Datum: 20 februari 2017 Concept vast te stellen ALV 22 april 2017

Transcriptie

1 JAARREKENING 2016 Datum: 20 februari 2017 Concept vast te stellen ALV 22 april 2017 Postbus HC Groningen Hulptelefoon KvK te Utrecht Contributies en donaties IBAN: NL84 INGB Overige betalingen IBAN: NL42 INGB pagina 1 van 16

2 I N H O U D Pagina 1: Pagina 2: Pagina 3: Voorblad Inhoud Voorwoord Pagina 4: Balans per 31 december 2016 Pagina 5/7: Toelichting op Balans per 31 december 2016 Debet/Credit Pagina 8/9: Exploitatierekening 2016 Pagina 9/16: Toelichting op exploitatierekening uitgaven/inkomsten

3 Voorwoord Bestuur van Dwarslaesie Organisatie Nederland... De heer J. Elsinga, penningmeester... Kamgras EP Leeuwarden... Bergen op Zoom, 26 januari 2017 Geacht Bestuur, Op uw verzoek heb ik de jaarrekening 2016 van uw organisatie samengesteld aan de hand van de door u beschikbaar gestelde gegevens. De tellingen van de balans bedragen: De winst- en verliesrekening sluit met een positief saldo van: In dit saldo is een exploitatiesubsidie verwerkt van het Ministerie van VWS(Fonds PGO) ten bedrage van: Mijn werkzaamheden bestonden uit het controleren en samenvatten van financiële gegevens. Een duidelijk overzicht van inkomsten en uitgaven was beschikbaar omdat alleen per bank wordt betaald en ontvangen. De balans per 31 december 2016 geeft een juist beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van de vereniging Hoogachtend, Ingrid Verbiest-Kokke Financieel adviseur. Samenstelling van het bestuur per 1 januari 2017 Voorzitter: De heer Drs. J. Dekkers Voorburg Secretaris: De heer Drs. A. Riedstra Drachten Penningmeester: De heer J. Elsinga Leeuwarden Lid: De heer Drs. F. Penninx Berlicum Lid: De heer W.R. Coops Velp Lid: De heer G.H. Wessels Daarle Secretarieel medewerkster FBPN: Mevr. M. van 't Land Nijkerk Jaarrekening 2016 Dwarslaesie Organisatie Nederland vastgesteld in ALV 22 april 2017 pagina 3/16

4 Balans per 31 december 2016 Balans per 31 december 2016 Debetzijde Apparatuur Voorraden en vorderingen op korte termijn Mediafonds FBPN geldlening samenwerkingsovereenkomst Kortlopende vorderingen Vooruitbetaalde kosten Zorgstandaard Debiteuren Liquide middelen ING-bank (algemeen)nl42 INGB ING-bank(contributierekening) NL84 INGB ING-bank(Boekenfonds) NL90 INGB Rabobank Randmeren NL93 RABO SNS Zakelijke Spaarrekening NL24 SNSB ING-bank Vermogen Spaarrekening NL42 INGB Totaal balans debetzijde Balans per 31 december 2016 Vreemd vermogen Creditzijde Voorziening Voorstudie benutten Ervaringsdeskundigheid Voorziening Supportbeurs Voorziening Project Weer op Weg Voorziening Project Ouder worden met een dwarslaesie Eigen vermogen Algemene Reserve Positief saldo exploitatie Bestemmingsreserves Reserve Mediafonds Schulden op korte termijn Crediteuren Vooruitontvangen subsidie "Patientenversies en keuzehulpen" Vooruitontvangen subsidie "Proeftuin Empowerment Mantelzorgers" Kortlopende schulden Totaal balans creditzijde Jaarrekening 2016 Dwarslaesie Organisatie Nederland vastgesteld in ALV 22 april 2017 pagina 4/16

