Concept Financieel jaarverslag van de De Stam Oudervereniging van de Aloysiusschool te Amersfoort. Schooljaar

Transcriptie

1 Concept Financieel jaarverslag van de De Stam Oudervereniging van de Aloysiusschool te Amersfoort Schooljaar

2 Balans 1 aug aug aug aug 2013 Bezittingen Kas Stam Giro Stam Spaarrekening Stam Kas AC Giro AC Kortlopende vordering Totaal activa (bezittingen) Schulden / reserveringen Kortlopende schuld Reservering tuimelrek Reservering Schoolreis(je) AC Vermogen Stam Totaal passiva

3 Staat van baten en lasten Baten 2010/ /2013 Ouder bijdrage Opbrengst papier en kleding Rente Stam (plusrekening) Opbrengst kleedjesmarkt Totaal baten Lasten Kinderen Commissies en ouders Overhead Incidenteel Totaal lasten Reservering Vrijval reservering schoolreis Reservering schoolreis volgend jaar Totaal Reservering Batig/Negatief saldo

4 Specificatie lasten Lasten 2010/ /2013 Kinderen Schoolreis Avondvierdaagse Schoolfeest en sportdag Carnaval Diverse sporten Kerst Pasen Sinterklaas IJsje einde schooljaar Overige kosten Subtotaal Kinderen Commissies en ouders Afscheid groep Stam café Contactouders Bibliotheek commissie Ledenvergadering + Thema avond Subtotaal Commissies & ouders Overhead Kamer van Koophandel NKO lidmaatschap Computer abonnementen e.d Overig Subtotaal Overhead Incidenteel Speeltoestel Bijdrage mozaïek bank Vervanging kerstversiering Vervanging pieten pakken Mobiele geluidsinstallatie Subtotaal Indicenteel Totaal lasten

5 Toelichting op de jaarcijfers van de De Stam Oudervereniging van de Aloysiusschool te Amersfoort Algemeen Boekjaar Het boekjaar loopt van 1 augustus 2011 tot en met 31 juli 2012 Activiteitencommissie De activiteitencommissie voert een eigen financieel beheer en deze zijn verantwoord binnen de administratie van de Oudervereniging De Stam en deze wordt door de penningmeester gecontroleerd. De begroting wordt op 11 april 2013 ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering. Ouderbijdrage De ouderbijdrage is nagenoeg volledig betaald. Van 14 kinderen (vorig schooljaar 10 kinderen) is de ouderbijdrage niet ontvangen. De ouderbijdrage voor is verhoogd naar 34 (voor het gehele jaar) en 17 (voor leerlingen die halverwege het schooljaar starten). De ouderbijdrage wordt geïnd in de maand september. Vanaf het schooljaar is het mogelijk voor ouders de ouderbijdrage te voldoen middels automatische incasso. Circa 75% van de ouders maakt gebruik van deze mogelijkheid. Tijdens de ALV van 13 april 2013 is besloten de ouderbijdrage in verder te verhogen naar 41 euro en vervolgens een inflatiecorrectie toe te passen. Reservering In de staat van baten en lasten zijn de kosten en de reservering voor de (grote en kleine) schoolreis afzonderlijk opgenomen. De kosten zijn opgenomen onder de lasten in het jaar dat de schoolreis plaatsvindt. De reservering is opgenomen onder het kopje reservering. Vanaf het schooljaar vindt geen reservering meer plaats omdat jaarlijks een grote schoolreis zal plaatsvinden. Realisatie jaar Balans Giro Stam Het bedrag op de rekening van de Stam is met gedaald ten opzichte van het vorige jaar. Kortlopende vordering Na afloop van het schooljaar is een bedrag van 28 ontvangen voor ouderbijdrage Dit bedrag is opgenomen onder kortlopende vordering. Kortlopende schuld De kortlopende schuld bestaat uit een kosten die betrekking hebben op het schooljaar en waarvoor nog geen rekening is ontvangen. Dit betreft de kosten van het eindfeest van groep 8. Reservering schoolreis(je) Activiteiten Commissie Op de begin balans was gereserveerd voor de schoolreis voor het jaar Deze reservering is vrijgevallen. Er is een reservering gemaakt van voor de schoolreis van het schooljaar

