentie-indicator PRAKTISCHE INFORMATIE Bewaarnemer: Belastingen: Vertegenwoordiger en betaalkantoor in Zwitserland: EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE) De Franse belastingwetgeving kan een invloed hebben op de persoonlijke belastingsituatie van de belegger. Banque Privée Edmond de Rothschild S.A., Genève - 18, Rue de Hesse, 1204 Genève / CP Genève 11 Zwitserland. Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie, het reglement, alsook de jaar- en halfjaarverslagen, zijn kosteloos beschikbaar bij de vertegenwoordiger in Zwitserland op het adres hierboven. Het prospectus van de ICBE en de laatste jaar- en halfjaarverslagen (in het Frans en het Engels) worden gratis verstuurd op eenvoudige schriftelijke aanvraag aan het adres hieronder. De prijs van de deelnemingsrechten en de informatie met betrekking tot de andere categorieën van deelnemingsrechten zijn beschikbaar op de website EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) 47, rue du Faubourg Saint-Honoré Paris Cedex 08 - Frankrijk Telefoon: info@edram.fr Duitsland/Oostenrijk Latijns-Amerika Azië Spanje info@edram.de info@edram.cl info@edram.hk info@edram.es Edmond de Rothschild Asset Management (France) kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van de ICBE is. Aan deze ICBE is in Frankrijk vergunning verleend en zij staat onder toezicht van de Autorité des marchés financiers (AMF). Edmond de Rothschild Asset Management (Frankrijk) ( R.C.S. PARIS) is in Frankrijk erkend onder nummer GP en wordt gereglementeerd door de AMF. Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 5 februari De ICBE en zijn deelnemingsrechten zijn niet geregistreerd in de Verenigde Staten krachtens de Securities Act of 1933 of een andere reglementering van de Verenigde Staten. Zij mogen niet worden voorgesteld aan of verkocht ten gunste of voor rekening van een "U.S. Person" zoals gedefinieerd door "Regulation S".
5 (EdR Geosphere) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in deze ICBE. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen. Deelnemingsrecht: E - ISIN : FR beheerd door Edmond de Rothschild Asset Management (Frankrijk), onderdeel van de Groep Edmond de Rothschild DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID Beheerdoelstelling: De doelstelling van deze ICBE is over een aanbevolen beleggingstermijn van meer dan 5 jaar een hoger rendement na te streven dan dat van de referentie-indicator, door blootstelling te verwerven aan effecten die aan grondstoffen en energie gekoppeld zijn. Referentie-indicator: 60% MSCI World Energy + 40% MSCI World Materials, nettodividenden herbelegd Beleggingsbeleid: Om de doelstelling te bereiken, zal de beheerder een discretionair beheer toepassen via een selectie van effecten en/of ICB's die gekoppeld zijn aan de sectoren van het onderzoek, de ontginning, de omvorming en de distributie van natuurlijke hulpbronnen en energie. De ICBE zal blootgesteld zijn aan de internationale aandelenmarkten, direct of indirect via ICB's en/of financiële contracten, voor minstens 70% en maximaal 110% van haar nettovermogen. De ICBE zal blootstelling kunnen verwerven aan de aandelenmarkten van opkomende landen, tot 110% van haar nettovermogen. De ICBE kan direct en/of via ICB s worden blootgesteld aan schuld- en geldmarktinstrumenten die op de internationale markten worden verhandeld, voor maximaal 30% van het nettovermogen. Deze effecten, voornamelijk met een investment grade rating bij aankoop (dat wil zeggen dat het risico dat de emittent zijn betalingsverplichtingen niet nakomt voor deze effecten minder groot is, weerspiegeld in een rating van minstens BBB- bij Standard & Poor's of een ander kredietratingbureau en een gelijkwaardige interne rating van de Beheermaatschappij) maar zonder durationbeperking, worden geselecteerd op basis van hun verwachte rendement. Aanvullend kan de ICBE ook beleggen in effecten die geen rating van een kredietratingbureau hebben gekregen maar wel een interne rating van de Beheermaatschappij, of die bij aankoop een hoogrentende rating dragen (speculatieve effecten, rating die lager ligt dan BBB- bij Standard & RISICO - EN OPBRENGSTPROFIEL Lager risico, potentieel lager rendement Hoger risico, potentieel hoger rendement Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de intrinsieke waarde gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de opwaartse en neerwaartse variatie-amplitude van de portefeuille. Als de intrinsieke waarde minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat. Deze ICBE is ingedeeld in categorie 6, in overeenstemming met de aard van de effecten en de geografische zones die zijn vermeld in het deel "Doelstellingen en beleggingsbeleid", alsook de valuta van het deelnemingsrecht. Poor s of een ander kredietratingbureau en een gelijkwaardige interne rating van de Beheermaatschappij, effecten waarvan de waarschijnlijkheid dat de emittent in gebreke blijft hoger ligt dan bij investment grade obligaties), of in ICB's die gespecialiseerd zijn in hoogrentende obligaties. Ten behoeve van een efficiënt portefeuillebeheer en zonder af te wijken van zijn beleggingsdoelstellingen, kan de ICBE gebruikmaken van terugkoopovereenkomsten (repotransacties) die betrekking hebben op in aanmerking komende financiële effecten of geldmarktinstrumenten, binnen de limiet van 10% van het nettovermogen. Met het oog op de verwezenlijking van zijn beheerdoelstelling, in het bijzonder door een overblootstelling aan de financiële markten, of om activa af te dekken, kan de ICBE financiële contracten aangaan (futures, opties, termijncontracten, kredietderivaten waaronder swaps, enz.), tot 100% van het nettovermogen. De ICBE kan tot 100% van zijn nettovermogen blootgesteld zijn aan het valutarisico. AMF-classificatie: Internationale Aandelen Aanbevolen beleggingstermijn van meer dan 5 jaar Frequentie om deelnemingsrechten te kopen of te verkopen: Dagelijks, met uitzondering van de Franse feestdagen en/of de sluitingsdagen van de markten in Frankrijk (officiële kalender van EURONEXT PARIS S.A.), de VS (officiële kalender van de NYSE) en Canada (officiële kalender van de Toronto Stock Exchange), voor orders die de transferagent elke berekeningsdag van de intrinsieke waarde voor u ontvangt, tegen de intrinsieke waarde van die dag. Bestemming van het resultaat: Kapitalisatie Bestemming van de gerealiseerde nettomeerwaarden: Kapitalisatie Belangrijke risico's waarmee geen rekening wordt gehouden in deze indicator: Kredietrisico: risico dat een emittent van obligaties of geldmarktinstrumenten zijn verplichtingen niet nakomt of dat zijn kredietrating neerwaarts wordt herzien. Liquiditeitsrisico: risico van een lage liquiditeit op de onderliggende markten, die hen gevoelig maakt voor aanzienlijke kopen/verkopen. Afgeleide blootstelling: het gebruik van derivaten kan leiden tot een sterkere daling van het nettovermogen dan dat van de markten waarin is belegd. Risico verbonden aan tegenpartijen: dit weerspiegelt het risico dat een tussenpersoon in gebreke blijft en zijn verplichtingen ten opzichte van uw portefeuille niet kan nakomen. Dergelijke risico's kunnen de intrinsieke waarde doen dalen.