5 Toelichting op balans per 31 december 2016 Apparatuur Aan de leden van het bestuur en een klein aantal leden, dat landelijk actief is - op basis van een contract - apparatuur in bruikleen beschikbaar gesteld. Zij gebruiken deze apparatuur bij hun activiteiten voor Dwarslaesie Organisatie Nederland. Omschrijving Datum aanschaf Afschrijving in 48 maanden aanschafwaarde Afschrijving t/m 2015 Afschrijving 2016 Restwaarde Computer ,00 688,00 250,00 62,00 Laptop ,00 503,00 216,00 136,00 Laptop ,00 394,00 175,00 135,00 Laptop ,00 217,00 104,00 93,00 Computer ,00 208,00 100,00 91,00 I-Pad ,00 157,00 157,00 323,00 Laptop ,00 146,00 146,00 289, , , , ,00 D E B E T Voorraden en vorderingen op korte termijn Mediafonds Dwarslaesie Organisatie Nederland geeft een aantal boeken en dvd's uit. Deze zijn ondergebracht in het Mediafonds. Deze post geeft de waarde van de voorraad boeken en dvd's weer (zie de toelichting bij Mediafonds in de exploitatierekening). FBPN geldlening samenwerkingsovereenkomst Per 1 juni 2016 zijn Dwarslaesie Organisatie Nederland en Facilitair Bureau Patiëntenorganisaties Nederland (FBPN) in Nijkerk een samenwerkingsovereenkomst aangegaan, waarvan deze geldlening onderdeel uitmaakt. De geldlening is voor onbepaalde tijd aangegaan en is opeisbaar wanneer Dwarslaesie Organisatie Nederland besluit de samenwerkingsovereenkomst op te zeggen. Kortlopende vorderingen Deze post bestaat uit nog te vorderen rente over 2016 van de spaarrekening SNS bank 623,00 en de ING bank vermogen spaarrekening 328,00 en de organisatie van Feet over Wheels wegens voorschot op te maken kosten in ,00 = totaal 1.101,00. Debiteuren Deze balanspost van 5.658,00 bestaat uit: aangepast Wonen 200,00; BBraun 950,00; Coloplast 1.250,00; Focal Meditech 725,00; Hollister 1.250,00; MediReva 725,00; Otto Buck 432,50 en Vigo 125,00. Jaarrekening 2016 Dwarslaesie Organisatie Nederland vastgesteld in ALV 22 april 2017 pagina 5/16

6 C R E D I T Vreemd vermogen Voorziening Voorstudie benutten ervaringsdeskundigheid Bij bestuursbesluit van is een voorziening van ,00 getroffen voor het Project Voorstudie benutten van ervaringsdeskundigheid in de dwarslaesierevalidatie. In de loop van 2016 is het project gestart en afgerond. Voorziening Beurs Support 2016 De Beurs Support vond plaats van 25 t/m 28 mei 2016; om de twee - jaarlijkse kosten hiervan te spreiden is in 2015 een voorziening ad ,00 getroffen. In de exploitatierekening is dit bedrag onder inkomsten opgenomen. Voorziening Project Weer op Weg In 2016 is een donatie van ,00 voor dit project ontvangen en als voorziening opgenomen. Voorziening Project Ouder worden met een dwarslaesie In de bestuursvergadering van 14 december 2016 is besloten een voorziening van 5.000,00 te treffen voor dit project (zie ook de toelichting in de exploitatierekening). Eigen vermogen Algemene Reserve De Algemene Reserve is met een bedrag van ,00 afgenomen. Dit betreft de volgende mutaties: Beschikking: 5.322,00 wegens hogere kosten van de Schakel dag in verband met het 40-jarig jubileum en 9.000,00 wegens de kosten van de redacteur van Dwarslaesie Magazine is totaal ,00 en toevoeging van 269,00 in verband het positief resultaat van Is per saldo ,00. Ook wordt verwezen naar de toelichting bij de betreffende posten in de exploitatierekening. De algemene reserve kan uitsluitend voor éénmalige kosten als algemeen dekkingsmiddel worden aangewend. Positief saldo exploitatie 2016 De jaarrekening 2016 sluit met een positief saldo van 269,00. Dit bedrag wordt aan de algemene reserve toegevoegd. Bestemmingsreserves Reserve Mediafonds De media die Dwarslaesie Organisatie Nederland via haar Mediafonds verspreidt, worden tegen kostprijs op de markt gebracht. Verder wordt verwezen naar de toelichting bij de balanspost en de exploitatierekening "Mediafonds". Crediteuren Het bedrag ad ,00 betreft: Armenweg 20,57; Abonnement + gesprekskosten hulptelefoon MCXess 36,30; DON community Proven Web Concepts 2.840,00. Jaarrekening 2016 Dwarslaesie Organisatie Nederland vastgesteld in ALV 22 april 2017 pagina 6/16