6 Vermogen Het vermogen is toegenomen ten opzichte van het vorige jaar. Een aantal activiteiten zijn goedkoper uitgevoerd dan begroot hetgeen een positieve invloed heeft op het vermogen. Staat van baten en lasten Baten De baten bestaan uit de jaarlijkse bijdrage van ouders en de opbrengst van papier en kleding. De omzet is circa 370 lager dan in het vorige schooljaar. Van 15 kinderen is de ouderbijdrage niet betaald. Kosten Kinderen Totale kosten voor deze post in zijn Er is ten opzichte van de begroting minder uitgegeven. Voor de volgende activiteiten zijn minder kosten gemaakt: Schoolfeest en sportdag: er was geen mogelijkheid om een sportdag te organiseren en het schoolfeest is kleinschaliger opgezet dan de familiedag in het verleden (geen springkussens, spellen, draaimolens of i.d.) Schoolreis: groep 7/8 is op de fiets gegaan, wat veel vervoerskosten scheelt. In toekomst wordt dit de activiteit voor het schoolreisje dichtbij. Kerst: is op verzoek van school kleinschalig gehouden, zonder o.a. activiteit voor ouders. Kosten Commissies & ouders De grote post is de bijdrage aan de bibliotheekcommissie van 500. De bibliotheekcommissie heeft hiervan vele mooie nieuwe boeken aangeschaft. Er zijn geen kosten gemaakt voor het Stamcafe en de ledenvergadering. Kosten Overhead De overhead posten zijn conform de begroting. Kosten Incidenteel Er zijn geen incidentele uitgaven gedaan in het schooljaar Balans Reservering schoolreis Er vindt geen reservering meer plaats vanaf dit schooljaar omdat jaarlijks een grote schoolreis wordt georganiseerd. Wel zal in het ene jaar een schoolreis met bestemmingen in de buurt van Amersfoort worden georganiseerd (budget euro) en het andere jaar een schoolreis waar we verder weg gaan (budget euro). Vermogen In het schooljaar zijn de kosten van de activiteiten hoger dan de baten. Het resultaat is negatief. Het vermogen van de Stam daalt met het negatieve saldo van 903 naar euro. Staat van baten en lasten Baten In de begroting wordt rekening gehouden met een bijdrage van ouders en een opbrengst van papier en kleding van 500 euro per jaar. 6

7 Kosten kinderen Totale kosten voor deze post in zijn De grootste posten zijn: Schoolreis ( 6.000). Er is voor gekozen de schoolreis in de buurt van Amersfoort te organiseren, waardoor er minder bussen moeten worden ingezet en de kosten lager uitvallen dan andere jaren. Schoolfeest en sportdag ( 1.250) Sinterklaas ( 2.300). Kosten commissies &ouders De begroting is conform het vorige jaar. De grootste kostenpost is de bijdrage voor de bibliotheekcommissie van 500. Kosten overhead De overhead bestaat uit de kosten voor de Kamer van Koophandel, lidmaatschap NKO, kosten automatische incasso en computer abonnementen. Kosten incidenteel Voor de vervanging van de kerstversiering is ( 250) begroot. Gedurende een aantal jaar zullen nieuwe kerstbomen worden aangeschaft. Er is euro begroot voor de aanschaf van een speeltoestel. De invulling hiervan wordt met school besproken. Reserveringen Vanaf het schooljaar zijn er geen reserveringen voor de schoolreis nodig omdat jaarlijks een grote schoolreis zal plaatsvinden. Saldo Het begrote saldo voor is met de vrijval van de reservering uit voor de schoolreis 403 euro negatief. 7