6 KOSTEN De betaalde kosten en vergoedingen worden aangewend om de beheerkosten van de ICBE, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten van de deelnemingsrechten te dekken, deze kosten kunnen de potentiële groei van de belegging verminderen. Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend Instapvergoeding 4,50 % Uitstapvergoeding 0,00 % Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken* Lopende kosten Deelnemingsrecht E 3,05 % Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken Prestatievergoeding Methode: 15% van de meerprestatie tegenover de referentiewaarde, die is samengesteld uit 60% MSCI World Energy + 40% MSCI World Materials 0,00 % Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald. De belegger kan de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen van zijn financiële adviseur of distributeur vernemen. In bepaalde gevallen bestaat de mogelijkheid dat de belegger minder betaalt. *Het cijfer is gebaseerd op de geraamde kosten voor het einde van het boekjaar, afgesloten in maart 2015 Dit cijfer kan variëren van boekjaar tot boekjaar. Het sluit de prestatievergoedingen en de transactiekosten uit, behalve de instap- en uitstapvergoedingen die de ICBE betaalt bij het kopen of verkopen van deelnemingsrechten en/of aandelen van een andere ICB of een ander beleggingsfonds. Nadere informatie over de kosten is te vinden in de rubriek Kosten en vergoedingen' in het prospectus, met inbegrip van de informatie over de prestatievergoedingen en hun berekeningswijze, en is ook beschikbaar op de website RESULTATEN UIT HET VERLEDEN Oprichting van het deelnemingsrecht: Juni 2014 Het deelnemingsrecht is niet onderschreven of heeft geen historische gegevens van meer dan 12 maanden, een wettelijke vereiste voor de publicatie van resultaten uit het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen aanwijzing voor toekomstige resultaten. Ze zijn niet constant in de tijd. De vermelde resultaten houden geen rekening met kosten en vergoedingen voor de uitgifte en terugkoop van deelnemingsrechten, maar omvatten wel de makelaarskosten en de eventuele geïnde prestatievergoedingen. De resultaten worden berekend met in euro herbelegde nettodividenden voor het deelnemingsrecht en de index. PRAKTISCHE INFORMATIE Bewaarnemer: Belastingen: Vertegenwoordiger en betaalkantoor in Zwitserland: EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE) De Franse belastingwetgeving kan een invloed hebben op de persoonlijke belastingsituatie van de belegger. Banque Privée Edmond de Rothschild S.A., Genève - 18, Rue de Hesse, 1204 Genève / CP Genève 11 Zwitserland. Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie, het reglement, alsook de jaar- en halfjaarverslagen, zijn kosteloos beschikbaar bij de vertegenwoordiger in Zwitserland op het adres hierboven. Het prospectus van de ICBE en de laatste jaar- en halfjaarverslagen (in het Frans en het Engels) worden gratis verstuurd op eenvoudige schriftelijke aanvraag aan het adres hieronder. De prijs van de deelnemingsrechten en de informatie met betrekking tot de andere categorieën van deelnemingsrechten zijn beschikbaar op de website EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) 47, rue du Faubourg Saint-Honoré Paris Cedex 08 - Frankrijk Telefoon: info@edram.fr Duitsland/Oostenrijk Latijns-Amerika Azië Spanje info@edram.de info@edram.cl info@edram.hk info@edram.es Edmond de Rothschild Asset Management (France) kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van de ICBE is. Aan deze ICBE is in Frankrijk vergunning verleend en zij staat onder toezicht van de Autorité des marchés financiers (AMF). Edmond de Rothschild Asset Management (Frankrijk) ( R.C.S. PARIS) is in Frankrijk erkend onder nummer GP en wordt gereglementeerd door de AMF. Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 5 februari De ICBE en zijn deelnemingsrechten zijn niet geregistreerd in de Verenigde Staten krachtens de Securities Act of 1933 of een andere reglementering van de Verenigde Staten. Zij mogen niet worden voorgesteld aan of verkocht ten gunste of voor rekening van een "U.S. Person" zoals gedefinieerd door "Regulation S".