7 Vooruit ontvangen subsidie "Patiënten versies en keuzehulpen" Op 17 augustus 2015 is door ZonMw een subsidie van ,00 toegekend voor het Project "Patiënten versies en keuzehulpen". Op 1 december 2015 is een voorschot ad ,00 ontvangen. Begin 2016 is het project gestart en is inmiddels een bedrag van ,00 besteed = verschil ,00 (zie ook de toelichting bij de betreffende post in de exploitatierekening). In de loop van 2017 wordt het project afgerond. Vooruit ontvangen subsidie "Proeftuin Empowerment Mantelzorgers" In 2015 is voor het Project "Proeftuin Empowerment Mantelzorgers" van het Ministerie van VWS een subsidie ad ,00 ontvangen. Van dat bedrag was op 31 december 2015 nog 2.034,00 te besteden. In 2016 is wegens reiskosten, zaalhuur en vrijwilligersbijdragen 698,00 betaald (= verschil 1.336,00). Jaarrekening 2016 Dwarslaesie Organisatie Nederland vastgesteld in ALV 22 april 2017 pagina 7/16

8 Exploitatierekening 2016 / uitgaven Lotgenotencontact Rekening 2016 Begroting 2016 Rekening 2015 Debet Credit Debet Credit Debet Credit Training en ondersteuning vrijwilligers Bijeenkomsten Contact- en werkgroepen Reiskosten e.d. contacten RC's Werkgroep evenementen Regionale contactdag Zuid-west Regionale contactdag Zuid-oost Vrijwilligersbeleid De Schakeldag Jaarlijkse landelijke contactdagen specifieke groepe Werkgroep incomplete laesies Werkgroep partners van Werkgroep hoge laesies Werkgroep caudalaesies Incidentele lotgenotencontactbijeenkomsten Voorstudie benutten ervaringsdeskundige Lotgenotencontact totaal Informatievoorziening Rekening 2016 Begroting 2016 Rekening 2015 Debet Credit Debet Credit Debet Credit Hulptelefoon Mediafonds Informatiepakketten Dwarslaesie Magazine Website Vernieuwen huisstijl Beurzen en informatiemarkten Voorziening Beurs Support Project Weer op Weg uitbreiding DON Community Project Patienteninformatie Dwarslaesie en Caudalaesie Eenmalige uitgaven informatievoorziening Informatievoorziening totaal Belangenbehartiging Rekening 2016 Begroting 2016 Rekening 2015 Debet Credit Debet Credit Debet Credit Lidmaatschappen Professionalisering Belangenbehartiging Internationaal ESCIF-congres Belangenbehartiging(Algemeen) Zorgstandaard Herziening Zorgstandaard Project Ouder worden met een dwarslaesie Project Proeftuin Empowerment Mantelzorgers Belangenbehartiging totaal ,00 Jaarrekening 2016 Dwarslaesie Organisatie Nederland vastgesteld in ALV 22 april 2017 pagina 8/16