7 (EdR Geosphere) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in deze ICBE. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen. Deelnemingsrecht: I - ISIN : FR beheerd door Edmond de Rothschild Asset Management (Frankrijk), onderdeel van de Groep Edmond de Rothschild DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID Beheerdoelstelling: De doelstelling van deze ICBE is over een aanbevolen beleggingstermijn van meer dan 5 jaar een hoger rendement na te streven dan dat van de referentie-indicator, door blootstelling te verwerven aan effecten die aan grondstoffen en energie gekoppeld zijn. Referentie-indicator: 60% MSCI World Energy + 40% MSCI World Materials, nettodividenden herbelegd Beleggingsbeleid: Om de doelstelling te bereiken, zal de beheerder een discretionair beheer toepassen via een selectie van effecten en/of ICB's die gekoppeld zijn aan de sectoren van het onderzoek, de ontginning, de omvorming en de distributie van natuurlijke hulpbronnen en energie. De ICBE zal blootgesteld zijn aan de internationale aandelenmarkten, direct of indirect via ICB's en/of financiële contracten, voor minstens 70% en maximaal 110% van haar nettovermogen. De ICBE zal blootstelling kunnen verwerven aan de aandelenmarkten van opkomende landen, tot 110% van haar nettovermogen. De ICBE kan direct en/of via ICB s worden blootgesteld aan schuld- en geldmarktinstrumenten die op de internationale markten worden verhandeld, voor maximaal 30% van het nettovermogen. Deze effecten, voornamelijk met een investment grade rating bij aankoop (dat wil zeggen dat het risico dat de emittent zijn betalingsverplichtingen niet nakomt voor deze effecten minder groot is, weerspiegeld in een rating van minstens BBB- bij Standard & Poor's of een ander kredietratingbureau en een gelijkwaardige interne rating van de Beheermaatschappij) maar zonder durationbeperking, worden geselecteerd op basis van hun verwachte rendement. Aanvullend kan de ICBE ook beleggen in effecten die geen rating van een kredietratingbureau hebben gekregen maar wel een interne rating van de Beheermaatschappij, of die bij aankoop een hoogrentende rating dragen (speculatieve effecten, rating die lager ligt dan BBB- bij Standard & RISICO - EN OPBRENGSTPROFIEL Lager risico, potentieel lager rendement Hoger risico, potentieel hoger rendement Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de intrinsieke waarde gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de opwaartse en neerwaartse variatie-amplitude van de portefeuille. Als de intrinsieke waarde minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat. Deze ICBE is ingedeeld in categorie 6, in overeenstemming met de aard van de effecten en de geografische zones die zijn vermeld in het deel "Doelstellingen en beleggingsbeleid", alsook de valuta van het deelnemingsrecht. Poor s of een ander kredietratingbureau en een gelijkwaardige interne rating van de Beheermaatschappij, effecten waarvan de waarschijnlijkheid dat de emittent in gebreke blijft hoger ligt dan bij investment grade obligaties), of in ICB's die gespecialiseerd zijn in hoogrentende obligaties. Ten behoeve van een efficiënt portefeuillebeheer en zonder af te wijken van zijn beleggingsdoelstellingen, kan de ICBE gebruikmaken van terugkoopovereenkomsten (repotransacties) die betrekking hebben op in aanmerking komende financiële effecten of geldmarktinstrumenten, binnen de limiet van 10% van het nettovermogen. Met het oog op de verwezenlijking van zijn beheerdoelstelling, in het bijzonder door een overblootstelling aan de financiële markten, of om activa af te dekken, kan de ICBE financiële contracten aangaan (futures, opties, termijncontracten, kredietderivaten waaronder swaps, enz.), tot 100% van het nettovermogen. De ICBE kan tot 100% van zijn nettovermogen blootgesteld zijn aan het valutarisico. AMF-classificatie: Internationale Aandelen Aanbevolen beleggingstermijn van meer dan 5 jaar Frequentie om deelnemingsrechten te kopen of te verkopen: Dagelijks, met uitzondering van de Franse feestdagen en/of de sluitingsdagen van de markten in Frankrijk (officiële kalender van EURONEXT PARIS S.A.), de VS (officiële kalender van de NYSE) en Canada (officiële kalender van de Toronto Stock Exchange), voor orders die de transferagent elke berekeningsdag van de intrinsieke waarde voor u ontvangt, tegen de intrinsieke waarde van die dag. Bestemming van het resultaat: Kapitalisatie Bestemming van de gerealiseerde nettomeerwaarden: Kapitalisatie Belangrijke risico's waarmee geen rekening wordt gehouden in deze indicator: Kredietrisico: risico dat een emittent van obligaties of geldmarktinstrumenten zijn verplichtingen niet nakomt of dat zijn kredietrating neerwaarts wordt herzien. Liquiditeitsrisico: risico van een lage liquiditeit op de onderliggende markten, die hen gevoelig maakt voor aanzienlijke kopen/verkopen. Afgeleide blootstelling: het gebruik van derivaten kan leiden tot een sterkere daling van het nettovermogen dan dat van de markten waarin is belegd. Risico verbonden aan tegenpartijen: dit weerspiegelt het risico dat een tussenpersoon in gebreke blijft en zijn verplichtingen ten opzichte van uw portefeuille niet kan nakomen. Dergelijke risico's kunnen de intrinsieke waarde doen dalen.