9 Exploitatierekening 2016 / uitgaven Bestuurskosten Rekening 2016 Begroting 2016 Rekening 2015 Debet Credit Debet Credit Debet Credit Telefoon- en internetkosten Portikosten Kantoorkosten, drukwerk en verzekeringen Reis- en vergaderkosten ALV + vrijwilligersraad Afschrijvingen Administratiekosten Abonnementen Professionele ondersteuning Bestuurskosten totaal Exploitatierekening 2016 / inkomsten Inkomsten Rekening 2016 Begroting 2016 Rekening 2015 Debet Credit Debet Credit Debet Credit Contributie leden en donateurs Periodiek schenken en giften Bankkosten en ontvangen rente Dienstverlening derden Sponsoring Vereniging Sponsoring informatiepakketten Sponsoring Dwarslaesie Magazine Sponsoring Schakeldag Sponsoring regiodagen Sponsoring Terugkomdag Zuid-west Spoinsoring Terugkomdag Zuid-oost Sponsoring werkgroep hoge laesies Negatief resultaat Positief resultaat Subsidie Ministerie VWS Inkomsten totaal TOTAAL SAMENVATTING Rekening 2016 Begroting 2016 Rekening 2015 Debet Credit Debet Credit Debet Credit Lotgenotencontact totaal Informatievoorziening totaal Belangenbehartiging totaal Bestuurskosten totaal Inkomsten totaal Toelichting op exploitatierekening U I T G A V E N Lotgenotencontact Jaarrekening 2016 Dwarslaesie Organisatie Nederland vastgesteld in ALV 22 april 2017 pagina 9/16

10 Training en ondersteuning vrijwilligers Het bedrag ad. 946,00 betreft: 35,00 wegens reiskosten van een contact lid wegens deelname aan een cursus van PGO Support, 604,00 kosten van de Workshop bijscholing van Reade Academy op 28 april 2016, 230,00 wegens de reiskosten en 77,00 reiskosten van een ervaringsdeskundige. Bijeenkomsten contact- en werkgroepen Het bedrag ad ,00 betreft de reiskosten van contactleden van Regio's en werkgroepen aan landelijke bijeenkomsten. Reiskosten e.d. contacten Revalidatiecentra Wegens reiskosten van de contactleden aan de 8 gespecialiseerde revalidatiecentra is een bedrag van 4.439,00 uitgegeven. Werkgroep evenementen Op 6 februari, 23 juni en 22 november 2016 vonden bijeenkomsten van de Werkgroep evenementen plaats. Tevens kwam een aantal leden ad hoc bij elkaar. De reiskosten en kosten cartering bedroegen 3.796,00. Regionale contactdag Zuid West Op 23 januari 2016 vond de Terugkomdag in Revalidatiecentrum "De Hoogstraat" in Utrecht plaats. Het bedrag ad ,00 bestaat uit: 4000,00 catering, huur enz. van "De Hoogstraat" en reiskosten 50,00. Wegens deelnemersbijdragen is een bedrag ad ,00 ontvangen = 170 betalende bezoekers. Het ontvangen bedrag ad ,00 van standhouders en sponsoren is verantwoord onder inkomsten "Sponsoring regiodag Zuid - West" Regionale contactdag Zuid - Oost Het bedrag ad ,00 betreft: op 12 maart 2016 vond de Terugkomdag in Revalidatiecentrum "St. Maartenskliniek" in Nijmegen plaats: 911,00 kosten catering en 100,00 apparatuur en reiskosten. Totaal 1.011,00. Er is een bedrag van 2.103,00 wegens deelnemersbijdragen ontvangen t.w.168 betalende bezoekers. Het ontvangen bedrag ad 890,00 van standhouders en sponsoren is verantwoord onder inkomsten "Sponsoring regiodag Zuid - Oost". Daarnaast vond op 9 augustus 2016 in RC "Adelante" in Hoensbroek een workshop plaats. Wegens reiskosten en bloemen is totaal 111,00 betaald. Vrijwilligersbeleid Het bedrag ad. 666,00 kan als volgt worden gespecificeerd. 316,00 "Lief en Leed" (bloemen), 350,00 wegens sponsorkosten. Schakel dag Op 1 oktober 2016 vond de "Schakel dag" in Ede plaats. Deze dag stond in het teken van de viering van het 40-jarig jubileum. Het bedrag ,00 bestaat uit de kosten van de zaalhuur, lunch voor deelnemers/genodigden en "bezetting" sponsoren, reis-en verblijfkosten, representatie, optreden door de gastspreker en het jubileumdiner voor vrijwilligers/genodigden. Jaarrekening 2016 Dwarslaesie Organisatie Nederland vastgesteld in ALV 22 april 2017 pagina 10/16