8 KOSTEN De betaalde kosten en vergoedingen worden aangewend om de beheerkosten van de ICBE, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten van de deelnemingsrechten te dekken, deze kosten kunnen de potentiële groei van de belegging verminderen. Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend Instapvergoeding 4,50 % Uitstapvergoeding 0,00 % Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken* Lopende kosten Deelnemingsrecht I 2,68 % Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken Prestatievergoeding Methode: 15% van de meerprestatie tegenover de referentiewaarde, die is samengesteld uit 60% MSCI World Energy + 40% MSCI World Materials 0,00 % Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald. De belegger kan de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen van zijn financiële adviseur of distributeur vernemen. In bepaalde gevallen bestaat de mogelijkheid dat de belegger minder betaalt. *Het vermelde cijfer is gebaseerd op de kosten die eind maart 2014 zijn berekend Dit cijfer kan variëren van boekjaar tot boekjaar. Het sluit de prestatievergoedingen en de transactiekosten uit, behalve de instap- en uitstapvergoedingen die de ICBE betaalt bij het kopen of verkopen van deelnemingsrechten en/of aandelen van een andere ICB of een ander beleggingsfonds. Nadere informatie over de kosten is te vinden in de rubriek Kosten en vergoedingen' in het prospectus, met inbegrip van de informatie over de prestatievergoedingen en hun berekeningswijze, en is ook beschikbaar op de website RESULTATEN UIT HET VERLEDEN In het verleden behaalde jaarrendement van Edmond de Rothschild Geosphere Deelnemingsrecht I in euro (in %) ,3 29,5 13,0 32,9 23,4 26,2-36,8-45,7 43,5 38,1 18,3 14,6-13,4-17,3-0,6-0,2-3,5 1,4 1,6-6,1 Oprichting van het deelnemingsrecht: December 2004 In het verleden behaalde resultaten vormen geen aanwijzing voor toekomstige resultaten. Ze zijn niet constant in de tijd. De vermelde resultaten houden geen rekening met kosten en vergoedingen voor de uitgifte en terugkoop van deelnemingsrechten, maar omvatten wel de makelaarskosten en de eventuele geïnde prestatievergoedingen. De resultaten worden berekend met in euro herbelegde nettodividenden voor het deelnemingsrecht en de index Deelnemingsrecht Referentie-indicator PRAKTISCHE INFORMATIE Bewaarnemer: Belastingen: Vertegenwoordiger en betaalkantoor in Zwitserland: EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE) De Franse belastingwetgeving kan een invloed hebben op de persoonlijke belastingsituatie van de belegger. Banque Privée Edmond de Rothschild S.A., Genève - 18, Rue de Hesse, 1204 Genève / CP Genève 11 Zwitserland. Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie, het reglement, alsook de jaar- en halfjaarverslagen, zijn kosteloos beschikbaar bij de vertegenwoordiger in Zwitserland op het adres hierboven. Het prospectus van de ICBE en de laatste jaar- en halfjaarverslagen (in het Frans en het Engels) worden gratis verstuurd op eenvoudige schriftelijke aanvraag aan het adres hieronder. De prijs van de deelnemingsrechten en de informatie met betrekking tot de andere categorieën van deelnemingsrechten zijn beschikbaar op de website EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) 47, rue du Faubourg Saint-Honoré Paris Cedex 08 - Frankrijk Telefoon: info@edram.fr Duitsland/Oostenrijk Latijns-Amerika Azië Spanje info@edram.de info@edram.cl info@edram.hk info@edram.es Edmond de Rothschild Asset Management (France) kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van de ICBE is. Aan deze ICBE is in Frankrijk vergunning verleend en zij staat onder toezicht van de Autorité des marchés financiers (AMF). Edmond de Rothschild Asset Management (Frankrijk) ( R.C.S. PARIS) is in Frankrijk erkend onder nummer GP en wordt gereglementeerd door de AMF. Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 5 februari De ICBE en zijn deelnemingsrechten zijn niet geregistreerd in de Verenigde Staten krachtens de Securities Act of 1933 of een andere reglementering van de Verenigde Staten. Zij mogen niet worden voorgesteld aan of verkocht ten gunste of voor rekening van een "U.S. Person" zoals gedefinieerd door "Regulation S".
9 (EdR Geosphere) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in deze ICBE. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen. Deelnemingsrecht: R - ISIN : FR beheerd door Edmond de Rothschild Asset Management (Frankrijk), onderdeel van de Groep Edmond de Rothschild DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID Beheerdoelstelling: De doelstelling van deze ICBE is over een aanbevolen beleggingstermijn van meer dan 5 jaar een hoger rendement na te streven dan dat van de referentie-indicator, door blootstelling te verwerven aan effecten die aan grondstoffen en energie gekoppeld zijn. Referentie-indicator: 60% MSCI World Energy + 40% MSCI World Materials, nettodividenden herbelegd Beleggingsbeleid: Om de doelstelling te bereiken, zal de beheerder een discretionair beheer toepassen via een selectie van effecten en/of ICB's die gekoppeld zijn aan de sectoren van het onderzoek, de ontginning, de omvorming en de distributie van natuurlijke hulpbronnen en energie. De ICBE zal blootgesteld zijn aan de internationale aandelenmarkten, direct of indirect via ICB's en/of financiële contracten, voor minstens 70% en maximaal 110% van haar nettovermogen. De ICBE zal blootstelling kunnen verwerven aan de aandelenmarkten van opkomende landen, tot 110% van haar nettovermogen. De ICBE kan direct en/of via ICB s worden blootgesteld aan schuld- en geldmarktinstrumenten die op de internationale markten worden verhandeld, voor maximaal 30% van het nettovermogen. Deze effecten, voornamelijk met een investment grade rating bij aankoop (dat wil zeggen dat het risico dat de emittent zijn betalingsverplichtingen niet nakomt voor deze effecten minder groot is, weerspiegeld in een rating van minstens BBB- bij Standard & Poor's of een ander kredietratingbureau en een gelijkwaardige interne rating van de Beheermaatschappij) maar zonder durationbeperking, worden geselecteerd op basis van hun verwachte rendement. Aanvullend kan de ICBE ook beleggen in effecten die geen rating van een kredietratingbureau hebben gekregen maar wel een interne rating van de Beheermaatschappij, of die bij aankoop een hoogrentende rating dragen (speculatieve effecten, rating die lager ligt dan BBB- bij Standard & RISICO - EN OPBRENGSTPROFIEL Lager risico, potentieel lager rendement Hoger risico, potentieel hoger rendement Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de intrinsieke waarde gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de opwaartse en neerwaartse variatie-amplitude van de portefeuille. Als de