11 Het bedrag van de inkomsten ad ,00 kan als volgt worden gespecificeerd. Deelnemersbijdragen 1.580,00 (106 betalende deelnemers) en 5.322,00 wegens beschikking over de Algemene reserve. De Algemene Ledenvergadering heeft op 24 oktober 2015 bij de vaststelling van de begroting voor 2016 het bestuur gemachtigd over de algemene de reserve - indien nodig - te beschikken in het kader van de extra kosten van het 40-jarig jubileum ( 5.702,00 hogere uitgaven minus 380,00 hogere deelnemersbijdragen = 5.322,00). Het ontvangen bedrag van standhouders/sponsoren ad ,00 is onder de Sponsoring Schakel dag verantwoord. Werkgroep incomplete laesies Het bedrag ad. 120,00 betreft de toerekening aan de Werkgroep incomplete laesies tijdens de landelijke dag op 2 juli 2016 (in combinatie met de Werkgroep Cauda laesies). Werkgroep partners Op 19 maart 2016 en 5 november 2016 vonden 2 bijeenkomsten in Utrecht plaats. Het bedrag ad. 904,00 bestaat uit zaalhuur, kosten begeleiding en reiskosten. Werkgroep Cauda laesies Op 2 juli 2016 vond de landelijke dag in Utrecht plaats en op 12 november 2016 een vaartocht/lunchbijeenkomst in Leerdam. Het bedrag ad ,00 betreft de volgende kosten: 1.032,00 lunch, workshop, representatie en reiskosten op 2 juli 2016 en 620,00 op 12 november De deelnemersbijdragen op 2 juli 2016 waren 665,00 (53 betalende deelnemers) en op 12 november ,00 (16 betalende deelnemers) = totaal 865,00. Incidentele lotgenotencontactbijeenkomsten Het bedrag ad ,00 kan als volgt worden gespecificeerd: o Op 10 april 2016 vond in Rotterdam het evenement "Feet over Wheels" plaats. De kosten van 255 T-shirts ad ,00 is door de vereniging betaald. Ter zake zijn sponsorbedragen ontvangen, welke zijn verantwoord onder inkomsten "Sponsoring vereniging" o Op 8 mei 2016 nam een aantal vrijwilligers deel aan "Wings for Live" in Breda. De kosten ad. 213,00 betroffen reiskosten van de organisatie. Voorstudie benutten ervaringsdeskundigheid Het bedrag ad ,00 betreft de vergoeding ad ,00 aan "De Hoogstraat" en 40,00 wegens reiskosten. Het bedrag ad ,00 wordt gedekt ten laste van de voorziening. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de betreffende balanspost onder "vreemd vermogen". Informatievoorziening Hulptelefoon 770,00: betreffen de kosten van het abonnement + gesprekskosten en telefoonvergoeding. Jaarrekening 2016 Dwarslaesie Organisatie Nederland vastgesteld in ALV 22 april 2017 pagina 11/16