intrinsieke waarde minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat. Deze ICBE is ingedeeld in categorie 6, in overeenstemming met de aard van de effecten en de geografische zones die zijn vermeld in het deel "Doelstellingen en beleggingsbeleid", alsook de valuta van het deelnemingsrecht. Poor s of een ander kredietratingbureau en een gelijkwaardige interne rating van de Beheermaatschappij, effecten waarvan de waarschijnlijkheid dat de emittent in gebreke blijft hoger ligt dan bij investment grade obligaties), of in ICB's die gespecialiseerd zijn in hoogrentende obligaties. Ten behoeve van een efficiënt portefeuillebeheer en zonder af te wijken van zijn beleggingsdoelstellingen, kan de ICBE gebruikmaken van terugkoopovereenkomsten (repotransacties) die betrekking hebben op in aanmerking komende financiële effecten of geldmarktinstrumenten, binnen de limiet van 10% van het nettovermogen. Met het oog op de verwezenlijking van zijn beheerdoelstelling, in het bijzonder door een overblootstelling aan de financiële markten, of om activa af te dekken, kan de ICBE financiële contracten aangaan (futures, opties, termijncontracten, kredietderivaten waaronder swaps, enz.), tot 100% van het nettovermogen. De ICBE kan tot 100% van zijn nettovermogen blootgesteld zijn aan het valutarisico. AMF-classificatie: Internationale Aandelen Aanbevolen beleggingstermijn van meer dan 5 jaar Frequentie om deelnemingsrechten te kopen of te verkopen: Dagelijks, met uitzondering van de Franse feestdagen en/of de sluitingsdagen van de markten in Frankrijk (officiële kalender van EURONEXT PARIS S.A.), de VS (officiële kalender van de NYSE) en Canada (officiële kalender van de Toronto Stock Exchange), voor orders die de transferagent elke berekeningsdag van de intrinsieke waarde voor u ontvangt, tegen de intrinsieke waarde van die dag. Bestemming van het resultaat: Kapitalisatie Bestemming van de gerealiseerde nettomeerwaarden: Kapitalisatie Belangrijke risico's waarmee geen rekening wordt gehouden in deze indicator: Kredietrisico: risico dat een emittent van obligaties of geldmarktinstrumenten zijn verplichtingen niet nakomt of dat zijn kredietrating neerwaarts wordt herzien. Liquiditeitsrisico: risico van een lage liquiditeit op de onderliggende markten, die hen gevoelig maakt voor aanzienlijke kopen/verkopen. Afgeleide blootstelling: het gebruik van derivaten kan leiden tot een sterkere daling van het nettovermogen dan dat van de markten waarin is belegd. Risico verbonden aan tegenpartijen: dit weerspiegelt het risico dat een tussenpersoon in gebreke blijft en zijn verplichtingen ten opzichte van uw portefeuille niet kan nakomen. Dergelijke risico's kunnen de intrinsieke waarde doen dalen.
10 KOSTEN De betaalde kosten en vergoedingen worden aangewend om de beheerkosten van de ICBE, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten van de deelnemingsrechten te dekken, deze kosten kunnen de potentiële groei van de belegging verminderen. Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend Instapvergoeding 4,50 % Uitstapvergoeding 0,00 % Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken* Lopende kosten Deelnemingsrecht R 1,80 % Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken Prestatievergoeding Geen Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald. De belegger kan de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen van zijn financiële adviseur of distributeur vernemen. In bepaalde gevallen bestaat de mogelijkheid dat de belegger minder betaalt. *Het cijfer is gebaseerd op de geraamde kosten voor het einde van het boekjaar, afgesloten in maart 2015 Dit cijfer kan variëren van boekjaar tot boekjaar. Het sluit de prestatievergoedingen en de transactiekosten uit, behalve de instap- en uitstapvergoedingen die de ICBE betaalt bij het kopen of verkopen van deelnemingsrechten en/of aandelen van een andere ICB of een ander beleggingsfonds. Nadere informatie over de kosten is te vinden in de rubriek Kosten en vergoedingen' in het prospectus, met inbegrip van de informatie over de prestatievergoedingen en hun berekeningswijze, en is ook beschikbaar op de website RESULTATEN UIT HET VERLEDEN Oprichting van het deelnemingsrecht: Juni 2014 Het deelnemingsrecht is niet onderschreven of heeft geen historische gegevens van meer dan 12 maanden, een wettelijke vereiste voor de publicatie van resultaten uit het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen aanwijzing voor toekomstige resultaten. Ze zijn niet constant in de tijd. De vermelde resultaten houden geen rekening met kosten en vergoedingen voor de uitgifte en terugkoop van deelnemingsrechten, maar omvatten wel de makelaarskosten en de eventuele geïnde prestatievergoedingen. De resultaten worden berekend met in euro herbelegde nettodividenden voor het deelnemingsrecht en de index. PRAKTISCHE INFORMATIE Bewaarnemer: Belastingen: Vertegenwoordiger en betaalkantoor in Zwitserland: EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE) De Franse belastingwetgeving kan een invloed hebben op de persoonlijke belastingsituatie van de belegger. Banque Privée Edmond de Rothschild S.A., Genève - 18, Rue de Hesse, 1204 Genève / CP Genève 11 Zwitserland. Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie, het reglement, alsook de jaar- en halfjaarverslagen, zijn kosteloos beschikbaar bij de vertegenwoordiger in Zwitserland op het adres hierboven. Het prospectus van de ICBE en de laatste jaar- en halfjaarverslagen (in het Frans en het Engels) worden gratis verstuurd op eenvoudige schriftelijke aanvraag aan het adres hieronder. De prijs van de deelnemingsrechten en de informatie met betrekking tot de andere categorieën van deelnemingsrechten zijn beschikbaar op de website EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) 47, rue du Faubourg Saint-Honoré Paris Cedex 08 - Frankrijk Telefoon: info@edram.fr Duitsland/Oostenrijk Latijns-Amerika Azië Spanje info@edram.de info@edram.cl info@edram.hk info@edram.es Edmond de Rothschild Asset Management (France) kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van de ICBE is. Aan deze ICBE is in Frankrijk vergunning verleend en zij staat onder toezicht van de Autorité des marchés financiers (AMF). Edmond de Rothschild Asset Management (Frankrijk) ( R.C.S. PARIS) is in Frankrijk erkend onder nummer GP en wordt gereglementeerd door de AMF. Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 5 februari De ICBE en zijn deelnemingsrechten zijn niet geregistreerd in de Verenigde Staten krachtens de Securities Act of 1933 of een andere reglementering van de Verenigde Staten. Zij mogen niet worden voorgesteld aan of verkocht ten gunste of voor rekening van een "U.S. Person" zoals gedefinieerd door "Regulation S".
EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht
(EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie
Nadere informatieEDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPHERE (EdR Goldsphere) ICBE naar Frans recht
(EdR Goldsphere) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie
Nadere informatieEDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE SYNERGY (EdR Europe Synergy) ICBE naar Frans recht
(EdR Europe Synergy) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie
Nadere informatieEDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible)
ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld
Nadere informatieEDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht
ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld
Nadere informatieEDMOND DE ROTHSCHILD CHINA (EdR China) ICBE naar Frans recht
(EdR China) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is
Nadere informatieEDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht
(EdR India) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is
Nadere informatieESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE
ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld
Nadere informatieEDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL EMERGING (EdR Global Emerging)
ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld
Nadere informatieEDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht
(EdR Latin America) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie
Nadere informatieEDMOND DE ROTHSCHILD SELECTIVE JAPAN (EdR Selective Japan)
ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld
Nadere informatieEDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders)
ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld
Nadere informatieEDMOND DE ROTHSCHILD US VALUE & YIELD (EdR US Value & Yield)
ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld
Nadere informatieEDMOND DE ROTHSCHILD COMMOSPHERE (EdR Commosphere)
ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld
Nadere informatieEssentiële beleggersinformatie
Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld
Nadere informatieGBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION
Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld
Nadere informatieEssentiële beleggersinformatie
Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven
Nadere informatieEssentiële beleggersinformatie
Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven
Nadere informatieAsia Pacific Performance
Essentiële Beleggersinformatie 26 juni 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven
Nadere informatieEssentiële beleggersinformatie
Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u
Nadere informatieEssentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013
Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven
Nadere informatieEssentiële beleggersinformatie
Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld
Nadere informatieESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE TRUSTEAM OPTIMUM. Deelbewijs A: FR Trusteam Finance
ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld
Nadere informatieRisico- en. compartiment. een zo hoog. het belegdee. beleggen in. 20- index samenstellen. Aanbeveling Dit die nemen. België hebben.
Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmatem eriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld omm
Nadere informatieEssentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014
Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven
Nadere informatieHet valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage.
Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld
Nadere informatieESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE
ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld
Nadere informatieEssentiële Beleggersinformatie
Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld
Nadere informatieEssentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013
Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven
Nadere informatieEssentiële Beleggersinformatie
Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld
Nadere informatieESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE THREADNEEDLE (LUX) AMERICAN (HET "FONDS") Doelstellingen en beleggingsbeleid. Risico- en opbrengstprofiel
ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld
Nadere informatieESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE
ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is Geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld
Nadere informatieNuveen Santa Barbara Global Dividend Growth Fund (het Fonds )
Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld
Nadere informatiePowerShares Dynamic US Market UCITS ETF (het Fonds ) Een subfonds van PowerShares Global Funds Ireland Plc (het Paraplufonds ) (ISIN: IE00B23D9240)
Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld
Nadere informatieBND Euro Obligatie Indexfonds Leeswijzer
BND Euro Obligatie Indexfonds Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Euro Obligatie
Nadere informatieDNCA Invest - Eurose - Deelbewijs I - EUR
0 Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit compartiment. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en
Nadere informatieESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE
ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is Geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld
Nadere informatieLeeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016
Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016 Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Staatsobligatiefonds
Nadere informatieESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE
ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld
Nadere informatieBND Wereld Indexfonds - Hedged Leeswijzer
BND Wereld Indexfonds - Hedged Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Wereld Indexfonds
Nadere informatieICBE CONFORM DE EUROPESE RICHTLIJN 2009/65/EG VARENNE VALEUR GBF. Essentiële beleggersinformatie, Prospectus en Reglement
ICBE CONFORM DE EUROPESE RICHTLIJN 2009/65/EG VARENNE VALEUR GBF Essentiële beleggersinformatie, Prospectus en Reglement Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie
Nadere informatieLeeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Wereld Indexfonds
Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Wereld Indexfonds Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Wereld Indexfonds (het
Nadere informatieI. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie
Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 26 februari
Nadere informatieEssentiële beleggersinformatie
Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld
Nadere informatieFAQ in verband met het gebruik van de "essentiële beleggersinformatie", ookwel KII, in de relatie met de cliënt. Aanbieding/overhandiging van de KII
Belgische Vereniging van Asset Managers Veelgestelde vragen FAQ in verband met het gebruik van de "essentiële beleggersinformatie", ookwel KII, in de relatie met de cliënt Deze FAQ wordt op regelmatige
Nadere informatieBNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap
Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal
Nadere informatieTRUSTEAM OPTIMUM Deelbewijs A: FR Deelbewijs D: FR Trusteam Finance DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID
ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld
Nadere informatieEssentiële Beleggersinformatie 2012
1 Essentiële Beleggersinformatie 2012 Inhoudsopgave Doelstelling en beleggingsbeleid 3 Risico- en opbrengstprofiel 3 Kosten 4 In het verleden behaalde resultaten 5 Praktische informatie 6 2 Essentiële
Nadere informatieHoge toppen scheren met uw beleggingen
Hoge toppen scheren met uw beleggingen September 2013 Amundi Uitsluitend bestemd voor Belgische beleggers Amundi is een gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht (fonds commun de placement).
Nadere informatieWij informeren u dat Amundi Asset Management (de beheermaatschappij ) besloten heeft vanaf 1 maart 2017 de referentie-index te wijzigen.