12 Mediafonds Het bedrag ad ,00 betreft de opslag- en porti kosten (inclusief de "verhuiskosten" op 30 december 2016) van het "verzendhuis". Inkomsten: het bedrag ad ,00 kan als volgt worden gespecificeerd: 1.082,00 opbrengst van de verkoop van boeken, Dvd's enz.; 1.198,00 wegens toename van de voorraad per (zie ook de balanspost "Mediafonds") en 1.825,00 betreffende toerekening aan de informatiepakketten. Informatiepakketten o In 2016 zijn - ter uitreiking aan (ex)revalidanten informatiepakketten aan de 8 gespecialiseerde revalidatiecentra gezonden; o In 2016 is van een aantal commerciële deelnemers een bedrag van ,00 ontvangen. Dit bedrag is onder inkomsten "Sponsoring informatiepakketten" verantwoord; o De uitgaven ad ,00 bestaan uit: printpapier, mappen, drukkosten, verzenddozen, vergoeding opslag en samenstelling pakketten en verzendkosten ( 3.205,00) en toerekening van boeken, welke door revalidanten op verzoek zijn toegezonden, aan het mediafonds. ( 1.825,00). Dwarslaesie Magazine Het bedrag ad ,00 kan als volgt worden gespecificeerd: druk- en verzendkosten van 4 edities ad , 3.710,00 aanschaf 900 boekjes "Columns Burugo" minus 3.500,00 in de balans van opgenomen onder "kortlopende schulden" = 210,00, 1.456,00 de vergoeding van telefoon- en reiskosten enz. aan de media-ondersteuner en advertentiebeheerder en ,00 wegens de vergoeding aan de redacteur, inclusief een extra vergoeding van 3.445,00 (bestuursbesluit ). Een deel van de kosten van de redacteur wordt tot 9.000,00 gedekt ten laste van de Algemene reserve. (Conform de raming in de begroting 2016) De inkomsten ad ,00 betreffen de advertenties in "Dwarslaesie Magazine" en "Schakeltjes" zijn verantwoord onder inkomsten: "Sponsoring Dwarslaesie Magazine". Website Het bedrag ad ,00 betreft: reiskosten en huur vergaderruimte web commissie en kosten hosting, ontwikkeling en update. Beurzen en informatiemarkten Beurs Support vond van mei 2016 in Utrecht plaats. Het bedrag ad ,00 kan als volgt worden gespecificeerd: 6.113,00 vergoeding reis- en verblijfkosten vrijwilligers en kosten catering (lunch en koffievoorziening); 1.483,00 druk- en fotowerkzaamheden. Van februari 2016 werd deelgenomen aan de Nationale Gezondheidsbeurs in Utrecht (bestuursbesluit ); de kosten ad ,00 bestonden uit stand- en reis- en verblijfkosten van de vrijwilligers. Totaal: ,00 = 8.759,00. Het bedrag ad. 317,00 betreft opbrengst van de verkoop van koffie tijdens Beurs Support. Het bedrag ad ,00 "Voorziening Beurs Support 2016" is ook onder inkomsten verantwoord. (Totaal 3.317,00). Jaarrekening 2016 Dwarslaesie Organisatie Nederland vastgesteld in ALV 22 april 2017 pagina 12/16

13 Project Weer op Weg (uitbreiding) Het bedrag ad ,00 kan als volgt worden gespecificeerd. Uitgegeven 6.721,00 minus 4.695,00 afboeking op "schulden op kortlopende termijn" in de balans van In 2016 is ,00 wegens een donatie voor dit project ontvangen. Kortheidshalve wordt verwezen naar de toelichting bij betreffende balanspost. DON Community Dwarslaesie Organisatie Nederland neemt deel aan het project Allrisk + Dwarslaesie Community + Smoelenboek + Fundingtool (bestuursbesluit ). Het bedrag ad ,00 betreft reiskosten, kosten hosting, ontwikkeling en vergaderkosten; van een sponsor is ter zake een bedrag van ontvangen. Patiënten informatie Dwarslaesie en Caudalaesie (Patiënten versies en keuzehulpen) In 2016 is voor dit project ,00 besteed. Te specificeren als volgt. Kosten schrijver en ondersteuning ,00 en 609,00 wegens reis- en verblijfkosten. Op 1 december 2015 is ter zake een bedrag wegens subsidie van ,00 ontvangen. Het verschil ad ,00 is op de balans per verantwoord. Kortheidshalve wordt verwezen naar de betreffende balanspost onder "schulden op kortlopende termijn". Eenmalige uitgaven informatievoorziening Het bedrag ad. 711,00 betreft o.a. het eenmalige abonnement op de Nationale Zorggids ( 653, ) en de aanschaf van een handboek dwarslaesie. Belangenbehartiging Lidmaatschappen Het bedrag ad ,00 betreft het lidmaatschap van Patiënten Federatie Nederland ( 1.600,00) en Ieder(in) ( 154,00). Professionalisering Het bedrag ad ,00 kan als volgt worden gespecificeerd. 8 stickers en 2 vlaggen 285,00, Cauda folders 755,00, 110 T-shirts voor algemeen gebruik 1.930,00 (bestuursbesluit ), Reiskosten commissie onderzoek en symposium 95,00, Aandeel folders Mijn Zorgwinkel 300,00 (bestuursbesluit ), pennen 655,00 (bestuursbesluit ), Diversen: banner Cauda laesie en wegwijsbord 165,00. Belangenbehartiging Internationaal Het bedrag ad ,00 bestaat uit: 2.026,00 wegens inschrijfgeld en reis- en verblijfkosten i.v.m. deelname aan het IScOS congres in Wenen van september (bestuursbesluit ), 359,00 wegens reiskosten van de voorzitter van een ESCIF-projectgroep tijdens het ESCIF-congres in Wenen van mei 2016 (bestuursbesluit ). Jaarrekening 2016 Dwarslaesie Organisatie Nederland vastgesteld in ALV 22 april 2017 pagina 13/16

14 ESCIF-congres 2016 Het ESCIF-congres vond van 11 tot en met 13 mei 2016 plaats in Wenen; (2 afgevaardigden + 1 ADL-hulp). Het bedrag ad ,00 kan als volgt worden gespecificeerd: 1.526,00 reis- en verblijfkosten, 900,00 wegens afvaardiging aan het congres, 350,00 contributie 2016 ESCIF. Belangenbehartiging algemeen Het bedrag ad. 330,00 betreft de reiskosten voor een aantal kleine projecten. Herziening Project Zorgstandaard Het bedrag ad ,00 betreft de kosten van het extern advies van mei 2015 tot maart De kosten zijn wegens onvoorziene omstandigheden met 4.737,00 overschreden en komen ten laste van de exploitatie (bestuursbesluit 20 april 2016) Project Ouder worden met een dwarslaesie Het bedrag ad. 244,00 bestaat uit de reiskosten van de deelnemers aan dit project en 5.000,00 wegens een voorziening om informatie van dit project uit te werken en op de website te publiceren. (bestuursbesluit van ). Project Proeftuin Empowerment Mantelzorgers In 2016 is voor dit project 698,00 uitgeven t.w.: 58,00 reiskosten en 640,00 vrijwilligersbijdragen. Het bedrag ad. 698,00 is van het bedrag op de balanspost "Vooruit ontvangen Project Proeftuin Empowerment Mantelzorgers" afgeboekt. Bestuurskosten Telefoon- en internetkosten 4.080,00 betreft de vergoeding aan de bestuursleden en de uitvoerend secretaris. Portikosten Het bedrag ad. 755,00 betreft de portikosten, welke voornamelijk door de uitvoerend secretaris, penningmeester en Fokus (Postbusnummer inkomende post) zijn gemaakt. Kantoorkosten Het bedrag ad ,00 betreft o.a. de aanschaf van kantoorartikelen, printmateriaal en verzekeringen. Reis- en vergaderkosten Het bedrag ad ,00 betreft de reis- en verblijfkosten van de bestuursleden. Algemene Ledenvergadering en Vrijwilligersraad Het bedrag ad ,00 betreft de reis- en verblijfkosten van de afgevaardigden/leden aan de Algemene Ledenvergaderingen op 23 april 2016 in Nijkerk ( 1.005,00) en 1 oktober 2016 in Ede. ( 846,00). Jaarrekening 2016 Dwarslaesie Organisatie Nederland vastgesteld in ALV 22 april 2017 pagina 14/16