Parijs, 23 januari 2017 Mevrouw, Mijnheer, U bent houder van deelbewijzen in het Gemeenschappelijk Beleggingsfonds (GBF) AMUNDI ETF EURO CORPORATES UCITS ETF (AMUNDI ETF EURO CORPORATES UCITS ETF - EUR
Nadere informatieInstructies voor het direct aanvragen van Perlasplan
Pagina I 1 I aanvraagformulier Perlasplan Direct Instructies voor het direct aanvragen van Perlasplan Is het volgende op u van toepassing? Ik ben op de hoogte dat de dienstverlening van Perlas execution
Nadere informatieEssentiële beleggersinformatie
Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Het is geen marketingmateriaal. De informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht
Nadere informatieAMUNDI ETF S&P 500 EUR HEDGED DAILY UCITS ETF
Parijs, 15 februari2017 Mevrouw, Mijnheer, U bent houder van deelbewijzen in het Gemeenschappelijk Beleggingsfonds (GBF) AMUNDI ETF S&P 500 EUR HEDGED DAILY UCITS ETF (FR0011133644) waar wij u hartelijk
Nadere informatieBNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate
Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk
Nadere informatieBlackRock Developed World Index Sub-Fund. BlackRock
BlackRock Developed World Index Sub-Fund BlackRock ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte
Nadere informatieInstructies voor het direct aanvragen van Perlasplan
Pagina I 1 I aanvraagformulier Perlasplan Direct rechtspersoon Instructies voor het direct aanvragen van Perlasplan Is het als vertegenwoordiger van de rechtspersoon volgende op u van toepassing? Ik ben
Nadere informatieBI CARMIGNAC PATRIMOINE
BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als
Nadere informatieaandelen aandelen aandelen aandelen
SPDR AEX Index ETF VEREENVOUDIGD PROSPECTUS 17 juni 2010 DEEL A - STATUTAIRE BEPALINGEN ICBE conform de Europese normen AEXT (Code Euronext) ISIN-code: FR000001893 Classificatie: Aandelen uit de landen
Nadere informatieOxylife BlackRock Global Allocation
Oxylife BlackRock Global - jaarverslag 31.12.2017-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2017 Oxylife BlackRock Global Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid oxylife BlackRock Global... 2 3. Samenstelling
Nadere informatieBIJLAGE II IIB SUPPLEMENT W&O EUROPEES AANDELENFONDS
BIJLAGE II IIB SUPPLEMENT W&O EUROPEES AANDELENFONDS Behorend bij prospectus W&O Beleggingsfondsen. Opgericht per 10 november 2018 voor onbepaalde tijd. 1. DEELNAME Het W&O Europees Aandelenfonds is een
Nadere informatieaandelen aandelen aandelen aandelen
ICBE conform de Europese normen SPDR MSCI Europe Consumer Staples SM ETF VEREENVOUDIGD PROSPECTUS 17 juni 2010 STS (Code Euronext) ISIN-code: FR0000001745 Classificatie: Internationale DEEL A - STATUTAIRE
Nadere informatieAMUNDI ETF MSCI GERMANY UCITS ETF
Parijs, 27 april 2018 Geachte heer, geachte mevrouw, U bezit deelnemingsrechten van het gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) AMUNDI ETF MSCI GERMANY UCITS ETF (AMUNDI ETF MSCI GERMANY UCITS ETF- EUR
Nadere informatieKennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen
Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde
Nadere informatieWij informeren u dat Amundi Asset Management (de beheermaatschappij ) besloten heeft vanaf 1 maart 2017 de referentie-index te wijzigen.
Parijs, 23 januari 2017 Mevrouw, Mijnheer, U bent houder van deelbewijzen in het Gemeenschappelijk Beleggingsfonds (GBF) AMUNDI ETF EURO CORPORATE FINANCIALS IBOXX UCITS ETF (FR0011020957) waar wij u hartelijk
Nadere informatiePiazza BlackRock Global Allocation
Piazza - Jaarverslag 31.12.2018-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2018 Piazza Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid Piazza... 2 3. Samenstelling van het interne fonds in bedrag en percentage op
Nadere informatieInstructies voor het aanvragen van Perlasplan ten behoeve van uw (klein) kind
Pagina I 1 I aanvraagformulier Perlasplan (klein) kind Instructies voor het aanvragen van Perlasplan ten behoeve van uw (klein) kind Als u via onze website een Perlasplan ten behoeve van uw (klein)kind
Nadere informatieEDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (A)
HEERSINFORMATIE Beleggingspolitiek Het fonds streeft over een aanbevolen beleggingstermijn van meer dan 5 jaar naar een toename van de intrinsieke waarde aan de hand van beleggingen in bedrijven van het
Nadere informatieWij informeren u dat Amundi Asset Management (de beheermaatschappij ) besloten heeft vanaf 1 maart 2017 de referentie-index te wijzigen.
Parijs, 23 januari 2017 Mevrouw, Mijnheer, U bent houder van deelbewijzen in het Gemeenschappelijk Beleggingsfonds (GBF) AMUNDI ETF EURO CORPORATE EX FINANCIALS IBOXX UCITS ETF (FR0011020940) waar wij
Nadere informatieSAINT-HONORE CHINE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS
SAINTHONORE CHINE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 8 februari 2010 SAINTHONORE CHINE ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL
Nadere informatieAXA Life Protected Millesimo RS
AXA Life Protected Millesimo RS - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 AXA Life Protected Millesimo RS Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van ALP Millesimo RS 1... 2
Nadere informatieBlackRock Developed World Index Sub-Fund
ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE BlackRock Developed World Index Sub-Fund Een subfonds van BlackRock Index Selection Fund Doelstellingen en beleggingsbeleid Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie
Nadere informatieDORVAL MANAGEURS EUROPE
DORVAL MANAGEURS EUROPE PROSPECTUS GBF conform de Europese normen Pagina 1 DORVAL MANAGEURS EUROPE I. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de icbe Naam: Dorval Manageurs Europe Rechtsvorm en lidstaat waar de icbe
Nadere informatieI. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie
Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 19
Nadere informatieABN AMRO Multi-Manager Funds
ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN
Nadere informatieABN AMRO Multi-Manager Funds
ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN
Nadere informatieWij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.
JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (the "Company") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg
Nadere informatieABN AMRO Multi-Manager Funds
ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN
Nadere informatieEssentiële beleggersinformatie
Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer
Nadere informatieSAINT-HONORE EUROPE SYNERGIE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS
SAINT-HONORE EUROPE SYNERGIE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS EmA 28 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR
Nadere informatieI. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie
Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte houder, Luxemburg, 12 februari
Nadere informatieDORVAL CONVICTIONS. PROSPECTUS GBF conform de Europese normen
DORVAL CONVICTIONS PROSPECTUS GBF conform de Europese normen Pagina 1 DORVAL CONVICTIONS Vorm van de icbe: Naam Rechtsvorm Oprichtingsdatum I. ALGEMENE KENMERKEN DORVAL CONVICTIONS Gemeenschappelijk beleggingsfonds
Nadere informatieBIJLAGE II IIB SUPPLEMENT W&O EUROPEES AANDELENFONDS
BIJLAGE II IIB SUPPLEMENT W&O EUROPEES AANDELENFONDS Behorend bij prospectus Paraplufonds Nederlandse Beleggingsfondsen. Opgericht per 10 november 2018 voor onbepaalde tijd. 1. DEELNAME Het W&O Europees
Nadere informatieKennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen
Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde
Nadere informatieAXA WORLD FUNDS (de Bevek ) Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal
AXA WORLD FUNDS (de Bevek ) Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Maatschappelijke zetel: 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburg Handelsregister: Luxemburg, B-63.116 10 november
Nadere informatieWETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE
DELTA LLOYD INDEXFONDS AANDELEN WERELD VERKORT PROSPECTUS INTERNATIONALE AANDELEN ICBE IN OVEREENSTEMMING MET DE EU- NORMEN KORTE PRESENTATIE WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE ISIN-CODE FR0010752915 NAAM
Nadere informatieI. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds
Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 8 september
Nadere informatieWETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE
DELTA LLOYD INDEXFONDS BEDRIJFSOBLIGATIES VERKORT PROSPECTUS IN EURO LUIDENDE OBLIGATIES EN ANDERE SCHULDINSTRUMENTEN ICBE IN OVEREENSTEMMING MET DE EU- NORMEN KORTE PRESENTATIE WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE
Nadere informatieWETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE
DELTA LLOYD INDEXFONDS STAATSOBLIGATIES VERKORT PROSPECTUS IN EURO LUIDENDE OBLIGATIES EN SCHULDINSTRUMENTEN ICBE IN OVEREENSTEMMING MET DE EU- NORMEN KORTE PRESENTATIE WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE
Nadere informatieBelfius Select Portfolio Fusie Informatiedocument 28/07/2017
Belfius Select Portfolio Fusie Informatiedocument 28/07/2017 Inleiding Dit informatiedocument is opgesteld conform artikel 126 van het KB van 25 februari 2017 met betrekking tot bepaalde openbare alternatieve
Nadere informatieBIJLAGE II - IIA SUPPLEMENT W&O BRIGHT NEW WORLD
BIJLAGE II - IIA SUPPLEMENT W&O BRIGHT NEW WORLD Behorend bij prospectus W&O Beleggingsfondsen. Opgericht per 6 april 1993 voor onbepaalde tijd. 1. DEELNAME Het W&O Bright New World is een Subfonds van
Nadere informatieEdmond de Rothschild Infrasphere
Edmond de Rothschild Infrasphere (EdR Infrasphere) Vroeger Infrasphere GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS MeM 18 juli 2011 ICBE conform de Europese normen
Nadere informatieUCITS IV. Toelichting bij het document met Essentiële Beleggers Informatie (EBI)
VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS - JULI 2011 UCITS IV Toelichting bij het document met Essentiële Beleggers Informatie (EBI) UCITS IV: EEN NIEUWE STAP NAAR EEN BREDER EN EEN MEER CONCURREREND AANBOD VAN EUROPESE
Nadere informatieSAINT-HONORE US VALUE & YIELD
SAINTHONORE US VALUE & YIELD (vroeger AMERIQUE RENDEMENT) GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS EmA 28 januari 2010 SAINTHONORE US VALUE & YIELD Conform
Nadere informatieSAINT-HONORE VIE ET SANTE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN
SAINTHONORE VIE ET SANTE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 28 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR
Nadere informatieMillesimo Tocqueville Dividend 1
Millesimo Tocqueville Dividend 1 - Halfjaarverslag 30.06.2011-1 / 5 Halfjaarverslag 30.06.2011 Millesimo Tocqueville Dividend 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving...2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Tocqueville
Nadere informatieCARMIGNAC EURO-INVESTISSEMENT
GBF conform de Europese normen CARMIGNAC EURO-INVESTISSEMENT Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht (fonds commun de placement) Vereevoudigd prospectus CARMIGNAC EURO-INVESTISSEMENT
Nadere informatie1. Beleggingspolitiek van de fondsen
1. Beleggingspolitiek van de fondsen De hieronder beschreven beleggingspolitiek is gebaseerd op de essentiële beleggersinformatie die op 1 januari 2017 beschikbaar was op de website van de beheerders BlackRock
Nadere informatieDe datum van inwerkingtreding is voorzien voor 15 november I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds
Amundi Funds Société d Investissement à Capital Variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 10
Nadere informatieRJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor
RJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor Ten geleide RJ-Uiting 2013-17 bevat wijzigingen van Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen (2013) als gevolg van een aanpassing
Nadere informatieWij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.
JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "Maatschappij") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg
Nadere informatie