15 Afschrijvingen Aan de leden van het bestuur en een klein aantal leden, dat landelijk actief is - op basis van een contract - apparatuur in bruikleen beschikbaar gesteld. Zij gebruiken deze apparatuur bij hun activiteiten voor Dwarslaesie Organisatie Nederland. Administratiekosten De kosten van het financieel jaarverslag en ledensecretariaat zijn onder de post administratiekosten verantwoord t.w.: 741,00 financieel jaarverslag en 1.266,00 ledenadministratie en contributie-inning (inclusief 512,00 onderhoudsabonnement). Totaal 2.007,00. Abonnementen 52,00 betreft een aantal abonnementen op Support Magazine. Professionele ondersteuning Het bedrag ad ,00 kan als volgt worden gespecificeerd: ,00 betreffende de uitvoering van de ledenadministratie en ondersteuning door de uitvoerend secretaris van de secretaris, penningmeester, vrijwilligers en het landelijk bestuur o.a. voorbereiding, verslag enz. van de bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen. Vanaf 1 juni 2016 heeft hij deze werkzaamheden geleidelijk overgedragen aan het Facilitair Bureau Patiëntenorganisaties Nederland (FBPN) in Nijkerk en per 1 januari 2017 is zijn dienstverband - op eigen verzoek - beëindigd. De kosten van FBPN vanaf 1 juni 2016 bedroegen ,00 (inbegrepen 2.112,00 wegens "aanloop-uren"). Na het afsluiten van de boekhouding 2016 werd bekend, dat een bedrag van 1.007,00 te veel in rekening is gebracht, welk bedrag in de jaarrekening 2017 verantwoord zal worden. I N K O M S T E N Contributie leden en donateurs De jaarbijdrage van leden en donateurs bedraagt 36,00. De opbrengst is 2.687,00 hoger dan geraamd. Periodiek schenken en giften Op basis van een schriftelijke overeenkomst tussen de schenker en Dwarslaesie Organisatie Nederland worden, gedurende minimaal 5 jaar, jaarlijks schenkingen ontvangen. In 2016 is een bedrag van 6.160,00 ontvangen. Verder is een bedrag van 603,00 wegens eenmalige giften ontvangen. Totaal 6.763,00. Bankkosten en ontvangen rente De bankkosten ad. 740,00 betreft het abonnement bij de ING-bank; de rente op de spaarrekening van de SNS-bank bedraagt 623,00 en die van de ING 328,00. Jaarrekening 2016 Dwarslaesie Organisatie Nederland vastgesteld in ALV 22 april 2017 pagina 15/16

16 Dienstverlening derden Wegens doorbetaling van vacatiegelden van bestuursleden is 1.415,00 ontvangen. Sponsoring vereniging Het bedrag ad ,00 wordt als volgt gespecificeerd: sponsoring Feet over Wheels 8.990,00; Stichting "Geef Gratis"/"Sisow" 195,00, Persoonlijke donaties/sponsoring 575,00. Sponsoring informatiepakketten Er is een bedrag van ,00 van sponsoren ontvangen, welke deelnemen in het informatiepakket. Sponsoring Dwarslaesie Magazine Wegens advertentie-opbrengsten en "Schakeltjes" is totaal in ,00 ontvangen. Sponsoring Schakel dag Van de standhouders/sponsoren tijdens de "Schakel dag" op 1 oktober 2016 in Ede is een bedrag van 7.425,00 ontvangen. Sponsoring Regiodagen Het bedrag ad ,00 is ontvangen van sponsoren, welke in 2016 een contract voor een sponsorpakket hebben. Sponsoring Terugkomdag Zuid - West Het bedrag ad ,00 betreft de bijdragen van de sponsoren/standhouders tijdens de terugkomdag in "De Hoogstraat" op 23 januari Sponsoring Terugkomdag Zuid - Oost Het bedrag ad. 890,00 betreft de bijdragen van de sponsoren/standhouders tijdens de terugkomdag in "De St. Maartenskliniek" op 12 maart Positief saldo 2016 De jaarrekening sluit met een positief saldo ad. 269,00 welk bedrag aan de algemene reserve wordt toegevoegd. Subsidie Ministerie VWS Het ontvangen bedrag is in overeenstemming met de subsidie toezegging Jaarrekening 2016 Dwarslaesie Organisatie Nederland vastgesteld in ALV 22 april 2017 pagina 16/16